لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	15,329	15,232	15,259	۱۲,۳۳۰	۱۲,۱۰۴	12,167	۱۷,۵۷۵	۵۰,۴۶۲,۶۱۴,۹۸۹,۲۶۶	۱۷,۱۷۳,۰۳۱,۲۴۴,۴۲۲	۳۳,۲۸۹,۵۸۳,۷۴۴,۸۴۴	۰	۰	۲,۴۲۹,۱۱۵	۶۶,۸۸۵,۴۹۷	۱,۴۱۸,۷۹۸,۴۹۴	۱,۸۹۴,۱۲۵,۸۴۶	۳,۳۱۲,۹۲۴,۳۴۰	۱.۹۴	4,942
۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	15,600	15,503	15,530	۱۲,۸۹۳	۱۲,۶۶۲	12,727	۱۷,۵۶۱	۵۲,۳۵۹,۱۰۶,۶۹۸,۵۲۵	۱۷,۹۶۴,۹۵۳,۴۲۳,۹۹۶	۳۴,۳۹۴,۱۵۳,۲۷۴,۵۲۹	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۱۸,۷۹۸,۴۹۴	۱,۹۵۸,۵۸۲,۲۲۸	۳,۳۷۷,۳۸۰,۷۲۲	۱.۹۱	4,951
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	15,718	15,621	15,857	۱۳,۲۶۴	۱۳,۰۳۶	13,589	۱۷,۵۴۶	۵۳,۳۸۲,۷۳۴,۳۳۵,۵۰۹	۱۹,۰۱۶,۸۲۳,۸۱۶,۷۰۸	۳۴,۳۶۵,۹۱۰,۵۱۸,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۱,۹۵۸,۵۸۲,۲۲۸	۳,۴۱۷,۳۸۰,۷۲۲	۱.۸۱	4,951
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	15,719	15,621	15,857	۱۳,۲۸۴	۱۳,۰۵۶	13,608	۱۷,۵۳۲	۵۳,۳۸۳,۰۴۰,۳۴۹,۱۲۷	۱۹,۰۴۵,۳۵۳,۰۰۰,۲۳۲	۳۴,۳۳۷,۶۸۷,۳۴۸,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۱,۹۵۸,۵۸۲,۲۲۸	۳,۴۱۷,۳۸۰,۷۲۲	۱.۸	4,951
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	15,719	15,621	15,857	۱۳,۳۰۳	۱۳,۰۷۵	13,628	۱۷,۵۱۸	۵۳,۳۸۳,۳۴۸,۶۰۶,۴۲۶	۱۹,۰۷۳,۸۶۴,۸۴۱,۶۱۴	۳۴,۳۰۹,۴۸۳,۷۶۴,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۱,۹۵۸,۵۸۲,۲۲۸	۳,۴۱۷,۳۸۰,۷۲۲	۱.۸	4,951
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	15,719	15,621	15,857	۱۳,۳۲۴	۱۳,۰۹۵	13,648	۱۷,۵۰۳	۵۳,۳۸۳,۶۶۰,۰۲۷,۳۰۳	۱۹,۱۰۳,۳۰۰,۳۸۰,۲۲۱	۳۴,۲۸۰,۳۵۹,۶۴۷,۰۸۲	۰	۰	۲,۹۰۱,۰۹۰	۱,۳۵۰,۰۵۳	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۱,۹۵۸,۵۸۲,۲۲۸	۳,۴۱۷,۳۸۰,۷۲۲	۱.۷۹	4,951
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	15,698	15,601	15,833	۱۳,۲۹۷	۱۳,۰۶۹	13,613	۱۷,۴۸۸	۵۳,۲۸۹,۷۳۱,۹۸۲,۷۶۵	۱۹,۰۶۵,۵۸۱,۴۹۱,۱۰۷	۳۴,۲۲۴,۱۵۰,۴۹۱,۶۵۸	۰	۰	۱,۵۳۰,۳۶۶	۴۱,۹۵۲,۹۹۶	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۱,۹۵۷,۰۳۱,۱۹۱	۳,۴۱۵,۸۲۹,۶۸۵	۱.۸	4,955
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	15,613	15,516	15,711	۱۳,۰۶۵	۱۲,۸۳۵	13,298	۱۷,۴۷۳	۵۳,۶۲۵,۹۰۸,۸۶۲,۴۶۱	۱۸,۷۲۳,۵۳۹,۳۴۲,۹۸۵	۳۴,۹۰۲,۳۶۹,۵۱۹,۴۷۶	۰	۰	۳,۵۰۱,۸۱۱	۵۳,۵۱۵,۷۸۷	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۱,۹۹۷,۴۵۳,۸۲۱	۳,۴۵۶,۲۵۲,۳۱۵	۱.۸۶	4,990
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	15,688	15,591	16,018	۱۳,۲۰۲	۱۲,۹۶۸	13,995	۱۷,۴۵۹	۵۴,۶۶۴,۸۸۲,۸۳۴,۰۵۵	۱۸,۹۱۷,۹۷۸,۷۶۸,۸۰۸	۳۵,۷۴۶,۹۰۴,۰۶۵,۲۴۷	۰	۰	۳,۰۱۹,۱۴۵	۱۴۳,۱۲۹,۵۶۲	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۲,۰۴۷,۴۶۷,۷۹۷	۳,۵۰۶,۲۶۶,۲۹۱	۱.۸۹	5,024
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	15,695	15,602	16,383	۱۳,۰۷۲	۱۲,۸۳۹	14,792	۱۷,۴۴۴	۵۶,۸۸۹,۸۲۱,۳۱۱,۶۴۵	۱۸,۷۲۹,۱۳۸,۱۷۶,۲۹۳	۳۸,۱۶۰,۶۸۳,۱۳۵,۳۵۲	۰	۰	۲۷۲,۴۲۸,۹۶۸	۲۸۸,۵۲۳,۶۶۳	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۲,۱۸۷,۵۷۸,۲۱۴	۳,۶۴۶,۳۷۶,۷۰۸	۲.۰۴	5,036
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	15,599	15,507	16,552	۱۲,۸۳۴	۱۲,۶۰۱	15,226	۱۷,۴۳۰	۵۶,۷۹۲,۶۲۳,۱۱۱,۹۵۳	۱۸,۳۸۲,۷۵۸,۵۶۵,۱۸۷	۳۸,۴۰۹,۸۶۴,۵۴۶,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹	۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳	۲.۰۹	5,142
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	17,039	16,936	16,936	۱۶,۴۷۱	۱۶,۲۱۳	16,213	۱۷,۴۱۶	۶۲,۰۲۹,۲۰۵,۹۳۵,۵۱۹	۲۳,۶۵۰,۸۷۵,۹۴۸,۰۸۰	۳۸,۳۷۸,۳۲۹,۹۸۷,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹	۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳	۱.۶۲	5,142
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	17,033	16,930	16,930	۱۶,۴۷۷	۱۶,۲۱۹	16,219	۱۷,۴۰۱	۶۲,۰۰۷,۲۸۴,۳۶۱,۷۴۶	۲۳,۶۶۰,۴۶۶,۸۹۶,۹۰۶	۳۸,۳۴۶,۸۱۷,۴۶۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹	۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳	۱.۶۲	5,142
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	17,031	16,928	16,928	۱۶,۴۹۲	۱۶,۲۳۴	16,234	۱۷,۳۸۷	۶۱,۹۹۷,۹۴۳,۴۹۵,۹۹۶	۲۳,۶۸۲,۶۱۶,۵۱۷,۰۲۶	۳۸,۳۱۵,۳۲۶,۹۷۸,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹	۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳	۱.۶۲	5,142
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	17,031	16,928	16,928	۱۶,۵۱۴	۱۶,۲۵۶	16,256	۱۷,۳۷۳	۶۱,۹۹۷,۹۷۶,۸۵۸,۵۷۸	۲۳,۷۱۴,۱۱۸,۳۲۸,۷۴۸	۳۸,۲۸۳,۸۵۸,۵۲۹,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹	۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳	۱.۶۱	5,142
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	17,025	16,922	16,922	۱۶,۵۲۰	۱۶,۲۶۲	16,262	۱۷,۳۵۸	۶۱,۹۷۵,۶۹۵,۲۵۹,۹۵۱	۲۳,۷۲۳,۲۸۳,۱۴۲,۵۳۳	۳۸,۲۵۲,۴۱۲,۱۱۷,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹	۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳	۱.۶۱	5,142
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	17,024	16,921	16,921	۱۶,۵۳۹	۱۶,۲۸۱	16,281	۱۷,۳۴۴	۶۱,۹۷۱,۶۷۷,۲۲۲,۶۴۴	۲۳,۷۵۰,۶۸۹,۴۸۰,۹۰۸	۳۸,۲۲۰,۹۸۷,۷۴۱,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹	۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳	۱.۶۱	5,142
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	17,022	16,920	16,920	۱۶,۵۵۸	۱۶,۳۰۰	16,300	۱۷,۳۳۰	۶۱,۹۶۷,۵۳۶,۸۵۱,۹۹۰	۲۳,۷۷۷,۹۲۹,۴۱۲,۴۷۸	۳۸,۱۸۹,۶۰۷,۴۳۹,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹	۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳	۱.۶۱	5,142
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	17,021	16,918	16,918	۱۶,۵۷۶	۱۶,۳۱۸	16,318	۱۷,۳۱۶	۶۱,۹۶۲,۷۱۴,۲۸۵,۲۷۶	۲۳,۸۰۴,۴۶۵,۱۱۱,۲۵۹	۳۸,۱۵۸,۲۴۹,۱۷۴,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹	۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳	۱.۶	5,142
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	17,020	16,917	16,917	۱۶,۵۹۴	۱۶,۳۳۶	16,336	۱۷,۳۰۲	۶۱,۹۵۷,۹۲۷,۸۱۰,۷۲۵	۲۳,۸۳۱,۰۱۴,۸۶۵,۴۷۴	۳۸,۱۲۶,۹۱۲,۹۴۵,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹	۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳	۱.۶	5,142
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...39 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰