اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۷
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۶,۳۸۹,۲۸۶,۳۴۷
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۷۳,۶۹۹
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۷۲,۵۷۷
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۷۲,۵۷۷
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۶,۱۷۵
NAVصدور(پایانی)
۴۵,۵۴۲
NAVابطال(پایانی)
۴۵,۰۸۴
NAVآماری(پایانی)
۴۵,۰۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲۲,۸۸۳,۱۷۲,۷۷۰,۶۳۶
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۴۲,۲۷۱,۲۰۶,۸۶۴,۲۵۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۶۱۴,۸۴۹,۷۱۳
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳
NAV واحدهاي عادي
۲۶,۱۹۹
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۷۳,۷۰۶
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۷۲,۵۸۳
NAV آماری واحد های ممتاز
۷۲,۵۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲۲,۹۲۶,۹۷۹,۳۳۱,۱۷۲
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۴۲,۳۰۷,۴۹۶,۰۷۶,۳۷۸
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۸۰,۶۱۹,۴۸۳,۲۵۴,۷۹۴
نسبت اهرمی
۰.۵۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ـ (تغییرات امیدنامه ـ هزینه نرم‌افزار)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ـ تغییرات امیدنامه (هزینه نرم‌افزار)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 45,542 | 45,084 | 45,084 | ۷۳,۶۹۹ | ۷۲,۵۷۷ | ۷۲,۵۷۷ | ۲۶,۱۷۵ | ۱۲۲,۸۸۳,۱۷۲,۷۷۰,۶۳۶ | ۸۰,۶۱۱,۹۶۵,۹۰۶,۳۸۶ | ۴۲,۲۷۱,۲۰۶,۸۶۴,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۶۵۹ | ۱,۵۶۴,۸۸۳ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۴,۹۲۳,۶۱۰ | ۲,۷۲۵,۶۳۷,۲۶۳ | ۰.۵۲ | ۵,۳۲۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 45,403 | 44,946 | 44,946 | ۷۳,۴۱۲ | ۷۲,۲۹۱ | ۷۲,۲۹۱ | ۲۶,۱۵۲ | ۱۲۲,۵۵۷,۱۴۳,۷۳۵,۴۲۸ | ۸۰,۲۹۴,۱۴۱,۲۳۳,۵۵۱ | ۴۲,۲۶۳,۰۰۲,۵۰۱,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۷۴۶,۶۲۳ | ۶۶۱,۹۳۱ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۶,۰۲۵,۸۳۴ | ۲,۷۲۶,۷۳۹,۴۸۷ | ۰.۵۳ | ۵,۳۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 45,565 | 45,103 | 45,103 | ۷۳,۸۴۲ | ۷۲,۷۰۸ | ۷۲,۷۰۸ | ۲۶,۱۳۰ | ۱۲۲,۹۸۱,۶۳۲,۶۵۹,۱۱۸ | ۸۰,۷۵۷,۸۶۶,۲۷۰,۴۰۶ | ۴۲,۲۲۳,۷۶۶,۳۸۸,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۵,۹۴۱,۱۴۲ | ۲,۷۲۶,۶۵۴,۷۹۵ | ۰.۵۲ | ۵,۳۳۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 46,551 | 46,078 | 46,078 | ۷۶,۲۹۶ | ۷۵,۱۳۵ | ۷۵,۱۳۵ | ۲۶,۱۰۷ | ۱۲۵,۶۳۹,۹۸۴,۷۵۵,۳۹۰ | ۸۳,۴۵۳,۲۰۷,۲۵۹,۴۱۹ | ۴۲,۱۸۶,۷۷۷,۴۹۵,۹۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۵,۹۴۱,۱۴۲ | ۲,۷۲۶,۶۵۴,۷۹۵ | ۰.۵۱ | ۵,۳۳۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 46,554 | 46,081 | 46,081 | ۷۶,۳۳۴ | ۷۵,۱۷۴ | ۷۵,۱۷۴ | ۲۶,۰۸۴ | ۱۲۵,۶۴۶,۲۶۷,۸۵۱,۶۷۶ | ۸۳,۴۹۶,۴۴۶,۹۲۹,۶۲۲ | ۴۲,۱۴۹,۸۲۰,۹۲۲,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۹,۵۹۶,۷۰۹ | ۱۶۷,۹۶۰ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۵,۹۴۱,۱۴۲ | ۲,۷۲۶,۶۵۴,۷۹۵ | ۰.۵ | ۵,۳۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 46,681 | 46,205 | 46,205 | ۷۶,۳۲۰ | ۷۵,۱۵۹ | ۷۵,۱۵۹ | ۲۶,۰۶۱ | ۱۲۵,۰۸۶,۸۲۶,۸۳۲,۲۱۶ | ۸۳,۴۸۰,۲۶۱,۰۴۴,۳۵۸ | ۴۱,۶۰۶,۵۶۵,۷۸۷,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۶۶۹,۹۷۱ | ۱,۱۳۸,۶۰۵ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۹۶,۵۱۲,۳۹۳ | ۲,۷۰۷,۲۲۶,۰۴۶ | ۰.۵ | ۵,۳۲۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 46,661 | 46,184 | 46,184 | ۷۶,۳۱۳ | ۷۵,۱۵۰ | ۷۵,۱۵۰ | ۲۶,۰۳۸ | ۱۲۵,۰۵۲,۰۶۳,۸۵۷,۳۴۲ | ۸۳,۴۶۹,۷۴۴,۱۱۷,۸۳۴ | ۴۱,۵۸۲,۳۱۹,۷۳۹,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۶,۴۱۹ | ۶۲۸,۵۶۹ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۹۶,۹۸۱,۰۲۷ | ۲,۷۰۷,۶۹۴,۶۸۰ | ۰.۵ | ۵,۳۳۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 46,715 | 46,237 | 46,237 | ۷۶,۴۶۹ | ۷۵,۳۰۴ | ۷۵,۳۰۴ | ۲۶,۰۱۵ | ۱۲۵,۱۷۴,۶۴۷,۹۹۴,۵۰۴ | ۸۳,۶۴۱,۲۷۹,۷۲۳,۸۴۷ | ۴۱,۵۳۳,۳۶۸,۲۷۰,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۸,۵۱۵ | ۱۰,۶۳۴,۶۱۸ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۹۶,۵۴۳,۱۷۷ | ۲,۷۰۷,۲۵۶,۸۳۰ | ۰.۵ | ۵,۳۲۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 45,868 | 45,399 | 45,399 | ۷۴,۶۰۶ | ۷۳,۴۶۰ | ۷۳,۴۶۰ | ۲۵,۹۹۲ | ۱۲۳,۳۳۳,۷۸۸,۱۲۵,۰۳۳ | ۸۱,۵۹۲,۸۴۳,۶۴۳,۰۰۷ | ۴۱,۷۴۰,۹۴۴,۴۸۲,۰۲۶ | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۵,۵۰۳ | ۱۲,۲۳۲,۱۹۰ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۰۵,۹۲۹,۲۸۰ | ۲,۷۱۶,۶۴۲,۹۳۳ | ۰.۵۱ | ۵,۳۳۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 46,187 | 45,717 | 45,717 | ۷۵,۶۱۹ | ۷۴,۴۶۵ | ۷۴,۴۶۵ | ۲۵,۹۶۸ | ۱۲۴,۶۹۶,۲۷۵,۶۶۲,۵۴۸ | ۸۲,۷۰۹,۲۹۱,۰۲۳,۲۶۲ | ۴۱,۹۸۶,۹۸۴,۶۳۹,۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۶,۸۵۵,۹۶۷ | ۲,۷۲۷,۵۶۹,۶۲۰ | ۰.۵۱ | ۵,۳۳۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 45,634 | 45,170 | 45,170 | ۷۴,۲۹۵ | ۷۳,۱۵۵ | ۷۳,۱۵۵ | ۲۵,۹۴۶ | ۱۲۳,۲۰۴,۸۸۵,۹۵۹,۰۱۳ | ۸۱,۲۵۴,۶۸۴,۷۹۲,۹۷۶ | ۴۱,۹۵۰,۲۰۱,۱۶۶,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۶,۸۵۵,۹۶۷ | ۲,۷۲۷,۵۶۹,۶۲۰ | ۰.۵۲ | ۵,۳۳۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 45,631 | 45,167 | 45,167 | ۷۴,۳۲۰ | ۷۳,۱۸۰ | ۷۳,۱۸۰ | ۲۵,۹۲۳ | ۱۲۳,۱۹۵,۲۹۷,۸۹۰,۷۹۹ | ۸۱,۲۸۱,۸۴۷,۸۶۰,۸۹۲ | ۴۱,۹۱۳,۴۵۰,۰۲۹,۹۰۷ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۷,۸۸۲ | ۵۱۲,۲۳۴ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۶,۸۵۵,۹۶۷ | ۲,۷۲۷,۵۶۹,۶۲۰ | ۰.۵۲ | ۵,۳۳۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 45,674 | 45,210 | 45,210 | ۷۴,۴۴۴ | ۷۳,۳۰۵ | ۷۳,۳۰۵ | ۲۵,۸۹۹ | ۱۲۳,۲۷۴,۰۷۱,۶۴۰,۹۴۲ | ۸۱,۴۲۰,۳۹۰,۱۴۵,۱۳۷ | ۴۱,۸۵۳,۶۸۱,۴۹۵,۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۲,۷۹۶ | ۸۷۷,۴۱۱ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۶,۰۱۰,۳۱۹ | ۲,۷۲۶,۷۲۳,۹۷۲ | ۰.۵۱ | ۵,۳۳۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 44,845 | 44,389 | 44,389 | ۷۲,۴۳۹ | ۷۱,۳۲۱ | ۷۱,۳۲۱ | ۲۵,۸۷۶ | ۱۲۱,۰۲۷,۰۵۹,۵۵۷,۲۶۷ | ۷۹,۲۱۷,۰۰۸,۶۰۵,۰۸۳ | ۴۱,۸۱۰,۰۵۰,۹۵۲,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۴۰۹,۳۳۳ | ۳۹,۳۲۰,۲۳۶ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۵,۷۸۴,۹۳۴ | ۲,۷۲۶,۴۹۸,۵۸۷ | ۰.۵۳ | ۵,۳۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 43,730 | 43,290 | 43,290 | ۷۰,۳۶۴ | ۶۹,۲۶۸ | ۶۹,۲۶۸ | ۲۵,۸۵۳ | ۱۱۹,۷۱۵,۵۶۰,۹۰۸,۹۰۱ | ۷۶,۹۳۷,۳۲۱,۶۷۲,۴۰۰ | ۴۲,۷۷۸,۲۳۹,۲۳۶,۵۰۱ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۱۷,۹۹۳ | ۱,۳۹۱,۸۴۷ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۵۴,۶۹۵,۸۳۷ | ۲,۷۶۵,۴۰۹,۴۹۰ | ۰.۵۶ | ۵,۳۳۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 43,494 | 43,054 | 43,054 | ۶۹,۴۷۷ | ۶۸,۳۹۰ | ۶۸,۳۹۰ | ۲۵,۸۲۹ | ۱۱۸,۲۶۷,۹۷۴,۷۷۳,۸۸۴ | ۷۶,۰۳۰,۱۳۶,۰۴۹,۵۳۲ | ۴۲,۲۳۷,۸۳۸,۷۲۴,۳۵۳ | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۷,۶۷۹ | ۱۳۸,۱۶۰,۳۳۱ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۳۵,۲۶۹,۶۹۱ | ۲,۷۴۶,۹۸۳,۳۴۴ | ۰.۵۶ | ۵,۳۳۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 43,061 | 42,635 | 42,635 | ۷۰,۵۶۷ | ۶۹,۴۶۱ | ۶۹,۴۶۱ | ۲۵,۸۰۶ | ۱۲۲,۹۵۱,۲۴۶,۹۶۷,۴۰۷ | ۷۷,۲۲۰,۹۷۸,۶۲۸,۰۶۶ | ۴۵,۷۳۰,۲۶۸,۳۳۹,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۲,۰۸۲,۳۴۳ | ۲,۸۸۳,۷۹۵,۹۹۶ | ۰.۵۹ | ۵,۳۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 42,793 | 42,366 | 42,366 | ۶۹,۹۰۷ | ۶۸,۷۹۹ | ۶۸,۷۹۹ | ۲۵,۷۸۳ | ۱۲۲,۱۷۵,۴۲۹,۹۸۳,۰۸۹ | ۷۶,۴۸۵,۲۱۰,۷۰۴,۷۰۰ | ۴۵,۶۹۰,۲۱۹,۲۷۸,۳۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۲,۰۸۲,۳۴۳ | ۲,۸۸۳,۷۹۵,۹۹۶ | ۰.۶ | ۵,۳۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 42,786 | 42,360 | 42,360 | ۶۹,۹۲۶ | ۶۸,۸۱۸ | ۶۸,۸۱۸ | ۲۵,۷۶۱ | ۱۲۲,۱۵۶,۴۵۸,۵۰۴,۳۰۰ | ۷۶,۵۰۶,۲۵۲,۸۴۵,۲۱۶ | ۴۵,۶۵۰,۲۰۵,۶۵۹,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۶,۳۷۶ | ۱,۵۵۲,۲۷۶ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۲,۰۸۲,۳۴۳ | ۲,۸۸۳,۷۹۵,۹۹۶ | ۰.۶ | ۵,۳۴۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 42,850 | 42,424 | 42,424 | ۷۰,۱۳۲ | ۶۹,۰۲۵ | ۶۹,۰۲۵ | ۲۵,۷۳۸ | ۱۲۲,۳۵۰,۳۲۵,۴۸۲,۹۶۱ | ۷۶,۷۳۵,۵۴۲,۰۷۸,۷۴۹ | ۴۵,۶۱۴,۷۸۳,۴۰۴,۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۸,۶۱۶ | ۱,۰۱۱,۲۳۴ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۲,۳۰۸,۲۴۳ | ۲,۸۸۴,۰۲۱,۸۹۶ | ۰.۵۹ | ۵,۳۴۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||