57058588

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۸

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۸۱,۸۱۰,۴۸۸

تعداد کل واحدهای باقی مانده

۵,۲۱۸,۱۸۹,۵۱۲

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۳,۷۰۹

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۳,۲۷۶

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۲۳,۲۷۶

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۲۱,۱۸۲

NAVصدور(پایانی)

۲۲,۴۴۶

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۲۲۹

NAVآماری(پایانی)

۲۲,۲۲۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۰,۷۴۲,۱۹۷,۴۹۷,۴۲۳

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۴,۱۵۶,۴۶۲,۷۵۵,۹۵۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۹ ۱۸:۰۴:۱۴

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۱,۱۳۹,۵۹۶,۸۳۵

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳

NAV واحدهاي عادي

۲۱,۲۰۰

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۲۳,۰۵۴

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۲۲,۶۲۷

NAV آماری واحد های ممتاز

۲۲,۶۲۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۰,۰۰۴,۷۸۲,۲۱۱,۳۲۷

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۴,۱۵۹,۵۶۶,۸۶۱,۶۸۴

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۲۵,۸۴۵,۲۱۵,۳۴۹,۶۴۴

نسبت اهرمی

۰.۹۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

مدیران سرمایه‌گذاری

حمیدرضا ملکوتی خواه، مونا حامی احمدی، علی سماعی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری آگاه

بازارگردان

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷درخصوص تغيير حق الزحمه حسابرس [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ـ درخصوص تغيير حق الزحمه حسابرس [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ] تغيير نرخ بازدهي موثر واحدهاي عادي صندوق سرمايه گذاري اهرمي شتاب آگاه از تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	22,446	22,229	22,229	۲۳,۷۰۹	۲۳,۲۷۶	۲۳,۲۷۶	۲۱,۱۸۲	۵۰,۷۴۲,۱۹۷,۴۹۷,۴۲۳	۲۶,۵۸۵,۷۳۴,۷۴۱,۴۷۲	۲۴,۱۵۶,۴۶۲,۷۵۵,۹۵۱	۰	۰	۷۳۱,۸۶۴	۵۰,۱۰۰,۱۸۹	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۴۰,۴۴۹,۳۸۰	۲,۲۸۲,۶۶۳,۰۳۳	۰.۹۱	۵,۱۱۶
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	22,239	22,028	22,028	۲۳,۳۵۹	۲۲,۹۲۸	۲۲,۹۲۸	۲۱,۱۶۴	۵۱,۳۷۰,۴۴۲,۳۷۹,۰۸۸	۲۶,۱۸۸,۹۸۵,۷۹۴,۱۶۶	۲۵,۱۸۱,۴۵۶,۵۸۴,۹۲۲	۰	۰	۱,۷۲۰,۶۰۳	۱۶,۳۰۸,۴۷۹	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۸۹,۸۱۷,۷۰۵	۲,۳۳۲,۰۳۱,۳۵۸	۰.۹۶	۵,۱۲۲
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	22,306	22,095	22,095	۲۳,۵۲۸	۲۳,۰۹۵	۲۳,۰۹۵	۲۱,۱۴۷	۵۱,۸۴۹,۰۹۹,۰۰۷,۳۳۵	۲۶,۳۷۹,۸۳۵,۲۸۷,۳۲۳	۲۵,۴۶۹,۲۶۳,۷۲۰,۰۱۲	۰	۰	۷۷۸,۶۰۱	۲۹,۷۸۴,۱۲۷	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۰۴,۴۰۵,۵۸۱	۲,۳۴۶,۶۱۹,۲۳۴	۰.۹۷	۵,۱۱۷
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	22,459	22,249	22,249	۲۳,۸۹۶	۲۳,۴۵۸	۲۳,۴۵۸	۲۱,۱۲۹	۵۲,۸۵۵,۰۷۹,۰۵۴,۱۹۷	۲۶,۷۹۳,۸۶۷,۰۷۸,۱۷۳	۲۶,۰۶۱,۲۱۱,۹۷۶,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۳۳,۴۱۱,۱۰۷	۲,۳۷۵,۶۲۴,۷۶۰	۰.۹۷	۵,۱۳۳
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	23,045	22,830	22,830	۲۵,۱۳۳	۲۴,۶۸۵	۲۴,۶۸۵	۲۱,۱۱۲	۵۴,۲۳۴,۹۱۳,۸۸۳,۷۱۰	۲۸,۱۹۵,۱۰۱,۵۹۰,۳۹۳	۲۶,۰۳۹,۸۱۲,۲۹۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۳۳,۴۱۱,۱۰۷	۲,۳۷۵,۶۲۴,۷۶۰	۰.۹۲	۵,۱۳۳
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	23,045	22,830	22,830	۲۵,۱۵۲	۲۴,۷۰۳	۲۴,۷۰۳	۲۱,۰۹۵	۵۴,۲۳۴,۷۹۹,۰۶۱,۳۰۶	۲۸,۲۱۶,۳۷۴,۱۱۶,۵۸۴	۲۶,۰۱۸,۴۲۴,۹۴۴,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۳۳,۴۱۱,۱۰۷	۲,۳۷۵,۶۲۴,۷۶۰	۰.۹۲	۵,۱۳۳
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	23,044	22,828	22,828	۲۵,۱۶۷	۲۴,۷۱۹	۲۴,۷۱۹	۲۱,۰۷۷	۵۴,۲۳۱,۳۵۹,۹۳۶,۰۰۴	۲۸,۲۳۴,۲۹۷,۶۷۱,۶۵۵	۲۵,۹۹۷,۰۶۲,۲۶۴,۳۴۹	۰	۰	۲,۴۷۸,۱۳۱	۱,۳۳۷,۲۷۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۳۳,۴۱۱,۱۰۷	۲,۳۷۵,۶۲۴,۷۶۰	۰.۹۲	۵,۱۳۳
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	23,057	22,841	22,841	۲۵,۲۱۲	۲۴,۷۶۴	۲۴,۷۶۴	۲۱,۰۵۹	۵۴,۲۳۵,۶۸۹,۳۵۶,۳۲۱	۲۸,۲۸۵,۴۲۱,۱۵۰,۱۲۹	۲۵,۹۵۰,۲۶۸,۲۰۶,۱۹۲	۰	۰	۱,۰۸۸,۳۷۵	۳,۲۱۰,۳۲۹	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۳۲,۲۷۰,۲۴۶	۲,۳۷۴,۴۸۳,۸۹۹	۰.۹۲	۵,۱۳۰
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	23,017	22,802	22,802	۲۵,۱۵۱	۲۴,۷۰۴	۲۴,۷۰۴	۲۱,۰۴۲	۵۴,۱۹۰,۳۱۱,۳۲۳,۰۳۵	۲۸,۲۱۶,۶۹۹,۷۱۹,۶۷۱	۲۵,۹۷۳,۶۱۱,۶۰۳,۳۶۴	۰	۰	۱۶,۳۷۷,۲۴۶	۵۸,۲۶۸,۲۱۵	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۳۴,۳۹۲,۲۰۰	۲,۳۷۶,۶۰۵,۸۵۳	۰.۹۲	۵,۱۴۲
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	23,263	23,047	23,047	۲۵,۷۶۳	۲۵,۳۰۸	۲۵,۳۰۸	۲۱,۰۲۴	۵۵,۷۴۰,۲۵۴,۷۶۹,۴۴۴	۲۸,۹۰۷,۲۴۳,۴۸۸,۱۱۱	۲۶,۸۳۳,۰۱۱,۲۸۱,۳۳۴	۰	۰	۱۵۳,۶۲۳,۳۳۱	۲,۷۰۴,۳۳۹	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۷۶,۲۸۳,۱۶۹	۲,۴۱۸,۴۹۶,۸۲۲	۰.۹۳	۵,۱۴۸
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	23,635	23,403	23,403	۲۶,۲۲۶	۲۵,۷۶۵	۲۵,۷۶۵	۲۱,۰۰۶	۵۳,۰۶۸,۴۸۱,۲۲۷,۱۰۹	۲۹,۴۲۹,۱۷۱,۳۵۴,۱۸۱	۲۳,۶۳۹,۳۰۹,۸۷۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۲۵,۳۶۴,۱۷۷	۲,۲۶۷,۵۷۷,۸۳۰	۰.۸	۵,۱۶۳
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	23,144	22,918	22,918	۲۵,۲۶۸	۲۴,۸۱۸	۲۴,۸۱۸	۲۰,۹۸۹	۵۱,۹۶۷,۳۷۹,۳۶۳,۲۵۴	۲۸,۳۴۷,۴۸۲,۰۲۲,۳۷۹	۲۳,۶۱۹,۸۹۷,۳۴۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۲۵,۳۶۴,۱۷۷	۲,۲۶۷,۵۷۷,۸۳۰	۰.۸۳	۵,۱۶۳
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	23,145	22,918	22,918	۲۵,۲۸۶	۲۴,۸۳۵	۲۴,۸۳۵	۲۰,۹۷۱	۵۱,۹۶۷,۷۱۶,۶۷۱,۰۸۳	۲۸,۳۶۷,۲۲۰,۶۰۸,۶۲۰	۲۳,۶۰۰,۴۹۶,۰۶۲,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۲۵,۳۶۴,۱۷۷	۲,۲۶۷,۵۷۷,۸۳۰	۰.۸۳	۵,۱۶۳
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	23,142	22,915	22,915	۲۵,۲۹۸	۲۴,۸۴۷	۲۴,۸۴۷	۲۰,۹۵۴	۵۱,۹۶۲,۲۵۰,۲۵۱,۹۴۷	۲۸,۳۸۱,۱۳۲,۹۶۰,۶۱۲	۲۳,۵۸۱,۱۱۷,۲۹۱,۳۳۵	۰	۰	۲,۱۹۸,۸۸۹	۱,۶۰۰,۳۸۳	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۲۵,۳۶۴,۱۷۷	۲,۲۶۷,۵۷۷,۸۳۰	۰.۸۳	۵,۱۶۳
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	23,165	22,938	22,938	۲۵,۳۶۱	۲۴,۹۱۰	۲۴,۹۱۰	۲۰,۹۳۶	۵۲,۰۰۰,۷۳۰,۲۸۱,۸۴۷	۲۸,۴۵۲,۷۹۳,۶۶۰,۹۸۵	۲۳,۵۴۷,۹۳۶,۶۲۰,۸۶۲	۰	۰	۱,۷۰۰,۲۸۵	۶۵,۰۲۱,۷۶۵	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۲۴,۷۶۵,۶۷۱	۲,۲۶۶,۹۷۹,۳۲۴	۰.۸۳	۵,۱۶۹
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	22,869	22,650	22,650	۲۴,۸۹۸	۲۴,۴۵۱	۲۴,۴۵۱	۲۰,۹۱۸	۵۲,۷۸۰,۱۵۰,۸۳۵,۴۰۹	۲۷,۹۲۸,۳۱۴,۰۹۲,۶۲۴	۲۴,۸۵۱,۸۳۶,۷۴۲,۷۸۶	۰	۰	۳,۷۳۰,۸۵۴	۷,۱۱۷,۵۱۶	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۸۸,۰۸۷,۱۵۱	۲,۳۳۰,۳۰۰,۸۰۴	۰.۸۹	۵,۱۷۵
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	22,826	22,608	22,608	۲۴,۸۳۶	۲۴,۳۹۱	۲۴,۳۹۱	۲۰,۸۹۹	۵۲,۷۶۰,۸۴۵,۵۳۷,۲۶۹	۲۷,۸۵۹,۹۹۶,۰۲۴,۶۱۹	۲۴,۹۰۰,۸۴۹,۵۱۲,۶۵۰	۰	۰	۱,۲۶۶,۱۷۴	۶,۲۵۱,۵۹۷	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۹۱,۴۷۳,۸۱۳	۲,۳۳۳,۶۸۷,۴۶۶	۰.۸۹	۵,۱۸۴
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	22,270	22,058	22,058	۲۳,۷۲۴	۲۳,۲۹۰	۲۳,۲۹۰	۲۰,۸۸۲	۵۱,۵۸۷,۱۱۱,۴۶۳,۶۴۲	۲۶,۶۰۲,۶۰۱,۸۳۹,۱۲۱	۲۴,۹۸۴,۵۰۹,۶۲۴,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۹۶,۴۵۹,۲۳۶	۲,۳۳۸,۶۷۲,۸۸۹	۰.۹۴	۵,۲۰۷
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	23,017	22,799	22,799	۲۵,۲۷۲	۲۴,۸۲۴	۲۴,۸۲۴	۲۰,۸۶۵	۵۳,۳۱۸,۶۷۰,۸۶۹,۹۳۲	۲۸,۳۵۴,۶۸۰,۵۲۱,۳۰۸	۲۴,۹۶۳,۹۹۰,۳۴۸,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۹۶,۴۵۹,۲۳۶	۲,۳۳۸,۶۷۲,۸۸۹	۰.۸۸	۵,۲۰۷
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	23,016	22,797	22,797	۲۵,۲۸۶	۲۴,۸۳۹	۲۴,۸۳۹	۲۰,۸۴۸	۵۳,۳۱۴,۴۵۳,۳۱۴,۳۲۰	۲۸,۳۷۰,۹۷۰,۲۷۷,۰۰۱	۲۴,۹۴۳,۴۸۳,۰۳۷,۳۱۹	۰	۰	۷۸۵,۸۵۰	۲,۶۱۳,۳۸۲	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۹۶,۴۵۹,۲۳۶	۲,۳۳۸,۶۷۲,۸۸۹	۰.۸۸	۵,۲۰۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰