لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 14,815 | 14,725 | 14,725 | ۱۰,۱۹۷ | ۹,۹۹۰ | 9,990 | ۱۸,۳۵۰ | ۳۹,۷۷۹,۲۷۶,۱۲۴,۹۹۱ | ۱۱,۷۰۰,۷۸۰,۹۳۲,۴۵۱ | ۲۸,۰۷۸,۴۹۵,۱۹۲,۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۰,۱۷۵,۷۳۴ | ۲,۷۰۱,۳۸۹,۳۸۷ | ۲.۴ | 5,079 | |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 14,815 | 14,725 | 14,725 | ۱۰,۲۱۷ | ۱۰,۰۱۰ | 10,010 | ۱۸,۳۳۵ | ۳۹,۷۷۹,۰۰۲,۶۳۱,۷۵۷ | ۱۱,۷۲۳,۵۶۷,۱۸۷,۵۲۹ | ۲۸,۰۵۵,۴۳۵,۴۴۴,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۸۷۸ | ۴,۴۳۵,۲۷۱ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۰,۱۷۵,۷۳۴ | ۲,۷۰۱,۳۸۹,۳۸۷ | ۲.۳۹ | 5,079 | |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 14,817 | 14,728 | 14,728 | ۱۰,۲۳۷ | ۱۰,۰۳۰ | 10,030 | ۱۸,۳۱۹ | ۳۹,۸۱۴,۳۹۱,۱۵۸,۳۸۱ | ۱۱,۷۴۷,۱۰۸,۸۴۷,۰۰۰ | ۲۸,۰۶۷,۲۸۲,۳۱۱,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۳,۴۰۸,۲۹۰ | ۱,۶۸۵,۴۷۹ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۲,۱۲۲,۱۲۷ | ۲,۷۰۳,۳۳۵,۷۸۰ | ۲.۳۹ | 5,078 | |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 14,769 | 14,680 | 14,680 | ۱۰,۱۵۱ | ۹,۹۴۴ | 9,944 | ۱۸,۳۰۴ | ۳۹,۶۵۹,۷۲۵,۰۲۳,۲۰۵ | ۱۱,۶۴۷,۰۲۰,۴۷۱,۲۶۴ | ۲۸,۰۱۲,۷۰۴,۵۵۱,۹۴۱ | ۰ | ۰ | ۱,۶۷۳,۶۴۱ | ۵,۴۴۳,۹۲۱ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۰,۳۹۹,۳۱۶ | ۲,۷۰۱,۶۱۲,۹۶۹ | ۲.۴۱ | 5,068 | |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 14,772 | 14,682 | 14,682 | ۱۰,۱۶۴ | ۹,۹۵۸ | 9,958 | ۱۸,۲۸۹ | ۳۹,۷۲۱,۳۰۵,۰۰۲,۶۴۱ | ۱۱,۶۶۲,۶۴۷,۱۳۵,۹۵۸ | ۲۸,۰۵۸,۶۵۷,۸۶۶,۶۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۴,۱۶۹,۵۹۶ | ۲,۷۰۵,۳۸۳,۲۴۹ | ۲.۴۱ | 5,060 | |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 14,994 | 14,903 | 14,904 | ۱۰,۶۹۷ | ۱۰,۴۸۷ | 10,489 | ۱۸,۲۷۴ | ۴۰,۳۱۸,۰۶۷,۹۱۴,۶۴۹ | ۱۲,۲۸۲,۴۵۳,۲۷۵,۲۹۸ | ۲۸,۰۳۵,۶۱۴,۶۳۹,۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۸,۰۸۳ | ۱,۹۴۳,۹۴۲ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۴,۱۶۹,۵۹۶ | ۲,۷۰۵,۳۸۳,۲۴۹ | ۲.۲۸ | 5,060 | |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 14,992 | 14,901 | 14,901 | ۱۰,۷۱۷ | ۱۰,۵۰۷ | 10,509 | ۱۸,۲۵۹ | ۴۰,۲۸۸,۱۰۴,۶۸۷,۲۵۱ | ۱۲,۳۰۵,۹۳۹,۵۹۱,۶۷۹ | ۲۷,۹۸۲,۱۶۵,۰۹۵,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۲,۵۴۵,۴۵۵ | ۲,۷۰۳,۷۵۹,۱۰۸ | ۲.۲۷ | 5,064 | |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 14,878 | 14,788 | 14,789 | ۱۰,۴۷۵ | ۱۰,۲۶۶ | 10,268 | ۱۸,۲۴۴ | ۳۹,۹۸۲,۹۰۶,۲۶۱,۵۷۵ | ۱۲,۰۲۳,۷۱۴,۰۲۲,۳۷۳ | ۲۷,۹۵۹,۱۹۲,۲۳۹,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۲,۵۴۵,۴۵۵ | ۲,۷۰۳,۷۵۹,۱۰۸ | ۲.۳۳ | 5,064 | |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 14,878 | 14,788 | 14,788 | ۱۰,۴۹۴ | ۱۰,۲۸۵ | 10,287 | ۱۸,۲۲۹ | ۳۹,۹۸۲,۵۸۰,۵۴۹,۹۵۳ | ۱۲,۰۴۶,۳۴۵,۸۴۱,۶۶۷ | ۲۷,۹۳۶,۲۳۴,۷۰۸,۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۱,۸۷۷,۶۳۷ | ۶۴۷,۳۸۸ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۲,۵۴۵,۴۵۵ | ۲,۷۰۳,۷۵۹,۱۰۸ | ۲.۳۲ | 5,064 | |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 14,877 | 14,786 | 14,787 | ۱۰,۵۱۴ | ۱۰,۳۰۵ | 10,307 | ۱۸,۲۱۳ | ۳۹,۹۵۹,۸۵۲,۸۷۱,۵۴۱ | ۱۲,۰۶۹,۷۳۳,۳۸۷,۹۲۶ | ۲۷,۸۹۰,۱۱۹,۴۸۳,۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۲۳۵ | ۱,۵۹۱,۰۶۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۱,۳۱۵,۲۰۶ | ۲,۷۰۲,۵۲۸,۸۵۹ | ۲.۳۱ | 5,049 | |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 14,854 | 14,763 | 14,764 | ۱۰,۴۸۲ | ۱۰,۲۷۲ | 10,274 | ۱۸,۱۹۸ | ۳۹,۹۰۰,۱۰۹,۴۳۱,۶۹۹ | ۱۲,۰۳۱,۲۴۵,۵۷۰,۲۳۴ | ۲۷,۸۶۸,۸۶۳,۸۶۱,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۳,۰۲۵,۴۲۳ | ۲۰,۷۷۹,۹۶۶ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۱,۴۰۶,۰۳۱ | ۲,۷۰۲,۶۱۹,۶۸۴ | ۲.۳۲ | 5,036 | |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 14,860 | 14,769 | 14,770 | ۱۰,۴۶۳ | ۱۰,۲۵۴ | 10,255 | ۱۸,۱۸۳ | ۴۰,۱۷۸,۱۷۷,۳۷۷,۶۷۶ | ۱۲,۰۰۹,۳۷۲,۳۸۷,۲۷۹ | ۲۸,۱۶۸,۸۰۴,۹۹۰,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۷,۳۹۵ | ۲۹,۰۷۸,۰۱۷ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۴۹,۱۶۰,۵۷۴ | ۲,۷۲۰,۳۷۴,۲۲۷ | ۲.۳۵ | 5,030 | |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 14,858 | 14,769 | 14,769 | ۱۰,۴۰۷ | ۱۰,۱۹۷ | 10,199 | ۱۸,۱۶۸ | ۴۰,۵۶۱,۶۴۳,۵۱۷,۱۱۰ | ۱۱,۹۴۳,۰۹۵,۱۸۵,۱۷۳ | ۲۸,۶۱۸,۵۴۸,۳۳۱,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۸,۹۵۶,۲۷۷ | ۲۷,۶۱۹,۱۲۳ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۷۵,۲۳۱,۱۹۶ | ۲,۷۴۶,۴۴۴,۸۴۹ | ۲.۴ | 5,032 | |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 14,726 | 14,637 | 14,638 | ۱۰,۰۹۱ | ۹,۸۸۳ | 9,885 | ۱۸,۱۵۲ | ۴۰,۳۲۷,۰۴۳,۲۰۳,۵۹۱ | ۱۱,۵۷۵,۵۳۳,۳۱۷,۷۰۹ | ۲۸,۷۵۱,۵۰۹,۸۸۵,۸۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۸۳,۸۹۴,۰۴۲ | ۲,۷۵۵,۱۰۷,۶۹۵ | ۲.۴۸ | 5,038 | |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 14,513 | 14,426 | 14,426 | ۹,۶۱۰ | ۹,۴۰۶ | 9,407 | ۱۸,۱۳۸ | ۳۹,۷۴۳,۸۶۸,۹۹۱,۱۷۸ | ۱۱,۰۱۵,۹۷۴,۹۶۵,۴۶۳ | ۲۸,۷۲۷,۸۹۴,۰۲۵,۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۸۳,۸۹۴,۰۴۲ | ۲,۷۵۵,۱۰۷,۶۹۵ | ۲.۶۱ | 5,038 | |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 14,512 | 14,425 | 14,426 | ۹,۶۳۰ | ۹,۴۲۵ | 9,427 | ۱۸,۱۲۳ | ۳۹,۷۴۳,۴۶۶,۳۹۷,۵۴۵ | ۱۱,۰۳۹,۱۷۲,۳۹۳,۰۵۵ | ۲۸,۷۰۴,۲۹۴,۰۰۴,۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۲,۶۷۲ | ۶۱۷,۷۲۸ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۸۳,۸۹۴,۰۴۲ | ۲,۷۵۵,۱۰۷,۶۹۵ | ۲.۶ | 5,038 | |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 14,510 | 14,423 | 14,423 | ۹,۶۵۰ | ۹,۴۴۵ | 9,447 | ۱۸,۱۰۸ | ۳۹,۷۰۷,۱۲۴,۹۶۷,۲۷۱ | ۱۱,۰۶۲,۳۴۲,۱۳۶,۱۴۴ | ۲۸,۶۴۴,۷۸۲,۸۳۱,۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۳,۱۳۱,۱۹۸ | ۱۸,۰۸۸,۱۸۹ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۸۱,۹۰۹,۰۹۸ | ۲,۷۵۳,۱۲۲,۷۵۱ | ۲.۵۹ | 5,033 | |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 14,731 | 14,642 | 14,643 | ۱۰,۱۴۶ | ۹,۹۳۸ | 9,940 | ۱۸,۰۹۳ | ۴۰,۵۳۱,۵۶۶,۲۴۲,۸۴۳ | ۱۱,۶۳۹,۶۹۱,۶۵۵,۸۱۹ | ۲۸,۸۹۱,۸۷۴,۵۸۷,۰۲۵ | ۰ | ۰ | ۲,۲۸۲,۹۵۵ | ۴,۱۵۷,۲۵۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۹۶,۸۶۶,۰۸۹ | ۲,۷۶۸,۰۷۹,۷۴۲ | ۲.۴۸ | 5,037 | |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 14,884 | 14,795 | 14,796 | ۱۰,۵۲۵ | ۱۰,۳۱۴ | 10,315 | ۱۸,۰۷۸ | ۴۰,۹۸۱,۶۴۸,۹۶۲,۱۵۵ | ۱۲,۰۷۹,۶۲۰,۳۰۰,۲۰۳ | ۲۸,۹۰۲,۰۲۸,۶۶۱,۹۵۲ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۳,۱۲۴ | ۱,۴۴۵,۲۸۲ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۹۸,۷۴۰,۳۸۴ | ۲,۷۶۹,۹۵۴,۰۳۷ | ۲.۳۹ | 5,032 | |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 15,007 | 14,917 | 14,920 | ۱۰,۸۵۱ | ۱۰,۶۳۸ | 10,645 | ۱۸,۰۶۳ | ۴۱,۳۶۶,۹۶۴,۴۶۳,۷۱۰ | ۱۲,۵۰۱,۸۲۴,۲۱۵,۶۸۳ | ۲۸,۸۶۵,۱۴۰,۲۴۸,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۸۱,۲۲۳ | ۱۲۰,۸۹۵,۴۴۸ | ۱,۱۷۵,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۹۸,۰۱۲,۵۴۲ | ۲,۷۷۳,۲۲۶,۱۹۵ | ۲.۳۱ | 5,032 | |