شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۲۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۶۱۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴,۴۰۱,۴۳۱ | ۲۳.۹۱ | ۷,۷۳۴,۳۰۵ | ۲۵.۰۹ | ۸,۷۶۸,۷۴۷ | ۲۴.۵۶ | ۹,۹۳۹,۲۹۲ | ۲۵.۶۱ |
سایر سهام | ۱۲,۲۲۷,۸۱۰ | ۶۶.۴۲ | ۲۰,۰۲۶,۰۸۳ | ۶۴.۹۵ | ۲۱,۷۲۴,۴۱۹ | ۶۰.۸۶ | ۲۳,۸۸۴,۹۶۷ | ۶۱.۵۴ |
اوراق مشارکت | ۲۵۶,۸۰۸ | ۱.۳۹ | ۱,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۰۰۱,۷۲۵ | ۵.۴۴ | ۲,۰۱۷,۰۴۲ | ۶.۵۴ | ۳,۷۰۵,۰۰۳ | ۱۰.۳۸ | ۲,۷۲۹,۸۷۷ | ۷.۰۳ |
سایر داراییها | ۵۲۲,۵۶۳ | ۲.۸۴ | ۱,۰۵۱,۴۳۷ | ۳.۴۱ | ۱,۴۹۹,۰۶۷ | ۴.۲ | ۲,۲۵۶,۲۸۱ | ۵.۸۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |