57058588

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۳

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۶۶,۹۷۹,۳۲۴

تعداد کل واحدهای باقی مانده

۵,۲۳۳,۰۲۰,۶۷۶

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۴,۸۹۸

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۴,۴۵۱

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۲۴,۴۵۱

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۲۰,۹۱۸

NAVصدور(پایانی)

۲۲,۸۶۹

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۶۵۰

NAVآماری(پایانی)

۲۲,۶۵۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۲,۷۸۰,۱۵۰,۸۳۵,۴۰۹

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۴,۸۵۱,۸۳۶,۷۴۲,۷۸۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۱,۱۲۴,۷۶۵,۶۷۱

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳

NAV واحدهاي عادي

۲۰,۹۳۶

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۲۵,۳۶۰

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۲۴,۹۱۰

NAV آماری واحد های ممتاز

۲۴,۹۱۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۲,۰۰۰,۳۱۰,۹۲۰,۲۶۳

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۳,۵۴۷,۹۳۶,۶۲۰,۸۶۲

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۲۸,۴۵۲,۳۷۴,۲۹۹,۴۰۱

نسبت اهرمی

۰.۸۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

مدیران سرمایه‌گذاری

حمیدرضا ملکوتی خواه، مونا حامی احمدی، علی سماعی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری آگاه

بازارگردان

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷درخصوص تغيير حق الزحمه حسابرس [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ـ درخصوص تغيير حق الزحمه حسابرس [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ] تغيير نرخ بازدهي موثر واحدهاي عادي صندوق سرمايه گذاري اهرمي شتاب آگاه از تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	22,869	22,650	22,650	۲۴,۸۹۸	۲۴,۴۵۱	۲۴,۴۵۱	۲۰,۹۱۸	۵۲,۷۸۰,۱۵۰,۸۳۵,۴۰۹	۲۷,۹۲۸,۳۱۴,۰۹۲,۶۲۴	۲۴,۸۵۱,۸۳۶,۷۴۲,۷۸۶	۰	۰	۳,۷۳۰,۸۵۴	۷,۱۱۷,۵۱۶	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۸۸,۰۸۷,۱۵۱	۲,۳۳۰,۳۰۰,۸۰۴	۰.۸۹	۵,۱۷۵
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	22,826	22,608	22,608	۲۴,۸۳۶	۲۴,۳۹۱	۲۴,۳۹۱	۲۰,۸۹۹	۵۲,۷۶۰,۸۴۵,۵۳۷,۲۶۹	۲۷,۸۵۹,۹۹۶,۰۲۴,۶۱۹	۲۴,۹۰۰,۸۴۹,۵۱۲,۶۵۰	۰	۰	۱,۲۶۶,۱۷۴	۶,۲۵۱,۵۹۷	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۹۱,۴۷۳,۸۱۳	۲,۳۳۳,۶۸۷,۴۶۶	۰.۸۹	۵,۱۸۴
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	22,270	22,058	22,058	۲۳,۷۲۴	۲۳,۲۹۰	۲۳,۲۹۰	۲۰,۸۸۲	۵۱,۵۸۷,۱۱۱,۴۶۳,۶۴۲	۲۶,۶۰۲,۶۰۱,۸۳۹,۱۲۱	۲۴,۹۸۴,۵۰۹,۶۲۴,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۹۶,۴۵۹,۲۳۶	۲,۳۳۸,۶۷۲,۸۸۹	۰.۹۴	۵,۲۰۷
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	23,017	22,799	22,799	۲۵,۲۷۲	۲۴,۸۲۴	۲۴,۸۲۴	۲۰,۸۶۵	۵۳,۳۱۸,۶۷۰,۸۶۹,۹۳۲	۲۸,۳۵۴,۶۸۰,۵۲۱,۳۰۸	۲۴,۹۶۳,۹۹۰,۳۴۸,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۹۶,۴۵۹,۲۳۶	۲,۳۳۸,۶۷۲,۸۸۹	۰.۸۸	۵,۲۰۷
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	23,016	22,797	22,797	۲۵,۲۸۶	۲۴,۸۳۹	۲۴,۸۳۹	۲۰,۸۴۸	۵۳,۳۱۴,۴۵۳,۳۱۴,۳۲۰	۲۸,۳۷۰,۹۷۰,۲۷۷,۰۰۱	۲۴,۹۴۳,۴۸۳,۰۳۷,۳۱۹	۰	۰	۷۸۵,۸۵۰	۲,۶۱۳,۳۸۲	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۹۶,۴۵۹,۲۳۶	۲,۳۳۸,۶۷۲,۸۸۹	۰.۸۸	۵,۲۰۷
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	23,030	22,811	22,811	۲۵,۳۳۸	۲۴,۸۹۰	۲۴,۸۹۰	۲۰,۸۲۹	۵۳,۳۸۹,۵۱۰,۰۲۰,۷۰۸	۲۸,۴۲۹,۸۰۷,۷۶۹,۵۲۰	۲۴,۹۵۹,۷۰۲,۲۵۱,۱۸۸	۰	۰	۱,۳۵۰,۶۱۹	۴۹,۷۳۶,۷۹۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۹۸,۲۸۶,۷۶۸	۲,۳۴۰,۵۰۰,۴۲۱	۰.۸۸	۵,۲۲۷
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	22,895	22,680	22,680	۲۵,۱۶۸	۲۴,۷۱۸	۲۴,۷۱۸	۲۰,۸۱۲	۵۴,۱۷۹,۸۱۱,۲۷۳,۳۹۶	۲۸,۲۳۳,۵۸۰,۳۳۱,۲۱۱	۲۵,۹۴۶,۲۳۰,۹۴۲,۱۸۵	۰	۰	۲,۹۰۰,۲۸۰	۲۷,۸۵۰,۶۸۸	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۴۶,۶۷۲,۹۳۹	۲,۳۸۸,۸۸۶,۵۹۲	۰.۹۲	۵,۲۳۹
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	23,092	22,875	22,875	۲۵,۶۴۸	۲۵,۱۹۱	۲۵,۱۹۱	۲۰,۷۹۵	۵۵,۲۱۷,۴۱۰,۵۹۸,۰۸۴	۲۸,۷۷۳,۶۳۴,۳۲۶,۴۴۸	۲۶,۴۴۳,۷۷۶,۲۷۱,۶۳۶	۰	۰	۲۹,۰۶۵,۱۴۱	۲,۳۳۱,۵۲۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۷۱,۶۲۳,۳۴۷	۲,۴۱۳,۸۳۷,۰۰۰	۰.۹۲	۵,۲۴۷
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	23,586	23,361	23,361	۲۶,۶۴۶	۲۶,۱۷۶	۲۶,۱۷۶	۲۰,۷۷۸	۵۵,۷۶۵,۴۲۹,۱۹۴,۹۱۲	۲۹,۸۹۸,۸۴۹,۰۴۱,۲۴۲	۲۵,۸۶۶,۵۸۰,۱۵۳,۶۷۱	۰	۰	۱۵,۶۵۴,۹۴۹	۳۷,۷۷۶,۷۸۵	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۴۴,۸۸۹,۷۲۶	۲,۳۸۷,۱۰۳,۳۷۹	۰.۸۷	۵,۲۴۴
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	24,017	23,790	23,790	۲۷,۶۲۸	۲۷,۱۴۹	۲۷,۱۴۹	۲۰,۷۶۱	۵۷,۳۱۴,۲۶۳,۸۸۷,۹۶۴	۳۱,۰۰۹,۶۴۶,۷۹۷,۵۴۸	۲۶,۳۰۴,۶۱۷,۰۹۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۶۷,۰۱۱,۵۶۲	۲,۴۰۹,۲۲۵,۲۱۵	۰.۸۵	۵,۲۶۲
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	24,576	24,343	24,343	۲۸,۸۲۷	۲۸,۳۳۴	۲۸,۳۳۴	۲۰,۷۴۴	۵۸,۶۴۶,۹۹۹,۳۱۰,۲۵۴	۳۲,۳۶۳,۹۸۴,۷۶۶,۹۷۰	۲۶,۲۸۳,۰۱۴,۵۴۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۶۷,۰۱۱,۵۶۲	۲,۴۰۹,۲۲۵,۲۱۵	۰.۸۱	۵,۲۶۲
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	24,573	24,339	24,339	۲۸,۸۳۸	۲۸,۳۴۶	۲۸,۳۴۶	۲۰,۷۲۷	۵۸,۶۳۸,۵۳۶,۳۲۲,۰۷۸	۳۲,۳۷۷,۱۱۱,۶۵۵,۸۱۰	۲۶,۲۶۱,۴۲۴,۶۶۶,۲۶۸	۰	۰	۱,۹۷۲,۹۷۱	۷۷۷,۷۸۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۶۷,۰۱۱,۵۶۲	۲,۴۰۹,۲۲۵,۲۱۵	۰.۸۱	۵,۲۶۲
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	24,608	24,374	24,374	۲۸,۹۲۸	۲۸,۴۳۶	۲۸,۴۳۶	۲۰,۷۰۹	۵۸,۶۹۴,۱۳۴,۵۵۶,۳۷۵	۳۲,۴۷۹,۷۴۸,۳۹۵,۶۴۲	۲۶,۲۱۴,۳۸۶,۱۶۰,۷۳۳	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۵۳۶	۱,۳۹۷,۶۵۲	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۶۵,۸۱۶,۳۷۱	۲,۴۰۸,۰۳۰,۰۲۴	۰.۸۱	۵,۲۵۲
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	24,337	24,108	24,108	۲۸,۳۶۰	۲۷,۸۷۶	۲۷,۸۷۶	۲۰,۶۹۲	۵۸,۱۷۱,۹۶۳,۸۷۱,۴۳۳	۳۱,۹۷۹,۹۸۱,۲۳۹,۲۷۸	۲۶,۱۹۱,۹۸۲,۶۳۲,۱۵۵	۰	۰	۵۰,۳۰۵,۲۶۲	۸۳۵,۱۷۷	۱,۱۴۷,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۶۵,۸۰۸,۴۸۷	۲,۴۱۳,۰۲۲,۱۴۰	۰.۸۲	۵,۲۳۸
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	24,321	24,087	24,087	۲۸,۱۸۷	۲۷,۷۰۵	۲۷,۷۰۵	۲۰,۶۷۴	۵۶,۹۳۰,۰۴۳,۵۸۸,۱۹۷	۳۱,۷۸۳,۰۴۹,۹۱۰,۱۹۲	۲۵,۱۴۶,۹۹۳,۶۷۸,۰۰۵	۰	۰	۶,۲۱۹,۹۸۱	۱,۷۴۸,۳۸۶	۱,۱۴۷,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۱۶,۳۳۸,۴۰۲	۲,۳۶۳,۵۵۲,۰۵۵	۰.۷۹	۵,۲۱۱
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	24,094	23,861	23,861	۲۷,۷۲۵	۲۷,۲۴۶	۲۷,۲۴۶	۲۰,۶۵۷	۵۶,۲۹۰,۶۷۹,۰۹۴,۵۵۵	۳۱,۲۵۷,۳۸۸,۸۳۵,۷۱۷	۲۵,۰۳۳,۲۹۰,۲۵۸,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۱۱,۸۶۶,۸۰۷	۲,۳۵۹,۰۸۰,۴۶۰	۰.۸	۵,۲۱۱
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	23,870	23,640	23,640	۲۷,۲۸۲	۲۶,۸۰۹	۲۶,۸۰۹	۲۰,۶۴۰	۵۵,۷۶۸,۶۱۰,۷۲۹,۱۶۵	۳۰,۷۵۵,۸۷۳,۷۳۱,۳۷۴	۲۵,۰۱۲,۷۳۶,۹۹۷,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۱۱,۸۶۶,۸۰۷	۲,۳۵۹,۰۸۰,۴۶۰	۰.۸۱	۵,۲۱۱
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	23,870	23,640	23,640	۲۷,۳۰۰	۲۶,۸۲۷	۲۶,۸۲۷	۲۰,۶۲۳	۵۵,۷۶۸,۴۲۳,۹۹۹,۹۸۷	۳۰,۷۷۶,۲۲۸,۱۴۴,۵۷۵	۲۴,۹۹۲,۱۹۵,۸۵۵,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۱۱,۸۶۶,۸۰۷	۲,۳۵۹,۰۸۰,۴۶۰	۰.۸۱	۵,۲۱۱
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	23,869	23,639	23,639	۲۷,۳۱۷	۲۶,۸۴۴	۲۶,۸۴۴	۲۰,۶۰۶	۵۵,۷۶۷,۰۵۸,۳۴۵,۷۹۱	۳۰,۷۹۵,۳۹۱,۵۱۴,۰۸۹	۲۴,۹۷۱,۶۶۶,۸۳۱,۷۰۲	۰	۰	۱,۳۵۱,۶۵۵	۴۹۵,۸۰۳	۱,۱۴۷,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۱۱,۸۶۶,۸۰۷	۲,۳۵۹,۰۸۰,۴۶۰	۰.۸۱	۵,۲۱۱
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	23,875	23,645	23,645	۲۷,۳۴۴	۲۶,۸۷۱	۲۶,۸۷۱	۲۰,۵۸۹	۵۵,۷۶۰,۲۷۱,۶۹۸,۰۶۶	۳۰,۸۲۶,۷۳۰,۸۱۵,۲۴۲	۲۴,۹۳۳,۵۴۰,۸۸۲,۸۲۴	۰	۰	۴۰,۶۶۹,۲۳۱	۱,۶۲۱,۴۶۶	۱,۱۴۷,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۱۱,۰۱۰,۹۵۵	۲,۳۵۸,۲۲۴,۶۰۸	۰.۸۱	۵,۱۹۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰