57058588

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳

تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده

۶,۳۹۰,۲۸۶,۳۴۷

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۷۵,۱۷۱

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۷۴,۰۷۰

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۷۴,۰۷۰

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۲۶,۷۶۴

NAVصدور(پایانی)

۴۷,۹۱۴

NAVابطال(پایانی)

۴۷,۴۳۳

NAVآماری(پایانی)

۴۷,۴۳۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۰,۴۷۲,۰۷۴,۵۲۹,۲۷۵

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۳۸,۲۷۶,۰۲۰,۹۰۴,۹۸۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۱,۴۳۰,۱۳۶,۱۵۰

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳

NAV واحدهاي عادي

۲۶,۷۸۷

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۷۵,۰۱۶

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۷۳,۹۱۵

NAV آماری واحد های ممتاز

۷۳,۹۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۰,۳۳۴,۲۲۷,۱۸۱,۰۳۱

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۳۸,۳۰۹,۵۷۱,۸۹۹,۰۶۴

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۸۲,۰۲۴,۶۵۵,۲۸۱,۹۶۷

نسبت اهرمی

۰.۴۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

مدیران سرمایه‌گذاری

حمیدرضا بیداری، مونا حامی احمدی، علی سماعی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری آگاه

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی آگاه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ] تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲صندوق اهرمی شتاب آگاه درخصوص تصویب امیدنامه جدید [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ] تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲صندوق اهرمی شتاب آگاه درخصوص تصویب اساسنامه جدید [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ] تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲صندوق اهرمی شتاب آگاه درخصوص افزودن رکن بازارگردان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۲	47,914	47,433	47,433	۷۵,۱۷۱	۷۴,۰۷۰	۷۴,۰۷۰	۲۶,۷۶۴	۱۲۰,۴۷۲,۰۷۴,۵۲۹,۲۷۵	۸۲,۱۹۶,۰۵۳,۶۲۴,۲۹۰	۳۸,۲۷۶,۰۲۰,۹۰۴,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۴۳۰,۱۳۶,۱۵۰	۲,۵۳۹,۸۴۹,۸۰۳	۰.۴۷	۵,۳۰۱
۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	47,916	47,434	47,434	۷۵,۲۰۵	۷۴,۱۰۳	۷۴,۱۰۳	۲۶,۷۴۰	۱۲۰,۴۷۵,۹۱۵,۵۰۳,۲۱۴	۸۲,۲۳۳,۴۱۶,۹۸۹,۵۸۵	۳۸,۲۴۲,۴۹۸,۵۱۳,۶۲۹	۰	۰	۷۷۳,۲۲۸	۳۵,۲۰۱	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۴۳۰,۱۳۶,۱۵۰	۲,۵۳۹,۸۴۹,۸۰۳	۰.۴۷	۵,۳۰۱
۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	47,917	47,436	47,436	۷۵,۲۲۶	۷۴,۱۲۴	۷۴,۱۲۴	۲۶,۷۱۶	۱۲۰,۴۴۴,۹۹۴,۷۶۶,۶۴۷	۸۲,۲۵۶,۷۵۱,۳۹۹,۱۶۱	۳۸,۱۸۸,۲۴۳,۳۶۷,۴۸۶	۰	۰	۴۱۵,۰۵۴	۲۰,۴۸۰,۴۱۱	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۴۲۹,۳۹۸,۱۲۳	۲,۵۳۹,۱۱۱,۷۷۶	۰.۴۶	۵,۲۹۴
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	47,559	47,084	47,084	۷۴,۸۱۵	۷۳,۷۱۹	۷۳,۷۱۹	۲۶,۶۹۲	۱۲۰,۴۹۵,۹۳۴,۸۷۳,۴۲۱	۸۱,۸۰۶,۵۹۴,۷۶۱,۸۳۵	۳۸,۶۸۹,۳۴۰,۱۱۱,۵۸۶	۰	۰	۳۶۸,۶۹۷	۶۷,۹۲۹,۳۲۰	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۴۴۹,۴۶۳,۴۸۰	۲,۵۵۹,۱۷۷,۱۳۳	۰.۴۷	۵,۳۱۰
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	46,107	45,655	45,655	۷۲,۶۸۱	۷۱,۶۱۰	۷۱,۶۱۰	۲۶,۶۶۸	۱۱۹,۹۲۲,۸۰۹,۸۶۰,۴۳۹	۷۹,۴۶۶,۷۰۴,۸۸۹,۹۴۸	۴۰,۴۵۶,۱۰۴,۹۷۰,۴۹۱	۰	۰	۷۷۲,۶۴۳	۸,۰۰۱,۴۵۹	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۵۱۷,۰۲۴,۱۰۳	۲,۶۲۶,۷۳۷,۷۵۶	۰.۵۱	۵,۳۱۹
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	45,302	44,858	44,858	۷۰,۹۲۹	۶۹,۸۷۵	۶۹,۸۷۵	۲۶,۶۴۵	۱۱۸,۱۵۴,۳۹۰,۴۱۳,۸۱۳	۷۷,۵۴۱,۱۱۳,۴۲۰,۴۰۵	۴۰,۶۱۳,۲۷۶,۹۹۳,۴۰۹	۰	۰	۲۱۰,۳۶۴	۷۲۲,۸۴۵	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۵۲۴,۲۵۲,۹۱۹	۲,۶۳۳,۹۶۶,۵۷۲	۰.۵۲	۵,۳۱۰
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	45,925	45,473	45,473	۷۲,۴۴۹	۷۱,۳۷۷	۷۱,۳۷۷	۲۶,۶۲۱	۱۱۹,۷۹۸,۷۴۳,۸۷۷,۷۱۲	۷۹,۲۰۸,۵۱۳,۰۷۹,۸۵۶	۴۰,۵۹۰,۲۳۰,۷۹۷,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۵۲۴,۷۶۵,۴۰۰	۲,۶۳۴,۴۷۹,۰۵۳	۰.۵۱	۵,۳۲۰
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	45,139	44,696	44,696	۷۰,۶۱۶	۶۹,۵۶۴	۶۹,۵۶۴	۲۶,۵۹۷	۱۱۷,۷۵۰,۹۵۰,۱۷۴,۶۰۴	۷۷,۱۹۶,۲۷۶,۹۰۵,۸۷۶	۴۰,۵۵۴,۶۷۳,۲۶۸,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۵۲۴,۷۶۵,۴۰۰	۲,۶۳۴,۴۷۹,۰۵۳	۰.۵۳	۵,۳۲۰
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	45,139	44,696	44,696	۷۰,۶۴۷	۶۹,۵۹۵	۶۹,۵۹۵	۲۶,۵۷۴	۱۱۷,۷۴۹,۹۶۰,۷۷۲,۱۷۹	۷۷,۲۳۰,۸۱۴,۵۳۷,۲۷۱	۴۰,۵۱۹,۱۴۶,۲۳۴,۹۰۸	۰	۰	۲۳۴,۵۵۳,۳۰۷	۱۱۶,۲۸۸	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۵۲۴,۷۶۵,۴۰۰	۲,۶۳۴,۴۷۹,۰۵۳	۰.۵۲	۵,۳۲۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	46,961	46,475	46,475	۷۰,۶۹۴	۶۹,۶۴۲	۶۹,۶۴۲	۲۶,۵۵۰	۱۱۱,۵۴۱,۱۰۸,۸۴۰,۵۸۳	۷۷,۲۸۲,۸۶۴,۵۱۸,۴۶۵	۳۴,۲۵۸,۲۴۴,۳۲۲,۱۱۸	۰	۰	۱۰۱,۶۹۳,۲۹۶	۲۷۳,۰۱۲,۸۸۲	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۲۹۰,۳۲۸,۳۸۱	۲,۴۰۰,۰۴۲,۰۳۴	۰.۴۴	۵,۳۲۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	45,040	44,591	44,591	۶۹,۴۲۵	۶۸,۳۸۵	۶۸,۳۸۵	۲۶,۵۲۶	۱۱۴,۶۵۹,۳۸۳,۵۸۹,۰۳۳	۷۵,۸۸۷,۶۵۱,۱۵۰,۴۷۲	۳۸,۷۷۱,۷۳۲,۴۳۸,۵۶۱	۰	۰	۷۷۸,۴۶۲	۱۱,۶۴۲,۴۸۸	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۴۶۱,۶۴۷,۹۶۷	۲,۵۷۱,۳۶۱,۶۲۰	۰.۵۱	۵,۳۲۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	44,347	43,906	43,906	۶۸,۰۲۷	۶۷,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۲۶,۵۰۲	۱۱۳,۳۷۴,۹۳۰,۸۱۴,۵۰۷	۷۴,۳۵۰,۳۰۰,۱۷۵,۰۶۲	۳۹,۰۲۴,۶۳۰,۶۳۹,۴۴۵	۰	۰	۵۴۹,۴۱۹	۱۹,۱۹۲,۳۴۲	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۴۷۲,۵۱۱,۹۹۳	۲,۵۸۲,۲۲۵,۶۴۶	۰.۵۲	۵,۳۲۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	44,146	43,708	43,708	۶۷,۸۸۶	۶۶,۸۵۹	۶۶,۸۵۹	۲۶,۴۷۹	۱۱۳,۶۷۸,۱۶۴,۶۱۲,۱۳۶	۷۴,۱۹۴,۰۶۷,۴۴۱,۵۱۱	۳۹,۴۸۴,۰۹۷,۱۷۰,۶۲۵	۰	۰	۵۸۱,۵۴۵	۲,۱۹۲,۰۳۶	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۴۹۱,۱۵۴,۹۱۶	۲,۶۰۰,۸۶۸,۵۶۹	۰.۵۳	۵,۳۲۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	44,580	44,133	44,133	۶۸,۹۶۰	۶۷,۹۱۲	۶۷,۹۱۲	۲۶,۴۵۶	۱۱۴,۸۵۵,۴۵۷,۴۸۹,۵۸۲	۷۵,۳۶۳,۳۳۳,۵۶۶,۹۲۰	۳۹,۴۹۲,۱۲۳,۹۲۲,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۴۹۲,۷۶۵,۴۰۷	۲,۶۰۲,۴۷۹,۰۶۰	۰.۵۲	۵,۳۳۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	45,837	45,377	45,377	۷۱,۹۴۰	۷۰,۸۶۰	۷۰,۸۶۰	۲۶,۴۳۳	۱۱۸,۰۹۲,۳۱۶,۴۲۴,۵۲۸	۷۸,۶۳۴,۷۷۹,۸۷۶,۳۴۶	۳۹,۴۵۷,۵۳۶,۵۴۸,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۴۹۲,۷۶۵,۴۰۷	۲,۶۰۲,۴۷۹,۰۶۰	۰.۵	۵,۳۳۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	45,832	45,372	45,372	۷۱,۹۵۹	۷۰,۸۷۹	۷۰,۸۷۹	۲۶,۴۰۹	۱۱۸,۰۷۸,۵۱۳,۳۳۰,۹۴۴	۷۸,۶۵۵,۵۳۴,۳۰۱,۹۳۵	۳۹,۴۲۲,۹۷۹,۰۲۹,۰۱۰	۰	۰	۴۶۵,۷۳۹	۲۳۰,۱۸۰	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۴۹۲,۷۶۵,۴۰۷	۲,۶۰۲,۴۷۹,۰۶۰	۰.۵	۵,۳۳۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	45,890	45,429	45,429	۷۲,۱۲۲	۷۱,۰۴۲	۷۱,۰۴۲	۲۶,۳۸۶	۱۱۸,۲۱۸,۴۳۸,۴۶۲,۵۴۷	۷۸,۸۳۶,۲۰۲,۶۱۱,۳۵۴	۳۹,۳۸۲,۲۳۵,۸۵۱,۱۹۳	۰	۰	۱۰۳,۰۵۳,۵۹۰	۱,۷۷۰,۷۵۷	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۴۹۲,۵۲۹,۸۴۸	۲,۶۰۲,۲۴۳,۵۰۱	۰.۵	۵,۳۴۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	46,152	45,676	45,676	۷۰,۹۶۱	۶۹,۸۸۹	۶۹,۸۸۹	۲۶,۳۶۲	۱۱۴,۲۳۲,۸۴۰,۰۷۸,۳۵۳	۷۷,۵۵۶,۲۲۹,۷۷۰,۱۱۷	۳۶,۶۷۶,۶۱۰,۳۰۸,۲۳۶	۰	۰	۶۸۱,۸۳۴	۱۲۷,۵۱۹,۲۰۵	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۳۹۱,۲۴۷,۰۱۵	۲,۵۰۰,۹۶۰,۶۶۸	۰.۴۷	۵,۳۳۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	45,892	45,430	45,430	۷۲,۶۴۲	۷۱,۵۴۷	۷۱,۵۴۷	۲۶,۳۳۹	۱۱۹,۳۸۰,۹۳۳,۳۲۲,۲۷۲	۷۹,۳۹۶,۷۳۱,۰۹۴,۰۱۶	۳۹,۹۸۴,۲۰۲,۲۲۸,۲۵۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۷۰۱	۱,۶۴۵,۶۳۳	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۵۱۸,۰۸۴,۳۸۶	۲,۶۲۷,۷۹۸,۰۳۹	۰.۵	۵,۳۳۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	45,587	45,124	45,124	۷۱,۹۴۲	۷۰,۸۴۴	۷۰,۸۴۴	۲۶,۳۱۵	۱۱۸,۶۵۶,۵۳۱,۷۸۰,۷۳۶	۷۸,۶۸۷,۶۳۱,۵۶۲,۶۳۰	۳۹,۹۶۸,۹۰۰,۲۱۸,۱۰۶	۰	۰	۳۹۵,۳۷۹	۹۴,۶۹۹,۷۴۵	۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳	۱,۵۱۸,۸۷۵,۳۱۸	۲,۶۲۹,۵۸۸,۹۷۱	۰.۵۱	۵,۳۳۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰