اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۶,۳۸۹,۲۸۶,۳۴۷
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۷۳,۹۵۳
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۷۲,۸۳۰
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۷۲,۸۳۰
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۶,۲۶۹
NAVصدور(پایانی)
۴۵,۷۱۳
NAVابطال(پایانی)
۴۵,۲۵۵
NAVآماری(پایانی)
۴۵,۲۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲۳,۲۶۹,۲۵۰,۷۶۱,۷۲۷
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۴۲,۳۷۶,۱۶۵,۴۲۸,۶۸۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۱۰:۵۷:۰۵
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۶۱۳,۱۷۹,۶۸۴
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳
NAV واحدهاي عادي
۲۶,۲۹۲
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۷۲,۵۲۴
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۷۱,۴۱۶
NAV آماری واحد های ممتاز
۷۱,۴۱۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲۱,۷۳۵,۹۸۱,۰۸۳,۴۰۴
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۴۲,۴۱۳,۳۱۶,۹۵۶,۸۰۷
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۷۹,۳۲۲,۶۶۴,۱۲۶,۵۹۷
نسبت اهرمی
۰.۵۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ـ (تغییرات امیدنامه ـ هزینه نرم‌افزار)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ـ تغییرات امیدنامه (هزینه نرم‌افزار)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 45,713 | 45,255 | 45,255 | ۷۳,۹۵۳ | ۷۲,۸۳۰ | ۷۲,۸۳۰ | ۲۶,۲۶۹ | ۱۲۳,۲۶۹,۲۵۰,۷۶۱,۷۲۷ | ۸۰,۸۹۳,۰۸۵,۳۳۳,۰۴۳ | ۴۲,۳۷۶,۱۶۵,۴۲۸,۶۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۳,۱۷۹,۶۸۴ | ۲,۷۲۳,۸۹۳,۳۳۷ | ۰.۵۲ | ۵,۳۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 45,712 | 45,254 | 45,254 | ۷۳,۹۸۵ | ۷۲,۸۶۲ | ۷۲,۸۶۲ | ۲۶,۲۴۶ | ۱۲۳,۲۶۷,۳۹۲,۹۲۹,۱۳۶ | ۸۰,۹۲۸,۳۴۶,۷۶۴,۹۸۰ | ۴۲,۳۳۹,۰۴۶,۱۶۴,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۹۰,۶۸۲ | ۸۲۱,۲۸۵ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۳,۱۷۹,۶۸۴ | ۲,۷۲۳,۸۹۳,۳۳۷ | ۰.۵۲ | ۵,۳۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 45,719 | 45,261 | 45,261 | ۷۴,۰۴۲ | ۷۲,۹۱۸ | ۷۲,۹۱۸ | ۲۶,۲۲۲ | ۱۲۳,۳۰۰,۲۲۱,۵۲۳,۷۳۱ | ۸۰,۹۹۰,۷۵۴,۷۷۸,۰۱۷ | ۴۲,۳۰۹,۴۶۶,۷۴۵,۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۹۷۴ | ۱,۵۲۵,۴۰۰ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۳,۵۱۰,۲۸۷ | ۲,۷۲۴,۲۲۳,۹۴۰ | ۰.۵۲ | ۵,۳۲۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 45,560 | 45,102 | 45,102 | ۷۳,۷۰۸ | ۷۲,۵۸۵ | ۷۲,۵۸۵ | ۲۶,۱۹۹ | ۱۲۲,۹۲۹,۱۰۹,۴۱۷,۶۰۵ | ۸۰,۶۲۱,۶۱۳,۳۴۱,۲۲۷ | ۴۲,۳۰۷,۴۹۶,۰۷۶,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۸ | ۴۹۰,۷۰۵ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۴,۸۴۹,۷۱۳ | ۲,۷۲۵,۵۶۳,۳۶۶ | ۰.۵۲ | ۵,۳۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 45,542 | 45,084 | 45,084 | ۷۳,۶۹۹ | ۷۲,۵۷۷ | ۷۲,۵۷۷ | ۲۶,۱۷۵ | ۱۲۲,۸۸۳,۱۷۲,۷۷۰,۶۳۶ | ۸۰,۶۱۱,۹۶۵,۹۰۶,۳۸۶ | ۴۲,۲۷۱,۲۰۶,۸۶۴,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۶۵۹ | ۱,۵۶۴,۸۸۳ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۴,۹۲۳,۶۱۰ | ۲,۷۲۵,۶۳۷,۲۶۳ | ۰.۵۲ | ۵,۳۲۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 45,403 | 44,946 | 44,946 | ۷۳,۴۱۲ | ۷۲,۲۹۱ | ۷۲,۲۹۱ | ۲۶,۱۵۲ | ۱۲۲,۵۵۷,۱۴۳,۷۳۵,۴۲۸ | ۸۰,۲۹۴,۱۴۱,۲۳۳,۵۵۱ | ۴۲,۲۶۳,۰۰۲,۵۰۱,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۷۴۶,۶۲۳ | ۶۶۱,۹۳۱ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۶,۰۲۵,۸۳۴ | ۲,۷۲۶,۷۳۹,۴۸۷ | ۰.۵۳ | ۵,۳۳۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 45,565 | 45,103 | 45,103 | ۷۳,۸۴۲ | ۷۲,۷۰۸ | ۷۲,۷۰۸ | ۲۶,۱۳۰ | ۱۲۲,۹۸۱,۶۳۲,۶۵۹,۱۱۸ | ۸۰,۷۵۷,۸۶۶,۲۷۰,۴۰۶ | ۴۲,۲۲۳,۷۶۶,۳۸۸,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۵,۹۴۱,۱۴۲ | ۲,۷۲۶,۶۵۴,۷۹۵ | ۰.۵۲ | ۵,۳۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 46,551 | 46,078 | 46,078 | ۷۶,۲۹۶ | ۷۵,۱۳۵ | ۷۵,۱۳۵ | ۲۶,۱۰۷ | ۱۲۵,۶۳۹,۹۸۴,۷۵۵,۳۹۰ | ۸۳,۴۵۳,۲۰۷,۲۵۹,۴۱۹ | ۴۲,۱۸۶,۷۷۷,۴۹۵,۹۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۵,۹۴۱,۱۴۲ | ۲,۷۲۶,۶۵۴,۷۹۵ | ۰.۵۱ | ۵,۳۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 46,554 | 46,081 | 46,081 | ۷۶,۳۳۴ | ۷۵,۱۷۴ | ۷۵,۱۷۴ | ۲۶,۰۸۴ | ۱۲۵,۶۴۶,۲۶۷,۸۵۱,۶۷۶ | ۸۳,۴۹۶,۴۴۶,۹۲۹,۶۲۲ | ۴۲,۱۴۹,۸۲۰,۹۲۲,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۹,۵۹۶,۷۰۹ | ۱۶۷,۹۶۰ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۵,۹۴۱,۱۴۲ | ۲,۷۲۶,۶۵۴,۷۹۵ | ۰.۵ | ۵,۳۳۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 46,681 | 46,205 | 46,205 | ۷۶,۳۲۰ | ۷۵,۱۵۹ | ۷۵,۱۵۹ | ۲۶,۰۶۱ | ۱۲۵,۰۸۶,۸۲۶,۸۳۲,۲۱۶ | ۸۳,۴۸۰,۲۶۱,۰۴۴,۳۵۸ | ۴۱,۶۰۶,۵۶۵,۷۸۷,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۶۶۹,۹۷۱ | ۱,۱۳۸,۶۰۵ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۹۶,۵۱۲,۳۹۳ | ۲,۷۰۷,۲۲۶,۰۴۶ | ۰.۵ | ۵,۳۲۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 46,661 | 46,184 | 46,184 | ۷۶,۳۱۳ | ۷۵,۱۵۰ | ۷۵,۱۵۰ | ۲۶,۰۳۸ | ۱۲۵,۰۵۲,۰۶۳,۸۵۷,۳۴۲ | ۸۳,۴۶۹,۷۴۴,۱۱۷,۸۳۴ | ۴۱,۵۸۲,۳۱۹,۷۳۹,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۶,۴۱۹ | ۶۲۸,۵۶۹ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۹۶,۹۸۱,۰۲۷ | ۲,۷۰۷,۶۹۴,۶۸۰ | ۰.۵ | ۵,۳۳۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 46,715 | 46,237 | 46,237 | ۷۶,۴۶۹ | ۷۵,۳۰۴ | ۷۵,۳۰۴ | ۲۶,۰۱۵ | ۱۲۵,۱۷۴,۶۴۷,۹۹۴,۵۰۴ | ۸۳,۶۴۱,۲۷۹,۷۲۳,۸۴۷ | ۴۱,۵۳۳,۳۶۸,۲۷۰,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۸,۵۱۵ | ۱۰,۶۳۴,۶۱۸ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۹۶,۵۴۳,۱۷۷ | ۲,۷۰۷,۲۵۶,۸۳۰ | ۰.۵ | ۵,۳۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 45,868 | 45,399 | 45,399 | ۷۴,۶۰۶ | ۷۳,۴۶۰ | ۷۳,۴۶۰ | ۲۵,۹۹۲ | ۱۲۳,۳۳۳,۷۸۸,۱۲۵,۰۳۳ | ۸۱,۵۹۲,۸۴۳,۶۴۳,۰۰۷ | ۴۱,۷۴۰,۹۴۴,۴۸۲,۰۲۶ | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۵,۵۰۳ | ۱۲,۲۳۲,۱۹۰ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۰۵,۹۲۹,۲۸۰ | ۲,۷۱۶,۶۴۲,۹۳۳ | ۰.۵۱ | ۵,۳۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 46,187 | 45,717 | 45,717 | ۷۵,۶۱۹ | ۷۴,۴۶۵ | ۷۴,۴۶۵ | ۲۵,۹۶۸ | ۱۲۴,۶۹۶,۲۷۵,۶۶۲,۵۴۸ | ۸۲,۷۰۹,۲۹۱,۰۲۳,۲۶۲ | ۴۱,۹۸۶,۹۸۴,۶۳۹,۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۶,۸۵۵,۹۶۷ | ۲,۷۲۷,۵۶۹,۶۲۰ | ۰.۵۱ | ۵,۳۳۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 45,634 | 45,170 | 45,170 | ۷۴,۲۹۵ | ۷۳,۱۵۵ | ۷۳,۱۵۵ | ۲۵,۹۴۶ | ۱۲۳,۲۰۴,۸۸۵,۹۵۹,۰۱۳ | ۸۱,۲۵۴,۶۸۴,۷۹۲,۹۷۶ | ۴۱,۹۵۰,۲۰۱,۱۶۶,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۶,۸۵۵,۹۶۷ | ۲,۷۲۷,۵۶۹,۶۲۰ | ۰.۵۲ | ۵,۳۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 45,631 | 45,167 | 45,167 | ۷۴,۳۲۰ | ۷۳,۱۸۰ | ۷۳,۱۸۰ | ۲۵,۹۲۳ | ۱۲۳,۱۹۵,۲۹۷,۸۹۰,۷۹۹ | ۸۱,۲۸۱,۸۴۷,۸۶۰,۸۹۲ | ۴۱,۹۱۳,۴۵۰,۰۲۹,۹۰۷ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۷,۸۸۲ | ۵۱۲,۲۳۴ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۶,۸۵۵,۹۶۷ | ۲,۷۲۷,۵۶۹,۶۲۰ | ۰.۵۲ | ۵,۳۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 45,674 | 45,210 | 45,210 | ۷۴,۴۴۴ | ۷۳,۳۰۵ | ۷۳,۳۰۵ | ۲۵,۸۹۹ | ۱۲۳,۲۷۴,۰۷۱,۶۴۰,۹۴۲ | ۸۱,۴۲۰,۳۹۰,۱۴۵,۱۳۷ | ۴۱,۸۵۳,۶۸۱,۴۹۵,۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۲,۷۹۶ | ۸۷۷,۴۱۱ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۶,۰۱۰,۳۱۹ | ۲,۷۲۶,۷۲۳,۹۷۲ | ۰.۵۱ | ۵,۳۳۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 44,845 | 44,389 | 44,389 | ۷۲,۴۳۹ | ۷۱,۳۲۱ | ۷۱,۳۲۱ | ۲۵,۸۷۶ | ۱۲۱,۰۲۷,۰۵۹,۵۵۷,۲۶۷ | ۷۹,۲۱۷,۰۰۸,۶۰۵,۰۸۳ | ۴۱,۸۱۰,۰۵۰,۹۵۲,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۴۰۹,۳۳۳ | ۳۹,۳۲۰,۲۳۶ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۵,۷۸۴,۹۳۴ | ۲,۷۲۶,۴۹۸,۵۸۷ | ۰.۵۳ | ۵,۳۳۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 43,730 | 43,290 | 43,290 | ۷۰,۳۶۴ | ۶۹,۲۶۸ | ۶۹,۲۶۸ | ۲۵,۸۵۳ | ۱۱۹,۷۱۵,۵۶۰,۹۰۸,۹۰۱ | ۷۶,۹۳۷,۳۲۱,۶۷۲,۴۰۰ | ۴۲,۷۷۸,۲۳۹,۲۳۶,۵۰۱ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۱۷,۹۹۳ | ۱,۳۹۱,۸۴۷ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۵۴,۶۹۵,۸۳۷ | ۲,۷۶۵,۴۰۹,۴۹۰ | ۰.۵۶ | ۵,۳۳۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 43,494 | 43,054 | 43,054 | ۶۹,۴۷۷ | ۶۸,۳۹۰ | ۶۸,۳۹۰ | ۲۵,۸۲۹ | ۱۱۸,۲۶۷,۹۷۴,۷۷۳,۸۸۴ | ۷۶,۰۳۰,۱۳۶,۰۴۹,۵۳۲ | ۴۲,۲۳۷,۸۳۸,۷۲۴,۳۵۳ | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۷,۶۷۹ | ۱۳۸,۱۶۰,۳۳۱ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۳۵,۲۶۹,۶۹۱ | ۲,۷۴۶,۹۸۳,۳۴۴ | ۰.۵۶ | ۵,۳۳۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||