57058588

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۴

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

۲,۴۱۴,۳۷۲,۳۷۵

تعداد کل واحدهای باقی مانده

۵,۰۸۵,۶۲۷,۶۲۵

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۱۹,۴۲۷

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۱۹,۰۴۲

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۱۹,۰۴۲

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۱۹,۹۱۱.۹۷

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۶۸۱

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۴۹۷

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۴۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۷,۰۷۳,۳۶۱,۸۱۸,۶۲۳

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۵,۱۵۱,۹۷۸,۵۷۷,۷۰۲.۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ۰۹:۵۰:۱۳

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۱,۲۶۳,۱۵۸,۷۲۲

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳

NAV واحدهاي عادي

۱۹,۹۲۸.۳۴

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۱۹,۹۴۸

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۱۹,۵۵۷

NAV آماری واحد های ممتاز

۱۹,۵۵۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۷,۶۸۶,۷۰۶,۸۳۳,۶۹۲

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۵,۱۷۲,۶۵۶,۴۸۵,۹۸۱.۵

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۲۲,۵۱۴,۰۵۰,۳۴۷,۷۱۰.۱

نسبت اهرمی

۱.۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

مدیران سرمایه‌گذاری

حمیدرضا ملکوتی خواه، مونا حامی احمدی، علی سماعی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری آگاه

بازارگردان

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ] تاییدیه صورتجلسه مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ـ (تغییرات امیدنامه ـ هزینه نرم‌افزار) [ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ـ (تغییرات امیدنامه ـ هزینه نرم‌افزار) [ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۴/06/30 ـ تغییرات امیدنامه (هزینه نرم‌افزار)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	19,681	19,497	19,497	۱۹,۴۲۷	۱۹,۰۴۲	19,042	19,911.97	۴۷,۰۷۳,۳۶۱,۸۱۸,۶۲۳	۲۱,۹۲۱,۳۸۳,۲۴۰,۹۲۱	25,151,978,577,702.3	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۶۳,۱۵۸,۷۲۲	۲,۴۱۴,۳۷۲,۳۷۵	۱.۱۵	۵,۱۸۲
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	19,678	19,495	19,495	۱۹,۴۴۰	۱۹,۰۵۴	19,054	19,895.62	۴۷,۰۶۷,۰۲۸,۸۰۸,۶۱۸	۲۱,۹۳۵,۷۰۲,۸۷۶,۰۲۰	25,131,325,932,597.6	۰	۰	۳,۰۴۴,۱۸۰	۷۶۹,۹۶۶	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۶۳,۱۵۸,۷۲۲	۲,۴۱۴,۳۷۲,۳۷۵	۱.۱۵	۵,۱۸۲
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	19,695	19,512	19,512	۱۹,۴۹۵	۱۹,۱۰۹	19,109	19,878.74	۴۷,۰۶۳,۸۰۶,۷۹۴,۶۴۹	۲۱,۹۹۹,۰۱۱,۴۹۰,۰۸۹	25,064,795,304,559.9	۰	۰	۲,۷۲۲,۳۵۳	۲۸,۳۴۹,۶۵۴	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۶۰,۸۸۴,۵۰۸	۲,۴۱۲,۰۹۸,۱۶۱	۱.۱۴	۵,۱۷۵
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	19,429	19,251	19,251	۱۸,۹۴۶	۱۸,۵۶۸	18,568	19,861.87	۴۶,۹۲۸,۲۷۷,۹۳۸,۱۷۴	۲۱,۳۷۵,۷۴۷,۶۳۴,۳۵۱	25,552,530,303,822.8	۰	۰	۳,۵۹۶,۵۷۳	۳,۸۱۴,۵۰۴	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۸۶,۵۱۱,۸۰۹	۲,۴۳۷,۷۲۵,۴۶۲	۱.۲	۵,۱۶۲
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	19,273	19,096	19,096	۱۸,۶۳۴	۱۸,۲۵۹	18,259	19,845.02	۴۶,۵۵۴,۹۱۳,۱۶۹,۹۳۸	۲۱,۰۱۹,۷۳۵,۷۴۵,۰۴۳	25,535,177,424,894.8	۰	۰	۳,۱۱۴,۷۷۵	۱,۹۱۱,۶۶۷	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۸۶,۷۲۹,۷۴۰	۲,۴۳۷,۹۴۳,۳۹۳	۱.۲۱	۵,۱۶۳
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	19,116	18,940	18,940	۱۸,۳۲۰	۱۷,۹۴۸	17,948	19,828.18	۴۶,۱۵۱,۲۳۷,۸۰۹,۰۸۷	۲۰,۶۶۱,۵۸۴,۳۵۴,۹۹۷	25,489,653,454,089.8	۰	۰	۲,۸۸۴,۹۱۱	۵۴,۳۴۷,۲۸۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۸۵,۵۲۶,۶۳۲	۲,۴۳۶,۷۴۰,۲۸۵	۱.۲۳	۵,۱۶۰
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	18,964	18,792	18,792	۱۷,۹۷۹	۱۷,۶۰۸	17,608	19,811.9	۴۶,۷۵۸,۴۵۸,۴۰۷,۲۶۶	۲۰,۲۷۰,۱۶۶,۰۱۸,۳۵۴	26,488,292,388,911.9	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۳۳۶,۹۸۹,۰۰۱	۲,۴۸۸,۲۰۲,۶۵۴	۱.۳۱	۵,۱۶۸
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	19,092	18,919	18,919	۱۸,۲۷۴	۱۷,۹۰۰	17,900	19,795.63	۴۷,۰۷۳,۰۹۵,۵۳۵,۶۲۳	۲۰,۶۰۶,۵۵۵,۹۵۷,۷۵۷	26,466,539,577,865.6	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۳۳۶,۹۸۹,۰۰۱	۲,۴۸۸,۲۰۲,۶۵۴	۱.۲۸	۵,۱۶۸
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	19,091	18,918	18,918	۱۸,۲۹۱	۱۷,۹۱۷	17,917	19,779.37	۴۷,۰۷۰,۹۹۴,۵۱۸,۲۳۳	۲۰,۶۲۶,۱۹۴,۳۸۱,۵۲۴	26,444,800,136,709.4	۰	۰	۹۳۷,۰۱۵	۱,۷۸۵,۷۳۲	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۳۳۶,۹۸۹,۰۰۱	۲,۴۸۸,۲۰۲,۶۵۴	۱.۲۸	۵,۱۶۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	19,090	18,916	18,916	۱۸,۳۰۷	۱۷,۹۳۲	17,932	19,763.13	۴۷,۰۸۳,۸۸۵,۸۰۷,۱۹۱	۲۰,۶۴۴,۰۲۵,۰۶۷,۴۵۴	26,439,860,739,737.3	۰	۰	۲,۳۵۴,۵۱۰	۱۱,۷۷۳,۹۹۹	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۳۳۷,۸۳۷,۷۱۸	۲,۴۸۹,۰۵۱,۳۷۱	۱.۲۸	۵,۱۷۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	19,141	18,969	18,969	۱۸,۴۳۲	۱۸,۰۵۸	18,058	19,746.36	۴۷,۳۹۲,۳۰۵,۴۹۱,۲۱۸	۲۰,۷۸۸,۸۷۹,۶۶۹,۲۰۲	26,603,425,822,016.5	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۳۴۷,۲۵۷,۲۰۷	۲,۴۹۸,۴۷۰,۸۶۰	۱.۲۸	۵,۱۷۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	18,950	18,780	18,780	۱۸,۰۳۷	۱۷,۶۶۸	17,668	19,730.14	۴۶,۹۲۰,۷۶۳,۹۳۹,۸۲۹	۲۰,۳۳۹,۱۹۰,۶۲۹,۷۱۰	26,581,573,310,119	۰	۰	۱,۴۶۴,۱۲۱	۱,۷۷۸,۹۹۸	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۳۴۷,۲۵۷,۲۰۷	۲,۴۹۸,۴۷۰,۸۶۰	۱.۳۱	۵,۱۷۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	18,960	18,790	18,790	۱۸,۰۷۸	۱۷,۷۰۹	17,709	19,713.4	۴۶,۹۵۱,۵۷۱,۰۸۴,۰۹۰	۲۰,۳۸۶,۳۴۳,۵۶۳,۳۶۴	26,565,227,520,725.6	۰	۰	۲,۰۶۶,۴۵۸	۳,۶۲۱,۲۴۶	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۳۴۷,۵۷۲,۰۸۴	۲,۴۹۸,۷۸۵,۷۳۷	۱.۳	۵,۱۷۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	18,739	18,572	18,572	۱۷,۶۱۸	۱۷,۲۵۴	17,254	19,696.67	۴۶,۴۳۵,۸۱۶,۱۱۸,۴۴۴	۱۹,۸۶۲,۵۰۹,۳۳۲,۵۲۸	26,573,306,785,916.2	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۳۴۹,۱۲۶,۸۷۲	۲,۵۰۰,۳۴۰,۵۲۵	۱.۳۴	۵,۱۷۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	18,641	18,474	18,474	۱۷,۴۲۳	۱۷,۰۶۰	17,060	19,680.49	۴۶,۱۹۱,۴۹۱,۴۱۷,۳۵۳	۱۹,۶۴۰,۰۱۳,۵۰۴,۲۲۶	26,551,477,913,127.3	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۳۴۹,۱۲۶,۸۷۲	۲,۵۰۰,۳۴۰,۵۲۵	۱.۳۵	۵,۱۷۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	18,643	18,476	18,476	۱۷,۴۴۸	۱۷,۰۸۵	17,085	19,663.79	۴۶,۱۹۷,۳۰۸,۲۲۳,۱۶۲	۱۹,۶۶۸,۳۶۰,۷۲۸,۷۹۷	26,528,947,494,364.9	۰	۰	۳۲۴,۷۵۹	۱,۰۲۶,۵۶۹	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۳۴۹,۱۲۶,۸۷۲	۲,۵۰۰,۳۴۰,۵۲۵	۱.۳۵	۵,۱۷۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	18,610	18,443	18,443	۱۷,۳۹۴	۱۷,۰۳۲	17,032	19,647.1	۴۶,۱۲۷,۹۲۲,۴۴۹,۴۴۰	۱۹,۶۰۷,۷۰۳,۳۵۱,۳۱۸	26,520,219,098,122.2	۰	۰	۲,۱۹۶,۹۴۷	۱۰۴,۹۶۶,۵۲۴	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۳۴۹,۸۲۸,۶۸۲	۲,۵۰۱,۰۴۲,۳۳۵	۱.۳۵	۵,۱۶۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	18,550	18,389	18,389	۱۷,۱۸۶	۱۶,۸۲۳	16,823	19,630.43	۴۷,۸۸۲,۲۲۲,۱۷۳,۷۱۵	۱۹,۳۶۷,۰۹۳,۷۳۲,۲۹۴	28,515,128,441,421.4	۰	۰	۱,۳۹۶,۴۴۱	۱۰,۹۲۶,۶۴۶	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۵۲,۵۹۸,۲۵۹	۲,۶۰۳,۸۱۱,۹۱۲	۱.۴۷	۵,۱۶۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	18,494	18,334	18,334	۱۷,۰۷۰	۱۶,۷۰۸	16,708	19,614.31	۴۷,۹۱۲,۶۷۰,۳۴۰,۴۳۱	۱۹,۲۳۴,۰۲۹,۳۸۷,۷۱۱	28,678,640,952,719.8	۰	۰	۱,۹۰۷,۹۱۶	۷,۲۵۷,۴۱۸	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۶۲,۱۲۸,۴۶۴	۲,۶۱۳,۳۴۲,۱۱۷	۱.۴۹	۵,۱۶۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	18,528	18,370	18,370	۱۷,۱۶۵	۱۶,۸۰۶	16,806	19,597.67	۴۸,۱۰۶,۳۱۵,۰۸۱,۱۷۲	۱۹,۳۴۷,۱۶۶,۱۷۱,۲۳۳	28,759,148,909,939.2	۰	۰	۱۶,۲۹۰,۰۸۱	۳,۰۲۷,۵۰۸	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۶۷,۴۷۷,۹۶۶	۲,۶۱۸,۶۹۱,۶۱۹	۱.۴۹	۵,۱۶۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰