اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۳
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۶,۳۸۹,۲۸۶,۳۴۷
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۷۰,۳۶۴
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۶۹,۲۶۸
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۶۹,۲۶۸
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۵,۸۵۳
NAVصدور(پایانی)
۴۳,۷۳۰
NAVابطال(پایانی)
۴۳,۲۹۰
NAVآماری(پایانی)
۴۳,۲۹۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱۹,۷۱۵,۵۶۰,۹۰۸,۹۰۱
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۴۲,۷۷۸,۲۳۹,۲۳۶,۵۰۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۶۱۵,۷۸۴,۹۳۴
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳
NAV واحدهاي عادي
۲۵,۸۷۶
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۷۲,۴۳۸
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۷۱,۳۲۰
NAV آماری واحد های ممتاز
۷۱,۳۲۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲۱,۰۲۶,۲۱۷,۸۵۲,۵۱۲
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۴۱,۸۱۰,۰۵۰,۹۵۲,۱۸۴
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۷۹,۲۱۶,۱۶۶,۹۰۰,۳۲۸
نسبت اهرمی
۰.۵۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ـ (تغییرات امیدنامه ـ هزینه نرم‌افزار)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ـ تغییرات امیدنامه (هزینه نرم‌افزار)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 43,730 | 43,290 | 43,290 | ۷۰,۳۶۴ | ۶۹,۲۶۸ | ۶۹,۲۶۸ | ۲۵,۸۵۳ | ۱۱۹,۷۱۵,۵۶۰,۹۰۸,۹۰۱ | ۷۶,۹۳۷,۳۲۱,۶۷۲,۴۰۰ | ۴۲,۷۷۸,۲۳۹,۲۳۶,۵۰۱ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۱۷,۹۹۳ | ۱,۳۹۱,۸۴۷ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۵۴,۶۹۵,۸۳۷ | ۲,۷۶۵,۴۰۹,۴۹۰ | ۰.۵۶ | ۵,۳۳۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 43,494 | 43,054 | 43,054 | ۶۹,۴۷۷ | ۶۸,۳۹۰ | ۶۸,۳۹۰ | ۲۵,۸۲۹ | ۱۱۸,۲۶۷,۹۷۴,۷۷۳,۸۸۴ | ۷۶,۰۳۰,۱۳۶,۰۴۹,۵۳۲ | ۴۲,۲۳۷,۸۳۸,۷۲۴,۳۵۳ | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۷,۶۷۹ | ۱۳۸,۱۶۰,۳۳۱ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۳۵,۲۶۹,۶۹۱ | ۲,۷۴۶,۹۸۳,۳۴۴ | ۰.۵۶ | ۵,۳۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 43,061 | 42,635 | 42,635 | ۷۰,۵۶۷ | ۶۹,۴۶۱ | ۶۹,۴۶۱ | ۲۵,۸۰۶ | ۱۲۲,۹۵۱,۲۴۶,۹۶۷,۴۰۷ | ۷۷,۲۲۰,۹۷۸,۶۲۸,۰۶۶ | ۴۵,۷۳۰,۲۶۸,۳۳۹,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۲,۰۸۲,۳۴۳ | ۲,۸۸۳,۷۹۵,۹۹۶ | ۰.۵۹ | ۵,۳۴۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 42,793 | 42,366 | 42,366 | ۶۹,۹۰۷ | ۶۸,۷۹۹ | ۶۸,۷۹۹ | ۲۵,۷۸۳ | ۱۲۲,۱۷۵,۴۲۹,۹۸۳,۰۸۹ | ۷۶,۴۸۵,۲۱۰,۷۰۴,۷۰۰ | ۴۵,۶۹۰,۲۱۹,۲۷۸,۳۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۲,۰۸۲,۳۴۳ | ۲,۸۸۳,۷۹۵,۹۹۶ | ۰.۶ | ۵,۳۴۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 42,786 | 42,360 | 42,360 | ۶۹,۹۲۶ | ۶۸,۸۱۸ | ۶۸,۸۱۸ | ۲۵,۷۶۱ | ۱۲۲,۱۵۶,۴۵۸,۵۰۴,۳۰۰ | ۷۶,۵۰۶,۲۵۲,۸۴۵,۲۱۶ | ۴۵,۶۵۰,۲۰۵,۶۵۹,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۶,۳۷۶ | ۱,۵۵۲,۲۷۶ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۲,۰۸۲,۳۴۳ | ۲,۸۸۳,۷۹۵,۹۹۶ | ۰.۶ | ۵,۳۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 42,850 | 42,424 | 42,424 | ۷۰,۱۳۲ | ۶۹,۰۲۵ | ۶۹,۰۲۵ | ۲۵,۷۳۸ | ۱۲۲,۳۵۰,۳۲۵,۴۸۲,۹۶۱ | ۷۶,۷۳۵,۵۴۲,۰۷۸,۷۴۹ | ۴۵,۶۱۴,۷۸۳,۴۰۴,۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۸,۶۱۶ | ۱,۰۱۱,۲۳۴ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۲,۳۰۸,۲۴۳ | ۲,۸۸۴,۰۲۱,۸۹۶ | ۰.۵۹ | ۵,۳۴۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 41,884 | 41,468 | 41,468 | ۶۷,۶۵۹ | ۶۶,۵۷۹ | ۶۶,۵۷۹ | ۲۵,۷۱۴ | ۱۱۹,۵۸۵,۱۰۸,۱۹۷,۷۸۲ | ۷۴,۰۱۷,۱۲۰,۷۷۵,۳۱۳ | ۴۵,۵۶۷,۹۸۷,۴۲۲,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۷,۴۴۳ | ۲,۰۷۴,۹۴۶ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۲,۰۹۰,۸۶۱ | ۲,۸۸۳,۸۰۴,۵۱۴ | ۰.۶۲ | ۵,۳۲۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 41,024 | 40,617 | 40,617 | ۶۵,۴۷۲ | ۶۴,۴۱۶ | ۶۴,۴۱۶ | ۲۵,۶۹۱ | ۱۱۷,۱۵۳,۱۵۳,۴۹۱,۵۴۵ | ۷۱,۶۱۲,۵۲۲,۷۳۹,۴۵۴ | ۴۵,۵۴۰,۶۳۰,۷۵۲,۰۹۱ | ۰ | ۰ | ۲,۲۲۷,۲۴۸ | ۱,۰۳۹,۴۷۲ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۲,۶۲۸,۳۶۴ | ۲,۸۸۴,۳۴۲,۰۱۷ | ۰.۶۴ | ۵,۳۳۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 40,182 | 39,783 | 39,783 | ۶۳,۳۰۸ | ۶۲,۲۷۴ | ۶۲,۲۷۴ | ۲۵,۶۶۸ | ۱۱۴,۷۰۰,۲۵۶,۱۰۷,۱۵۲ | ۶۹,۲۳۱,۲۵۵,۶۶۸,۰۸۰ | ۴۵,۴۶۹,۰۰۰,۴۳۹,۰۷۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۱,۰۸۰ | ۱,۳۴۰,۸۰۸ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۱,۴۴۰,۵۸۸ | ۲,۸۸۳,۱۵۴,۲۴۱ | ۰.۶۶ | ۵,۳۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 39,386 | 38,995 | 38,995 | ۶۱,۲۸۵ | ۶۰,۲۷۱ | ۶۰,۲۷۱ | ۲۵,۶۴۵ | ۱۱۲,۴۴۱,۴۷۱,۲۶۰,۶۵۵ | ۶۷,۰۰۴,۰۹۳,۲۷۵,۹۳۱ | ۴۵,۴۳۷,۳۷۷,۹۸۴,۷۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۱,۷۶۰,۳۱۶ | ۲,۸۸۳,۴۷۳,۹۶۹ | ۰.۶۸ | ۵,۳۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 39,556 | 39,163 | 39,163 | ۶۱,۷۶۲ | ۶۰,۷۴۲ | ۶۰,۷۴۲ | ۲۵,۶۲۳ | ۱۱۲,۹۲۴,۹۳۸,۸۵۸,۱۶۴ | ۶۷,۵۲۷,۳۵۴,۶۱۰,۱۳۷ | ۴۵,۳۹۷,۵۸۴,۲۴۸,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۱,۷۶۰,۳۱۶ | ۲,۸۸۳,۴۷۳,۹۶۹ | ۰.۶۷ | ۵,۳۰۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 39,551 | 39,158 | 39,158 | ۶۱,۷۸۴ | ۶۰,۷۶۴ | ۶۰,۷۶۴ | ۲۵,۶۰۰ | ۱۱۲,۹۰۹,۶۳۴,۶۶۲,۷۹۹ | ۶۷,۵۵۱,۸۰۸,۷۱۶,۲۶۳ | ۴۵,۳۵۷,۸۲۵,۹۴۶,۵۳۶ | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۵,۴۰۸ | ۳۵۰,۵۹۹ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۱,۷۶۰,۳۱۶ | ۲,۸۸۳,۴۷۳,۹۶۹ | ۰.۶۷ | ۵,۳۰۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 39,608 | 39,215 | 39,215 | ۶۱,۹۵۳ | ۶۰,۹۳۳ | ۶۰,۹۳۳ | ۲۵,۵۷۷ | ۱۱۳,۰۲۳,۹۰۳,۳۴۶,۹۸۶ | ۶۷,۷۴۰,۴۱۴,۰۰۳,۲۴۰ | ۴۵,۲۸۳,۴۸۹,۳۴۳,۷۴۶ | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۵۲۱,۷۸۳ | ۲,۲۴۹,۶۵۲ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۰,۴۵۵,۵۰۷ | ۲,۸۸۲,۱۶۹,۱۶۰ | ۰.۶۷ | ۵,۲۸۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 38,908 | 38,520 | 38,520 | ۶۰,۱۷۷ | ۵۹,۱۷۱ | ۵۹,۱۷۱ | ۲۵,۵۵۵ | ۱۱۱,۱۲۲,۶۵۴,۱۶۱,۶۴۲ | ۶۵,۸۳۴,۶۶۷,۴۸۴,۴۶۶ | ۴۵,۲۸۷,۹۸۶,۶۷۷,۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۱۷,۸۵۶,۲۱۹ | ۹۷,۰۰۴,۰۶۰ | ۱,۱۱۲,۶۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۲,۱۸۳,۳۷۶ | ۲,۸۸۴,۷۹۷,۰۲۹ | ۰.۶۹ | ۵,۲۸۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 39,659 | 39,259 | 39,259 | ۶۱,۸۹۶ | ۶۰,۸۶۴ | ۶۰,۸۶۴ | ۲۵,۵۳۳ | ۱۱۲,۴۳۴,۴۳۱,۲۷۲,۶۰۵ | ۶۷,۷۱۸,۵۱۴,۴۳۴,۶۱۶ | ۴۴,۷۱۵,۹۱۶,۸۳۷,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۵۶۱,۳۹۱ | ۲۱,۸۰۱,۰۰۴ | ۱,۱۱۲,۶۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۵۱,۳۳۱,۲۱۷ | ۲,۸۶۳,۹۴۴,۸۷۰ | ۰.۶۶ | ۵,۲۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 39,825 | 39,424 | 39,424 | ۶۲,۶۳۲ | ۶۱,۵۹۲ | ۶۱,۵۹۲ | ۲۵,۵۱۰ | ۱۱۳,۷۴۶,۴۸۷,۱۵۶,۶۰۵ | ۶۸,۵۲۷,۹۲۱,۶۷۱,۹۷۲ | ۴۵,۲۱۸,۵۶۵,۴۸۴,۶۳۳ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۷۱۳ | ۴۱,۵۰۲,۴۲۱ | ۱,۱۱۲,۶۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۲,۵۷۰,۸۳۰ | ۲,۸۸۵,۱۸۴,۴۸۳ | ۰.۶۶ | ۵,۲۷۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 40,167 | 39,766 | 39,766 | ۶۴,۰۹۱ | ۶۳,۰۳۶ | ۶۳,۰۳۶ | ۲۵,۴۸۸ | ۱۱۶,۳۸۳,۸۴۶,۴۱۵,۳۸۳ | ۷۰,۱۵۳,۲۷۸,۲۹۰,۶۴۱ | ۴۶,۲۳۰,۵۶۸,۱۲۴,۷۴۲ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۲,۹۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۳,۸۳۰,۵۳۸ | ۲,۹۲۶,۷۴۴,۱۹۱ | ۰.۶۶ | ۵,۲۶۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 40,897 | 40,489 | 40,489 | ۶۶,۰۲۵ | ۶۴,۹۵۳ | ۶۴,۹۵۳ | ۲۵,۴۶۵ | ۱۱۸,۵۴۲,۳۶۶,۹۹۴,۶۷۷ | ۷۲,۳۵۲,۳۰۱,۷۰۵,۸۴۹ | ۴۶,۱۹۰,۰۶۵,۲۸۸,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۳,۸۳۰,۵۳۸ | ۲,۹۲۷,۷۴۴,۱۹۱ | ۰.۶۴ | ۵,۲۶۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 40,899 | 40,491 | 40,491 | ۶۶,۰۶۵ | ۶۴,۹۹۳ | ۶۴,۹۹۳ | ۲۵,۴۴۳ | ۱۱۸,۵۴۶,۴۲۴,۳۱۱,۱۷۵ | ۷۲,۳۹۶,۸۲۵,۵۸۱,۶۵۰ | ۴۶,۱۴۹,۵۹۸,۷۲۹,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۷۲۴,۲۹۴ | ۴۹۸,۳۸۵ | ۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۳,۸۳۰,۵۳۸ | ۲,۹۲۷,۷۴۴,۱۹۱ | ۰.۶۴ | ۵,۲۶۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 40,885 | 40,477 | 40,477 | ۶۶,۰۶۱ | ۶۴,۹۹۰ | ۶۴,۹۹۰ | ۲۵,۴۲۱ | ۱۱۸,۴۹۶,۱۴۴,۹۸۲,۹۱۲ | ۷۲,۳۹۲,۷۱۹,۳۴۱,۶۵۹ | ۴۶,۱۰۳,۴۲۵,۶۴۱,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۴,۰۵۱ | ۵۶۶,۰۵۶ | ۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۳,۶۰۴,۶۲۹ | ۲,۹۲۷,۵۱۸,۲۸۲ | ۰.۶۴ | ۵,۲۵۶ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||