57058588

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

۲,۳۷۵,۶۲۴,۷۶۰

تعداد کل واحدهای باقی مانده

۵,۱۲۴,۳۷۵,۲۴۰

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۵,۱۳۳

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۴,۶۸۵

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۲۴,۶۸۵

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۲۱,۱۱۲

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۰۴۵

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۸۳۰

NAVآماری(پایانی)

۲۲,۸۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۴,۲۳۴,۹۱۳,۸۸۳,۷۱۰

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۶,۰۳۹,۸۱۲,۲۹۳,۳۱۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ۱۸:۰۴:۱۵

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۱,۲۳۳,۴۱۱,۱۰۷

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳

NAV واحدهاي عادي

۲۱,۱۲۹

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۲۳,۸۹۵

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۲۳,۴۵۷

NAV آماری واحد های ممتاز

۲۳,۴۵۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۲,۸۵۴,۶۷۰,۰۸۵,۴۹۰

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۶,۰۶۱,۲۱۱,۹۷۶,۰۲۴

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۲۶,۷۹۳,۴۵۸,۱۰۹,۴۶۶

نسبت اهرمی

۰.۹۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

مدیران سرمایه‌گذاری

حمیدرضا ملکوتی خواه، مونا حامی احمدی، علی سماعی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری آگاه

بازارگردان

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷درخصوص تغيير حق الزحمه حسابرس [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ـ درخصوص تغيير حق الزحمه حسابرس [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ] تغيير نرخ بازدهي موثر واحدهاي عادي صندوق سرمايه گذاري اهرمي شتاب آگاه از تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	23,045	22,830	22,830	۲۵,۱۳۳	۲۴,۶۸۵	۲۴,۶۸۵	۲۱,۱۱۲	۵۴,۲۳۴,۹۱۳,۸۸۳,۷۱۰	۲۸,۱۹۵,۱۰۱,۵۹۰,۳۹۳	۲۶,۰۳۹,۸۱۲,۲۹۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۳۳,۴۱۱,۱۰۷	۲,۳۷۵,۶۲۴,۷۶۰	۰.۹۲	۵,۱۳۳
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	23,045	22,830	22,830	۲۵,۱۵۲	۲۴,۷۰۳	۲۴,۷۰۳	۲۱,۰۹۵	۵۴,۲۳۴,۷۹۹,۰۶۱,۳۰۶	۲۸,۲۱۶,۳۷۴,۱۱۶,۵۸۴	۲۶,۰۱۸,۴۲۴,۹۴۴,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۳۳,۴۱۱,۱۰۷	۲,۳۷۵,۶۲۴,۷۶۰	۰.۹۲	۵,۱۳۳
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	23,044	22,828	22,828	۲۵,۱۶۷	۲۴,۷۱۹	۲۴,۷۱۹	۲۱,۰۷۷	۵۴,۲۳۱,۳۵۹,۹۳۶,۰۰۴	۲۸,۲۳۴,۲۹۷,۶۷۱,۶۵۵	۲۵,۹۹۷,۰۶۲,۲۶۴,۳۴۹	۰	۰	۲,۴۷۸,۱۳۱	۱,۳۳۷,۲۷۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۳۳,۴۱۱,۱۰۷	۲,۳۷۵,۶۲۴,۷۶۰	۰.۹۲	۵,۱۳۳
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	23,057	22,841	22,841	۲۵,۲۱۲	۲۴,۷۶۴	۲۴,۷۶۴	۲۱,۰۵۹	۵۴,۲۳۵,۶۸۹,۳۵۶,۳۲۱	۲۸,۲۸۵,۴۲۱,۱۵۰,۱۲۹	۲۵,۹۵۰,۲۶۸,۲۰۶,۱۹۲	۰	۰	۱,۰۸۸,۳۷۵	۳,۲۱۰,۳۲۹	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۳۲,۲۷۰,۲۴۶	۲,۳۷۴,۴۸۳,۸۹۹	۰.۹۲	۵,۱۳۰
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	23,017	22,802	22,802	۲۵,۱۵۱	۲۴,۷۰۴	۲۴,۷۰۴	۲۱,۰۴۲	۵۴,۱۹۰,۳۱۱,۳۲۳,۰۳۵	۲۸,۲۱۶,۶۹۹,۷۱۹,۶۷۱	۲۵,۹۷۳,۶۱۱,۶۰۳,۳۶۴	۰	۰	۱۶,۳۷۷,۲۴۶	۵۸,۲۶۸,۲۱۵	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۳۴,۳۹۲,۲۰۰	۲,۳۷۶,۶۰۵,۸۵۳	۰.۹۲	۵,۱۴۲
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	23,263	23,047	23,047	۲۵,۷۶۳	۲۵,۳۰۸	۲۵,۳۰۸	۲۱,۰۲۴	۵۵,۷۴۰,۲۵۴,۷۶۹,۴۴۴	۲۸,۹۰۷,۲۴۳,۴۸۸,۱۱۱	۲۶,۸۳۳,۰۱۱,۲۸۱,۳۳۴	۰	۰	۱۵۳,۶۲۳,۳۳۱	۲,۷۰۴,۳۳۹	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۷۶,۲۸۳,۱۶۹	۲,۴۱۸,۴۹۶,۸۲۲	۰.۹۳	۵,۱۴۸
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	23,635	23,403	23,403	۲۶,۲۲۶	۲۵,۷۶۵	۲۵,۷۶۵	۲۱,۰۰۶	۵۳,۰۶۸,۴۸۱,۲۲۷,۱۰۹	۲۹,۴۲۹,۱۷۱,۳۵۴,۱۸۱	۲۳,۶۳۹,۳۰۹,۸۷۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۲۵,۳۶۴,۱۷۷	۲,۲۶۷,۵۷۷,۸۳۰	۰.۸	۵,۱۶۳
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	23,144	22,918	22,918	۲۵,۲۶۸	۲۴,۸۱۸	۲۴,۸۱۸	۲۰,۹۸۹	۵۱,۹۶۷,۳۷۹,۳۶۳,۲۵۴	۲۸,۳۴۷,۴۸۲,۰۲۲,۳۷۹	۲۳,۶۱۹,۸۹۷,۳۴۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۲۵,۳۶۴,۱۷۷	۲,۲۶۷,۵۷۷,۸۳۰	۰.۸۳	۵,۱۶۳
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	23,145	22,918	22,918	۲۵,۲۸۶	۲۴,۸۳۵	۲۴,۸۳۵	۲۰,۹۷۱	۵۱,۹۶۷,۷۱۶,۶۷۱,۰۸۳	۲۸,۳۶۷,۲۲۰,۶۰۸,۶۲۰	۲۳,۶۰۰,۴۹۶,۰۶۲,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۲۵,۳۶۴,۱۷۷	۲,۲۶۷,۵۷۷,۸۳۰	۰.۸۳	۵,۱۶۳
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	23,142	22,915	22,915	۲۵,۲۹۸	۲۴,۸۴۷	۲۴,۸۴۷	۲۰,۹۵۴	۵۱,۹۶۲,۲۵۰,۲۵۱,۹۴۷	۲۸,۳۸۱,۱۳۲,۹۶۰,۶۱۲	۲۳,۵۸۱,۱۱۷,۲۹۱,۳۳۵	۰	۰	۲,۱۹۸,۸۸۹	۱,۶۰۰,۳۸۳	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۲۵,۳۶۴,۱۷۷	۲,۲۶۷,۵۷۷,۸۳۰	۰.۸۳	۵,۱۶۳
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	23,165	22,938	22,938	۲۵,۳۶۱	۲۴,۹۱۰	۲۴,۹۱۰	۲۰,۹۳۶	۵۲,۰۰۰,۷۳۰,۲۸۱,۸۴۷	۲۸,۴۵۲,۷۹۳,۶۶۰,۹۸۵	۲۳,۵۴۷,۹۳۶,۶۲۰,۸۶۲	۰	۰	۱,۷۰۰,۲۸۵	۶۵,۰۲۱,۷۶۵	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۲۴,۷۶۵,۶۷۱	۲,۲۶۶,۹۷۹,۳۲۴	۰.۸۳	۵,۱۶۹
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	22,869	22,650	22,650	۲۴,۸۹۸	۲۴,۴۵۱	۲۴,۴۵۱	۲۰,۹۱۸	۵۲,۷۸۰,۱۵۰,۸۳۵,۴۰۹	۲۷,۹۲۸,۳۱۴,۰۹۲,۶۲۴	۲۴,۸۵۱,۸۳۶,۷۴۲,۷۸۶	۰	۰	۳,۷۳۰,۸۵۴	۷,۱۱۷,۵۱۶	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۸۸,۰۸۷,۱۵۱	۲,۳۳۰,۳۰۰,۸۰۴	۰.۸۹	۵,۱۷۵
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	22,826	22,608	22,608	۲۴,۸۳۶	۲۴,۳۹۱	۲۴,۳۹۱	۲۰,۸۹۹	۵۲,۷۶۰,۸۴۵,۵۳۷,۲۶۹	۲۷,۸۵۹,۹۹۶,۰۲۴,۶۱۹	۲۴,۹۰۰,۸۴۹,۵۱۲,۶۵۰	۰	۰	۱,۲۶۶,۱۷۴	۶,۲۵۱,۵۹۷	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۹۱,۴۷۳,۸۱۳	۲,۳۳۳,۶۸۷,۴۶۶	۰.۸۹	۵,۱۸۴
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	22,270	22,058	22,058	۲۳,۷۲۴	۲۳,۲۹۰	۲۳,۲۹۰	۲۰,۸۸۲	۵۱,۵۸۷,۱۱۱,۴۶۳,۶۴۲	۲۶,۶۰۲,۶۰۱,۸۳۹,۱۲۱	۲۴,۹۸۴,۵۰۹,۶۲۴,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۹۶,۴۵۹,۲۳۶	۲,۳۳۸,۶۷۲,۸۸۹	۰.۹۴	۵,۲۰۷
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	23,017	22,799	22,799	۲۵,۲۷۲	۲۴,۸۲۴	۲۴,۸۲۴	۲۰,۸۶۵	۵۳,۳۱۸,۶۷۰,۸۶۹,۹۳۲	۲۸,۳۵۴,۶۸۰,۵۲۱,۳۰۸	۲۴,۹۶۳,۹۹۰,۳۴۸,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۹۶,۴۵۹,۲۳۶	۲,۳۳۸,۶۷۲,۸۸۹	۰.۸۸	۵,۲۰۷
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	23,016	22,797	22,797	۲۵,۲۸۶	۲۴,۸۳۹	۲۴,۸۳۹	۲۰,۸۴۸	۵۳,۳۱۴,۴۵۳,۳۱۴,۳۲۰	۲۸,۳۷۰,۹۷۰,۲۷۷,۰۰۱	۲۴,۹۴۳,۴۸۳,۰۳۷,۳۱۹	۰	۰	۷۸۵,۸۵۰	۲,۶۱۳,۳۸۲	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۹۶,۴۵۹,۲۳۶	۲,۳۳۸,۶۷۲,۸۸۹	۰.۸۸	۵,۲۰۷
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	23,030	22,811	22,811	۲۵,۳۳۸	۲۴,۸۹۰	۲۴,۸۹۰	۲۰,۸۲۹	۵۳,۳۸۹,۵۱۰,۰۲۰,۷۰۸	۲۸,۴۲۹,۸۰۷,۷۶۹,۵۲۰	۲۴,۹۵۹,۷۰۲,۲۵۱,۱۸۸	۰	۰	۱,۳۵۰,۶۱۹	۴۹,۷۳۶,۷۹۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۹۸,۲۸۶,۷۶۸	۲,۳۴۰,۵۰۰,۴۲۱	۰.۸۸	۵,۲۲۷
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	22,895	22,680	22,680	۲۵,۱۶۸	۲۴,۷۱۸	۲۴,۷۱۸	۲۰,۸۱۲	۵۴,۱۷۹,۸۱۱,۲۷۳,۳۹۶	۲۸,۲۳۳,۵۸۰,۳۳۱,۲۱۱	۲۵,۹۴۶,۲۳۰,۹۴۲,۱۸۵	۰	۰	۲,۹۰۰,۲۸۰	۲۷,۸۵۰,۶۸۸	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۴۶,۶۷۲,۹۳۹	۲,۳۸۸,۸۸۶,۵۹۲	۰.۹۲	۵,۲۳۹
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	23,092	22,875	22,875	۲۵,۶۴۸	۲۵,۱۹۱	۲۵,۱۹۱	۲۰,۷۹۵	۵۵,۲۱۷,۴۱۰,۵۹۸,۰۸۴	۲۸,۷۷۳,۶۳۴,۳۲۶,۴۴۸	۲۶,۴۴۳,۷۷۶,۲۷۱,۶۳۶	۰	۰	۲۹,۰۶۵,۱۴۱	۲,۳۳۱,۵۲۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۷۱,۶۲۳,۳۴۷	۲,۴۱۳,۸۳۷,۰۰۰	۰.۹۲	۵,۲۴۷
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	23,586	23,361	23,361	۲۶,۶۴۶	۲۶,۱۷۶	۲۶,۱۷۶	۲۰,۷۷۸	۵۵,۷۶۵,۴۲۹,۱۹۴,۹۱۲	۲۹,۸۹۸,۸۴۹,۰۴۱,۲۴۲	۲۵,۸۶۶,۵۸۰,۱۵۳,۶۷۱	۰	۰	۱۵,۶۵۴,۹۴۹	۳۷,۷۷۶,۷۸۵	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۴۴,۸۸۹,۷۲۶	۲,۳۸۷,۱۰۳,۳۷۹	۰.۸۷	۵,۲۴۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰