57058588

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۸

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳

تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده

۶,۳۹۰,۲۸۶,۳۴۷

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۷۱,۹۴۰

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۷۰,۸۶۰

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۷۰,۸۶۰

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۲۶,۴۳۳

NAVصدور(پایانی)

۴۵,۸۳۷

NAVابطال(پایانی)

۴۵,۳۷۷

NAVآماری(پایانی)

۴۵,۳۷۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۸,۰۹۲,۳۱۶,۴۲۴,۵۲۸

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۳۹,۴۵۷,۵۳۶,۵۴۸,۱۸۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ۱۱:۴۳:۰۷

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۱,۴۹۲,۷۶۵,۴۰۷

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳

NAV واحدهاي عادي

۲۶,۴۵۶

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۶۹,۳۲۲

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۶۸,۲۷۲

NAV آماری واحد های ممتاز

۶۸,۲۷۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۵,۲۵۴,۳۶۱,۷۶۶,۶۲۷

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۳۹,۴۹۲,۱۲۳,۹۲۲,۶۶۲

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۷۵,۷۶۲,۲۳۷,۸۴۳,۹۶۵

نسبت اهرمی

۰.۵۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

مدیران سرمایه‌گذاری

حمیدرضا بیداری، مونا حامی احمدی، علی سماعی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری آگاه

بازارگردان

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ] صورتجلسه مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ـ (تغییرات امیدنامه ـ هزینه نرم‌افزار) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ـ تغییرات امیدنامه (هزینه نرم‌افزار) [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	45,837	45,377	45,377	۷۱,۹۴۰	۷۰,۸۶۰	۷۰,۸۶۰	۲۶,۴۳۳	۱۱۸,۰۹۲,۳۱۶,۴۲۴,۵۲۸	۷۸,۶۳۴,۷۷۹,۸۷۶,۳۴۶	۳۹,۴۵۷,۵۳۶,۵۴۸,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۴۹۲,۷۶۵,۴۰۷	۲,۶۰۲,۴۷۹,۰۶۰	۰.۵	۵,۳۳۶
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	45,832	45,372	45,372	۷۱,۹۵۹	۷۰,۸۷۹	۷۰,۸۷۹	۲۶,۴۰۹	۱۱۸,۰۷۸,۵۱۳,۳۳۰,۹۴۴	۷۸,۶۵۵,۵۳۴,۳۰۱,۹۳۵	۳۹,۴۲۲,۹۷۹,۰۲۹,۰۱۰	۰	۰	۴۶۵,۷۳۹	۲۳۰,۱۸۰	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۴۹۲,۷۶۵,۴۰۷	۲,۶۰۲,۴۷۹,۰۶۰	۰.۵	۵,۳۳۶
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	45,890	45,429	45,429	۷۲,۱۲۲	۷۱,۰۴۲	۷۱,۰۴۲	۲۶,۳۸۶	۱۱۸,۲۱۸,۴۳۸,۴۶۲,۵۴۷	۷۸,۸۳۶,۲۰۲,۶۱۱,۳۵۴	۳۹,۳۸۲,۲۳۵,۸۵۱,۱۹۳	۰	۰	۱۰۳,۰۵۳,۵۹۰	۱,۷۷۰,۷۵۷	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۴۹۲,۵۲۹,۸۴۸	۲,۶۰۲,۲۴۳,۵۰۱	۰.۵	۵,۳۴۰
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	46,152	45,676	45,676	۷۰,۹۶۱	۶۹,۸۸۹	۶۹,۸۸۹	۲۶,۳۶۲	۱۱۴,۲۳۲,۸۴۰,۰۷۸,۳۵۳	۷۷,۵۵۶,۲۲۹,۷۷۰,۱۱۷	۳۶,۶۷۶,۶۱۰,۳۰۸,۲۳۶	۰	۰	۶۸۱,۸۳۴	۱۲۷,۵۱۹,۲۰۵	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۳۹۱,۲۴۷,۰۱۵	۲,۵۰۰,۹۶۰,۶۶۸	۰.۴۷	۵,۳۳۶
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	45,892	45,430	45,430	۷۲,۶۴۲	۷۱,۵۴۷	۷۱,۵۴۷	۲۶,۳۳۹	۱۱۹,۳۸۰,۹۳۳,۳۲۲,۲۷۲	۷۹,۳۹۶,۷۳۱,۰۹۴,۰۱۶	۳۹,۹۸۴,۲۰۲,۲۲۸,۲۵۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۷۰۱	۱,۶۴۵,۶۳۳	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۵۱۸,۰۸۴,۳۸۶	۲,۶۲۷,۷۹۸,۰۳۹	۰.۵	۵,۳۳۷
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	45,587	45,124	45,124	۷۱,۹۴۲	۷۰,۸۴۴	۷۰,۸۴۴	۲۶,۳۱۵	۱۱۸,۶۵۶,۵۳۱,۷۸۰,۷۳۶	۷۸,۶۸۷,۶۳۱,۵۶۲,۶۳۰	۳۹,۹۶۸,۹۰۰,۲۱۸,۱۰۶	۰	۰	۳۹۵,۳۷۹	۹۴,۶۹۹,۷۴۵	۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳	۱,۵۱۸,۸۷۵,۳۱۸	۲,۶۲۹,۵۸۸,۹۷۱	۰.۵۱	۵,۳۳۸
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	45,045	44,594	44,594	۷۲,۲۸۲	۷۱,۱۷۵	۷۱,۱۷۵	۲۶,۲۹۲	۱۲۱,۴۶۸,۷۹۵,۴۵۹,۹۶۳	۷۹,۰۵۵,۴۷۸,۵۰۳,۱۵۶	۴۲,۴۱۳,۳۱۶,۹۵۶,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳	۱,۶۱۳,۱۷۹,۶۸۴	۲,۷۲۳,۸۹۳,۳۳۷	۰.۵۴	۵,۳۳۲
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	45,713	45,255	45,255	۷۳,۹۵۳	۷۲,۸۳۰	۷۲,۸۳۰	۲۶,۲۶۹	۱۲۳,۲۶۹,۲۵۰,۷۶۱,۷۲۷	۸۰,۸۹۳,۰۸۵,۳۳۳,۰۴۳	۴۲,۳۷۶,۱۶۵,۴۲۸,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳	۱,۶۱۳,۱۷۹,۶۸۴	۲,۷۲۳,۸۹۳,۳۳۷	۰.۵۲	۵,۳۳۲
۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	45,712	45,254	45,254	۷۳,۹۸۵	۷۲,۸۶۲	۷۲,۸۶۲	۲۶,۲۴۶	۱۲۳,۲۶۷,۳۹۲,۹۲۹,۱۳۶	۸۰,۹۲۸,۳۴۶,۷۶۴,۹۸۰	۴۲,۳۳۹,۰۴۶,۱۶۴,۱۵۶	۰	۰	۴۹۰,۶۸۲	۸۲۱,۲۸۵	۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳	۱,۶۱۳,۱۷۹,۶۸۴	۲,۷۲۳,۸۹۳,۳۳۷	۰.۵۲	۵,۳۳۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	45,719	45,261	45,261	۷۴,۰۴۲	۷۲,۹۱۸	۷۲,۹۱۸	۲۶,۲۲۲	۱۲۳,۳۰۰,۲۲۱,۵۲۳,۷۳۱	۸۰,۹۹۰,۷۵۴,۷۷۸,۰۱۷	۴۲,۳۰۹,۴۶۶,۷۴۵,۷۱۴	۰	۰	۱۸۵,۹۷۴	۱,۵۲۵,۴۰۰	۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳	۱,۶۱۳,۵۱۰,۲۸۷	۲,۷۲۴,۲۲۳,۹۴۰	۰.۵۲	۵,۳۲۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	45,560	45,102	45,102	۷۳,۷۰۸	۷۲,۵۸۵	۷۲,۵۸۵	۲۶,۱۹۹	۱۲۲,۹۲۹,۱۰۹,۴۱۷,۶۰۵	۸۰,۶۲۱,۶۱۳,۳۴۱,۲۲۷	۴۲,۳۰۷,۴۹۶,۰۷۶,۳۷۸	۰	۰	۴۱۶,۸۰۸	۴۹۰,۷۰۵	۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳	۱,۶۱۴,۸۴۹,۷۱۳	۲,۷۲۵,۵۶۳,۳۶۶	۰.۵۲	۵,۳۲۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	45,542	45,084	45,084	۷۳,۶۹۹	۷۲,۵۷۷	۷۲,۵۷۷	۲۶,۱۷۵	۱۲۲,۸۸۳,۱۷۲,۷۷۰,۶۳۶	۸۰,۶۱۱,۹۶۵,۹۰۶,۳۸۶	۴۲,۲۷۱,۲۰۶,۸۶۴,۲۵۰	۰	۰	۴۶۲,۶۵۹	۱,۵۶۴,۸۸۳	۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳	۱,۶۱۴,۹۲۳,۶۱۰	۲,۷۲۵,۶۳۷,۲۶۳	۰.۵۲	۵,۳۲۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	45,403	44,946	44,946	۷۳,۴۱۲	۷۲,۲۹۱	۷۲,۲۹۱	۲۶,۱۵۲	۱۲۲,۵۵۷,۱۴۳,۷۳۵,۴۲۸	۸۰,۲۹۴,۱۴۱,۲۳۳,۵۵۱	۴۲,۲۶۳,۰۰۲,۵۰۱,۸۷۷	۰	۰	۷۴۶,۶۲۳	۶۶۱,۹۳۱	۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳	۱,۶۱۶,۰۲۵,۸۳۴	۲,۷۲۶,۷۳۹,۴۸۷	۰.۵۳	۵,۳۳۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	45,565	45,103	45,103	۷۳,۸۴۲	۷۲,۷۰۸	۷۲,۷۰۸	۲۶,۱۳۰	۱۲۲,۹۸۱,۶۳۲,۶۵۹,۱۱۸	۸۰,۷۵۷,۸۶۶,۲۷۰,۴۰۶	۴۲,۲۲۳,۷۶۶,۳۸۸,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳	۱,۶۱۵,۹۴۱,۱۴۲	۲,۷۲۶,۶۵۴,۷۹۵	۰.۵۲	۵,۳۳۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	46,551	46,078	46,078	۷۶,۲۹۶	۷۵,۱۳۵	۷۵,۱۳۵	۲۶,۱۰۷	۱۲۵,۶۳۹,۹۸۴,۷۵۵,۳۹۰	۸۳,۴۵۳,۲۰۷,۲۵۹,۴۱۹	۴۲,۱۸۶,۷۷۷,۴۹۵,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳	۱,۶۱۵,۹۴۱,۱۴۲	۲,۷۲۶,۶۵۴,۷۹۵	۰.۵۱	۵,۳۳۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	46,554	46,081	46,081	۷۶,۳۳۴	۷۵,۱۷۴	۷۵,۱۷۴	۲۶,۰۸۴	۱۲۵,۶۴۶,۲۶۷,۸۵۱,۶۷۶	۸۳,۴۹۶,۴۴۶,۹۲۹,۶۲۲	۴۲,۱۴۹,۸۲۰,۹۲۲,۰۵۴	۰	۰	۱۹,۵۹۶,۷۰۹	۱۶۷,۹۶۰	۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳	۱,۶۱۵,۹۴۱,۱۴۲	۲,۷۲۶,۶۵۴,۷۹۵	۰.۵	۵,۳۳۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	46,681	46,205	46,205	۷۶,۳۲۰	۷۵,۱۵۹	۷۵,۱۵۹	۲۶,۰۶۱	۱۲۵,۰۸۶,۸۲۶,۸۳۲,۲۱۶	۸۳,۴۸۰,۲۶۱,۰۴۴,۳۵۸	۴۱,۶۰۶,۵۶۵,۷۸۷,۸۵۸	۰	۰	۶۶۹,۹۷۱	۱,۱۳۸,۶۰۵	۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳	۱,۵۹۶,۵۱۲,۳۹۳	۲,۷۰۷,۲۲۶,۰۴۶	۰.۵	۵,۳۲۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	46,661	46,184	46,184	۷۶,۳۱۳	۷۵,۱۵۰	۷۵,۱۵۰	۲۶,۰۳۸	۱۲۵,۰۵۲,۰۶۳,۸۵۷,۳۴۲	۸۳,۴۶۹,۷۴۴,۱۱۷,۸۳۴	۴۱,۵۸۲,۳۱۹,۷۳۹,۵۰۸	۰	۰	۱,۰۶۶,۴۱۹	۶۲۸,۵۶۹	۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳	۱,۵۹۶,۹۸۱,۰۲۷	۲,۷۰۷,۶۹۴,۶۸۰	۰.۵	۵,۳۳۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	46,715	46,237	46,237	۷۶,۴۶۹	۷۵,۳۰۴	۷۵,۳۰۴	۲۶,۰۱۵	۱۲۵,۱۷۴,۶۴۷,۹۹۴,۵۰۴	۸۳,۶۴۱,۲۷۹,۷۲۳,۸۴۷	۴۱,۵۳۳,۳۶۸,۲۷۰,۶۵۷	۰	۰	۱,۲۴۸,۵۱۵	۱۰,۶۳۴,۶۱۸	۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳	۱,۵۹۶,۵۴۳,۱۷۷	۲,۷۰۷,۲۵۶,۸۳۰	۰.۵	۵,۳۲۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	45,868	45,399	45,399	۷۴,۶۰۶	۷۳,۴۶۰	۷۳,۴۶۰	۲۵,۹۹۲	۱۲۳,۳۳۳,۷۸۸,۱۲۵,۰۳۳	۸۱,۵۹۲,۸۴۳,۶۴۳,۰۰۷	۴۱,۷۴۰,۹۴۴,۴۸۲,۰۲۶	۰	۰	۱,۳۰۵,۵۰۳	۱۲,۲۳۲,۱۹۰	۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳	۱,۶۰۵,۹۲۹,۲۸۰	۲,۷۱۶,۶۴۲,۹۳۳	۰.۵۱	۵,۳۳۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰