57058588

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	39,659	39,259	39,259	۶۱,۸۹۶	۶۰,۸۶۴	60,864	۲۵,۵۳۳	۱۱۲,۴۳۴,۴۳۱,۲۷۲,۶۰۵	۶۷,۷۱۸,۵۱۴,۴۳۴,۶۱۶	۴۴,۷۱۵,۹۱۶,۸۳۷,۹۸۹	۰	۰	۵۶۱,۳۹۱	۲۱,۸۰۱,۰۰۴	۱,۱۱۲,۶۱۳,۶۵۳	۱,۷۵۱,۳۳۱,۲۱۷	۲,۸۶۳,۹۴۴,۸۷۰	۰.۶۶	5,277
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	39,825	39,424	39,424	۶۲,۶۳۲	۶۱,۵۹۲	61,592	۲۵,۵۱۰	۱۱۳,۷۴۶,۴۸۷,۱۵۶,۶۰۵	۶۸,۵۲۷,۹۲۱,۶۷۱,۹۷۲	۴۵,۲۱۸,۵۶۵,۴۸۴,۶۳۳	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۷۱۳	۴۱,۵۰۲,۴۲۱	۱,۱۱۲,۶۱۳,۶۵۳	۱,۷۷۲,۵۷۰,۸۳۰	۲,۸۸۵,۱۸۴,۴۸۳	۰.۶۶	5,270
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	40,167	39,766	39,766	۶۴,۰۹۱	۶۳,۰۳۶	63,036	۲۵,۴۸۸	۱۱۶,۳۸۳,۸۴۶,۴۱۵,۳۸۳	۷۰,۱۵۳,۲۷۸,۲۹۰,۶۴۱	۴۶,۲۳۰,۵۶۸,۱۲۴,۷۴۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۱۲,۹۱۳,۶۵۳	۱,۸۱۳,۸۳۰,۵۳۸	۲,۹۲۶,۷۴۴,۱۹۱	۰.۶۶	5,260
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	40,897	40,489	40,489	۶۶,۰۲۵	۶۴,۹۵۳	64,953	۲۵,۴۶۵	۱۱۸,۵۴۲,۳۶۶,۹۹۴,۶۷۷	۷۲,۳۵۲,۳۰۱,۷۰۵,۸۴۹	۴۶,۱۹۰,۰۶۵,۲۸۸,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۵۳	۱,۸۱۳,۸۳۰,۵۳۸	۲,۹۲۷,۷۴۴,۱۹۱	۰.۶۴	5,260
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	40,899	40,491	40,491	۶۶,۰۶۵	۶۴,۹۹۳	64,993	۲۵,۴۴۳	۱۱۸,۵۴۶,۴۲۴,۳۱۱,۱۷۵	۷۲,۳۹۶,۸۲۵,۵۸۱,۶۵۰	۴۶,۱۴۹,۵۹۸,۷۲۹,۵۲۵	۰	۰	۷۲۴,۲۹۴	۴۹۸,۳۸۵	۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۵۳	۱,۸۱۳,۸۳۰,۵۳۸	۲,۹۲۷,۷۴۴,۱۹۱	۰.۶۴	5,260
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	40,885	40,477	40,477	۶۶,۰۶۱	۶۴,۹۹۰	64,990	۲۵,۴۲۱	۱۱۸,۴۹۶,۱۴۴,۹۸۲,۹۱۲	۷۲,۳۹۲,۷۱۹,۳۴۱,۶۵۹	۴۶,۱۰۳,۴۲۵,۶۴۱,۲۵۴	۰	۰	۱,۲۳۴,۰۵۱	۵۶۶,۰۵۶	۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۵۳	۱,۸۱۳,۶۰۴,۶۲۹	۲,۹۲۷,۵۱۸,۲۸۲	۰.۶۴	5,256
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	40,969	40,560	40,560	۶۶,۳۱۰	۶۵,۲۳۷	65,237	۲۵,۳۹۸	۱۱۸,۷۱۳,۱۹۵,۵۹۸,۵۰۲	۷۲,۶۶۸,۳۷۶,۰۰۳,۱۰۱	۴۶,۰۴۴,۸۱۹,۵۹۵,۴۰۱	۰	۰	۵۷۴,۰۹۳	۴۷۹,۵۳۹	۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۵۳	۱,۸۱۲,۹۳۶,۶۳۴	۲,۹۲۶,۸۵۰,۲۸۷	۰.۶۳	5,253
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	40,367	39,965	39,965	۶۴,۷۶۶	۶۳,۷۰۹	63,709	۲۵,۳۷۶	۱۱۶,۹۶۸,۰۱۲,۶۴۴,۴۳۷	۷۰,۹۶۵,۹۳۰,۲۶۰,۲۴۳	۴۶,۰۰۲,۰۸۲,۳۸۴,۱۹۴	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۹۰۶	۷۴۷,۸۹۹	۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۵۳	۱,۸۱۲,۸۴۲,۰۸۰	۲,۹۲۶,۷۵۵,۷۳۳	۰.۶۵	5,247
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	40,537	40,132	40,132	۶۵,۲۲۳	۶۴,۱۶۰	64,160	۲۵,۳۵۳	۱۱۷,۴۶۴,۱۷۹,۱۰۶,۸۲۴	۷۱,۵۱۹,۷۷۱,۵۸۹,۵۷۳	۴۵,۹۴۴,۴۰۷,۵۱۷,۲۵۱	۰	۰	۱,۳۷۱,۲۷۴	۴,۰۱۶,۱۰۳	۱,۱۱۴,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۱۲,۲۰۶,۰۷۳	۲,۹۲۶,۹۱۹,۷۲۶	۰.۶۴	5,243
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	40,237	39,837	39,837	۶۴,۵۰۷	۶۳,۴۵۵	63,455	۲۵,۳۳۰	۱۱۶,۷۰۳,۹۶۲,۹۴۰,۲۴۸	۷۰,۷۳۴,۰۶۱,۸۲۰,۲۲۳	۴۵,۹۶۹,۹۰۱,۱۲۰,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۴,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۱۴,۸۵۰,۹۰۲	۲,۹۲۹,۵۶۴,۵۵۵	۰.۶۵	5,238
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	39,235	38,845	38,845	۶۱,۹۱۰	۶۰,۸۸۶	60,886	۲۵,۳۰۸	۱۱۳,۷۹۹,۷۶۶,۴۸۴,۹۵۰	۶۷,۸۷۰,۱۳۶,۹۰۶,۴۴۱	۴۵,۹۲۹,۶۲۹,۵۷۸,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۴,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۱۴,۸۵۰,۹۰۲	۲,۹۲۹,۵۶۴,۵۵۵	۰.۶۸	5,238
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	39,234	38,844	38,844	۶۱,۹۴۳	۶۰,۹۱۹	60,919	۲۵,۲۸۵	۱۱۳,۷۹۶,۵۹۱,۴۱۸,۰۶۶	۶۷,۹۰۷,۱۹۷,۰۸۴,۰۵۴	۴۵,۸۸۹,۳۹۴,۳۳۴,۰۱۲	۰	۰	۷۴۳,۸۶۵	۲,۲۷۱,۸۸۱	۱,۱۱۴,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۱۴,۸۵۰,۹۰۲	۲,۹۲۹,۵۶۴,۵۵۵	۰.۶۸	5,238
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	39,235	38,845	38,845	۶۲,۰۰۳	۶۰,۹۷۸	60,978	۲۵,۲۶۳	۱۱۳,۸۵۹,۶۶۰,۷۰۹,۸۹۷	۶۷,۹۷۳,۱۱۵,۸۳۷,۰۸۴	۴۵,۸۸۶,۵۴۴,۸۷۲,۸۱۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۸۳۴	۲۰,۳۳۵,۳۳۲	۱,۱۱۴,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۱۶,۳۷۸,۹۱۸	۲,۹۳۱,۰۹۲,۵۷۱	۰.۶۸	5,224
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	38,976	38,592	38,635	۶۱,۵۴۴	۶۰,۵۳۱	60,644	۲۵,۲۴۰	۱۱۳,۹۰۶,۲۶۲,۴۷۵,۵۰۷	۶۷,۵۹۵,۴۷۹,۹۳۶,۶۶۸	۴۶,۳۱۰,۷۸۲,۵۳۸,۸۳۹	۰	۰	۵۲۶,۹۸۸	۴۰,۷۱۱,۹۳۳	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۳۴,۸۲۹,۴۱۶	۲,۹۵۱,۵۴۳,۰۶۹	۰.۶۹	5,223
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	38,010	37,640	37,686	۵۹,۴۹۱	۵۸,۴۹۹	58,621	۲۵,۲۱۷	۱۱۲,۶۰۹,۴۰۱,۸۳۳,۱۲۳	۶۵,۳۲۷,۱۰۸,۴۴۱,۳۵۵	۴۷,۲۸۲,۲۹۳,۳۹۱,۷۶۸	۰	۰	۱,۱۲۴,۹۱۴	۴۷۶,۱۳۳	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۷۵,۰۱۴,۳۶۱	۲,۹۹۱,۷۲۸,۰۱۴	۰.۷۲	5,211
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	37,242	36,880	36,926	۵۷,۴۶۴	۵۶,۴۹۵	56,617	۲۵,۱۹۴	۱۱۰,۳۱۲,۰۰۰,۷۵۳,۲۰۸	۶۳,۰۸۸,۷۶۵,۷۳۹,۲۹۳	۴۷,۲۲۳,۲۳۵,۰۱۳,۹۱۵	۰	۰	۱,۳۱۴,۶۲۵	۲,۳۷۸,۲۶۵	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۷۴,۳۶۵,۵۸۰	۲,۹۹۱,۰۷۹,۲۳۳	۰.۷۵	5,197
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	36,593	36,238	36,284	۵۵,۷۷۴	۵۴,۸۲۵	54,947	۲۵,۱۷۱	۱۰۸,۴۳۰,۶۹۲,۱۶۱,۹۴۶	۶۱,۲۲۳,۳۴۴,۳۰۵,۰۰۸	۴۷,۲۰۷,۳۴۷,۸۵۶,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۷۵,۴۲۹,۲۲۰	۲,۹۹۲,۱۴۲,۸۷۳	۰.۷۷	5,200
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	36,035	35,685	35,731	۵۴,۳۱۷	۵۳,۳۷۹	53,501	۲۵,۱۴۹	۱۰۶,۷۷۵,۳۹۵,۶۹۹,۲۸۸	۵۹,۶۰۹,۴۰۱,۰۵۶,۶۵۱	۴۷,۱۶۵,۹۹۴,۶۴۲,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۷۵,۴۲۹,۲۲۰	۲,۹۹۲,۱۴۲,۸۷۳	۰.۷۹	5,200
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	36,030	35,680	35,725	۵۴,۳۳۹	۵۳,۴۰۱	53,523	۲۵,۱۲۷	۱۰۶,۷۵۸,۷۳۱,۰۷۸,۲۱۶	۵۹,۶۳۴,۰۵۲,۱۴۱,۲۹۶	۴۷,۱۲۴,۶۷۸,۹۳۶,۹۲۰	۰	۰	۸۲۴,۶۱۷	۸۲۹,۰۵۶	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۷۵,۴۲۹,۲۲۰	۲,۹۹۲,۱۴۲,۸۷۳	۰.۷۹	5,200
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	36,081	35,731	35,776	۵۴,۵۱۴	۵۳,۵۷۷	53,699	۲۵,۱۰۵	۱۰۶,۹۱۱,۸۵۰,۳۸۹,۹۴۳	۵۹,۸۲۹,۶۳۲,۲۵۶,۵۰۹	۴۷,۰۸۲,۲۱۸,۱۳۳,۴۳۴	۰	۰	۸۲۴,۰۲۴	۱,۱۱۴,۰۱۳	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۷۵,۴۳۳,۶۵۹	۲,۹۹۲,۱۴۷,۳۱۲	۰.۷۹	5,190
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...61 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰