اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۸
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۸۷,۰۵۴,۷۶۹
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۳,۳۱۲,۹۴۵,۲۳۱
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۷,۶۳۲
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۷,۳۷۱
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۶,۵۶۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۰,۵۶۲,۳۲۸,۰۶۰,۴۶۱
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۴۱,۷۰۹,۹۳۸,۴۰۳,۵۰۸
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۲۸,۸۵۲,۳۸۹,۶۵۶,۹۵۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ۱۱:۲۸:۰۱
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۲,۵۲۶,۱۰۹,۴۱۲
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۶۶۰,۹۴۵,۳۵۷
NAV واحدهاي عادي
۱۶,۵۸۳
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۸,۰۰۲
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۷,۷۳۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۱,۳۴۸,۴۵۴,۶۰۷,۷۰۸
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۴۱,۸۹۰,۲۴۵,۰۲۹,۳۴۹
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۲۹,۴۵۸,۲۰۹,۵۷۸,۳۵۹
نسبت اهرمی
۱.۴۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ساعت ۱۰
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ( تغییر هزینه متولی)
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ]
لغو صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸( تغییر هزینه نرم افزار)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۷,۶۳۲ | ۱۷,۳۷۱ | ۱۶,۵۶۹ | ۷۰,۵۶۲,۳۲۸,۰۶۰,۴۶۱ | ۲۸,۸۵۲,۳۸۹,۶۵۶,۹۵۳ | ۴۱,۷۰۹,۹۳۸,۴۰۳,۵۰۸ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۶۱,۸۵۶ | ۱,۲۶۵,۸۲۰ | ۱,۶۶۰,۹۴۵,۳۵۷ | ۲,۵۱۷,۳۰۳,۹۰۴ | ۴,۱۷۸,۲۴۹,۲۶۱ | ۱.۴۵ | ۴,۵۰۹ | ||||
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۷,۸۶۹ | ۱۷,۶۲۰ | ۱۶,۵۵۶ | ۷۰,۱۰۰,۰۵۴,۳۸۳,۰۶۱ | ۲۹,۵۳۰,۲۳۰,۲۸۲,۹۷۱ | ۴۰,۵۶۹,۸۲۴,۱۰۰,۰۹۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۱۲۵,۱۱۹ | ۱,۸۸۲,۵۳۵ | ۱,۶۷۵,۹۴۵,۳۵۷ | ۲,۴۵۰,۵۰۷,۸۶۸ | ۴,۱۲۶,۴۵۳,۲۲۵ | ۱.۳۷ | ۴,۴۸۸ | ||||
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۷,۹۵۱ | ۱۷,۷۱۱ | ۱۶,۵۴۲ | ۶۸,۳۸۶,۸۹۳,۳۹۹,۸۲۹ | ۳۰,۵۶۸,۳۳۸,۹۹۰,۰۵۶ | ۳۷,۸۱۸,۵۵۴,۴۰۹,۷۷۳ | ۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۵,۹۴۵,۳۵۷ | ۲,۲۸۶,۲۶۵,۲۸۴ | ۴,۰۱۲,۲۱۰,۶۴۱ | ۱.۲۴ | ۴,۴۶۶ | ||||
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۷,۷۳۳ | ۱۷,۴۹۲ | ۱۶,۵۲۸ | ۶۶,۹۲۸,۷۵۷,۲۴۸,۵۰۰ | ۲۹,۱۴۱,۲۵۰,۳۲۱,۲۸۴ | ۳۷,۷۸۷,۵۰۶,۹۲۷,۲۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۵,۹۴۵,۳۵۷ | ۲,۲۸۶,۲۶۵,۲۸۴ | ۳,۹۵۲,۲۱۰,۶۴۱ | ۱.۳ | ۴,۴۶۶ | ||||
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۷,۷۵۲ | ۱۷,۵۱۱ | ۱۶,۵۱۴ | ۶۶,۹۲۸,۸۶۴,۴۶۸,۴۷۵ | ۲۹,۱۷۲,۳۸۲,۱۶۱,۱۶۳ | ۳۷,۷۵۶,۴۸۲,۳۰۷,۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۵,۰۳۴,۴۷۸ | ۱,۴۳۴,۶۰۱ | ۱,۶۶۵,۹۴۵,۳۵۷ | ۲,۲۸۶,۲۶۵,۲۸۴ | ۳,۹۵۲,۲۱۰,۶۴۱ | ۱.۲۹ | ۴,۴۶۶ | ||||
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۷,۷۷۷ | ۱۷,۵۳۶ | ۱۶,۵۰۰ | ۶۶,۸۷۸,۹۱۲,۶۴۷,۵۱۴ | ۲۹,۲۱۳,۸۶۰,۵۷۹,۲۷۳ | ۳۷,۶۶۵,۰۵۲,۰۶۸,۲۴۱ | ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۷۱۳,۹۰۵ | ۵۰۳,۰۶۸ | ۱,۶۶۵,۹۴۵,۳۵۷ | ۲,۲۸۲,۶۶۵,۴۰۷ | ۳,۹۴۸,۶۱۰,۷۶۴ | ۱.۲۹ | ۴,۴۱۶ | ||||
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۷,۶۳۸ | ۱۷,۳۹۳ | ۱۶,۴۸۶ | ۶۰,۷۵۸,۲۷۰,۷۲۶,۱۵۷ | ۲۸,۱۴۰,۵۳۸,۸۱۱,۴۸۹ | ۳۲,۶۱۷,۷۳۱,۹۱۴,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۳,۴۹۷ | ۱۱۵,۱۷۴,۷۰۴ | ۱,۶۱۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۱,۹۷۸,۴۵۴,۵۷۰ | ۳,۵۹۶,۳۹۹,۹۲۷ | ۱.۱۶ | ۴,۳۷۶ | ||||
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۷,۳۱۷ | ۱۷,۰۷۴ | ۱۶,۴۷۲ | ۶۲,۰۸۶,۵۱۱,۵۰۴,۱۹۶ | ۲۷,۶۲۴,۹۹۹,۸۳۳,۸۷۹ | ۳۴,۴۶۱,۵۱۱,۶۷۰,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۷,۲۸۴ | ۲۴,۶۶۱,۵۳۱ | ۱,۶۱۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۲,۰۹۲,۰۶۵,۷۷۷ | ۳,۷۱۰,۰۱۱,۱۳۴ | ۱.۲۵ | ۴,۳۵۵ | ||||
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۶,۹۵۷ | ۱۶,۷۱۹ | ۱۶,۴۵۹ | ۶۱,۸۵۴,۶۹۵,۴۰۷,۷۶۳ | ۲۷,۰۴۹,۷۴۰,۴۷۷,۷۵۹ | ۳۴,۸۰۴,۹۵۴,۹۳۰,۰۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۱۴۹,۸۹۰ | ۲,۷۸۴,۵۴۷ | ۱,۶۱۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۲,۱۱۴,۷۱۰,۰۲۴ | ۳,۷۳۲,۶۵۵,۳۸۱ | ۱.۲۹ | ۴,۳۴۲ | ||||
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۶,۲۴۸ | ۱۶,۰۱۷ | ۱۶,۴۴۵ | ۵۸,۳۹۸,۹۸۲,۹۲۲,۴۴۹ | ۲۵,۹۱۵,۳۶۸,۰۵۵,۴۰۴ | ۳۲,۴۸۳,۶۱۴,۸۶۷,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۱,۹۷۵,۳۴۴,۶۸۱ | ۳,۵۹۳,۲۹۰,۰۳۸ | ۱.۲۵ | ۴,۳۴۴ | ||||
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۵,۷۰۹ | ۱۵,۴۸۴ | ۱۶,۴۳۱ | ۵۷,۵۰۹,۳۵۴,۹۸۵,۸۲۲ | ۲۵,۰۵۲,۴۰۷,۲۷۱,۹۷۱ | ۳۲,۴۵۶,۹۴۷,۷۱۳,۸۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۱,۹۷۵,۳۴۴,۶۸۱ | ۳,۵۹۳,۲۹۰,۰۳۸ | ۱.۳ | ۴,۳۴۴ | ||||
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۵,۷۲۳ | ۱۵,۴۹۹ | ۱۶,۴۱۸ | ۵۷,۵۰۶,۵۵۳,۷۶۰,۵۷۶ | ۲۵,۰۷۶,۲۵۳,۴۴۶,۴۷۱ | ۳۲,۴۳۰,۳۰۰,۳۱۴,۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۳,۳۵۹ | ۱۶,۸۳۹,۰۲۶ | ۱,۶۱۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۱,۹۷۵,۳۴۴,۶۸۱ | ۳,۵۹۳,۲۹۰,۰۳۸ | ۱.۲۹ | ۴,۳۴۴ | ||||
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۵,۷۵۶ | ۱۵,۵۳۱ | ۱۶,۴۰۴ | ۵۷,۷۷۹,۱۶۶,۵۷۷,۰۶۲ | ۲۵,۱۲۸,۴۳۱,۳۰۸,۰۰۶ | ۳۲,۶۵۰,۷۳۵,۲۶۹,۰۵۶ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۴,۷۱۳ | ۹۴,۳۹۷,۶۶۳ | ۱,۶۱۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۱,۹۹۰,۴۶۰,۳۴۸ | ۳,۶۰۸,۴۰۵,۷۰۵ | ۱.۳ | ۴,۳۳۹ | ||||
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۵,۳۳۵ | ۱۵,۱۱۵ | ۱۶,۳۹۰ | ۵۸,۵۷۰,۶۶۵,۷۲۴,۳۷۷ | ۲۴,۴۵۵,۰۲۶,۹۶۳,۸۹۵ | ۳۴,۱۱۵,۶۳۸,۷۶۰,۴۸۲ | ۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۳۵۰,۶۰۵ | ۲,۱۷۳,۰۲۸ | ۱,۶۱۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۲,۰۸۱,۴۷۳,۲۹۸ | ۳,۶۹۹,۴۱۸,۶۵۵ | ۱.۴ | ۴,۳۲۸ | ||||
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۵,۵۴۲ | ۱۵,۳۲۴ | ۱۶,۳۷۶ | ۵۷,۰۷۷,۶۰۵,۷۸۸,۶۷۷ | ۲۵,۲۵۳,۷۴۸,۱۰۳,۵۶۵ | ۳۱,۸۲۳,۸۵۷,۶۸۵,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۹۴,۴۲۵,۸۳۶ | ۴,۹۵۴,۳۸۲ | ۱,۶۴۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۱,۹۴۳,۲۹۵,۷۲۱ | ۳,۵۹۱,۲۴۱,۰۷۸ | ۱.۲۶ | ۴,۳۲۸ | ||||
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۵,۱۱۴ | ۱۴,۸۹۹ | ۱۶,۳۶۲ | ۵۴,۸۸۶,۰۰۷,۷۴۹,۵۳۸ | ۲۴,۵۵۳,۱۲۳,۳۳۰,۸۷۶ | ۳۰,۳۳۲,۸۸۴,۴۱۸,۶۶۲ | ۰ | ۰ | ۳۸,۲۶۵,۵۳۸ | ۳,۳۶۹,۳۸۶ | ۱,۶۴۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۱,۸۵۳,۸۲۴,۲۶۷ | ۳,۵۰۱,۷۶۹,۶۲۴ | ۱.۲۴ | ۴,۳۲۶ | ||||
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۴,۴۴۳ | ۱۴,۲۳۴ | ۱۶,۳۴۸ | ۵۳,۱۹۲,۸۷۱,۶۷۲,۴۰۶ | ۲۳,۴۵۶,۲۱۶,۳۳۰,۷۳۴ | ۲۹,۷۳۶,۶۵۵,۳۴۱,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۱,۸۱۸,۹۲۸,۱۱۵ | ۳,۴۶۶,۸۷۳,۴۷۲ | ۱.۲۷ | ۴,۳۲۲ | ||||
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۴,۳۰۷ | ۱۴,۰۹۸ | ۱۶,۳۳۵ | ۵۲,۹۴۵,۴۳۱,۸۴۲,۹۷۷ | ۲۳,۲۳۳,۲۰۴,۷۰۵,۸۹۰ | ۲۹,۷۱۲,۲۲۷,۱۳۷,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۱,۸۱۸,۹۲۸,۱۱۵ | ۳,۴۶۶,۸۷۳,۴۷۲ | ۱.۲۸ | ۴,۳۲۲ | ||||
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۴,۳۲۸ | ۱۴,۱۱۹ | ۱۶,۳۲۱ | ۵۲,۹۵۴,۶۵۶,۹۲۹,۶۶۵ | ۲۳,۲۶۷,۶۴۰,۱۳۶,۲۵۲ | ۲۹,۶۸۷,۰۱۶,۷۹۳,۴۱۳ | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۳,۸۰۶ | ۲,۹۷۴,۲۲۸ | ۱,۶۴۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۱,۸۱۸,۹۲۸,۱۱۵ | ۳,۴۶۶,۸۷۳,۴۷۲ | ۱.۲۸ | ۴,۳۲۲ | ||||
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۴,۲۵۹ | ۱۴,۰۵۱ | ۱۶,۳۰۸ | ۵۲,۲۳۷,۶۷۵,۵۰۶,۱۸۹ | ۲۳,۱۵۵,۳۶۵,۳۹۹,۳۲۲ | ۲۹,۰۸۲,۳۱۰,۱۰۶,۸۶۷ | ۰ | ۴۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۶۹,۳۲۲ | ۷۰,۹۶۰,۸۶۲ | ۱,۶۴۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۱,۷۸۳,۲۶۸,۵۳۷ | ۳,۴۳۱,۲۱۳,۸۹۴ | ۱.۲۶ | ۴,۳۲۵ | ||||
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||