57058588

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	45,139	44,696	44,696	۷۰,۶۱۶	۶۹,۵۶۴	69,564	۲۶,۵۹۷	۱۱۷,۷۵۰,۹۵۰,۱۷۴,۶۰۴	۷۷,۱۹۶,۲۷۶,۹۰۵,۸۷۶	۴۰,۵۵۴,۶۷۳,۲۶۸,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۵۲۴,۷۶۵,۴۰۰	۲,۶۳۴,۴۷۹,۰۵۳	۰.۵۳	5,320
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	45,139	44,696	44,696	۷۰,۶۴۷	۶۹,۵۹۵	69,595	۲۶,۵۷۴	۱۱۷,۷۴۹,۹۶۰,۷۷۲,۱۷۹	۷۷,۲۳۰,۸۱۴,۵۳۷,۲۷۱	۴۰,۵۱۹,۱۴۶,۲۳۴,۹۰۸	۰	۰	۲۳۴,۵۵۳,۳۰۷	۱۱۶,۲۸۸	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۵۲۴,۷۶۵,۴۰۰	۲,۶۳۴,۴۷۹,۰۵۳	۰.۵۲	5,320
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	46,961	46,475	46,475	۷۰,۶۹۴	۶۹,۶۴۲	69,642	۲۶,۵۵۰	۱۱۱,۵۴۱,۱۰۸,۸۴۰,۵۸۳	۷۷,۲۸۲,۸۶۴,۵۱۸,۴۶۵	۳۴,۲۵۸,۲۴۴,۳۲۲,۱۱۸	۰	۰	۱۰۱,۶۹۳,۲۹۶	۲۷۳,۰۱۲,۸۸۲	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۲۹۰,۳۲۸,۳۸۱	۲,۴۰۰,۰۴۲,۰۳۴	۰.۴۴	5,322
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	45,040	44,591	44,591	۶۹,۴۲۵	۶۸,۳۸۵	68,385	۲۶,۵۲۶	۱۱۴,۶۵۹,۳۸۳,۵۸۹,۰۳۳	۷۵,۸۸۷,۶۵۱,۱۵۰,۴۷۲	۳۸,۷۷۱,۷۳۲,۴۳۸,۵۶۱	۰	۰	۷۷۸,۴۶۲	۱۱,۶۴۲,۴۸۸	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۴۶۱,۶۴۷,۹۶۷	۲,۵۷۱,۳۶۱,۶۲۰	۰.۵۱	5,324
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	44,347	43,906	43,906	۶۸,۰۲۷	۶۷,۰۰۰	67,000	۲۶,۵۰۲	۱۱۳,۳۷۴,۹۳۰,۸۱۴,۵۰۷	۷۴,۳۵۰,۳۰۰,۱۷۵,۰۶۲	۳۹,۰۲۴,۶۳۰,۶۳۹,۴۴۵	۰	۰	۵۴۹,۴۱۹	۱۹,۱۹۲,۳۴۲	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۴۷۲,۵۱۱,۹۹۳	۲,۵۸۲,۲۲۵,۶۴۶	۰.۵۲	5,324
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	44,146	43,708	43,708	۶۷,۸۸۶	۶۶,۸۵۹	66,859	۲۶,۴۷۹	۱۱۳,۶۷۸,۱۶۴,۶۱۲,۱۳۶	۷۴,۱۹۴,۰۶۷,۴۴۱,۵۱۱	۳۹,۴۸۴,۰۹۷,۱۷۰,۶۲۵	۰	۰	۵۸۱,۵۴۵	۲,۱۹۲,۰۳۶	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۴۹۱,۱۵۴,۹۱۶	۲,۶۰۰,۸۶۸,۵۶۹	۰.۵۳	5,324
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	44,580	44,133	44,133	۶۸,۹۶۰	۶۷,۹۱۲	67,912	۲۶,۴۵۶	۱۱۴,۸۵۵,۴۵۷,۴۸۹,۵۸۲	۷۵,۳۶۳,۳۳۳,۵۶۶,۹۲۰	۳۹,۴۹۲,۱۲۳,۹۲۲,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۴۹۲,۷۶۵,۴۰۷	۲,۶۰۲,۴۷۹,۰۶۰	۰.۵۲	5,336
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	45,837	45,377	45,377	۷۱,۹۴۰	۷۰,۸۶۰	70,860	۲۶,۴۳۳	۱۱۸,۰۹۲,۳۱۶,۴۲۴,۵۲۸	۷۸,۶۳۴,۷۷۹,۸۷۶,۳۴۶	۳۹,۴۵۷,۵۳۶,۵۴۸,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۴۹۲,۷۶۵,۴۰۷	۲,۶۰۲,۴۷۹,۰۶۰	۰.۵	5,336
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	45,832	45,372	45,372	۷۱,۹۵۹	۷۰,۸۷۹	70,879	۲۶,۴۰۹	۱۱۸,۰۷۸,۵۱۳,۳۳۰,۹۴۴	۷۸,۶۵۵,۵۳۴,۳۰۱,۹۳۵	۳۹,۴۲۲,۹۷۹,۰۲۹,۰۱۰	۰	۰	۴۶۵,۷۳۹	۲۳۰,۱۸۰	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۴۹۲,۷۶۵,۴۰۷	۲,۶۰۲,۴۷۹,۰۶۰	۰.۵	5,336
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	45,890	45,429	45,429	۷۲,۱۲۲	۷۱,۰۴۲	71,042	۲۶,۳۸۶	۱۱۸,۲۱۸,۴۳۸,۴۶۲,۵۴۷	۷۸,۸۳۶,۲۰۲,۶۱۱,۳۵۴	۳۹,۳۸۲,۲۳۵,۸۵۱,۱۹۳	۰	۰	۱۰۳,۰۵۳,۵۹۰	۱,۷۷۰,۷۵۷	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۴۹۲,۵۲۹,۸۴۸	۲,۶۰۲,۲۴۳,۵۰۱	۰.۵	5,340
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	46,152	45,676	45,676	۷۰,۹۶۱	۶۹,۸۸۹	69,889	۲۶,۳۶۲	۱۱۴,۲۳۲,۸۴۰,۰۷۸,۳۵۳	۷۷,۵۵۶,۲۲۹,۷۷۰,۱۱۷	۳۶,۶۷۶,۶۱۰,۳۰۸,۲۳۶	۰	۰	۶۸۱,۸۳۴	۱۲۷,۵۱۹,۲۰۵	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۳۹۱,۲۴۷,۰۱۵	۲,۵۰۰,۹۶۰,۶۶۸	۰.۴۷	5,336
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	45,892	45,430	45,430	۷۲,۶۴۲	۷۱,۵۴۷	71,547	۲۶,۳۳۹	۱۱۹,۳۸۰,۹۳۳,۳۲۲,۲۷۲	۷۹,۳۹۶,۷۳۱,۰۹۴,۰۱۶	۳۹,۹۸۴,۲۰۲,۲۲۸,۲۵۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۷۰۱	۱,۶۴۵,۶۳۳	۱,۱۰۹,۷۱۳,۶۵۳	۱,۵۱۸,۰۸۴,۳۸۶	۲,۶۲۷,۷۹۸,۰۳۹	۰.۵	5,337
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	45,587	45,124	45,124	۷۱,۹۴۲	۷۰,۸۴۴	70,844	۲۶,۳۱۵	۱۱۸,۶۵۶,۵۳۱,۷۸۰,۷۳۶	۷۸,۶۸۷,۶۳۱,۵۶۲,۶۳۰	۳۹,۹۶۸,۹۰۰,۲۱۸,۱۰۶	۰	۰	۳۹۵,۳۷۹	۹۴,۶۹۹,۷۴۵	۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳	۱,۵۱۸,۸۷۵,۳۱۸	۲,۶۲۹,۵۸۸,۹۷۱	۰.۵۱	5,338
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	45,045	44,594	44,594	۷۲,۲۸۲	۷۱,۱۷۵	71,175	۲۶,۲۹۲	۱۲۱,۴۶۸,۷۹۵,۴۵۹,۹۶۳	۷۹,۰۵۵,۴۷۸,۵۰۳,۱۵۶	۴۲,۴۱۳,۳۱۶,۹۵۶,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳	۱,۶۱۳,۱۷۹,۶۸۴	۲,۷۲۳,۸۹۳,۳۳۷	۰.۵۴	5,332
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	45,713	45,255	45,255	۷۳,۹۵۳	۷۲,۸۳۰	72,830	۲۶,۲۶۹	۱۲۳,۲۶۹,۲۵۰,۷۶۱,۷۲۷	۸۰,۸۹۳,۰۸۵,۳۳۳,۰۴۳	۴۲,۳۷۶,۱۶۵,۴۲۸,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳	۱,۶۱۳,۱۷۹,۶۸۴	۲,۷۲۳,۸۹۳,۳۳۷	۰.۵۲	5,332
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	45,712	45,254	45,254	۷۳,۹۸۵	۷۲,۸۶۲	72,862	۲۶,۲۴۶	۱۲۳,۲۶۷,۳۹۲,۹۲۹,۱۳۶	۸۰,۹۲۸,۳۴۶,۷۶۴,۹۸۰	۴۲,۳۳۹,۰۴۶,۱۶۴,۱۵۶	۰	۰	۴۹۰,۶۸۲	۸۲۱,۲۸۵	۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳	۱,۶۱۳,۱۷۹,۶۸۴	۲,۷۲۳,۸۹۳,۳۳۷	۰.۵۲	5,332
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	45,719	45,261	45,261	۷۴,۰۴۲	۷۲,۹۱۸	72,918	۲۶,۲۲۲	۱۲۳,۳۰۰,۲۲۱,۵۲۳,۷۳۱	۸۰,۹۹۰,۷۵۴,۷۷۸,۰۱۷	۴۲,۳۰۹,۴۶۶,۷۴۵,۷۱۴	۰	۰	۱۸۵,۹۷۴	۱,۵۲۵,۴۰۰	۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳	۱,۶۱۳,۵۱۰,۲۸۷	۲,۷۲۴,۲۲۳,۹۴۰	۰.۵۲	5,327
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	45,560	45,102	45,102	۷۳,۷۰۸	۷۲,۵۸۵	72,585	۲۶,۱۹۹	۱۲۲,۹۲۹,۱۰۹,۴۱۷,۶۰۵	۸۰,۶۲۱,۶۱۳,۳۴۱,۲۲۷	۴۲,۳۰۷,۴۹۶,۰۷۶,۳۷۸	۰	۰	۴۱۶,۸۰۸	۴۹۰,۷۰۵	۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳	۱,۶۱۴,۸۴۹,۷۱۳	۲,۷۲۵,۵۶۳,۳۶۶	۰.۵۲	5,328
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	45,542	45,084	45,084	۷۳,۶۹۹	۷۲,۵۷۷	72,577	۲۶,۱۷۵	۱۲۲,۸۸۳,۱۷۲,۷۷۰,۶۳۶	۸۰,۶۱۱,۹۶۵,۹۰۶,۳۸۶	۴۲,۲۷۱,۲۰۶,۸۶۴,۲۵۰	۰	۰	۴۶۲,۶۵۹	۱,۵۶۴,۸۸۳	۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳	۱,۶۱۴,۹۲۳,۶۱۰	۲,۷۲۵,۶۳۷,۲۶۳	۰.۵۲	5,328
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	45,403	44,946	44,946	۷۳,۴۱۲	۷۲,۲۹۱	72,291	۲۶,۱۵۲	۱۲۲,۵۵۷,۱۴۳,۷۳۵,۴۲۸	۸۰,۲۹۴,۱۴۱,۲۳۳,۵۵۱	۴۲,۲۶۳,۰۰۲,۵۰۱,۸۷۷	۰	۰	۷۴۶,۶۲۳	۶۶۱,۹۳۱	۱,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۳	۱,۶۱۶,۰۲۵,۸۳۴	۲,۷۲۶,۷۳۹,۴۸۷	۰.۵۳	5,332
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...63 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰