اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
توضیحات |
از تاریخ |
تا تاریخ |
بازدهی واحد های عادی |
بازدهی واحد های ممتاز |
بازدهی بازار |
روز اخیر |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
%۰.۰۸۲ |
(۱.۰۲۶)% |
(۲.۰۵۶)% |
هفته گذشته |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
%۰.۵۸ |
(۲۱.۰۴۵)% |
(۸.۴۷۲)% |
ماه گذشته |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
%۲.۵۰۹ |
(۲۸.۱۲۳)% |
(۱۲.۰۷۷)% |
۹۰ روز اخیر |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
%۷.۷۳۸ |
(۱۰.۲۹۵)% |
(۲.۸۰۹)% |
۱۸۰ روز اخیر |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
%۱۵.۷۴۱ |
(۱۰.۹۶۷)% |
(۲.۰۲۵)% |
یک سال اخیر |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
%۳۳.۷۳۲ |
%۵۴.۲۳ |
%۳۱.۶۴۵ |
۳ سال اخیر |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
%۰ |
%۰ |
%۰ |
۵ سال اخیر |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
%۰ |
%۰ |
%۰ |
تا زمان انتشار |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
%۷۴.۷۳۴ |
%۲۸.۵۸۱ |
%۱۹.۳۷۲ |
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس |
%۰.۵۱ |
%۹.۶۷ |
%۶.۳۱ |
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس |
%۰.۲۴ |
(۷.۷۴)% |
(۵.۶۴)% |