اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۶,۳۸۹,۲۸۶,۳۴۷
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۷۴,۲۹۵
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۷۳,۱۵۵
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۷۳,۱۵۵
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۵,۹۴۶
NAVصدور(پایانی)
۴۵,۶۳۴
NAVابطال(پایانی)
۴۵,۱۷۰
NAVآماری(پایانی)
۴۵,۱۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲۳,۲۰۴,۸۸۵,۹۵۹,۰۱۳
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۴۱,۹۵۰,۲۰۱,۱۶۶,۰۳۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۶۱۶,۸۵۵,۹۶۷
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳
NAV واحدهاي عادي
۲۵,۹۶۸
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۷۵,۶۱۸
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۷۴,۴۶۴
NAV آماری واحد های ممتاز
۷۴,۴۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲۴,۶۹۵,۱۴۷,۳۱۴,۸۶۰
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۴۱,۹۸۶,۹۸۴,۶۳۹,۲۸۶
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۸۲,۷۰۸,۱۶۲,۶۷۵,۵۷۴
نسبت اهرمی
۰.۵۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ـ (تغییرات امیدنامه ـ هزینه نرم‌افزار)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ـ تغییرات امیدنامه (هزینه نرم‌افزار)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 45,634 | 45,170 | 45,170 | ۷۴,۲۹۵ | ۷۳,۱۵۵ | ۷۳,۱۵۵ | ۲۵,۹۴۶ | ۱۲۳,۲۰۴,۸۸۵,۹۵۹,۰۱۳ | ۸۱,۲۵۴,۶۸۴,۷۹۲,۹۷۶ | ۴۱,۹۵۰,۲۰۱,۱۶۶,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۶,۸۵۵,۹۶۷ | ۲,۷۲۷,۵۶۹,۶۲۰ | ۰.۵۲ | ۵,۳۳۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 45,631 | 45,167 | 45,167 | ۷۴,۳۲۰ | ۷۳,۱۸۰ | ۷۳,۱۸۰ | ۲۵,۹۲۳ | ۱۲۳,۱۹۵,۲۹۷,۸۹۰,۷۹۹ | ۸۱,۲۸۱,۸۴۷,۸۶۰,۸۹۲ | ۴۱,۹۱۳,۴۵۰,۰۲۹,۹۰۷ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۷,۸۸۲ | ۵۱۲,۲۳۴ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۶,۸۵۵,۹۶۷ | ۲,۷۲۷,۵۶۹,۶۲۰ | ۰.۵۲ | ۵,۳۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 45,674 | 45,210 | 45,210 | ۷۴,۴۴۴ | ۷۳,۳۰۵ | ۷۳,۳۰۵ | ۲۵,۸۹۹ | ۱۲۳,۲۷۴,۰۷۱,۶۴۰,۹۴۲ | ۸۱,۴۲۰,۳۹۰,۱۴۵,۱۳۷ | ۴۱,۸۵۳,۶۸۱,۴۹۵,۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۲,۷۹۶ | ۸۷۷,۴۱۱ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۶,۰۱۰,۳۱۹ | ۲,۷۲۶,۷۲۳,۹۷۲ | ۰.۵۱ | ۵,۳۳۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 44,845 | 44,389 | 44,389 | ۷۲,۴۳۹ | ۷۱,۳۲۱ | ۷۱,۳۲۱ | ۲۵,۸۷۶ | ۱۲۱,۰۲۷,۰۵۹,۵۵۷,۲۶۷ | ۷۹,۲۱۷,۰۰۸,۶۰۵,۰۸۳ | ۴۱,۸۱۰,۰۵۰,۹۵۲,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۴۰۹,۳۳۳ | ۳۹,۳۲۰,۲۳۶ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۱۵,۷۸۴,۹۳۴ | ۲,۷۲۶,۴۹۸,۵۸۷ | ۰.۵۳ | ۵,۳۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 43,730 | 43,290 | 43,290 | ۷۰,۳۶۴ | ۶۹,۲۶۸ | ۶۹,۲۶۸ | ۲۵,۸۵۳ | ۱۱۹,۷۱۵,۵۶۰,۹۰۸,۹۰۱ | ۷۶,۹۳۷,۳۲۱,۶۷۲,۴۰۰ | ۴۲,۷۷۸,۲۳۹,۲۳۶,۵۰۱ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۱۷,۹۹۳ | ۱,۳۹۱,۸۴۷ | ۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۵۴,۶۹۵,۸۳۷ | ۲,۷۶۵,۴۰۹,۴۹۰ | ۰.۵۶ | ۵,۳۳۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 43,494 | 43,054 | 43,054 | ۶۹,۴۷۷ | ۶۸,۳۹۰ | ۶۸,۳۹۰ | ۲۵,۸۲۹ | ۱۱۸,۲۶۷,۹۷۴,۷۷۳,۸۸۴ | ۷۶,۰۳۰,۱۳۶,۰۴۹,۵۳۲ | ۴۲,۲۳۷,۸۳۸,۷۲۴,۳۵۳ | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۷,۶۷۹ | ۱۳۸,۱۶۰,۳۳۱ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۶۳۵,۲۶۹,۶۹۱ | ۲,۷۴۶,۹۸۳,۳۴۴ | ۰.۵۶ | ۵,۳۳۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 43,061 | 42,635 | 42,635 | ۷۰,۵۶۷ | ۶۹,۴۶۱ | ۶۹,۴۶۱ | ۲۵,۸۰۶ | ۱۲۲,۹۵۱,۲۴۶,۹۶۷,۴۰۷ | ۷۷,۲۲۰,۹۷۸,۶۲۸,۰۶۶ | ۴۵,۷۳۰,۲۶۸,۳۳۹,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۲,۰۸۲,۳۴۳ | ۲,۸۸۳,۷۹۵,۹۹۶ | ۰.۵۹ | ۵,۳۴۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 42,793 | 42,366 | 42,366 | ۶۹,۹۰۷ | ۶۸,۷۹۹ | ۶۸,۷۹۹ | ۲۵,۷۸۳ | ۱۲۲,۱۷۵,۴۲۹,۹۸۳,۰۸۹ | ۷۶,۴۸۵,۲۱۰,۷۰۴,۷۰۰ | ۴۵,۶۹۰,۲۱۹,۲۷۸,۳۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۲,۰۸۲,۳۴۳ | ۲,۸۸۳,۷۹۵,۹۹۶ | ۰.۶ | ۵,۳۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 42,786 | 42,360 | 42,360 | ۶۹,۹۲۶ | ۶۸,۸۱۸ | ۶۸,۸۱۸ | ۲۵,۷۶۱ | ۱۲۲,۱۵۶,۴۵۸,۵۰۴,۳۰۰ | ۷۶,۵۰۶,۲۵۲,۸۴۵,۲۱۶ | ۴۵,۶۵۰,۲۰۵,۶۵۹,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۶,۳۷۶ | ۱,۵۵۲,۲۷۶ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۲,۰۸۲,۳۴۳ | ۲,۸۸۳,۷۹۵,۹۹۶ | ۰.۶ | ۵,۳۴۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 42,850 | 42,424 | 42,424 | ۷۰,۱۳۲ | ۶۹,۰۲۵ | ۶۹,۰۲۵ | ۲۵,۷۳۸ | ۱۲۲,۳۵۰,۳۲۵,۴۸۲,۹۶۱ | ۷۶,۷۳۵,۵۴۲,۰۷۸,۷۴۹ | ۴۵,۶۱۴,۷۸۳,۴۰۴,۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۸,۶۱۶ | ۱,۰۱۱,۲۳۴ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۲,۳۰۸,۲۴۳ | ۲,۸۸۴,۰۲۱,۸۹۶ | ۰.۵۹ | ۵,۳۴۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 41,884 | 41,468 | 41,468 | ۶۷,۶۵۹ | ۶۶,۵۷۹ | ۶۶,۵۷۹ | ۲۵,۷۱۴ | ۱۱۹,۵۸۵,۱۰۸,۱۹۷,۷۸۲ | ۷۴,۰۱۷,۱۲۰,۷۷۵,۳۱۳ | ۴۵,۵۶۷,۹۸۷,۴۲۲,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۷,۴۴۳ | ۲,۰۷۴,۹۴۶ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۲,۰۹۰,۸۶۱ | ۲,۸۸۳,۸۰۴,۵۱۴ | ۰.۶۲ | ۵,۳۲۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 41,024 | 40,617 | 40,617 | ۶۵,۴۷۲ | ۶۴,۴۱۶ | ۶۴,۴۱۶ | ۲۵,۶۹۱ | ۱۱۷,۱۵۳,۱۵۳,۴۹۱,۵۴۵ | ۷۱,۶۱۲,۵۲۲,۷۳۹,۴۵۴ | ۴۵,۵۴۰,۶۳۰,۷۵۲,۰۹۱ | ۰ | ۰ | ۲,۲۲۷,۲۴۸ | ۱,۰۳۹,۴۷۲ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۲,۶۲۸,۳۶۴ | ۲,۸۸۴,۳۴۲,۰۱۷ | ۰.۶۴ | ۵,۳۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 40,182 | 39,783 | 39,783 | ۶۳,۳۰۸ | ۶۲,۲۷۴ | ۶۲,۲۷۴ | ۲۵,۶۶۸ | ۱۱۴,۷۰۰,۲۵۶,۱۰۷,۱۵۲ | ۶۹,۲۳۱,۲۵۵,۶۶۸,۰۸۰ | ۴۵,۴۶۹,۰۰۰,۴۳۹,۰۷۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۱,۰۸۰ | ۱,۳۴۰,۸۰۸ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۱,۴۴۰,۵۸۸ | ۲,۸۸۳,۱۵۴,۲۴۱ | ۰.۶۶ | ۵,۳۰۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 39,386 | 38,995 | 38,995 | ۶۱,۲۸۵ | ۶۰,۲۷۱ | ۶۰,۲۷۱ | ۲۵,۶۴۵ | ۱۱۲,۴۴۱,۴۷۱,۲۶۰,۶۵۵ | ۶۷,۰۰۴,۰۹۳,۲۷۵,۹۳۱ | ۴۵,۴۳۷,۳۷۷,۹۸۴,۷۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۱,۷۶۰,۳۱۶ | ۲,۸۸۳,۴۷۳,۹۶۹ | ۰.۶۸ | ۵,۳۰۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 39,556 | 39,163 | 39,163 | ۶۱,۷۶۲ | ۶۰,۷۴۲ | ۶۰,۷۴۲ | ۲۵,۶۲۳ | ۱۱۲,۹۲۴,۹۳۸,۸۵۸,۱۶۴ | ۶۷,۵۲۷,۳۵۴,۶۱۰,۱۳۷ | ۴۵,۳۹۷,۵۸۴,۲۴۸,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۱,۷۶۰,۳۱۶ | ۲,۸۸۳,۴۷۳,۹۶۹ | ۰.۶۷ | ۵,۳۰۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 39,551 | 39,158 | 39,158 | ۶۱,۷۸۴ | ۶۰,۷۶۴ | ۶۰,۷۶۴ | ۲۵,۶۰۰ | ۱۱۲,۹۰۹,۶۳۴,۶۶۲,۷۹۹ | ۶۷,۵۵۱,۸۰۸,۷۱۶,۲۶۳ | ۴۵,۳۵۷,۸۲۵,۹۴۶,۵۳۶ | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۵,۴۰۸ | ۳۵۰,۵۹۹ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۱,۷۶۰,۳۱۶ | ۲,۸۸۳,۴۷۳,۹۶۹ | ۰.۶۷ | ۵,۳۰۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 39,608 | 39,215 | 39,215 | ۶۱,۹۵۳ | ۶۰,۹۳۳ | ۶۰,۹۳۳ | ۲۵,۵۷۷ | ۱۱۳,۰۲۳,۹۰۳,۳۴۶,۹۸۶ | ۶۷,۷۴۰,۴۱۴,۰۰۳,۲۴۰ | ۴۵,۲۸۳,۴۸۹,۳۴۳,۷۴۶ | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۵۲۱,۷۸۳ | ۲,۲۴۹,۶۵۲ | ۱,۱۱۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۰,۴۵۵,۵۰۷ | ۲,۸۸۲,۱۶۹,۱۶۰ | ۰.۶۷ | ۵,۲۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 38,908 | 38,520 | 38,520 | ۶۰,۱۷۷ | ۵۹,۱۷۱ | ۵۹,۱۷۱ | ۲۵,۵۵۵ | ۱۱۱,۱۲۲,۶۵۴,۱۶۱,۶۴۲ | ۶۵,۸۳۴,۶۶۷,۴۸۴,۴۶۶ | ۴۵,۲۸۷,۹۸۶,۶۷۷,۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۱۷,۸۵۶,۲۱۹ | ۹۷,۰۰۴,۰۶۰ | ۱,۱۱۲,۶۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۲,۱۸۳,۳۷۶ | ۲,۸۸۴,۷۹۷,۰۲۹ | ۰.۶۹ | ۵,۲۸۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 39,659 | 39,259 | 39,259 | ۶۱,۸۹۶ | ۶۰,۸۶۴ | ۶۰,۸۶۴ | ۲۵,۵۳۳ | ۱۱۲,۴۳۴,۴۳۱,۲۷۲,۶۰۵ | ۶۷,۷۱۸,۵۱۴,۴۳۴,۶۱۶ | ۴۴,۷۱۵,۹۱۶,۸۳۷,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۵۶۱,۳۹۱ | ۲۱,۸۰۱,۰۰۴ | ۱,۱۱۲,۶۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۵۱,۳۳۱,۲۱۷ | ۲,۸۶۳,۹۴۴,۸۷۰ | ۰.۶۶ | ۵,۲۷۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 39,825 | 39,424 | 39,424 | ۶۲,۶۳۲ | ۶۱,۵۹۲ | ۶۱,۵۹۲ | ۲۵,۵۱۰ | ۱۱۳,۷۴۶,۴۸۷,۱۵۶,۶۰۵ | ۶۸,۵۲۷,۹۲۱,۶۷۱,۹۷۲ | ۴۵,۲۱۸,۵۶۵,۴۸۴,۶۳۳ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۷۱۳ | ۴۱,۵۰۲,۴۲۱ | ۱,۱۱۲,۶۱۳,۶۵۳ | ۱,۷۷۲,۵۷۰,۸۳۰ | ۲,۸۸۵,۱۸۴,۴۸۳ | ۰.۶۶ | ۵,۲۷۰ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||