57058588

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	29,903	29,641	29,707	۳۹,۳۴۲	۳۸,۶۳۷	38,815	۲۴,۳۱۴	۸۹,۰۰۰,۵۴۷,۱۷۷,۰۰۴	۴۳,۱۴۶,۷۹۷,۷۸۲,۲۳۰	۴۵,۸۵۳,۷۴۹,۳۹۴,۷۷۴	۰	۰	۱,۴۷۳,۹۹۳	۲۳۰,۰۳۲	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۵,۸۶۸,۷۹۶	۳,۰۰۲,۵۸۲,۴۴۹	۱.۰۶	5,084
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	29,761	29,509	29,575	۳۸,۹۹۰	۳۸,۳۱۲	38,489	۲۴,۲۹۲	۸۸,۵۶۵,۱۱۹,۲۴۴,۱۳۹	۴۲,۷۸۳,۰۰۲,۳۶۳,۶۴۰	۴۵,۷۸۲,۱۱۶,۸۸۰,۴۹۹	۰	۰	۱,۳۱۷,۴۸۷	۱,۰۳۴,۱۸۲	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۴,۶۲۴,۸۳۵	۳,۰۰۱,۳۳۸,۴۸۸	۱.۰۷	5,069
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	29,481	29,233	29,299	۳۸,۲۷۳	۳۷,۶۰۵	37,783	۲۴,۲۷۰	۸۷,۷۲۸,۳۶۰,۰۹۴,۸۱۶	۴۱,۹۹۴,۴۶۷,۸۳۴,۳۶۶	۴۵,۷۳۳,۸۹۲,۲۶۰,۴۵۰	۰	۰	۱,۱۸۵,۲۳۴	۴۳۴,۵۷۷	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۴,۳۴۱,۵۳۰	۳,۰۰۱,۰۵۵,۱۸۳	۱.۰۹	5,057
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	29,029	28,788	28,854	۳۷,۰۹۲	۳۶,۴۴۴	36,621	۲۴,۲۴۹	۸۶,۳۷۲,۹۶۹,۷۴۰,۳۸۰	۴۰,۶۹۷,۳۴۱,۴۳۵,۱۰۲	۴۵,۶۷۵,۶۲۸,۳۰۵,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۳,۵۹۰,۸۷۳	۳,۰۰۰,۳۰۴,۵۲۶	۱.۱۲	5,050
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	29,032	28,792	28,858	۳۷,۱۳۵	۳۶,۴۹۰	36,668	۲۴,۲۲۸	۸۶,۳۸۵,۰۲۳,۶۴۳,۳۰۰	۴۰,۷۴۹,۴۰۲,۸۰۸,۱۶۵	۴۵,۶۳۵,۶۲۰,۸۳۵,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۳,۵۹۰,۸۷۳	۳,۰۰۰,۳۰۴,۵۲۶	۱.۱۲	5,050
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	29,028	28,788	28,854	۳۷,۱۶۰	۳۶,۵۱۵	36,693	۲۴,۲۰۷	۸۶,۳۷۲,۸۰۷,۱۴۲,۹۳۹	۴۰,۷۷۷,۱۵۶,۱۰۶,۱۲۹	۴۵,۵۹۵,۶۵۱,۰۳۶,۸۱۰	۰	۰	۱۲۴,۹۵۹,۴۴۴	۱۲,۳۰۱,۱۶۵	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۳,۵۹۰,۸۷۳	۳,۰۰۰,۳۰۴,۵۲۶	۱.۱۲	5,050
۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	29,249	29,000	29,068	۳۷,۲۸۱	۳۶,۶۳۵	36,812	۲۴,۱۸۵	۸۳,۷۴۰,۶۷۶,۹۵۰,۶۶۷	۴۰,۹۱۰,۸۴۹,۲۵۸,۰۳۶	۴۲,۸۲۹,۸۲۷,۶۹۲,۶۳۱	۰	۰	۳۸,۱۵۹,۰۵۹	۱۸۱,۷۴۰,۲۲۲	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۷۷۰,۹۳۲,۵۹۴	۲,۸۸۷,۶۴۶,۲۴۷	۱.۰۵	5,047
۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	28,827	28,591	28,657	۳۶,۸۲۲	۳۶,۱۸۳	36,360	۲۴,۱۶۳	۸۶,۶۶۶,۷۳۵,۹۲۴,۹۳۹	۴۰,۴۰۶,۲۴۴,۲۸۸,۸۶۰	۴۶,۲۶۰,۴۹۱,۶۳۶,۰۷۹	۰	۰	۱,۰۸۸,۶۴۹	۸۹۰,۷۳۶	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۹۱۴,۵۱۳,۷۵۷	۳,۰۳۱,۲۲۷,۴۱۰	۱.۱۴	5,051
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	28,505	28,271	28,337	۳۵,۹۸۶	۳۵,۳۵۱	35,529	۲۴,۱۴۱	۸۵,۶۹۱,۲۰۲,۷۲۶,۰۳۱	۳۹,۴۷۷,۲۸۲,۷۸۶,۵۴۱	۴۶,۲۱۳,۹۱۹,۹۳۹,۴۹۰	۰	۰	۴۰۵,۴۹۷	۷۹۷,۸۴۲	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۹۱۴,۳۱۵,۸۴۴	۳,۰۳۱,۰۲۹,۴۹۷	۱.۱۷	5,054
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	28,340	28,108	28,173	۳۵,۵۷۶	۳۴,۹۴۷	35,124	۲۴,۱۱۹	۸۵,۲۰۷,۵۱۶,۰۸۶,۳۷۸	۳۹,۰۲۵,۸۸۴,۲۴۵,۵۳۰	۴۶,۱۸۱,۶۳۱,۸۴۰,۸۴۹	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۳۲۳	۲,۳۷۹,۵۴۸	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۹۱۴,۷۰۸,۱۸۹	۳,۰۳۱,۴۲۱,۸۴۲	۱.۱۸	5,054
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	28,125	27,898	27,963	۳۵,۰۲۲	۳۴,۴۰۴	34,581	۲۴,۰۹۸	۸۴,۶۹۷,۶۷۱,۲۷۲,۴۷۳	۳۸,۵۰۵,۸۳۷,۲۰۸,۹۸۵	۴۶,۱۹۱,۸۳۴,۰۶۳,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۲۱۳,۶۵۳	۱,۹۱۶,۸۱۰,۴۱۴	۳,۰۳۶,۰۲۴,۰۶۷	۱.۲	5,064
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	28,442	28,211	28,284	۳۵,۹۱۷	۳۵,۲۹۲	35,490	۲۴,۰۷۷	۸۵,۶۵۰,۶۶۵,۰۷۷,۷۴۶	۳۹,۴۹۹,۲۹۴,۸۸۲,۰۹۸	۴۶,۱۵۱,۳۷۰,۱۹۵,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۲۱۳,۶۵۳	۱,۹۱۶,۸۱۰,۴۱۴	۳,۰۳۶,۰۲۴,۰۶۷	۱.۱۷	5,064
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	28,441	28,211	28,284	۳۵,۹۵۱	۳۵,۳۲۶	35,524	۲۴,۰۵۶	۸۵,۶۴۸,۱۲۳,۲۹۹,۳۲۷	۳۹,۵۳۷,۱۷۸,۶۳۵,۳۱۰	۴۶,۱۱۰,۹۴۴,۶۶۴,۰۱۷	۰	۰	۲۹۱,۶۰۹,۵۷۶	۱,۱۲۷,۲۱۷	۱,۱۱۹,۲۱۳,۶۵۳	۱,۹۱۶,۸۱۰,۴۱۴	۳,۰۳۶,۰۲۴,۰۶۷	۱.۱۷	5,064
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	28,909	28,654	28,735	۳۵,۹۹۳	۳۵,۳۶۸	35,565	۲۴,۰۳۴	۷۸,۶۷۱,۵۴۲,۵۱۱,۱۰۸	۳۹,۵۸۳,۸۰۴,۸۲۲,۴۱۹	۳۹,۰۸۷,۷۳۷,۶۸۸,۶۸۹	۰	۰	۲۰۰,۵۵۶,۹۵۹	۳۱۳,۲۸۸,۲۷۶	۱,۱۱۹,۲۱۳,۶۵۳	۱,۶۲۶,۳۲۸,۰۵۵	۲,۷۴۵,۵۴۱,۷۰۸	۰.۹۹	5,058
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	28,765	28,520	28,597	۳۶,۱۴۹	۳۵,۵۲۲	35,720	۲۴,۰۱۳	۸۱,۵۱۷,۳۵۹,۳۵۹,۳۶۲	۳۹,۷۵۶,۸۰۴,۹۴۱,۷۱۴	۴۱,۷۶۰,۵۵۴,۴۱۷,۶۴۸	۰	۰	۸۷۴,۱۱۹	۶۸۵,۳۳۳	۱,۱۱۹,۲۱۳,۶۵۳	۱,۷۳۹,۰۵۹,۳۷۲	۲,۸۵۸,۲۷۳,۰۲۵	۱.۰۵	5,052
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	28,922	28,676	28,753	۳۶,۵۸۰	۳۵,۹۵۲	36,150	۲۳,۹۹۲	۸۱,۹۵۷,۳۶۹,۹۲۷,۴۱۴	۴۰,۲۳۷,۹۱۷,۳۳۳,۰۴۴	۴۱,۷۱۹,۴۵۲,۵۹۴,۳۷۰	۰	۰	۸۴,۴۳۵,۴۳۱	۸۰۷,۶۹۵	۱,۱۱۹,۲۱۳,۶۵۳	۱,۷۳۸,۸۷۰,۵۸۶	۲,۸۵۸,۰۸۴,۲۳۹	۱.۰۴	5,044
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	29,178	28,926	29,005	۳۶,۸۷۸	۳۶,۲۵۳	36,451	۲۳,۹۷۱	۸۰,۲۵۲,۷۹۶,۸۶۶,۷۳۰	۴۰,۵۷۴,۵۵۶,۶۹۸,۶۶۸	۳۹,۶۷۸,۲۴۰,۱۶۸,۰۶۳	۰	۰	۱۸,۲۴۸,۱۶۱	۲,۴۶۳,۰۵۳	۱,۱۱۹,۲۱۳,۶۵۳	۱,۶۵۵,۲۴۲,۸۵۰	۲,۷۷۴,۴۵۶,۵۰۳	۰.۹۸	5,042
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	29,927	29,667	29,747	۳۸,۶۸۴	۳۸,۰۴۲	38,240	۲۳,۹۵۰	۸۱,۸۴۱,۸۶۷,۴۷۰,۸۴۶	۴۲,۵۷۷,۵۱۰,۳۳۳,۰۴۳	۳۹,۲۶۴,۳۵۷,۱۳۷,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۲۱۳,۶۵۳	۱,۶۳۹,۴۵۷,۷۴۲	۲,۷۵۸,۶۷۱,۳۹۵	۰.۹۲	5,056
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	29,756	29,499	29,579	۳۸,۲۹۳	۳۷,۶۵۹	37,857	۲۳,۹۲۹	۸۱,۳۷۷,۸۹۲,۳۷۲,۲۵۹	۴۲,۱۴۷,۹۳۱,۰۵۷,۸۸۳	۳۹,۲۲۹,۹۶۱,۳۱۴,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۲۱۳,۶۵۳	۱,۶۳۹,۴۵۷,۷۴۲	۲,۷۵۸,۶۷۱,۳۹۵	۰.۹۳	5,056
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	29,760	29,503	29,583	۳۸,۳۳۳	۳۷,۶۹۹	37,896	۲۳,۹۰۸	۸۱,۳۸۸,۳۴۰,۲۲۸,۱۰۱	۴۲,۱۹۲,۷۴۱,۹۴۷,۹۹۷	۳۹,۱۹۵,۵۹۸,۲۸۰,۱۰۴	۰	۰	۱۳۷,۰۸۰,۳۸۲	۲۸۲,۵۷۴	۱,۱۱۹,۲۱۳,۶۵۳	۱,۶۳۹,۴۵۷,۷۴۲	۲,۷۵۸,۶۷۱,۳۹۵	۰.۹۳	5,056
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...58 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰