اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
توضیحات |
از تاریخ |
تا تاریخ |
بازدهی واحد های عادی |
بازدهی واحد های ممتاز |
بازدهی بازار |
روز اخیر |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
%۰.۰۷۵ |
(۰.۰۶۵)% |
%۰ |
هفته گذشته |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
%۰.۵۵۱ |
(۰.۵۱۶)% |
(۱.۲۴۲)% |
ماه گذشته |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
%۲.۳۹۷ |
%۱۰.۸۶۱ |
%۴.۳۲۵ |
۳ ماه اخیر |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
%۷.۳۹۸ |
(۱۱.۵۲۸)% |
(۵.۶۲۵)% |
۶ ماه |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
%۱۵.۰۳۷ |
(۲.۵۳)% |
%۲.۲۲۲ |
یک سال اخیر |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
%۲۹.۵۶۴ |
%۱.۱۴۸ |
%۸.۷۳۷ |
تا زمان انتشار |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
%۳۳.۲۷ |
(۷.۳۵۳)% |
(۴.۹۴۳)% |
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس |
%۰.۴۹ |
%۷.۰۸ |
%۵.۶ |
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس |
%۰.۲۴ |
(۷.۷۴)% |
(۵.۶۴)% |