اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۹
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۷۶,۶۰۵,۸۵۳
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۵,۱۲۳,۳۹۴,۱۴۷
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۵,۷۶۳
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۵,۳۰۸
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۲۵,۳۰۸
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۱,۰۲۴
NAVصدور(پایانی)
۲۳,۲۶۳
NAVابطال(پایانی)
۲۳,۰۴۷
NAVآماری(پایانی)
۲۳,۰۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۵,۷۴۰,۲۵۴,۷۶۹,۴۴۴
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۲۶,۸۳۳,۰۱۱,۲۸۱,۳۳۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۲۳۴,۳۹۲,۲۰۰
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳
NAV واحدهاي عادي
۲۱,۰۴۲
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۲۵,۱۸۳
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۲۴,۷۳۵
NAV آماری واحد های ممتاز
۲۴,۷۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۴,۲۲۶,۱۲۵,۰۸۹,۶۲۷
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۲۵,۹۷۳,۶۱۱,۶۰۳,۳۶۴
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۲۸,۲۵۲,۵۱۳,۴۸۶,۲۶۳
نسبت اهرمی
۰.۹۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 23,263 | 23,047 | 23,047 | ۲۵,۷۶۳ | ۲۵,۳۰۸ | ۲۵,۳۰۸ | ۲۱,۰۲۴ | ۵۵,۷۴۰,۲۵۴,۷۶۹,۴۴۴ | ۲۸,۹۰۷,۲۴۳,۴۸۸,۱۱۱ | ۲۶,۸۳۳,۰۱۱,۲۸۱,۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۲۳,۳۳۱ | ۲,۷۰۴,۳۳۹ | ۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۲۷۶,۲۸۳,۱۶۹ | ۲,۴۱۸,۴۹۶,۸۲۲ | ۰.۹۳ | ۵,۱۴۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 23,635 | 23,403 | 23,403 | ۲۶,۲۲۶ | ۲۵,۷۶۵ | ۲۵,۷۶۵ | ۲۱,۰۰۶ | ۵۳,۰۶۸,۴۸۱,۲۲۷,۱۰۹ | ۲۹,۴۲۹,۱۷۱,۳۵۴,۱۸۱ | ۲۳,۶۳۹,۳۰۹,۸۷۲,۹۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۱۲۵,۳۶۴,۱۷۷ | ۲,۲۶۷,۵۷۷,۸۳۰ | ۰.۸ | ۵,۱۶۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 23,144 | 22,918 | 22,918 | ۲۵,۲۶۸ | ۲۴,۸۱۸ | ۲۴,۸۱۸ | ۲۰,۹۸۹ | ۵۱,۹۶۷,۳۷۹,۳۶۳,۲۵۴ | ۲۸,۳۴۷,۴۸۲,۰۲۲,۳۷۹ | ۲۳,۶۱۹,۸۹۷,۳۴۰,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۱۲۵,۳۶۴,۱۷۷ | ۲,۲۶۷,۵۷۷,۸۳۰ | ۰.۸۳ | ۵,۱۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 23,145 | 22,918 | 22,918 | ۲۵,۲۸۶ | ۲۴,۸۳۵ | ۲۴,۸۳۵ | ۲۰,۹۷۱ | ۵۱,۹۶۷,۷۱۶,۶۷۱,۰۸۳ | ۲۸,۳۶۷,۲۲۰,۶۰۸,۶۲۰ | ۲۳,۶۰۰,۴۹۶,۰۶۲,۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۱۲۵,۳۶۴,۱۷۷ | ۲,۲۶۷,۵۷۷,۸۳۰ | ۰.۸۳ | ۵,۱۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 23,142 | 22,915 | 22,915 | ۲۵,۲۹۸ | ۲۴,۸۴۷ | ۲۴,۸۴۷ | ۲۰,۹۵۴ | ۵۱,۹۶۲,۲۵۰,۲۵۱,۹۴۷ | ۲۸,۳۸۱,۱۳۲,۹۶۰,۶۱۲ | ۲۳,۵۸۱,۱۱۷,۲۹۱,۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۸,۸۸۹ | ۱,۶۰۰,۳۸۳ | ۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۱۲۵,۳۶۴,۱۷۷ | ۲,۲۶۷,۵۷۷,۸۳۰ | ۰.۸۳ | ۵,۱۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 23,165 | 22,938 | 22,938 | ۲۵,۳۶۱ | ۲۴,۹۱۰ | ۲۴,۹۱۰ | ۲۰,۹۳۶ | ۵۲,۰۰۰,۷۳۰,۲۸۱,۸۴۷ | ۲۸,۴۵۲,۷۹۳,۶۶۰,۹۸۵ | ۲۳,۵۴۷,۹۳۶,۶۲۰,۸۶۲ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۲۸۵ | ۶۵,۰۲۱,۷۶۵ | ۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۱۲۴,۷۶۵,۶۷۱ | ۲,۲۶۶,۹۷۹,۳۲۴ | ۰.۸۳ | ۵,۱۶۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 22,869 | 22,650 | 22,650 | ۲۴,۸۹۸ | ۲۴,۴۵۱ | ۲۴,۴۵۱ | ۲۰,۹۱۸ | ۵۲,۷۸۰,۱۵۰,۸۳۵,۴۰۹ | ۲۷,۹۲۸,۳۱۴,۰۹۲,۶۲۴ | ۲۴,۸۵۱,۸۳۶,۷۴۲,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۳,۷۳۰,۸۵۴ | ۷,۱۱۷,۵۱۶ | ۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۱۸۸,۰۸۷,۱۵۱ | ۲,۳۳۰,۳۰۰,۸۰۴ | ۰.۸۹ | ۵,۱۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 22,826 | 22,608 | 22,608 | ۲۴,۸۳۶ | ۲۴,۳۹۱ | ۲۴,۳۹۱ | ۲۰,۸۹۹ | ۵۲,۷۶۰,۸۴۵,۵۳۷,۲۶۹ | ۲۷,۸۵۹,۹۹۶,۰۲۴,۶۱۹ | ۲۴,۹۰۰,۸۴۹,۵۱۲,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۶,۱۷۴ | ۶,۲۵۱,۵۹۷ | ۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۱۹۱,۴۷۳,۸۱۳ | ۲,۳۳۳,۶۸۷,۴۶۶ | ۰.۸۹ | ۵,۱۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 22,270 | 22,058 | 22,058 | ۲۳,۷۲۴ | ۲۳,۲۹۰ | ۲۳,۲۹۰ | ۲۰,۸۸۲ | ۵۱,۵۸۷,۱۱۱,۴۶۳,۶۴۲ | ۲۶,۶۰۲,۶۰۱,۸۳۹,۱۲۱ | ۲۴,۹۸۴,۵۰۹,۶۲۴,۵۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۱۹۶,۴۵۹,۲۳۶ | ۲,۳۳۸,۶۷۲,۸۸۹ | ۰.۹۴ | ۵,۲۰۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 23,017 | 22,799 | 22,799 | ۲۵,۲۷۲ | ۲۴,۸۲۴ | ۲۴,۸۲۴ | ۲۰,۸۶۵ | ۵۳,۳۱۸,۶۷۰,۸۶۹,۹۳۲ | ۲۸,۳۵۴,۶۸۰,۵۲۱,۳۰۸ | ۲۴,۹۶۳,۹۹۰,۳۴۸,۶۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۱۹۶,۴۵۹,۲۳۶ | ۲,۳۳۸,۶۷۲,۸۸۹ | ۰.۸۸ | ۵,۲۰۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 23,016 | 22,797 | 22,797 | ۲۵,۲۸۶ | ۲۴,۸۳۹ | ۲۴,۸۳۹ | ۲۰,۸۴۸ | ۵۳,۳۱۴,۴۵۳,۳۱۴,۳۲۰ | ۲۸,۳۷۰,۹۷۰,۲۷۷,۰۰۱ | ۲۴,۹۴۳,۴۸۳,۰۳۷,۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۸۵۰ | ۲,۶۱۳,۳۸۲ | ۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۱۹۶,۴۵۹,۲۳۶ | ۲,۳۳۸,۶۷۲,۸۸۹ | ۰.۸۸ | ۵,۲۰۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 23,030 | 22,811 | 22,811 | ۲۵,۳۳۸ | ۲۴,۸۹۰ | ۲۴,۸۹۰ | ۲۰,۸۲۹ | ۵۳,۳۸۹,۵۱۰,۰۲۰,۷۰۸ | ۲۸,۴۲۹,۸۰۷,۷۶۹,۵۲۰ | ۲۴,۹۵۹,۷۰۲,۲۵۱,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۰,۶۱۹ | ۴۹,۷۳۶,۷۹۰ | ۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۱۹۸,۲۸۶,۷۶۸ | ۲,۳۴۰,۵۰۰,۴۲۱ | ۰.۸۸ | ۵,۲۲۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 22,895 | 22,680 | 22,680 | ۲۵,۱۶۸ | ۲۴,۷۱۸ | ۲۴,۷۱۸ | ۲۰,۸۱۲ | ۵۴,۱۷۹,۸۱۱,۲۷۳,۳۹۶ | ۲۸,۲۳۳,۵۸۰,۳۳۱,۲۱۱ | ۲۵,۹۴۶,۲۳۰,۹۴۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۰,۲۸۰ | ۲۷,۸۵۰,۶۸۸ | ۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۲۴۶,۶۷۲,۹۳۹ | ۲,۳۸۸,۸۸۶,۵۹۲ | ۰.۹۲ | ۵,۲۳۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 23,092 | 22,875 | 22,875 | ۲۵,۶۴۸ | ۲۵,۱۹۱ | ۲۵,۱۹۱ | ۲۰,۷۹۵ | ۵۵,۲۱۷,۴۱۰,۵۹۸,۰۸۴ | ۲۸,۷۷۳,۶۳۴,۳۲۶,۴۴۸ | ۲۶,۴۴۳,۷۷۶,۲۷۱,۶۳۶ | ۰ | ۰ | ۲۹,۰۶۵,۱۴۱ | ۲,۳۳۱,۵۲۰ | ۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۲۷۱,۶۲۳,۳۴۷ | ۲,۴۱۳,۸۳۷,۰۰۰ | ۰.۹۲ | ۵,۲۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 23,586 | 23,361 | 23,361 | ۲۶,۶۴۶ | ۲۶,۱۷۶ | ۲۶,۱۷۶ | ۲۰,۷۷۸ | ۵۵,۷۶۵,۴۲۹,۱۹۴,۹۱۲ | ۲۹,۸۹۸,۸۴۹,۰۴۱,۲۴۲ | ۲۵,۸۶۶,۵۸۰,۱۵۳,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۵,۶۵۴,۹۴۹ | ۳۷,۷۷۶,۷۸۵ | ۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۲۴۴,۸۸۹,۷۲۶ | ۲,۳۸۷,۱۰۳,۳۷۹ | ۰.۸۷ | ۵,۲۴۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 24,017 | 23,790 | 23,790 | ۲۷,۶۲۸ | ۲۷,۱۴۹ | ۲۷,۱۴۹ | ۲۰,۷۶۱ | ۵۷,۳۱۴,۲۶۳,۸۸۷,۹۶۴ | ۳۱,۰۰۹,۶۴۶,۷۹۷,۵۴۸ | ۲۶,۳۰۴,۶۱۷,۰۹۰,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۲۶۷,۰۱۱,۵۶۲ | ۲,۴۰۹,۲۲۵,۲۱۵ | ۰.۸۵ | ۵,۲۶۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 24,576 | 24,343 | 24,343 | ۲۸,۸۲۷ | ۲۸,۳۳۴ | ۲۸,۳۳۴ | ۲۰,۷۴۴ | ۵۸,۶۴۶,۹۹۹,۳۱۰,۲۵۴ | ۳۲,۳۶۳,۹۸۴,۷۶۶,۹۷۰ | ۲۶,۲۸۳,۰۱۴,۵۴۳,۲۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۲۶۷,۰۱۱,۵۶۲ | ۲,۴۰۹,۲۲۵,۲۱۵ | ۰.۸۱ | ۵,۲۶۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 24,573 | 24,339 | 24,339 | ۲۸,۸۳۸ | ۲۸,۳۴۶ | ۲۸,۳۴۶ | ۲۰,۷۲۷ | ۵۸,۶۳۸,۵۳۶,۳۲۲,۰۷۸ | ۳۲,۳۷۷,۱۱۱,۶۵۵,۸۱۰ | ۲۶,۲۶۱,۴۲۴,۶۶۶,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۱,۹۷۲,۹۷۱ | ۷۷۷,۷۸۰ | ۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۲۶۷,۰۱۱,۵۶۲ | ۲,۴۰۹,۲۲۵,۲۱۵ | ۰.۸۱ | ۵,۲۶۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 24,608 | 24,374 | 24,374 | ۲۸,۹۲۸ | ۲۸,۴۳۶ | ۲۸,۴۳۶ | ۲۰,۷۰۹ | ۵۸,۶۹۴,۱۳۴,۵۵۶,۳۷۵ | ۳۲,۴۷۹,۷۴۸,۳۹۵,۶۴۲ | ۲۶,۲۱۴,۳۸۶,۱۶۰,۷۳۳ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۵,۵۳۶ | ۱,۳۹۷,۶۵۲ | ۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۲۶۵,۸۱۶,۳۷۱ | ۲,۴۰۸,۰۳۰,۰۲۴ | ۰.۸۱ | ۵,۲۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 24,337 | 24,108 | 24,108 | ۲۸,۳۶۰ | ۲۷,۸۷۶ | ۲۷,۸۷۶ | ۲۰,۶۹۲ | ۵۸,۱۷۱,۹۶۳,۸۷۱,۴۳۳ | ۳۱,۹۷۹,۹۸۱,۲۳۹,۲۷۸ | ۲۶,۱۹۱,۹۸۲,۶۳۲,۱۵۵ | ۰ | ۰ | ۵۰,۳۰۵,۲۶۲ | ۸۳۵,۱۷۷ | ۱,۱۴۷,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۲۶۵,۸۰۸,۴۸۷ | ۲,۴۱۳,۰۲۲,۱۴۰ | ۰.۸۲ | ۵,۲۳۸ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||