اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۵۳
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۶,۳۸۶,۰۸۶,۳۴۷
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۶۴,۷۶۶
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۶۳,۷۰۹
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۶۳,۷۰۹
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۵,۳۷۶
NAVصدور(پایانی)
۴۰,۳۶۷
NAVابطال(پایانی)
۳۹,۹۶۵
NAVآماری(پایانی)
۳۹,۹۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۶,۹۶۸,۰۱۲,۶۴۴,۴۳۷
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۴۶,۰۰۲,۰۸۲,۳۸۴,۱۹۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۱:۱۰:۰۱
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۸۱۲,۹۳۶,۶۳۴
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۵۳
NAV واحدهاي عادي
۲۵,۳۹۸
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۶۶,۵۹۵
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۶۵,۵۱۸
NAV آماری واحد های ممتاز
۶۵,۵۱۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۹,۰۲۶,۳۱۲,۰۰۳,۱۰۶
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۴۶,۰۴۴,۸۱۹,۵۹۵,۴۰۱
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۷۲,۹۸۱,۴۹۲,۴۰۷,۷۰۵
نسبت اهرمی
۰.۶۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ـ (تغییرات امیدنامه ـ هزینه نرمافزار)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ـ تغییرات امیدنامه (هزینه نرمافزار)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 40,367 | 39,965 | 39,965 | ۶۴,۷۶۶ | ۶۳,۷۰۹ | ۶۳,۷۰۹ | ۲۵,۳۷۶ | ۱۱۶,۹۶۸,۰۱۲,۶۴۴,۴۳۷ | ۷۰,۹۶۵,۹۳۰,۲۶۰,۲۴۳ | ۴۶,۰۰۲,۰۸۲,۳۸۴,۱۹۴ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۹۰۶ | ۷۴۷,۸۹۹ | ۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۲,۸۴۲,۰۸۰ | ۲,۹۲۶,۷۵۵,۷۳۳ | ۰.۶۵ | ۵,۲۴۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 40,537 | 40,132 | 40,132 | ۶۵,۲۲۳ | ۶۴,۱۶۰ | ۶۴,۱۶۰ | ۲۵,۳۵۳ | ۱۱۷,۴۶۴,۱۷۹,۱۰۶,۸۲۴ | ۷۱,۵۱۹,۷۷۱,۵۸۹,۵۷۳ | ۴۵,۹۴۴,۴۰۷,۵۱۷,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۱,۲۷۴ | ۴,۰۱۶,۱۰۳ | ۱,۱۱۴,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۲,۲۰۶,۰۷۳ | ۲,۹۲۶,۹۱۹,۷۲۶ | ۰.۶۴ | ۵,۲۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 40,237 | 39,837 | 39,837 | ۶۴,۵۰۷ | ۶۳,۴۵۵ | ۶۳,۴۵۵ | ۲۵,۳۳۰ | ۱۱۶,۷۰۳,۹۶۲,۹۴۰,۲۴۸ | ۷۰,۷۳۴,۰۶۱,۸۲۰,۲۲۳ | ۴۵,۹۶۹,۹۰۱,۱۲۰,۰۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۴,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۴,۸۵۰,۹۰۲ | ۲,۹۲۹,۵۶۴,۵۵۵ | ۰.۶۵ | ۵,۲۳۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 39,235 | 38,845 | 38,845 | ۶۱,۹۱۰ | ۶۰,۸۸۶ | ۶۰,۸۸۶ | ۲۵,۳۰۸ | ۱۱۳,۷۹۹,۷۶۶,۴۸۴,۹۵۰ | ۶۷,۸۷۰,۱۳۶,۹۰۶,۴۴۱ | ۴۵,۹۲۹,۶۲۹,۵۷۸,۵۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۴,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۴,۸۵۰,۹۰۲ | ۲,۹۲۹,۵۶۴,۵۵۵ | ۰.۶۸ | ۵,۲۳۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 39,234 | 38,844 | 38,844 | ۶۱,۹۴۳ | ۶۰,۹۱۹ | ۶۰,۹۱۹ | ۲۵,۲۸۵ | ۱۱۳,۷۹۶,۵۹۱,۴۱۸,۰۶۶ | ۶۷,۹۰۷,۱۹۷,۰۸۴,۰۵۴ | ۴۵,۸۸۹,۳۹۴,۳۳۴,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۷۴۳,۸۶۵ | ۲,۲۷۱,۸۸۱ | ۱,۱۱۴,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۴,۸۵۰,۹۰۲ | ۲,۹۲۹,۵۶۴,۵۵۵ | ۰.۶۸ | ۵,۲۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 39,235 | 38,845 | 38,845 | ۶۲,۰۰۳ | ۶۰,۹۷۸ | ۶۰,۹۷۸ | ۲۵,۲۶۳ | ۱۱۳,۸۵۹,۶۶۰,۷۰۹,۸۹۷ | ۶۷,۹۷۳,۱۱۵,۸۳۷,۰۸۴ | ۴۵,۸۸۶,۵۴۴,۸۷۲,۸۱۳ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۴,۸۳۴ | ۲۰,۳۳۵,۳۳۲ | ۱,۱۱۴,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۶,۳۷۸,۹۱۸ | ۲,۹۳۱,۰۹۲,۵۷۱ | ۰.۶۸ | ۵,۲۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 38,976 | 38,592 | 38,635 | ۶۱,۵۴۴ | ۶۰,۵۳۱ | ۶۰,۶۴۴ | ۲۵,۲۴۰ | ۱۱۳,۹۰۶,۲۶۲,۴۷۵,۵۰۷ | ۶۷,۵۹۵,۴۷۹,۹۳۶,۶۶۸ | ۴۶,۳۱۰,۷۸۲,۵۳۸,۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۵۲۶,۹۸۸ | ۴۰,۷۱۱,۹۳۳ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۳۴,۸۲۹,۴۱۶ | ۲,۹۵۱,۵۴۳,۰۶۹ | ۰.۶۹ | ۵,۲۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 38,010 | 37,640 | 37,686 | ۵۹,۴۹۱ | ۵۸,۴۹۹ | ۵۸,۶۲۱ | ۲۵,۲۱۷ | ۱۱۲,۶۰۹,۴۰۱,۸۳۳,۱۲۳ | ۶۵,۳۲۷,۱۰۸,۴۴۱,۳۵۵ | ۴۷,۲۸۲,۲۹۳,۳۹۱,۷۶۸ | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۴,۹۱۴ | ۴۷۶,۱۳۳ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۵,۰۱۴,۳۶۱ | ۲,۹۹۱,۷۲۸,۰۱۴ | ۰.۷۲ | ۵,۲۱۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 37,242 | 36,880 | 36,926 | ۵۷,۴۶۴ | ۵۶,۴۹۵ | ۵۶,۶۱۷ | ۲۵,۱۹۴ | ۱۱۰,۳۱۲,۰۰۰,۷۵۳,۲۰۸ | ۶۳,۰۸۸,۷۶۵,۷۳۹,۲۹۳ | ۴۷,۲۲۳,۲۳۵,۰۱۳,۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۱,۳۱۴,۶۲۵ | ۲,۳۷۸,۲۶۵ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۴,۳۶۵,۵۸۰ | ۲,۹۹۱,۰۷۹,۲۳۳ | ۰.۷۵ | ۵,۱۹۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 36,593 | 36,238 | 36,284 | ۵۵,۷۷۴ | ۵۴,۸۲۵ | ۵۴,۹۴۷ | ۲۵,۱۷۱ | ۱۰۸,۴۳۰,۶۹۲,۱۶۱,۹۴۶ | ۶۱,۲۲۳,۳۴۴,۳۰۵,۰۰۸ | ۴۷,۲۰۷,۳۴۷,۸۵۶,۹۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۵,۴۲۹,۲۲۰ | ۲,۹۹۲,۱۴۲,۸۷۳ | ۰.۷۷ | ۵,۲۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 36,035 | 35,685 | 35,731 | ۵۴,۳۱۷ | ۵۳,۳۷۹ | ۵۳,۵۰۱ | ۲۵,۱۴۹ | ۱۰۶,۷۷۵,۳۹۵,۶۹۹,۲۸۸ | ۵۹,۶۰۹,۴۰۱,۰۵۶,۶۵۱ | ۴۷,۱۶۵,۹۹۴,۶۴۲,۶۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۵,۴۲۹,۲۲۰ | ۲,۹۹۲,۱۴۲,۸۷۳ | ۰.۷۹ | ۵,۲۰۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 36,030 | 35,680 | 35,725 | ۵۴,۳۳۹ | ۵۳,۴۰۱ | ۵۳,۵۲۳ | ۲۵,۱۲۷ | ۱۰۶,۷۵۸,۷۳۱,۰۷۸,۲۱۶ | ۵۹,۶۳۴,۰۵۲,۱۴۱,۲۹۶ | ۴۷,۱۲۴,۶۷۸,۹۳۶,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۸۲۴,۶۱۷ | ۸۲۹,۰۵۶ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۵,۴۲۹,۲۲۰ | ۲,۹۹۲,۱۴۲,۸۷۳ | ۰.۷۹ | ۵,۲۰۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 36,081 | 35,731 | 35,776 | ۵۴,۵۱۴ | ۵۳,۵۷۷ | ۵۳,۶۹۹ | ۲۵,۱۰۵ | ۱۰۶,۹۱۱,۸۵۰,۳۸۹,۹۴۳ | ۵۹,۸۲۹,۶۳۲,۲۵۶,۵۰۹ | ۴۷,۰۸۲,۲۱۸,۱۳۳,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۸۲۴,۰۲۴ | ۱,۱۱۴,۰۱۳ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۵,۴۳۳,۶۵۹ | ۲,۹۹۲,۱۴۷,۳۱۲ | ۰.۷۹ | ۵,۱۹۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 35,715 | 35,368 | 35,414 | ۵۳,۵۷۵ | ۵۲,۶۴۴ | ۵۲,۷۶۶ | ۲۵,۰۸۳ | ۱۰۵,۸۳۶,۴۴۴,۰۳۸,۷۶۰ | ۵۸,۷۸۸,۱۹۲,۹۷۸,۵۹۷ | ۴۷,۰۴۸,۲۵۱,۰۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۹,۱۱۶ | ۶۸۷,۸۲۲ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۵,۷۲۳,۶۴۸ | ۲,۹۹۲,۴۳۷,۳۰۱ | ۰.۸ | ۵,۱۸۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 36,428 | 36,075 | 36,121 | ۵۵,۵۱۱ | ۵۴,۵۶۶ | ۵۴,۶۸۸ | ۲۵,۰۶۰ | ۱۰۷,۹۰۹,۱۰۸,۶۳۵,۱۴۲ | ۶۰,۹۳۴,۲۱۷,۷۷۴,۳۶۱ | ۴۶,۹۷۴,۸۹۰,۸۶۰,۷۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۴,۴۹۲,۳۵۴ | ۲,۹۹۱,۲۰۶,۰۰۷ | ۰.۷۷ | ۵,۱۷۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 36,371 | 36,020 | 36,066 | ۵۵,۳۹۳ | ۵۴,۴۵۴ | ۵۴,۵۷۶ | ۲۵,۰۳۸ | ۱۰۷,۷۴۳,۵۵۸,۰۲۳,۸۵۴ | ۶۰,۸۰۹,۸۱۲,۲۷۰,۲۴۳ | ۴۶,۹۳۳,۷۴۵,۷۵۳,۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۶,۲۷۸ | ۷,۰۱۱,۰۶۵ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۴,۴۹۲,۳۵۴ | ۲,۹۹۱,۲۰۶,۰۰۷ | ۰.۷۷ | ۵,۱۷۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 36,371 | 36,021 | 36,067 | ۵۵,۴۹۱ | ۵۴,۵۵۱ | ۵۴,۶۷۴ | ۲۵,۰۱۵ | ۱۰۷,۹۵۱,۸۸۹,۳۹۷,۱۱۸ | ۶۰,۹۱۸,۳۳۶,۹۲۸,۲۰۴ | ۴۷,۰۳۳,۵۵۲,۴۶۸,۹۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۸۰,۱۷۷,۱۴۱ | ۲,۹۹۶,۸۹۰,۷۹۴ | ۰.۷۷ | ۵,۱۷۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 35,891 | 35,546 | 35,591 | ۵۴,۲۳۸ | ۵۳,۳۱۲ | ۵۳,۴۳۴ | ۲۴,۹۹۴ | ۱۰۶,۵۲۶,۰۹۰,۲۶۱,۸۵۵ | ۵۹,۵۳۳,۷۳۲,۴۷۴,۱۰۰ | ۴۶,۹۹۲,۳۵۷,۷۸۷,۷۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۸۰,۱۷۷,۱۴۱ | ۲,۹۹۶,۸۹۰,۷۹۴ | ۰.۷۹ | ۵,۱۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 35,887 | 35,542 | 35,587 | ۵۴,۲۶۴ | ۵۳,۳۳۸ | ۵۳,۴۶۰ | ۲۴,۹۷۲ | ۱۰۶,۵۱۴,۲۶۷,۲۰۷,۲۶۴ | ۵۹,۵۶۳,۰۶۶,۴۹۷,۱۲۶ | ۴۶,۹۵۱,۲۰۰,۷۱۰,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۵,۰۷۴,۱۳۶ | ۴۴۷,۸۰۹ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۸۰,۱۷۷,۱۴۱ | ۲,۹۹۶,۸۹۰,۷۹۴ | ۰.۷۹ | ۵,۱۷۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 35,938 | 35,593 | 35,638 | ۵۴,۳۹۵ | ۵۳,۴۶۹ | ۵۳,۵۹۱ | ۲۴,۹۴۹ | ۱۰۶,۵۰۲,۵۷۷,۲۰۴,۱۳۰ | ۵۹,۷۰۹,۲۱۶,۱۲۴,۰۳۸ | ۴۶,۷۹۳,۳۶۱,۰۸۰,۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۴,۲۶۸ | ۷۷۷,۴۰۱ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۵,۵۵۰,۸۱۴ | ۲,۹۹۲,۲۶۴,۴۶۷ | ۰.۷۸ | ۵,۱۷۵ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||