57058588

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	14,961	14,867	14,867	۱۴,۲۲۶	۱۴,۰۳۲	14,032	۱۵,۶۶۵	۵۳,۱۲۴,۲۶۵,۲۸۶,۶۹۲	۲۴,۵۲۴,۱۶۹,۶۲۱,۷۷۲	۲۸,۶۰۰,۰۹۵,۶۶۴,۹۲۰	۰	۰	۳,۲۲۹,۴۳۳	۲۴,۳۱۰,۸۹۷	۱,۷۴۷,۶۸۷,۷۶۰	۱,۸۲۵,۷۳۲,۲۴۸	۳,۵۷۳,۴۲۰,۰۰۸	۱.۱۷	4,126
۱۴۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	14,793	14,699	14,699	۱۳,۸۸۴	۱۳,۶۹۱	13,691	۱۵,۶۵۳	۵۲,۸۳۶,۱۸۵,۹۷۲,۴۵۹	۲۳,۹۲۸,۴۱۷,۲۳۷,۵۴۰	۲۸,۹۰۷,۷۶۸,۷۳۴,۹۱۹	۰	۰	۳,۰۸۲,۸۴۶	۴,۹۴۷,۱۰۹	۱,۷۴۷,۶۸۷,۷۶۰	۱,۸۴۶,۸۱۳,۷۱۲	۳,۵۹۴,۵۰۱,۴۷۲	۱.۲۱	4,132
۱۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	14,820	14,726	14,726	۱۳,۹۵۱	۱۳,۷۵۹	13,759	۱۵,۶۴۱	۵۲,۹۶۰,۱۸۴,۸۱۸,۳۷۵	۲۴,۰۴۵,۸۰۷,۵۴۲,۹۲۹	۲۸,۹۱۴,۳۷۷,۲۷۵,۴۴۶	۰	۰	۳,۸۰۶,۷۹۲	۱۷۱,۶۶۲,۳۳۲	۱,۷۴۷,۶۸۷,۷۶۰	۱,۸۴۸,۶۷۷,۹۷۵	۳,۵۹۶,۳۶۵,۷۳۵	۱.۲	4,130
۱۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	15,038	14,947	14,947	۱۴,۳۵۸	۱۴,۱۶۱	14,161	۱۵,۶۲۸	۵۶,۲۶۳,۴۱۳,۱۱۷,۱۸۱	۲۴,۷۴۸,۲۸۱,۲۲۷,۳۶۰	۳۱,۵۱۵,۱۳۱,۸۸۹,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۷,۶۸۷,۷۶۰	۲,۰۱۶,۵۳۳,۵۱۵	۳,۷۶۴,۲۲۱,۲۷۵	۱.۲۷	4,134
۱۴۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	15,274	15,181	15,181	۱۴,۸۸۰	۱۴,۶۷۹	14,679	۱۵,۶۱۶	۵۷,۱۴۴,۸۲۰,۴۰۲,۰۹۲	۲۵,۶۵۴,۲۷۰,۰۵۵,۸۱۹	۳۱,۴۹۰,۵۵۰,۳۴۶,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۷,۶۸۷,۷۶۰	۲,۰۱۶,۵۳۳,۵۱۵	۳,۷۶۴,۲۲۱,۲۷۵	۱.۲۳	4,134
۱۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	15,278	15,185	15,185	۱۴,۹۰۲	۱۴,۷۰۲	14,702	۱۵,۶۰۳	۵۷,۱۵۷,۹۳۵,۱۵۱,۲۸۸	۲۵,۶۹۴,۱۰۳,۸۷۴,۰۸۹	۳۱,۴۶۳,۸۳۱,۲۷۷,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۷,۶۸۷,۷۶۰	۲,۰۱۶,۵۳۳,۵۱۵	۳,۷۶۴,۲۲۱,۲۷۵	۱.۲۲	4,134
۱۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	15,231	15,138	15,138	۱۴,۸۱۷	۱۴,۶۱۷	14,617	۱۵,۵۹۱	۵۶,۹۸۴,۵۵۰,۷۰۶,۱۶۷	۲۵,۵۴۵,۲۶۰,۶۴۱,۸۴۶	۳۱,۴۳۹,۲۹۰,۰۶۴,۳۲۱	۰	۰	۳,۰۴۶,۶۴۲	۷,۶۴۱,۳۹۸	۱,۷۴۷,۶۸۷,۷۶۰	۲,۰۱۶,۵۳۳,۵۱۵	۳,۷۶۴,۲۲۱,۲۷۵	۱.۲۳	4,134
۱۴۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	15,234	15,141	15,141	۱۴,۸۳۵	۱۴,۶۳۵	14,635	۱۵,۵۷۹	۵۷,۰۶۳,۷۰۶,۸۷۸,۶۰۱	۲۵,۵۷۷,۳۵۷,۹۹۶,۰۰۰	۳۱,۴۸۶,۳۴۸,۸۸۲,۶۰۱	۰	۳,۸۵۴,۷۱۱	۰	۰	۱,۷۴۷,۶۸۷,۷۶۰	۲,۰۲۱,۱۲۸,۲۷۱	۳,۷۶۸,۸۱۶,۰۳۱	۱.۲۳	4,150
۱۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	15,357	15,263	15,263	۱۵,۱۱۴	۱۴,۹۱۳	14,913	۱۵,۵۶۶	۵۷,۵۸۱,۸۱۱,۶۹۲,۰۲۴	۲۶,۱۲۰,۰۱۹,۵۱۷,۹۱۶	۳۱,۴۶۱,۷۹۲,۱۷۴,۱۰۸	۰	۰	۴,۰۸۴,۳۸۹	۲۱۰,۰۳۱,۸۲۵	۱,۷۵۱,۵۴۲,۴۷۱	۲,۰۲۱,۱۲۸,۲۷۱	۳,۷۷۲,۶۷۰,۷۴۲	۱.۲	4,150
۱۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	15,351	15,262	15,262	۱۵,۰۹۲	۱۴,۸۹۰	14,890	۱۵,۵۵۴	۶۰,۷۲۱,۸۶۱,۹۶۰,۳۰۰	۲۶,۰۸۱,۲۵۸,۲۹۰,۹۱۰	۳۴,۶۴۰,۶۰۳,۶۶۹,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۱,۵۴۲,۴۷۱	۲,۲۲۷,۰۷۵,۷۰۷	۳,۹۷۸,۶۱۸,۱۷۸	۱.۳۳	4,181
۱۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	15,459	15,370	15,370	۱۵,۳۵۴	۱۵,۱۵۱	15,151	۱۵,۵۴۲	۶۱,۱۵۰,۸۸۸,۴۸۴,۵۸۵	۲۶,۵۳۷,۳۲۱,۵۱۴,۲۷۸	۳۴,۶۱۳,۵۶۶,۹۷۰,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۱,۵۴۲,۴۷۱	۲,۲۲۷,۰۷۵,۷۰۷	۳,۹۷۸,۶۱۸,۱۷۸	۱.۳	4,181
۱۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	15,459	15,369	15,369	۱۵,۳۶۸	۱۵,۱۶۵	15,165	۱۵,۵۳۰	۶۱,۱۴۸,۳۹۳,۵۳۸,۰۹۵	۲۶,۵۶۱,۸۴۰,۹۹۶,۱۱۴	۳۴,۵۸۶,۵۵۲,۵۴۱,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۱,۵۴۲,۴۷۱	۲,۲۲۷,۰۷۵,۷۰۷	۳,۹۷۸,۶۱۸,۱۷۸	۱.۳	4,181
۱۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	15,459	15,369	15,369	۱۵,۳۸۴	۱۵,۱۸۱	15,181	۱۵,۵۱۸	۶۱,۱۴۹,۱۲۸,۱۸۴,۹۷۶	۲۶,۵۸۹,۵۶۷,۸۰۰,۵۶۴	۳۴,۵۵۹,۵۶۰,۳۸۴,۴۱۲	۰	۰	۶,۰۷۲,۶۹۸	۲,۷۵۰,۷۴۱	۱,۷۵۱,۵۴۲,۴۷۱	۲,۲۲۷,۰۷۵,۷۰۷	۳,۹۷۸,۶۱۸,۱۷۸	۱.۳	4,181
۱۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	15,450	15,360	15,360	۱۵,۳۷۹	۱۵,۱۷۶	15,176	۱۵,۵۰۵	۶۱,۰۶۰,۳۲۰,۰۲۰,۳۸۰	۲۶,۵۸۱,۵۹۶,۳۰۲,۶۰۵	۳۴,۴۷۸,۷۲۳,۷۱۷,۷۷۵	۰	۰	۲,۷۷۴,۸۶۲	۱,۶۰۱,۸۵۰	۱,۷۵۱,۵۴۲,۴۷۱	۲,۲۲۳,۷۵۳,۷۵۰	۳,۹۷۵,۲۹۶,۲۲۱	۱.۳	4,184
۱۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	15,394	15,305	15,305	۱۵,۲۶۹	۱۵,۰۶۷	15,067	۱۵,۴۹۲	۶۰,۸۲۲,۰۳۵,۸۷۶,۷۳۳	۲۶,۳۹۰,۷۴۸,۵۶۷,۵۴۷	۳۴,۴۳۱,۲۸۷,۳۰۹,۱۸۶	۰	۰	۴,۱۷۱,۴۹۹	۴,۹۳۷,۳۶۸	۱,۷۵۱,۵۴۲,۴۷۱	۲,۲۲۲,۵۸۰,۷۳۸	۳,۹۷۴,۱۲۳,۲۰۹	۱.۳	4,179
۱۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	15,352	15,264	15,264	۱۵,۱۹۲	۱۴,۹۹۱	14,991	۱۵,۴۷۸	۶۰,۶۷۱,۱۰۰,۹۳۳,۲۷۷	۲۶,۲۵۷,۱۸۶,۱۱۱,۰۹۰	۳۴,۴۱۳,۹۱۴,۸۲۲,۱۸۷	۰	۰	۱۳۴,۸۰۸,۵۰۸	۴,۴۴۸,۷۰۰	۱,۷۵۱,۵۴۲,۴۷۱	۲,۲۲۳,۳۴۶,۶۰۷	۳,۹۷۴,۸۸۹,۰۷۸	۱.۳۱	4,173
۱۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	15,308	15,217	15,217	۱۵,۱۲۰	۱۴,۹۱۹	14,919	۱۵,۴۶۵	۵۸,۵۰۰,۶۹۲,۹۳۷,۵۴۹	۲۶,۱۳۲,۰۲۴,۱۹۴,۹۷۴	۳۲,۳۶۸,۶۶۸,۷۴۲,۵۷۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۲,۸۷۶	۸,۸۷۰,۲۹۵	۱,۷۵۱,۵۴۲,۴۷۱	۲,۰۹۲,۹۸۶,۷۹۹	۳,۸۴۴,۵۲۹,۲۷۰	۱.۲۴	4,157
۱۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	15,253	15,162	15,162	۱۵,۰۱۷	۱۴,۸۱۸	14,818	۱۵,۴۵۳	۵۷,۸۸۸,۱۰۲,۱۵۸,۰۱۲	۲۵,۹۵۵,۱۷۳,۴۳۹,۶۸۸	۳۱,۹۳۲,۹۲۸,۷۱۸,۳۲۴	۰	۹,۴۹۵,۸۰۰	۰	۰	۱,۷۵۱,۶۴۲,۴۷۱	۲,۰۶۶,۴۲۴,۲۱۸	۳,۸۱۸,۰۶۶,۶۸۹	۱.۲۳	4,150
۱۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	15,399	15,306	15,306	۱۵,۳۴۹	۱۵,۱۴۸	15,148	۱۵,۴۴۱	۵۸,۵۸۶,۴۳۷,۳۸۳,۱۴۰	۲۶,۶۷۸,۴۲۹,۷۴۰,۸۸۵	۳۱,۹۰۸,۰۰۷,۶۴۲,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۱,۱۳۸,۲۷۱	۲,۰۶۶,۴۲۴,۲۱۸	۳,۸۲۷,۵۶۲,۴۸۹	۱.۲	4,150
۱۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	15,398	15,306	15,306	۱۵,۳۶۳	۱۵,۱۶۲	15,162	۱۵,۴۲۹	۵۸,۵۸۴,۷۰۴,۵۱۵,۹۱۴	۲۶,۷۰۱,۵۹۷,۲۸۵,۴۸۶	۳۱,۸۸۳,۱۰۷,۲۳۰,۴۲۸	۰	۰	۵,۰۸۰,۷۲۵	۴,۰۳۳,۷۳۰	۱,۷۶۱,۱۳۸,۲۷۱	۲,۰۶۶,۴۲۴,۲۱۸	۳,۸۲۷,۵۶۲,۴۸۹	۱.۱۹	4,150
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...39 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰