57058588

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۶

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

۲,۶۰۳,۸۱۱,۹۱۲

تعداد کل واحدهای باقی مانده

۴,۸۹۶,۱۸۸,۰۸۸

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۱۷,۰۷۰

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۱۶,۷۰۸

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۱۶,۷۰۸

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۱۹,۶۱۴.۳۱

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۴۹۴

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۳۳۴

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۳۳۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۷,۹۱۲,۶۷۰,۳۴۰,۴۳۱

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۸,۶۷۸,۶۴۰,۹۵۲,۷۱۹.۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۱,۴۵۲,۵۹۸,۲۵۹

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳

NAV واحدهاي عادي

۱۹,۶۳۰.۴۳

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۱۷,۱۶۰

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۱۶,۷۹۷

NAV آماری واحد های ممتاز

۱۶,۷۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۷,۸۵۲,۰۳۶,۴۳۶,۱۰۴

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۸,۵۱۵,۱۲۸,۴۴۱,۴۲۱.۴

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۱۹,۳۳۶,۹۰۷,۹۹۴,۶۸۳

نسبت اهرمی

۱.۴۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

مدیران سرمایه‌گذاری

حمیدرضا ملکوتی خواه، مونا حامی احمدی، علی سماعی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری آگاه

بازارگردان

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ] تاییدیه صورتجلسه مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ـ (تغییرات امیدنامه ـ هزینه نرم‌افزار) [ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ـ (تغییرات امیدنامه ـ هزینه نرم‌افزار) [ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۴/06/30 ـ تغییرات امیدنامه (هزینه نرم‌افزار)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	18,494	18,334	18,334	۱۷,۰۷۰	۱۶,۷۰۸	16,708	19,614.31	۴۷,۹۱۲,۶۷۰,۳۴۰,۴۳۱	۱۹,۲۳۴,۰۲۹,۳۸۷,۷۱۱	28,678,640,952,719.8	۰	۰	۱,۹۰۷,۹۱۶	۷,۲۵۷,۴۱۸	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۶۲,۱۲۸,۴۶۴	۲,۶۱۳,۳۴۲,۱۱۷	۱.۴۹	۵,۱۶۷
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	18,528	18,370	18,370	۱۷,۱۶۵	۱۶,۸۰۶	16,806	19,597.67	۴۸,۱۰۶,۳۱۵,۰۸۱,۱۷۲	۱۹,۳۴۷,۱۶۶,۱۷۱,۲۳۳	28,759,148,909,939.2	۰	۰	۱۶,۲۹۰,۰۸۱	۳,۰۲۷,۵۰۸	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۶۷,۴۷۷,۹۶۶	۲,۶۱۸,۶۹۱,۶۱۹	۱.۴۹	۵,۱۶۹
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	18,311	18,151	18,151	۱۶,۷۰۶	۱۶,۳۴۴	16,344	19,581.58	۴۷,۲۹۰,۸۲۵,۶۴۴,۱۷۴	۱۸,۸۱۴,۹۹۰,۵۸۸,۹۱۳	28,475,835,055,260.9	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۵۴,۲۱۵,۳۹۳	۲,۶۰۵,۴۲۹,۰۴۶	۱.۵۱	۵,۱۶۷
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	18,245	18,140	18,140	۱۶,۵۷۷	۱۶,۳۳۸	16,338	19,565.5	۴۷,۲۶۱,۳۱۲,۰۳۰,۵۲۸	۱۸,۸۰۸,۸۶۰,۷۵۸,۷۸۷	28,452,451,271,741.5	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۵۴,۲۱۵,۳۹۳	۲,۶۰۵,۴۲۹,۰۴۶	۱.۵۱	۵,۱۶۷
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	18,242	18,137	18,137	۱۶,۵۹۱	۱۶,۳۵۲	16,352	19,549.43	۴۷,۲۵۳,۷۶۴,۱۳۳,۳۲۱	۱۸,۸۲۴,۶۸۲,۱۰۲,۹۴۵	28,429,082,030,376	۰	۰	۷,۳۸۵,۶۸۸	۱,۱۴۷,۳۳۲	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۵۴,۲۱۵,۳۹۳	۲,۶۰۵,۴۲۹,۰۴۶	۱.۵۱	۵,۱۶۷
۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	18,256	18,150	18,150	۱۶,۶۵۰	۱۶,۴۱۱	16,411	19,532.84	۴۷,۱۷۵,۶۱۳,۵۱۵,۵۹۲	۱۸,۸۹۲,۵۰۹,۷۲۸,۱۹۷	28,283,103,787,395.1	۰	۰	۱,۰۲۴,۲۲۷	۲۸,۱۸۹,۱۲۶	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۴۷,۹۷۷,۰۳۷	۲,۵۹۹,۱۹۰,۶۹۰	۱.۵	۵,۱۶۴
۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	18,105	18,001	18,001	۱۶,۲۹۵	۱۶,۰۵۹	16,059	19,516.8	۴۷,۲۷۷,۳۵۷,۸۱۲,۴۵۴	۱۸,۴۸۷,۳۰۷,۶۷۵,۹۲۹	28,790,050,136,524.8	۰	۰	۶,۸۴۴,۷۳۸	۲۱,۳۸۰,۸۳۴	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۷۵,۱۴۱,۹۳۶	۲,۶۲۶,۳۵۵,۵۸۹	۱.۵۶	۵,۱۸۴
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	18,141	18,038	18,038	۱۶,۳۸۲	۱۶,۱۴۵	16,145	19,500.77	۴۷,۶۳۶,۰۲۱,۸۸۵,۳۴۳	۱۸,۵۸۶,۱۵۳,۲۰۹,۲۵۸	29,049,868,676,084.6	۰	۰	۲,۶۰۰,۱۱۷	۱,۳۴۴,۶۹۸	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۸۹,۶۷۸,۰۳۲	۲,۶۴۰,۸۹۱,۶۸۵	۱.۵۶	۵,۱۷۳
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	18,202	18,098	18,098	۱۶,۵۴۴	۱۶,۳۰۵	16,305	19,484.76	۴۷,۷۷۱,۹۰۵,۶۹۳,۶۸۹	۱۸,۷۷۰,۳۴۸,۳۰۰,۸۱۱	29,001,557,392,877.9	۰	۰	۱,۵۰۸,۸۶۳	۲,۸۲۷,۶۹۲	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۸۸,۴۲۲,۶۱۳	۲,۶۳۹,۶۳۶,۲۶۶	۱.۵۵	۵,۱۶۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	18,429	18,323	18,323	۱۷,۰۸۴	۱۶,۸۴۱	16,841	19,468.76	۴۸,۳۹۰,۸۱۰,۵۹۱,۸۸۲	۱۹,۳۸۷,۳۹۱,۹۹۵,۵۳۰	29,003,418,596,351.9	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۸۹,۷۴۱,۴۴۲	۲,۶۴۰,۹۵۵,۰۹۵	۱.۵	۵,۱۷۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	18,579	18,472	18,472	۱۷,۴۴۸	۱۷,۲۰۲	17,202	19,452.77	۴۸,۷۸۲,۷۶۵,۶۱۱,۵۱۶	۱۹,۸۰۳,۱۶۷,۹۸۰,۸۲۲	28,979,597,630,694.3	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۸۹,۷۴۱,۴۴۲	۲,۶۴۰,۹۵۵,۰۹۵	۱.۴۶	۵,۱۷۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	18,576	18,469	18,469	۱۷,۴۶۲	۱۷,۲۱۶	17,216	19,436.79	۴۸,۷۷۵,۰۲۰,۱۲۸,۴۵۰	۱۹,۸۱۹,۲۲۸,۵۶۵,۹۹۹	28,955,791,562,451.2	۰	۰	۱,۵۱۰,۱۸۴	۷۶۴,۷۴۷	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۸۹,۷۴۱,۴۴۲	۲,۶۴۰,۹۵۵,۰۹۵	۱.۴۶	۵,۱۷۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	18,594	18,486	18,486	۱۷,۵۲۴	۱۷,۲۷۸	17,278	19,420.3	۴۸,۸۰۷,۳۸۸,۳۳۰,۶۵۱	۱۹,۸۹۰,۶۳۹,۲۱۴,۷۵۰	28,916,749,115,901.5	۰	۰	۱,۶۸۳,۳۱۰	۲,۰۰۵,۳۹۷	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۸۸,۹۹۶,۰۰۵	۲,۶۴۰,۲۰۹,۶۵۸	۱.۴۵	۵,۱۶۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	18,425	18,319	18,319	۱۷,۱۵۸	۱۶,۹۱۴	16,914	19,404.35	۴۸,۳۷۱,۰۴۹,۹۷۰,۵۵۰	۱۹,۴۷۱,۸۰۰,۴۵۲,۰۵۰	28,899,249,518,500.2	۰	۰	۶,۸۷۶,۰۲۴	۱,۲۰۳,۷۵۶	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۸۹,۳۱۸,۰۹۲	۲,۶۴۰,۵۳۱,۷۴۵	۱.۴۸	۵,۱۶۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	18,617	18,508	18,508	۱۷,۶۲۴	۱۷,۳۷۵	17,375	19,387.88	۴۸,۷۶۶,۸۰۶,۰۴۴,۹۵۲	۲۰,۰۰۲,۰۵۸,۸۴۶,۷۳۹	28,764,747,198,213.1	۰	۰	۱,۹۱۰,۱۵۳	۱,۹۵۵,۲۲۸	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۸۳,۶۴۵,۸۲۴	۲,۶۳۴,۸۵۹,۴۷۷	۱.۴۴	۵,۱۴۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	18,589	18,481	18,481	۱۷,۵۸۰	۱۷,۳۳۲	17,332	19,371.43	۴۸,۶۹۴,۳۸۳,۲۹۲,۷۷۶	۱۹,۹۵۳,۱۶۸,۹۰۱,۱۶۰	28,741,214,391,615.6	۰	۰	۲,۶۷۴,۱۷۳	۳,۱۲۰,۱۵۴	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۸۳,۶۹۰,۸۹۹	۲,۶۳۴,۹۰۴,۵۵۲	۱.۴۴	۵,۱۳۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	18,308	18,202	18,202	۱۶,۹۵۸	۱۶,۷۱۴	16,714	19,355.52	۴۷,۹۶۷,۹۸۴,۳۵۸,۱۱۷	۱۹,۲۴۱,۷۴۳,۲۹۴,۵۳۹	28,726,241,063,577.6	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۸۴,۱۳۶,۸۸۰	۲,۶۳۵,۳۵۰,۵۳۳	۱.۴۹	۵,۱۴۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	18,477	18,370	18,370	۱۷,۳۶۶	۱۷,۱۱۹	17,119	19,339.62	۴۸,۴۱۰,۲۵۱,۳۱۸,۷۸۷	۱۹,۷۰۷,۶۰۸,۰۳۱,۶۰۱	28,702,643,287,185.6	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۸۴,۱۳۶,۸۸۰	۲,۶۳۵,۳۵۰,۵۳۳	۱.۴۶	۵,۱۴۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	18,475	18,367	18,367	۱۷,۳۸۰	۱۷,۱۳۴	17,134	19,323.74	۴۸,۴۰۳,۵۲۴,۱۸۹,۷۹۲	۱۹,۷۲۴,۴۴۸,۹۹۶,۲۶۱	28,679,075,193,531.2	۰	۰	۳۰,۴۴۷,۷۴۶	۱,۱۷۹,۱۹۹	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۸۴,۱۳۶,۸۸۰	۲,۶۳۵,۳۵۰,۵۳۳	۱.۴۵	۵,۱۴۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	18,479	18,370	18,370	۱۷,۴۳۲	۱۷,۱۸۵	17,185	19,307.34	۴۷,۸۷۳,۵۰۹,۰۷۷,۶۴۳	۱۹,۷۸۳,۸۷۱,۵۱۷,۱۷۹	28,089,637,560,464.2	۰	۰	۱۵,۲۲۲,۵۸۴	۱۱,۱۴۷,۵۳۲	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۵۴,۸۶۸,۳۳۳	۲,۶۰۶,۰۸۱,۹۸۶	۱.۴۲	۵,۱۲۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰