57058588

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۴

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

۲,۳۰۴,۹۰۱,۵۰۹

تعداد کل واحدهای باقی مانده

۵,۱۹۵,۰۹۸,۴۹۱

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۲,۰۲۷

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۱,۶۰۹

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۲۱,۶۰۹

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۲۱,۲۸۹

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۶۶۱

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۴۵۰

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۴۵۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۷,۶۶۴,۳۷۹,۴۷۵,۰۴۴

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۳,۴۷۸,۹۵۹,۹۰۱,۲۴۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۵ ۱۸:۰۴:۱۵

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۱,۱۸۵,۶۸۷,۸۵۶

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۱,۱۱۹,۲۱۳,۶۵۳

NAV واحدهاي عادي

۲۱,۳۰۷

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۲۱,۷۵۶

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۲۱,۳۴۱

NAV آماری واحد های ممتاز

۲۱,۳۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۹,۱۴۸,۸۳۹,۱۶۰,۱۷۴

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۵,۲۶۳,۶۶۴,۵۷۱,۶۰۶

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۲۳,۸۸۵,۱۷۴,۵۸۸,۵۶۸

نسبت اهرمی

۱.۰۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

مدیران سرمایه‌گذاری

حمیدرضا ملکوتی خواه، مونا حامی احمدی، علی سماعی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری آگاه

بازارگردان

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ ] تغيير نرخ بازدهي موثر واحدهاي عادي صندوق سرمايه گذاري اهرمي شتاب آگاه از تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷درخصوص تغيير حق الزحمه حسابرس [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ـ درخصوص تغيير حق الزحمه حسابرس

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	21,661	21,450	21,450	۲۲,۰۲۷	۲۱,۶۰۹	۲۱,۶۰۹	۲۱,۲۸۹	۴۷,۶۶۴,۳۷۹,۴۷۵,۰۴۴	۲۴,۱۸۵,۴۱۹,۵۷۳,۷۹۹	۲۳,۴۷۸,۹۵۹,۹۰۱,۲۴۵	۰	۰	۲۷,۷۴۴,۰۷۲	۶۳۹,۳۴۷	۱,۱۱۹,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۰۲,۸۹۳,۰۱۰	۲,۲۲۲,۱۰۶,۶۶۳	۰.۹۷	۵,۰۷۷
۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	21,575	21,363	21,363	۲۱,۸۶۸	۲۱,۴۵۲	۲۱,۴۵۲	۲۱,۲۷۱	۴۶,۸۹۲,۱۴۲,۲۳۸,۶۳۴	۲۴,۰۰۹,۰۰۶,۵۹۶,۸۶۸	۲۲,۸۸۳,۱۳۵,۶۴۱,۷۶۶	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۸۱۱	۶۹,۰۰۴,۱۱۰	۱,۱۱۹,۲۱۳,۶۵۳	۱,۰۷۵,۷۸۸,۲۸۵	۲,۱۹۵,۰۰۱,۹۳۸	۰.۹۵	۵,۰۸۰
۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	21,695	21,487	21,487	۲۲,۱۳۸	۲۱,۷۲۱	۲۱,۷۲۱	۲۱,۲۵۴	۴۹,۱۱۷,۸۵۳,۰۷۰,۶۹۳	۲۴,۸۱۰,۲۸۱,۴۲۴,۵۹۸	۲۴,۳۰۷,۵۷۱,۶۴۶,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۴۳,۶۹۳,۵۸۴	۲,۲۸۵,۹۰۷,۲۳۷	۰.۹۸	۵,۰۹۹
۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	22,147	21,934	21,934	۲۳,۰۶۰	۲۲,۶۳۳	۲۲,۶۳۳	۲۱,۲۳۶	۵۰,۱۳۹,۱۶۲,۱۸۸,۷۵۸	۲۵,۸۵۱,۵۴۷,۹۹۵,۷۰۴	۲۴,۲۸۷,۶۱۴,۱۹۳,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۴۳,۶۹۳,۵۸۴	۲,۲۸۵,۹۰۷,۲۳۷	۰.۹۴	۵,۰۹۹
۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	22,150	21,936	21,936	۲۳,۰۸۳	۲۲,۶۵۶	۲۲,۶۵۶	۲۱,۲۱۸	۵۰,۱۴۳,۹۲۸,۴۶۸,۰۸۲	۲۵,۸۷۷,۵۸۶,۹۷۵,۶۹۰	۲۴,۲۶۶,۳۴۱,۴۹۲,۳۹۲	۰	۰	۴,۹۷۴,۵۲۰	۸۷۷,۷۷۱	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۴۳,۶۹۳,۵۸۴	۲,۲۸۵,۹۰۷,۲۳۷	۰.۹۴	۵,۰۹۹
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	22,129	21,915	21,915	۲۳,۰۵۵	۲۲,۶۲۸	۲۲,۶۲۸	۲۱,۲۰۰	۵۰,۰۰۵,۲۳۶,۶۹۳,۹۷۱	۲۵,۸۴۵,۶۶۹,۸۳۲,۲۸۸	۲۴,۱۵۹,۵۶۶,۸۶۱,۶۸۴	۰	۰	۲,۹۴۴,۱۴۰	۳,۷۹۶,۶۸۵	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۳۹,۵۹۶,۸۳۵	۲,۲۸۱,۸۱۰,۴۸۸	۰.۹۳	۵,۱۰۶
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	22,446	22,229	22,229	۲۳,۷۰۹	۲۳,۲۷۶	۲۳,۲۷۶	۲۱,۱۸۲	۵۰,۷۴۲,۱۹۷,۴۹۷,۴۲۳	۲۶,۵۸۵,۷۳۴,۷۴۱,۴۷۲	۲۴,۱۵۶,۴۶۲,۷۵۵,۹۵۱	۰	۰	۷۳۱,۸۶۴	۵۰,۱۰۰,۱۸۹	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۴۰,۴۴۹,۳۸۰	۲,۲۸۲,۶۶۳,۰۳۳	۰.۹۱	۵,۱۱۶
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	22,239	22,028	22,028	۲۳,۳۵۹	۲۲,۹۲۸	۲۲,۹۲۸	۲۱,۱۶۴	۵۱,۳۷۰,۴۴۲,۳۷۹,۰۸۸	۲۶,۱۸۸,۹۸۵,۷۹۴,۱۶۶	۲۵,۱۸۱,۴۵۶,۵۸۴,۹۲۲	۰	۰	۱,۷۲۰,۶۰۳	۱۶,۳۰۸,۴۷۹	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۸۹,۸۱۷,۷۰۵	۲,۳۳۲,۰۳۱,۳۵۸	۰.۹۶	۵,۱۲۲
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	22,306	22,095	22,095	۲۳,۵۲۸	۲۳,۰۹۵	۲۳,۰۹۵	۲۱,۱۴۷	۵۱,۸۴۹,۰۹۹,۰۰۷,۳۳۵	۲۶,۳۷۹,۸۳۵,۲۸۷,۳۲۳	۲۵,۴۶۹,۲۶۳,۷۲۰,۰۱۲	۰	۰	۷۷۸,۶۰۱	۲۹,۷۸۴,۱۲۷	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۰۴,۴۰۵,۵۸۱	۲,۳۴۶,۶۱۹,۲۳۴	۰.۹۷	۵,۱۱۷
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	22,459	22,249	22,249	۲۳,۸۹۶	۲۳,۴۵۸	۲۳,۴۵۸	۲۱,۱۲۹	۵۲,۸۵۵,۰۷۹,۰۵۴,۱۹۷	۲۶,۷۹۳,۸۶۷,۰۷۸,۱۷۳	۲۶,۰۶۱,۲۱۱,۹۷۶,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۳۳,۴۱۱,۱۰۷	۲,۳۷۵,۶۲۴,۷۶۰	۰.۹۷	۵,۱۳۳
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	23,045	22,830	22,830	۲۵,۱۳۳	۲۴,۶۸۵	۲۴,۶۸۵	۲۱,۱۱۲	۵۴,۲۳۴,۹۱۳,۸۸۳,۷۱۰	۲۸,۱۹۵,۱۰۱,۵۹۰,۳۹۳	۲۶,۰۳۹,۸۱۲,۲۹۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۳۳,۴۱۱,۱۰۷	۲,۳۷۵,۶۲۴,۷۶۰	۰.۹۲	۵,۱۳۳
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	23,045	22,830	22,830	۲۵,۱۵۲	۲۴,۷۰۳	۲۴,۷۰۳	۲۱,۰۹۵	۵۴,۲۳۴,۷۹۹,۰۶۱,۳۰۶	۲۸,۲۱۶,۳۷۴,۱۱۶,۵۸۴	۲۶,۰۱۸,۴۲۴,۹۴۴,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۳۳,۴۱۱,۱۰۷	۲,۳۷۵,۶۲۴,۷۶۰	۰.۹۲	۵,۱۳۳
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	23,044	22,828	22,828	۲۵,۱۶۷	۲۴,۷۱۹	۲۴,۷۱۹	۲۱,۰۷۷	۵۴,۲۳۱,۳۵۹,۹۳۶,۰۰۴	۲۸,۲۳۴,۲۹۷,۶۷۱,۶۵۵	۲۵,۹۹۷,۰۶۲,۲۶۴,۳۴۹	۰	۰	۲,۴۷۸,۱۳۱	۱,۳۳۷,۲۷۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۳۳,۴۱۱,۱۰۷	۲,۳۷۵,۶۲۴,۷۶۰	۰.۹۲	۵,۱۳۳
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	23,057	22,841	22,841	۲۵,۲۱۲	۲۴,۷۶۴	۲۴,۷۶۴	۲۱,۰۵۹	۵۴,۲۳۵,۶۸۹,۳۵۶,۳۲۱	۲۸,۲۸۵,۴۲۱,۱۵۰,۱۲۹	۲۵,۹۵۰,۲۶۸,۲۰۶,۱۹۲	۰	۰	۱,۰۸۸,۳۷۵	۳,۲۱۰,۳۲۹	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۳۲,۲۷۰,۲۴۶	۲,۳۷۴,۴۸۳,۸۹۹	۰.۹۲	۵,۱۳۰
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	23,017	22,802	22,802	۲۵,۱۵۱	۲۴,۷۰۴	۲۴,۷۰۴	۲۱,۰۴۲	۵۴,۱۹۰,۳۱۱,۳۲۳,۰۳۵	۲۸,۲۱۶,۶۹۹,۷۱۹,۶۷۱	۲۵,۹۷۳,۶۱۱,۶۰۳,۳۶۴	۰	۰	۱۶,۳۷۷,۲۴۶	۵۸,۲۶۸,۲۱۵	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۳۴,۳۹۲,۲۰۰	۲,۳۷۶,۶۰۵,۸۵۳	۰.۹۲	۵,۱۴۲
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	23,263	23,047	23,047	۲۵,۷۶۳	۲۵,۳۰۸	۲۵,۳۰۸	۲۱,۰۲۴	۵۵,۷۴۰,۲۵۴,۷۶۹,۴۴۴	۲۸,۹۰۷,۲۴۳,۴۸۸,۱۱۱	۲۶,۸۳۳,۰۱۱,۲۸۱,۳۳۴	۰	۰	۱۵۳,۶۲۳,۳۳۱	۲,۷۰۴,۳۳۹	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۷۶,۲۸۳,۱۶۹	۲,۴۱۸,۴۹۶,۸۲۲	۰.۹۳	۵,۱۴۸
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	23,635	23,403	23,403	۲۶,۲۲۶	۲۵,۷۶۵	۲۵,۷۶۵	۲۱,۰۰۶	۵۳,۰۶۸,۴۸۱,۲۲۷,۱۰۹	۲۹,۴۲۹,۱۷۱,۳۵۴,۱۸۱	۲۳,۶۳۹,۳۰۹,۸۷۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۲۵,۳۶۴,۱۷۷	۲,۲۶۷,۵۷۷,۸۳۰	۰.۸	۵,۱۶۳
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	23,144	22,918	22,918	۲۵,۲۶۸	۲۴,۸۱۸	۲۴,۸۱۸	۲۰,۹۸۹	۵۱,۹۶۷,۳۷۹,۳۶۳,۲۵۴	۲۸,۳۴۷,۴۸۲,۰۲۲,۳۷۹	۲۳,۶۱۹,۸۹۷,۳۴۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۲۵,۳۶۴,۱۷۷	۲,۲۶۷,۵۷۷,۸۳۰	۰.۸۳	۵,۱۶۳
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	23,145	22,918	22,918	۲۵,۲۸۶	۲۴,۸۳۵	۲۴,۸۳۵	۲۰,۹۷۱	۵۱,۹۶۷,۷۱۶,۶۷۱,۰۸۳	۲۸,۳۶۷,۲۲۰,۶۰۸,۶۲۰	۲۳,۶۰۰,۴۹۶,۰۶۲,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۲۵,۳۶۴,۱۷۷	۲,۲۶۷,۵۷۷,۸۳۰	۰.۸۳	۵,۱۶۳
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	23,142	22,915	22,915	۲۵,۲۹۸	۲۴,۸۴۷	۲۴,۸۴۷	۲۰,۹۵۴	۵۱,۹۶۲,۲۵۰,۲۵۱,۹۴۷	۲۸,۳۸۱,۱۳۲,۹۶۰,۶۱۲	۲۳,۵۸۱,۱۱۷,۲۹۱,۳۳۵	۰	۰	۲,۱۹۸,۸۸۹	۱,۶۰۰,۳۸۳	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۲۵,۳۶۴,۱۷۷	۲,۲۶۷,۵۷۷,۸۳۰	۰.۸۳	۵,۱۶۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰