اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۵۳
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۶,۳۸۶,۰۸۶,۳۴۷
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۶۶,۰۲۵
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۶۴,۹۵۳
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۶۴,۹۵۳
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۵,۴۶۵
NAVصدور(پایانی)
۴۰,۸۹۷
NAVابطال(پایانی)
۴۰,۴۸۹
NAVآماری(پایانی)
۴۰,۴۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۸,۵۴۲,۳۶۶,۹۹۴,۶۷۷
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۴۶,۱۹۰,۰۶۵,۲۸۸,۸۲۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۱:۱۰:۰۱
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۸۱۳,۸۳۰,۵۳۸
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۵۳
NAV واحدهاي عادي
۲۵,۴۸۸
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۶۳,۹۳۴
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۶۲,۸۸۰
NAV آماری واحد های ممتاز
۶۲,۸۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۶,۲۷۳,۰۹۲,۳۰۶,۵۳۲
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۴۶,۲۳۰,۵۶۸,۱۲۴,۷۴۲
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۷۰,۰۴۲,۵۲۴,۱۸۱,۷۹۰
نسبت اهرمی
۰.۶۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ـ (تغییرات امیدنامه ـ هزینه نرمافزار)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ـ تغییرات امیدنامه (هزینه نرمافزار)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 40,897 | 40,489 | 40,489 | ۶۶,۰۲۵ | ۶۴,۹۵۳ | ۶۴,۹۵۳ | ۲۵,۴۶۵ | ۱۱۸,۵۴۲,۳۶۶,۹۹۴,۶۷۷ | ۷۲,۳۵۲,۳۰۱,۷۰۵,۸۴۹ | ۴۶,۱۹۰,۰۶۵,۲۸۸,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۳,۸۳۰,۵۳۸ | ۲,۹۲۷,۷۴۴,۱۹۱ | ۰.۶۴ | ۵,۲۶۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 40,899 | 40,491 | 40,491 | ۶۶,۰۶۵ | ۶۴,۹۹۳ | ۶۴,۹۹۳ | ۲۵,۴۴۳ | ۱۱۸,۵۴۶,۴۲۴,۳۱۱,۱۷۵ | ۷۲,۳۹۶,۸۲۵,۵۸۱,۶۵۰ | ۴۶,۱۴۹,۵۹۸,۷۲۹,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۷۲۴,۲۹۴ | ۴۹۸,۳۸۵ | ۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۳,۸۳۰,۵۳۸ | ۲,۹۲۷,۷۴۴,۱۹۱ | ۰.۶۴ | ۵,۲۶۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 40,885 | 40,477 | 40,477 | ۶۶,۰۶۱ | ۶۴,۹۹۰ | ۶۴,۹۹۰ | ۲۵,۴۲۱ | ۱۱۸,۴۹۶,۱۴۴,۹۸۲,۹۱۲ | ۷۲,۳۹۲,۷۱۹,۳۴۱,۶۵۹ | ۴۶,۱۰۳,۴۲۵,۶۴۱,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۴,۰۵۱ | ۵۶۶,۰۵۶ | ۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۳,۶۰۴,۶۲۹ | ۲,۹۲۷,۵۱۸,۲۸۲ | ۰.۶۴ | ۵,۲۵۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 40,969 | 40,560 | 40,560 | ۶۶,۳۱۰ | ۶۵,۲۳۷ | ۶۵,۲۳۷ | ۲۵,۳۹۸ | ۱۱۸,۷۱۳,۱۹۵,۵۹۸,۵۰۲ | ۷۲,۶۶۸,۳۷۶,۰۰۳,۱۰۱ | ۴۶,۰۴۴,۸۱۹,۵۹۵,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۵۷۴,۰۹۳ | ۴۷۹,۵۳۹ | ۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۲,۹۳۶,۶۳۴ | ۲,۹۲۶,۸۵۰,۲۸۷ | ۰.۶۳ | ۵,۲۵۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 40,367 | 39,965 | 39,965 | ۶۴,۷۶۶ | ۶۳,۷۰۹ | ۶۳,۷۰۹ | ۲۵,۳۷۶ | ۱۱۶,۹۶۸,۰۱۲,۶۴۴,۴۳۷ | ۷۰,۹۶۵,۹۳۰,۲۶۰,۲۴۳ | ۴۶,۰۰۲,۰۸۲,۳۸۴,۱۹۴ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۹۰۶ | ۷۴۷,۸۹۹ | ۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۲,۸۴۲,۰۸۰ | ۲,۹۲۶,۷۵۵,۷۳۳ | ۰.۶۵ | ۵,۲۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 40,537 | 40,132 | 40,132 | ۶۵,۲۲۳ | ۶۴,۱۶۰ | ۶۴,۱۶۰ | ۲۵,۳۵۳ | ۱۱۷,۴۶۴,۱۷۹,۱۰۶,۸۲۴ | ۷۱,۵۱۹,۷۷۱,۵۸۹,۵۷۳ | ۴۵,۹۴۴,۴۰۷,۵۱۷,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۱,۲۷۴ | ۴,۰۱۶,۱۰۳ | ۱,۱۱۴,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۲,۲۰۶,۰۷۳ | ۲,۹۲۶,۹۱۹,۷۲۶ | ۰.۶۴ | ۵,۲۴۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 40,237 | 39,837 | 39,837 | ۶۴,۵۰۷ | ۶۳,۴۵۵ | ۶۳,۴۵۵ | ۲۵,۳۳۰ | ۱۱۶,۷۰۳,۹۶۲,۹۴۰,۲۴۸ | ۷۰,۷۳۴,۰۶۱,۸۲۰,۲۲۳ | ۴۵,۹۶۹,۹۰۱,۱۲۰,۰۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۴,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۴,۸۵۰,۹۰۲ | ۲,۹۲۹,۵۶۴,۵۵۵ | ۰.۶۵ | ۵,۲۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 39,235 | 38,845 | 38,845 | ۶۱,۹۱۰ | ۶۰,۸۸۶ | ۶۰,۸۸۶ | ۲۵,۳۰۸ | ۱۱۳,۷۹۹,۷۶۶,۴۸۴,۹۵۰ | ۶۷,۸۷۰,۱۳۶,۹۰۶,۴۴۱ | ۴۵,۹۲۹,۶۲۹,۵۷۸,۵۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۴,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۴,۸۵۰,۹۰۲ | ۲,۹۲۹,۵۶۴,۵۵۵ | ۰.۶۸ | ۵,۲۳۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 39,234 | 38,844 | 38,844 | ۶۱,۹۴۳ | ۶۰,۹۱۹ | ۶۰,۹۱۹ | ۲۵,۲۸۵ | ۱۱۳,۷۹۶,۵۹۱,۴۱۸,۰۶۶ | ۶۷,۹۰۷,۱۹۷,۰۸۴,۰۵۴ | ۴۵,۸۸۹,۳۹۴,۳۳۴,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۷۴۳,۸۶۵ | ۲,۲۷۱,۸۸۱ | ۱,۱۱۴,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۴,۸۵۰,۹۰۲ | ۲,۹۲۹,۵۶۴,۵۵۵ | ۰.۶۸ | ۵,۲۳۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 39,235 | 38,845 | 38,845 | ۶۲,۰۰۳ | ۶۰,۹۷۸ | ۶۰,۹۷۸ | ۲۵,۲۶۳ | ۱۱۳,۸۵۹,۶۶۰,۷۰۹,۸۹۷ | ۶۷,۹۷۳,۱۱۵,۸۳۷,۰۸۴ | ۴۵,۸۸۶,۵۴۴,۸۷۲,۸۱۳ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۴,۸۳۴ | ۲۰,۳۳۵,۳۳۲ | ۱,۱۱۴,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۱۶,۳۷۸,۹۱۸ | ۲,۹۳۱,۰۹۲,۵۷۱ | ۰.۶۸ | ۵,۲۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 38,976 | 38,592 | 38,635 | ۶۱,۵۴۴ | ۶۰,۵۳۱ | ۶۰,۶۴۴ | ۲۵,۲۴۰ | ۱۱۳,۹۰۶,۲۶۲,۴۷۵,۵۰۷ | ۶۷,۵۹۵,۴۷۹,۹۳۶,۶۶۸ | ۴۶,۳۱۰,۷۸۲,۵۳۸,۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۵۲۶,۹۸۸ | ۴۰,۷۱۱,۹۳۳ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۳۴,۸۲۹,۴۱۶ | ۲,۹۵۱,۵۴۳,۰۶۹ | ۰.۶۹ | ۵,۲۲۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 38,010 | 37,640 | 37,686 | ۵۹,۴۹۱ | ۵۸,۴۹۹ | ۵۸,۶۲۱ | ۲۵,۲۱۷ | ۱۱۲,۶۰۹,۴۰۱,۸۳۳,۱۲۳ | ۶۵,۳۲۷,۱۰۸,۴۴۱,۳۵۵ | ۴۷,۲۸۲,۲۹۳,۳۹۱,۷۶۸ | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۴,۹۱۴ | ۴۷۶,۱۳۳ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۵,۰۱۴,۳۶۱ | ۲,۹۹۱,۷۲۸,۰۱۴ | ۰.۷۲ | ۵,۲۱۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 37,242 | 36,880 | 36,926 | ۵۷,۴۶۴ | ۵۶,۴۹۵ | ۵۶,۶۱۷ | ۲۵,۱۹۴ | ۱۱۰,۳۱۲,۰۰۰,۷۵۳,۲۰۸ | ۶۳,۰۸۸,۷۶۵,۷۳۹,۲۹۳ | ۴۷,۲۲۳,۲۳۵,۰۱۳,۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۱,۳۱۴,۶۲۵ | ۲,۳۷۸,۲۶۵ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۴,۳۶۵,۵۸۰ | ۲,۹۹۱,۰۷۹,۲۳۳ | ۰.۷۵ | ۵,۱۹۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 36,593 | 36,238 | 36,284 | ۵۵,۷۷۴ | ۵۴,۸۲۵ | ۵۴,۹۴۷ | ۲۵,۱۷۱ | ۱۰۸,۴۳۰,۶۹۲,۱۶۱,۹۴۶ | ۶۱,۲۲۳,۳۴۴,۳۰۵,۰۰۸ | ۴۷,۲۰۷,۳۴۷,۸۵۶,۹۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۵,۴۲۹,۲۲۰ | ۲,۹۹۲,۱۴۲,۸۷۳ | ۰.۷۷ | ۵,۲۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 36,035 | 35,685 | 35,731 | ۵۴,۳۱۷ | ۵۳,۳۷۹ | ۵۳,۵۰۱ | ۲۵,۱۴۹ | ۱۰۶,۷۷۵,۳۹۵,۶۹۹,۲۸۸ | ۵۹,۶۰۹,۴۰۱,۰۵۶,۶۵۱ | ۴۷,۱۶۵,۹۹۴,۶۴۲,۶۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۵,۴۲۹,۲۲۰ | ۲,۹۹۲,۱۴۲,۸۷۳ | ۰.۷۹ | ۵,۲۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 36,030 | 35,680 | 35,725 | ۵۴,۳۳۹ | ۵۳,۴۰۱ | ۵۳,۵۲۳ | ۲۵,۱۲۷ | ۱۰۶,۷۵۸,۷۳۱,۰۷۸,۲۱۶ | ۵۹,۶۳۴,۰۵۲,۱۴۱,۲۹۶ | ۴۷,۱۲۴,۶۷۸,۹۳۶,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۸۲۴,۶۱۷ | ۸۲۹,۰۵۶ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۵,۴۲۹,۲۲۰ | ۲,۹۹۲,۱۴۲,۸۷۳ | ۰.۷۹ | ۵,۲۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 36,081 | 35,731 | 35,776 | ۵۴,۵۱۴ | ۵۳,۵۷۷ | ۵۳,۶۹۹ | ۲۵,۱۰۵ | ۱۰۶,۹۱۱,۸۵۰,۳۸۹,۹۴۳ | ۵۹,۸۲۹,۶۳۲,۲۵۶,۵۰۹ | ۴۷,۰۸۲,۲۱۸,۱۳۳,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۸۲۴,۰۲۴ | ۱,۱۱۴,۰۱۳ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۵,۴۳۳,۶۵۹ | ۲,۹۹۲,۱۴۷,۳۱۲ | ۰.۷۹ | ۵,۱۹۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 35,715 | 35,368 | 35,414 | ۵۳,۵۷۵ | ۵۲,۶۴۴ | ۵۲,۷۶۶ | ۲۵,۰۸۳ | ۱۰۵,۸۳۶,۴۴۴,۰۳۸,۷۶۰ | ۵۸,۷۸۸,۱۹۲,۹۷۸,۵۹۷ | ۴۷,۰۴۸,۲۵۱,۰۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۹,۱۱۶ | ۶۸۷,۸۲۲ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۵,۷۲۳,۶۴۸ | ۲,۹۹۲,۴۳۷,۳۰۱ | ۰.۸ | ۵,۱۸۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 36,428 | 36,075 | 36,121 | ۵۵,۵۱۱ | ۵۴,۵۶۶ | ۵۴,۶۸۸ | ۲۵,۰۶۰ | ۱۰۷,۹۰۹,۱۰۸,۶۳۵,۱۴۲ | ۶۰,۹۳۴,۲۱۷,۷۷۴,۳۶۱ | ۴۶,۹۷۴,۸۹۰,۸۶۰,۷۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۴,۴۹۲,۳۵۴ | ۲,۹۹۱,۲۰۶,۰۰۷ | ۰.۷۷ | ۵,۱۷۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 36,371 | 36,020 | 36,066 | ۵۵,۳۹۳ | ۵۴,۴۵۴ | ۵۴,۵۷۶ | ۲۵,۰۳۸ | ۱۰۷,۷۴۳,۵۵۸,۰۲۳,۸۵۴ | ۶۰,۸۰۹,۸۱۲,۲۷۰,۲۴۳ | ۴۶,۹۳۳,۷۴۵,۷۵۳,۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۶,۲۷۸ | ۷,۰۱۱,۰۶۵ | ۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۸۷۴,۴۹۲,۳۵۴ | ۲,۹۹۱,۲۰۶,۰۰۷ | ۰.۷۷ | ۵,۱۷۶ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||