اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۱۱۲,۶۱۳,۶۵۳
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۶,۳۸۷,۳۸۶,۳۴۷
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۶۱,۸۹۶
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۶۰,۸۶۴
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۶۰,۸۶۴
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۵,۵۳۳
NAVصدور(پایانی)
۳۹,۶۵۹
NAVابطال(پایانی)
۳۹,۲۵۹
NAVآماری(پایانی)
۳۹,۲۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۲,۴۳۴,۴۳۱,۲۷۲,۶۰۵
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۴۴,۷۱۵,۹۱۶,۸۳۷,۹۸۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۷۷۲,۱۸۳,۳۷۶
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۱۱۲,۶۱۳,۶۵۳
NAV واحدهاي عادي
۲۵,۵۵۵
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۶۰,۱۷۷
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۵۹,۱۷۱
NAV آماری واحد های ممتاز
۵۹,۱۷۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۱,۱۲۱,۹۹۱,۵۳۱,۰۰۲
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۴۵,۲۸۷,۹۸۶,۶۷۷,۱۷۶
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۶۵,۸۳۴,۰۰۴,۸۵۳,۸۲۶
نسبت اهرمی
۰.۶۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ـ (تغییرات امیدنامه ـ هزینه نرمافزار)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ـ تغییرات امیدنامه (هزینه نرمافزار)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 39,659 | 39,259 | 39,259 | ۶۱,۸۹۶ | ۶۰,۸۶۴ | ۶۰,۸۶۴ | ۲۵,۵۳۳ | ۱۱۲,۴۳۴,۴۳۱,۲۷۲,۶۰۵ | ۶۷,۷۱۸,۵۱۴,۴۳۴,۶۱۶ | ۴۴,۷۱۵,۹۱۶,۸۳۷,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۵۶۱,۳۹۱ | ۲۱,۸۰۱,۰۰۴ | ۱,۱۱۲,۶۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۵۱,۳۳۱,۲۱۷ | ۲,۸۶۳,۹۴۴,۸۷۰ | ۰.۶۶ | ۵,۲۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 39,825 | 39,424 | 39,424 | ۶۲,۶۳۲ | ۶۱,۵۹۲ | ۶۱,۵۹۲ | ۲۵,۵۱۰ | ۱۱۳,۷۴۶,۴۸۷,۱۵۶,۶۰۵ | ۶۸,۵۲۷,۹۲۱,۶۷۱,۹۷۲ | ۴۵,۲۱۸,۵۶۵,۴۸۴,۶۳۳ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۷۱۳ | ۴۱,۵۰۲,۴۲۱ | ۱,۱۱۲,۶۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۲,۵۷۰,۸۳۰ | ۲,۸۸۵,۱۸۴,۴۸۳ | ۰.۶۶ | ۵,۲۷۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 40,167 | 39,766 | 39,766 | ۶۴,۰۹۱ | ۶۳,۰۳۶ | ۶۳,۰۳۶ | ۲۵,۴۸۸ | ۱۱۶,۳۸۳,۸۴۶,۴۱۵,۳۸۳ | ۷۰,۱۵۳,۲۷۸,۲۹۰,۶۴۱ | ۴۶,۲۳۰,۵۶۸,۱۲۴,۷۴۲ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۲,۹۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۳,۸۳۰,۵۳۸ | ۲,۹۲۶,۷۴۴,۱۹۱ | ۰.۶۶ | ۵,۲۶۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 40,897 | 40,489 | 40,489 | ۶۶,۰۲۵ | ۶۴,۹۵۳ | ۶۴,۹۵۳ | ۲۵,۴۶۵ | ۱۱۸,۵۴۲,۳۶۶,۹۹۴,۶۷۷ | ۷۲,۳۵۲,۳۰۱,۷۰۵,۸۴۹ | ۴۶,۱۹۰,۰۶۵,۲۸۸,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۳,۸۳۰,۵۳۸ | ۲,۹۲۷,۷۴۴,۱۹۱ | ۰.۶۴ | ۵,۲۶۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 40,899 | 40,491 | 40,491 | ۶۶,۰۶۵ | ۶۴,۹۹۳ | ۶۴,۹۹۳ | ۲۵,۴۴۳ | ۱۱۸,۵۴۶,۴۲۴,۳۱۱,۱۷۵ | ۷۲,۳۹۶,۸۲۵,۵۸۱,۶۵۰ | ۴۶,۱۴۹,۵۹۸,۷۲۹,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۷۲۴,۲۹۴ | ۴۹۸,۳۸۵ | ۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۳,۸۳۰,۵۳۸ | ۲,۹۲۷,۷۴۴,۱۹۱ | ۰.۶۴ | ۵,۲۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 40,885 | 40,477 | 40,477 | ۶۶,۰۶۱ | ۶۴,۹۹۰ | ۶۴,۹۹۰ | ۲۵,۴۲۱ | ۱۱۸,۴۹۶,۱۴۴,۹۸۲,۹۱۲ | ۷۲,۳۹۲,۷۱۹,۳۴۱,۶۵۹ | ۴۶,۱۰۳,۴۲۵,۶۴۱,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۴,۰۵۱ | ۵۶۶,۰۵۶ | ۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۳,۶۰۴,۶۲۹ | ۲,۹۲۷,۵۱۸,۲۸۲ | ۰.۶۴ | ۵,۲۵۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 40,969 | 40,560 | 40,560 | ۶۶,۳۱۰ | ۶۵,۲۳۷ | ۶۵,۲۳۷ | ۲۵,۳۹۸ | ۱۱۸,۷۱۳,۱۹۵,۵۹۸,۵۰۲ | ۷۲,۶۶۸,۳۷۶,۰۰۳,۱۰۱ | ۴۶,۰۴۴,۸۱۹,۵۹۵,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۵۷۴,۰۹۳ | ۴۷۹,۵۳۹ | ۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۲,۹۳۶,۶۳۴ | ۲,۹۲۶,۸۵۰,۲۸۷ | ۰.۶۳ | ۵,۲۵۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 40,367 | 39,965 | 39,965 | ۶۴,۷۶۶ | ۶۳,۷۰۹ | ۶۳,۷۰۹ | ۲۵,۳۷۶ | ۱۱۶,۹۶۸,۰۱۲,۶۴۴,۴۳۷ | ۷۰,۹۶۵,۹۳۰,۲۶۰,۲۴۳ | ۴۶,۰۰۲,۰۸۲,۳۸۴,۱۹۴ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۹۰۶ | ۷۴۷,۸۹۹ | ۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۲,۸۴۲,۰۸۰ | ۲,۹۲۶,۷۵۵,۷۳۳ | ۰.۶۵ | ۵,۲۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 40,537 | 40,132 | 40,132 | ۶۵,۲۲۳ | ۶۴,۱۶۰ | ۶۴,۱۶۰ | ۲۵,۳۵۳ | ۱۱۷,۴۶۴,۱۷۹,۱۰۶,۸۲۴ | ۷۱,۵۱۹,۷۷۱,۵۸۹,۵۷۳ | ۴۵,۹۴۴,۴۰۷,۵۱۷,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۱,۲۷۴ | ۴,۰۱۶,۱۰۳ | ۱,۱۱۴,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۲,۲۰۶,۰۷۳ | ۲,۹۲۶,۹۱۹,۷۲۶ | ۰.۶۴ | ۵,۲۴۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 40,237 | 39,837 | 39,837 | ۶۴,۵۰۷ | ۶۳,۴۵۵ | ۶۳,۴۵۵ | ۲۵,۳۳۰ | ۱۱۶,۷۰۳,۹۶۲,۹۴۰,۲۴۸ | ۷۰,۷۳۴,۰۶۱,۸۲۰,۲۲۳ | ۴۵,۹۶۹,۹۰۱,۱۲۰,۰۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۴,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۴,۸۵۰,۹۰۲ | ۲,۹۲۹,۵۶۴,۵۵۵ | ۰.۶۵ | ۵,۲۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 39,235 | 38,845 | 38,845 | ۶۱,۹۱۰ | ۶۰,۸۸۶ | ۶۰,۸۸۶ | ۲۵,۳۰۸ | ۱۱۳,۷۹۹,۷۶۶,۴۸۴,۹۵۰ | ۶۷,۸۷۰,۱۳۶,۹۰۶,۴۴۱ | ۴۵,۹۲۹,۶۲۹,۵۷۸,۵۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۴,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۴,۸۵۰,۹۰۲ | ۲,۹۲۹,۵۶۴,۵۵۵ | ۰.۶۸ | ۵,۲۳۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 39,234 | 38,844 | 38,844 | ۶۱,۹۴۳ | ۶۰,۹۱۹ | ۶۰,۹۱۹ | ۲۵,۲۸۵ | ۱۱۳,۷۹۶,۵۹۱,۴۱۸,۰۶۶ | ۶۷,۹۰۷,۱۹۷,۰۸۴,۰۵۴ | ۴۵,۸۸۹,۳۹۴,۳۳۴,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۷۴۳,۸۶۵ | ۲,۲۷۱,۸۸۱ | ۱,۱۱۴,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۴,۸۵۰,۹۰۲ | ۲,۹۲۹,۵۶۴,۵۵۵ | ۰.۶۸ | ۵,۲۳۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 39,235 | 38,845 | 38,845 | ۶۲,۰۰۳ | ۶۰,۹۷۸ | ۶۰,۹۷۸ | ۲۵,۲۶۳ | ۱۱۳,۸۵۹,۶۶۰,۷۰۹,۸۹۷ | ۶۷,۹۷۳,۱۱۵,۸۳۷,۰۸۴ | ۴۵,۸۸۶,۵۴۴,۸۷۲,۸۱۳ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۴,۸۳۴ | ۲۰,۳۳۵,۳۳۲ | ۱,۱۱۴,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۶,۳۷۸,۹۱۸ | ۲,۹۳۱,۰۹۲,۵۷۱ | ۰.۶۸ | ۵,۲۲۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 38,976 | 38,592 | 38,635 | ۶۱,۵۴۴ | ۶۰,۵۳۱ | ۶۰,۶۴۴ | ۲۵,۲۴۰ | ۱۱۳,۹۰۶,۲۶۲,۴۷۵,۵۰۷ | ۶۷,۵۹۵,۴۷۹,۹۳۶,۶۶۸ | ۴۶,۳۱۰,۷۸۲,۵۳۸,۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۵۲۶,۹۸۸ | ۴۰,۷۱۱,۹۳۳ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۳۴,۸۲۹,۴۱۶ | ۲,۹۵۱,۵۴۳,۰۶۹ | ۰.۶۹ | ۵,۲۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 38,010 | 37,640 | 37,686 | ۵۹,۴۹۱ | ۵۸,۴۹۹ | ۵۸,۶۲۱ | ۲۵,۲۱۷ | ۱۱۲,۶۰۹,۴۰۱,۸۳۳,۱۲۳ | ۶۵,۳۲۷,۱۰۸,۴۴۱,۳۵۵ | ۴۷,۲۸۲,۲۹۳,۳۹۱,۷۶۸ | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۴,۹۱۴ | ۴۷۶,۱۳۳ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۵,۰۱۴,۳۶۱ | ۲,۹۹۱,۷۲۸,۰۱۴ | ۰.۷۲ | ۵,۲۱۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 37,242 | 36,880 | 36,926 | ۵۷,۴۶۴ | ۵۶,۴۹۵ | ۵۶,۶۱۷ | ۲۵,۱۹۴ | ۱۱۰,۳۱۲,۰۰۰,۷۵۳,۲۰۸ | ۶۳,۰۸۸,۷۶۵,۷۳۹,۲۹۳ | ۴۷,۲۲۳,۲۳۵,۰۱۳,۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۱,۳۱۴,۶۲۵ | ۲,۳۷۸,۲۶۵ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۴,۳۶۵,۵۸۰ | ۲,۹۹۱,۰۷۹,۲۳۳ | ۰.۷۵ | ۵,۱۹۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 36,593 | 36,238 | 36,284 | ۵۵,۷۷۴ | ۵۴,۸۲۵ | ۵۴,۹۴۷ | ۲۵,۱۷۱ | ۱۰۸,۴۳۰,۶۹۲,۱۶۱,۹۴۶ | ۶۱,۲۲۳,۳۴۴,۳۰۵,۰۰۸ | ۴۷,۲۰۷,۳۴۷,۸۵۶,۹۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۵,۴۲۹,۲۲۰ | ۲,۹۹۲,۱۴۲,۸۷۳ | ۰.۷۷ | ۵,۲۰۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 36,035 | 35,685 | 35,731 | ۵۴,۳۱۷ | ۵۳,۳۷۹ | ۵۳,۵۰۱ | ۲۵,۱۴۹ | ۱۰۶,۷۷۵,۳۹۵,۶۹۹,۲۸۸ | ۵۹,۶۰۹,۴۰۱,۰۵۶,۶۵۱ | ۴۷,۱۶۵,۹۹۴,۶۴۲,۶۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۵,۴۲۹,۲۲۰ | ۲,۹۹۲,۱۴۲,۸۷۳ | ۰.۷۹ | ۵,۲۰۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 36,030 | 35,680 | 35,725 | ۵۴,۳۳۹ | ۵۳,۴۰۱ | ۵۳,۵۲۳ | ۲۵,۱۲۷ | ۱۰۶,۷۵۸,۷۳۱,۰۷۸,۲۱۶ | ۵۹,۶۳۴,۰۵۲,۱۴۱,۲۹۶ | ۴۷,۱۲۴,۶۷۸,۹۳۶,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۸۲۴,۶۱۷ | ۸۲۹,۰۵۶ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۵,۴۲۹,۲۲۰ | ۲,۹۹۲,۱۴۲,۸۷۳ | ۰.۷۹ | ۵,۲۰۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 36,081 | 35,731 | 35,776 | ۵۴,۵۱۴ | ۵۳,۵۷۷ | ۵۳,۶۹۹ | ۲۵,۱۰۵ | ۱۰۶,۹۱۱,۸۵۰,۳۸۹,۹۴۳ | ۵۹,۸۲۹,۶۳۲,۲۵۶,۵۰۹ | ۴۷,۰۸۲,۲۱۸,۱۳۳,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۸۲۴,۰۲۴ | ۱,۱۱۴,۰۱۳ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۵,۴۳۳,۶۵۹ | ۲,۹۹۲,۱۴۷,۳۱۲ | ۰.۷۹ | ۵,۱۹۰ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||