لیست NAV

ردیف	تاریخ	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۲,۳۳۰	۱۲,۱۰۴	۱۷,۵۷۵	۵۰,۴۶۲,۶۱۴,۹۸۹,۲۶۶	۱۷,۱۷۳,۰۳۱,۲۴۴,۴۲۲	۳۳,۲۸۹,۵۸۳,۷۴۴,۸۴۴	۰	۰	۲,۴۲۹,۱۱۵	۶۶,۸۸۵,۴۹۷	۱,۴۱۸,۷۹۸,۴۹۴	۱,۸۹۴,۱۲۵,۸۴۶	۳,۳۱۲,۹۲۴,۳۴۰	۱.۹۴	۴,۹۴۲
۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۲,۸۹۳	۱۲,۶۶۲	۱۷,۵۶۱	۵۲,۳۵۹,۱۰۶,۶۹۸,۵۲۵	۱۷,۹۶۴,۹۵۳,۴۲۳,۹۹۶	۳۴,۳۹۴,۱۵۳,۲۷۴,۵۲۹	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۱۸,۷۹۸,۴۹۴	۱,۹۵۸,۵۸۲,۲۲۸	۳,۳۷۷,۳۸۰,۷۲۲	۱.۹۱	۴,۹۵۱
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۳,۲۶۴	۱۳,۰۳۶	۱۷,۵۴۶	۵۳,۳۸۲,۷۳۴,۳۳۵,۵۰۹	۱۹,۰۱۶,۸۲۳,۸۱۶,۷۰۸	۳۴,۳۶۵,۹۱۰,۵۱۸,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۱,۹۵۸,۵۸۲,۲۲۸	۳,۴۱۷,۳۸۰,۷۲۲	۱.۸۱	۴,۹۵۱
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۳,۲۸۴	۱۳,۰۵۶	۱۷,۵۳۲	۵۳,۳۸۳,۰۴۰,۳۴۹,۱۲۷	۱۹,۰۴۵,۳۵۳,۰۰۰,۲۳۲	۳۴,۳۳۷,۶۸۷,۳۴۸,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۱,۹۵۸,۵۸۲,۲۲۸	۳,۴۱۷,۳۸۰,۷۲۲	۱.۸	۴,۹۵۱
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۳,۳۰۳	۱۳,۰۷۵	۱۷,۵۱۸	۵۳,۳۸۳,۳۴۸,۶۰۶,۴۲۶	۱۹,۰۷۳,۸۶۴,۸۴۱,۶۱۴	۳۴,۳۰۹,۴۸۳,۷۶۴,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۱,۹۵۸,۵۸۲,۲۲۸	۳,۴۱۷,۳۸۰,۷۲۲	۱.۸	۴,۹۵۱
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۳,۳۲۴	۱۳,۰۹۵	۱۷,۵۰۳	۵۳,۳۸۳,۶۶۰,۰۲۷,۳۰۳	۱۹,۱۰۳,۳۰۰,۳۸۰,۲۲۱	۳۴,۲۸۰,۳۵۹,۶۴۷,۰۸۲	۰	۰	۲,۹۰۱,۰۹۰	۱,۳۵۰,۰۵۳	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۱,۹۵۸,۵۸۲,۲۲۸	۳,۴۱۷,۳۸۰,۷۲۲	۱.۷۹	۴,۹۵۱
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۳,۲۹۷	۱۳,۰۶۹	۱۷,۴۸۸	۵۳,۲۸۹,۷۳۱,۹۸۲,۷۶۵	۱۹,۰۶۵,۵۸۱,۴۹۱,۱۰۷	۳۴,۲۲۴,۱۵۰,۴۹۱,۶۵۸	۰	۰	۱,۵۳۰,۳۶۶	۴۱,۹۵۲,۹۹۶	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۱,۹۵۷,۰۳۱,۱۹۱	۳,۴۱۵,۸۲۹,۶۸۵	۱.۸	۴,۹۵۵
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۳,۰۶۵	۱۲,۸۳۵	۱۷,۴۷۳	۵۳,۶۲۵,۹۰۸,۸۶۲,۴۶۱	۱۸,۷۲۳,۵۳۹,۳۴۲,۹۸۵	۳۴,۹۰۲,۳۶۹,۵۱۹,۴۷۶	۰	۰	۳,۵۰۱,۸۱۱	۵۳,۵۱۵,۷۸۷	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۱,۹۹۷,۴۵۳,۸۲۱	۳,۴۵۶,۲۵۲,۳۱۵	۱.۸۶	۴,۹۹۰
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۳,۲۰۲	۱۲,۹۶۸	۱۷,۴۵۹	۵۴,۶۶۴,۸۸۲,۸۳۴,۰۵۵	۱۸,۹۱۷,۹۷۸,۷۶۸,۸۰۸	۳۵,۷۴۶,۹۰۴,۰۶۵,۲۴۷	۰	۰	۳,۰۱۹,۱۴۵	۱۴۳,۱۲۹,۵۶۲	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۲,۰۴۷,۴۶۷,۷۹۷	۳,۵۰۶,۲۶۶,۲۹۱	۱.۸۹	۵,۰۲۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۳,۰۷۲	۱۲,۸۳۹	۱۷,۴۴۴	۵۶,۸۸۹,۸۲۱,۳۱۱,۶۴۵	۱۸,۷۲۹,۱۳۸,۱۷۶,۲۹۳	۳۸,۱۶۰,۶۸۳,۱۳۵,۳۵۲	۰	۰	۲۷۲,۴۲۸,۹۶۸	۲۸۸,۵۲۳,۶۶۳	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۲,۱۸۷,۵۷۸,۲۱۴	۳,۶۴۶,۳۷۶,۷۰۸	۲.۰۴	۵,۰۳۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۲,۸۳۴	۱۲,۶۰۱	۱۷,۴۳۰	۵۶,۷۹۲,۶۲۳,۱۱۱,۹۵۳	۱۸,۳۸۲,۷۵۸,۵۶۵,۱۸۷	۳۸,۴۰۹,۸۶۴,۵۴۶,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹	۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳	۲.۰۹	۵,۱۴۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۶,۴۷۱	۱۶,۲۱۳	۱۷,۴۱۶	۶۲,۰۲۹,۲۰۵,۹۳۵,۵۱۹	۲۳,۶۵۰,۸۷۵,۹۴۸,۰۸۰	۳۸,۳۷۸,۳۲۹,۹۸۷,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹	۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳	۱.۶۲	۵,۱۴۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۶,۴۷۷	۱۶,۲۱۹	۱۷,۴۰۱	۶۲,۰۰۷,۲۸۴,۳۶۱,۷۴۶	۲۳,۶۶۰,۴۶۶,۸۹۶,۹۰۶	۳۸,۳۴۶,۸۱۷,۴۶۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹	۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳	۱.۶۲	۵,۱۴۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۶,۴۹۲	۱۶,۲۳۴	۱۷,۳۸۷	۶۱,۹۹۷,۹۴۳,۴۹۵,۹۹۶	۲۳,۶۸۲,۶۱۶,۵۱۷,۰۲۶	۳۸,۳۱۵,۳۲۶,۹۷۸,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹	۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳	۱.۶۲	۵,۱۴۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۶,۵۱۴	۱۶,۲۵۶	۱۷,۳۷۳	۶۱,۹۹۷,۹۷۶,۸۵۸,۵۷۸	۲۳,۷۱۴,۱۱۸,۳۲۸,۷۴۸	۳۸,۲۸۳,۸۵۸,۵۲۹,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹	۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳	۱.۶۱	۵,۱۴۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۶,۵۲۰	۱۶,۲۶۲	۱۷,۳۵۸	۶۱,۹۷۵,۶۹۵,۲۵۹,۹۵۱	۲۳,۷۲۳,۲۸۳,۱۴۲,۵۳۳	۳۸,۲۵۲,۴۱۲,۱۱۷,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹	۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳	۱.۶۱	۵,۱۴۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۶,۵۳۹	۱۶,۲۸۱	۱۷,۳۴۴	۶۱,۹۷۱,۶۷۷,۲۲۲,۶۴۴	۲۳,۷۵۰,۶۸۹,۴۸۰,۹۰۸	۳۸,۲۲۰,۹۸۷,۷۴۱,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹	۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳	۱.۶۱	۵,۱۴۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۶,۵۵۸	۱۶,۳۰۰	۱۷,۳۳۰	۶۱,۹۶۷,۵۳۶,۸۵۱,۹۹۰	۲۳,۷۷۷,۹۲۹,۴۱۲,۴۷۸	۳۸,۱۸۹,۶۰۷,۴۳۹,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹	۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳	۱.۶۱	۵,۱۴۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۶,۵۷۶	۱۶,۳۱۸	۱۷,۳۱۶	۶۱,۹۶۲,۷۱۴,۲۸۵,۲۷۶	۲۳,۸۰۴,۴۶۵,۱۱۱,۲۵۹	۳۸,۱۵۸,۲۴۹,۱۷۴,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹	۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳	۱.۶	۵,۱۴۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۶,۵۹۴	۱۶,۳۳۶	۱۷,۳۰۲	۶۱,۹۵۷,۹۲۷,۸۱۰,۷۲۵	۲۳,۸۳۱,۰۱۴,۸۶۵,۴۷۴	۳۸,۱۲۶,۹۱۲,۹۴۵,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴	۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹	۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳	۱.۶	۵,۱۴۲
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...39 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰