57058588

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	22,145	21,936	21,936	۲۴,۱۳۹	۲۳,۷۱۵	23,715	۲۰,۲۱۵	۵۱,۳۴۶,۶۶۰,۰۲۲,۶۵۲	۲۷,۳۰۱,۱۶۷,۸۸۱,۶۱۲	۲۴,۰۴۵,۴۹۲,۱۴۱,۰۴۰	۰	۰	۸۶,۴۰۴,۱۸۶	۱,۴۰۳,۴۰۵	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۸۹,۵۰۵,۲۶۸	۲,۳۴۰,۷۱۸,۹۲۱	۰.۸۸	5,153
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	21,821	21,607	21,607	۲۳,۳۷۸	۲۲,۹۶۰	22,960	۲۰,۱۹۸	۴۸,۷۳۹,۸۶۷,۳۲۹,۴۹۱	۲۶,۴۳۱,۵۸۲,۷۲۸,۰۸۴	۲۲,۳۰۸,۲۸۴,۶۰۱,۴۰۷	۰	۰	۲,۰۷۱,۲۸۴	۱۵۲,۱۰۳,۹۵۲	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۰۴,۵۰۴,۴۸۷	۲,۲۵۵,۷۱۸,۱۴۰	۰.۸۴	5,148
۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	21,638	21,438	21,438	۲۳,۲۲۷	۲۲,۸۰۹	22,809	۲۰,۱۸۰	۵۱,۵۷۴,۵۵۳,۱۲۸,۱۵۰	۲۶,۲۵۷,۴۷۸,۹۸۰,۰۱۶	۲۵,۳۱۷,۰۷۴,۱۴۸,۱۳۴	۰	۰	۲۶,۶۱۴,۰۷۲	۱۰,۵۱۷,۹۵۸	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۵۴,۵۳۷,۱۵۵	۲,۴۰۵,۷۵۰,۸۰۸	۰.۹۶	5,152
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	21,488	21,287	21,287	۲۲,۹۱۴	۲۲,۴۹۵	22,495	۲۰,۱۶۳	۵۰,۸۶۸,۰۸۸,۴۳۶,۸۴۴	۲۵,۸۹۷,۰۴۲,۵۷۹,۲۵۹	۲۴,۹۷۱,۰۴۵,۸۵۷,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۳۸,۴۴۱,۰۴۱	۲,۳۸۹,۶۵۴,۶۹۴	۰.۹۶	5,160
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	21,101	20,903	20,903	۲۲,۱۲۸	۲۱,۷۱۷	21,717	۲۰,۱۴۷	۴۹,۹۵۱,۶۵۳,۵۳۲,۸۱۳	۲۵,۰۰۱,۱۱۶,۲۵۸,۸۶۷	۲۴,۹۵۰,۵۳۷,۲۷۳,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۳۸,۴۴۱,۰۴۱	۲,۳۸۹,۶۵۴,۶۹۴	۱	5,160
۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	21,096	20,898	20,898	۲۲,۱۳۵	۲۱,۷۲۴	21,724	۲۰,۱۳۰	۴۹,۹۳۹,۱۷۶,۷۱۳,۹۸۸	۲۵,۰۰۹,۱۳۵,۶۳۹,۲۷۱	۲۴,۹۳۰,۰۴۱,۰۷۴,۷۱۷	۰	۰	۴۱,۰۹۵,۶۵۳	۱۸,۰۷۷,۴۹۲	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۳۸,۴۴۱,۰۴۱	۲,۳۸۹,۶۵۴,۶۹۴	۱	5,160
۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	21,151	20,951	20,951	۲۲,۲۴۷	۲۱,۸۳۶	21,836	۲۰,۱۱۳	۴۹,۵۸۴,۳۰۲,۱۹۶,۲۱۶	۲۵,۱۳۸,۳۸۰,۲۶۸,۴۸۸	۲۴,۴۴۵,۹۲۱,۹۲۷,۷۲۸	۰	۰	۵۹۲,۲۶۴	۱,۷۳۴,۵۲۵	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۱۵,۴۲۲,۸۸۰	۲,۳۶۶,۶۳۶,۵۳۳	۰.۹۷	5,156
۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	20,668	20,473	20,473	۲۱,۲۷۲	۲۰,۸۷۰	20,870	۲۰,۰۹۷	۴۸,۴۷۴,۶۳۳,۲۲۰,۹۷۴	۲۴,۰۲۵,۸۳۴,۵۳۹,۶۵۶	۲۴,۴۴۸,۷۹۸,۶۸۱,۳۱۸	۰	۰	۱,۸۸۹,۱۳۲	۳,۱۶۴,۹۶۳	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۱۶,۵۶۵,۱۴۱	۲,۳۶۷,۷۷۸,۷۹۴	۱.۰۲	5,167
۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	20,984	20,785	20,785	۲۱,۹۴۰	۲۱,۵۳۱	21,531	۲۰,۰۸۰	۴۹,۲۴۰,۳۱۶,۸۳۱,۲۹۸	۲۴,۷۸۶,۶۴۲,۴۹۸,۷۹۵	۲۴,۴۵۳,۶۷۴,۳۳۲,۵۰۳	۰	۰	۱,۵۸۶,۴۶۸	۳,۰۵۷,۷۴۷	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۱۷,۸۴۰,۹۷۲	۲,۳۶۹,۰۵۴,۶۲۵	۰.۹۹	5,161
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	20,696	20,501	20,501	۲۱,۳۶۸	۲۰,۹۶۵	20,965	۲۰,۰۶۲	۴۸,۵۹۷,۰۹۵,۸۱۶,۰۹۹	۲۴,۱۳۴,۶۵۵,۹۷۳,۵۳۴	۲۴,۴۶۲,۴۳۹,۸۴۲,۵۶۵	۰	۰	۱,۸۰۰,۴۵۹	۳,۹۳۷,۹۹۹	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۱۹,۳۱۲,۲۵۱	۲,۳۷۰,۵۲۵,۹۰۴	۱.۰۱	5,156
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	20,612	20,418	20,418	۲۱,۲۱۳	۲۰,۸۱۳	20,813	۲۰,۰۴۵	۴۸,۴۴۴,۳۹۰,۳۲۶,۶۳۲	۲۳,۹۵۹,۸۵۵,۱۸۴,۶۳۵	۲۴,۴۸۴,۵۳۵,۱۴۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۲۱,۴۴۹,۷۹۱	۲,۳۷۲,۶۶۳,۴۴۴	۱.۰۲	5,163
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	20,355	20,163	20,163	۲۰,۷۰۲	۲۰,۳۰۵	20,305	۲۰,۰۲۹	۴۷,۸۳۹,۶۹۷,۴۰۰,۴۳۴	۲۳,۳۷۵,۲۶۷,۳۲۱,۹۹۷	۲۴,۴۶۴,۴۳۰,۰۷۸,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۲۱,۴۴۹,۷۹۱	۲,۳۷۲,۶۶۳,۴۴۴	۱.۰۵	5,163
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	20,353	20,160	20,160	۲۰,۷۱۳	۲۰,۳۱۶	20,316	۲۰,۰۱۳	۴۷,۸۳۲,۸۶۳,۵۵۲,۰۸۹	۲۳,۳۸۸,۵۲۶,۳۲۲,۷۱۴	۲۴,۴۴۴,۳۳۷,۲۲۹,۳۷۵	۰	۰	۸,۶۳۰,۹۵۸	۱,۹۶۸,۷۸۲	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۲۱,۴۴۹,۷۹۱	۲,۳۷۲,۶۶۳,۴۴۴	۱.۰۵	5,163
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	20,376	20,183	20,183	۲۰,۷۷۷	۲۰,۳۸۰	20,380	۱۹,۹۹۶	۴۷,۷۵۲,۱۲۳,۲۹۲,۵۱۹	۲۳,۴۶۱,۷۴۰,۳۵۳,۷۷۷	۲۴,۲۹۰,۳۸۲,۹۳۸,۷۴۲	۰	۰	۱,۵۶۱,۴۲۳	۲,۰۳۳,۱۴۴	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۱۴,۷۸۷,۶۱۵	۲,۳۶۶,۰۰۱,۲۶۸	۱.۰۴	5,171
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	20,026	19,837	19,837	۲۰,۰۷۵	۱۹,۶۸۷	19,687	۱۹,۹۷۹	۴۶,۹۴۳,۲۳۰,۲۴۴,۰۵۳	۲۲,۶۶۴,۰۳۷,۹۲۱,۲۵۰	۲۴,۲۷۹,۱۹۲,۳۲۲,۸۰۳	۰	۰	۱,۷۹۵,۹۵۶	۱,۷۰۷,۹۳۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۱۵,۲۵۹,۳۳۶	۲,۳۶۶,۴۷۲,۹۸۹	۱.۰۷	5,174
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	19,995	19,806	19,806	۲۰,۰۳۰	۱۹,۶۴۱	19,641	۱۹,۹۶۲	۴۶,۸۶۷,۷۷۲,۰۱۹,۰۹۲	۲۲,۶۱۰,۹۳۵,۴۸۷,۱۱۷	۲۴,۲۵۶,۸۳۶,۵۳۱,۹۷۵	۰	۰	۱,۶۶۳,۱۷۵	۲,۹۱۳,۸۱۳	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۱۵,۱۷۱,۳۱۰	۲,۳۶۶,۳۸۴,۹۶۳	۱.۰۷	5,173
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	19,780	19,592	19,592	۱۹,۶۰۵	۱۹,۲۱۹	19,219	۱۹,۹۴۵	۴۶,۳۸۷,۴۴۶,۱۸۱,۳۷۴	۲۲,۱۲۵,۵۸۱,۹۹۴,۵۸۸	۲۴,۲۶۱,۸۶۴,۱۸۶,۷۸۶	۰	۰	۴۱,۱۹۰,۵۸۵	۸۷,۹۲۷,۳۵۹	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۱۶,۴۲۱,۹۴۸	۲,۳۶۷,۶۳۵,۶۰۱	۱.۱	5,169
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	19,935	19,750	19,750	۱۹,۹۴۳	۱۹,۵۵۴	19,554	۱۹,۹۲۸	۴۷,۶۸۳,۱۶۴,۱۱۹,۶۷۳	۲۲,۵۱۰,۵۰۷,۶۳۳,۶۹۲	۲۵,۱۷۲,۶۵۶,۴۸۵,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۶۳,۱۵۸,۷۲۲	۲,۴۱۴,۳۷۲,۳۷۵	۱.۱۲	5,182
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	19,681	19,497	19,497	۱۹,۴۲۷	۱۹,۰۴۲	19,042	۱۹,۹۱۲	۴۷,۰۷۳,۳۶۱,۸۱۸,۶۲۳	۲۱,۹۲۱,۳۸۳,۲۴۰,۹۲۱	۲۵,۱۵۱,۹۷۸,۵۷۷,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۶۳,۱۵۸,۷۲۲	۲,۴۱۴,۳۷۲,۳۷۵	۱.۱۵	5,182
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	19,678	19,495	19,495	۱۹,۴۴۰	۱۹,۰۵۴	19,054	۱۹,۸۹۶	۴۷,۰۶۷,۰۲۸,۸۰۸,۶۱۸	۲۱,۹۳۵,۷۰۲,۸۷۶,۰۲۰	۲۵,۱۳۱,۳۲۵,۹۳۲,۵۹۸	۰	۰	۳,۰۴۴,۱۸۰	۷۶۹,۹۶۶	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۶۳,۱۵۸,۷۲۲	۲,۴۱۴,۳۷۲,۳۷۵	۱.۱۵	5,182
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...47 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰