لیست NAV

ردیف	تاریخ	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۹,۳۵۲	۹,۲۴۸	۱۳,۳۲۷	۳۷,۸۴۶,۸۰۸,۸۲۶,۵۴۸	۲۰,۳۹۴,۱۱۷,۹۰۱,۰۳۹	۱۷,۴۵۲,۶۹۰,۹۲۵,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۵۷۳,۸۶۷	۳,۵۱۴,۷۳۳,۸۶۷	۰.۸۶	۱,۷۱۲
۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۹,۳۵۸	۹,۲۵۴	۱۳,۳۱۷	۳۷,۸۴۷,۰۷۵,۲۰۴,۴۰۶	۲۰,۴۰۷,۴۸۰,۰۱۷,۵۶۷	۱۷,۴۳۹,۵۹۵,۱۸۶,۸۳۹	۰	۰	۱۷,۱۴۷,۰۲۰	۳,۳۳۵,۹۳۳	۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۵۷۳,۸۶۷	۳,۵۱۴,۷۳۳,۸۶۷	۰.۸۵	۱,۷۱۲
۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۹,۳۷۸	۹,۲۷۴	۱۳,۳۰۶	۳۷,۶۹۲,۲۹۲,۴۲۶,۰۶۵	۲۰,۴۵۰,۸۷۲,۸۷۵,۳۸۵	۱۷,۲۴۱,۴۱۹,۵۵۰,۶۸۰	۰	۰	۲۲,۲۲۷,۶۰۶	۳۱۰,۴۱۵	۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۷۶۲,۷۸۰	۳,۵۰۰,۹۲۲,۷۸۰	۰.۸۴	۱,۶۹۹
۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۹,۲۹۸	۹,۱۹۵	۱۳,۲۹۵	۳۷,۲۱۱,۵۶۱,۷۱۵,۷۴۰	۲۰,۲۷۵,۷۸۴,۶۰۹,۹۸۵	۱۶,۹۳۵,۷۷۷,۱۰۵,۷۵۵	۰	۰	۳۸,۱۳۸,۷۳۰	۱۶,۲۹۵,۲۰۷	۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۸۴۵,۵۸۹	۳,۴۷۹,۰۰۵,۵۸۹	۰.۸۴	۱,۶۴۰
۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۹,۲۴۵	۹,۱۴۴	۱۳,۲۸۴	۳۶,۷۹۵,۹۲۰,۲۴۶,۸۶۵	۲۰,۱۶۴,۳۲۴,۸۰۲,۱۲۱	۱۶,۶۳۱,۵۹۵,۴۴۴,۷۴۴	۰	۰	۸,۲۵۱,۱۰۰	۳,۵۰۳,۰۲۹	۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۰۰۲,۰۶۶	۳,۴۵۷,۱۶۲,۰۶۶	۰.۸۲	۱,۵۷۷
۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹,۱۸۶	۹,۰۸۶	۱۳,۲۷۴	۳۶,۵۹۲,۳۲۷,۸۸۲,۰۴۳	۲۰,۰۳۶,۲۷۸,۳۵۲,۴۱۳	۱۶,۵۵۶,۰۴۹,۵۲۹,۶۳۰	۰	۰	۴,۸۳۶,۲۹۲	۱۳۸,۸۱۹,۷۱۳	۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۲۵۳,۹۹۵	۳,۴۵۲,۴۱۳,۹۹۵	۰.۸۳	۱,۵۲۳
۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹,۲۵۸	۹,۱۵۷	۱۳,۲۶۴	۳۸,۵۱۲,۶۴۸,۶۳۳,۷۲۳	۲۰,۱۹۱,۹۱۵,۵۴۷,۸۹۹	۱۸,۳۲۰,۷۳۳,۰۸۵,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۲۳۷,۴۱۶	۳,۵۸۶,۳۹۷,۴۱۶	۰.۹۱	۱,۴۷۶
۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۹,۳۹۸	۹,۲۹۶	۱۳,۲۵۴	۳۸,۸۰۶,۷۴۴,۸۱۰,۰۲۵	۲۰,۴۹۹,۸۲۴,۰۹۸,۳۶۱	۱۸,۳۰۶,۹۲۰,۷۱۱,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۲۳۷,۴۱۶	۳,۵۸۶,۳۹۷,۴۱۶	۰.۸۹	۱,۴۷۶
۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹,۴۰۵	۹,۳۰۳	۱۳,۲۴۳	۳۸,۸۰۷,۳۶۰,۴۸۰,۹۹۳	۲۰,۵۱۵,۶۳۳,۳۸۰,۹۰۵	۱۸,۲۹۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۸۸	۰	۰	۱۰۴,۴۰۴,۳۴۳	۵۹۶,۶۷۸	۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۲۳۷,۴۱۶	۳,۵۸۶,۳۹۷,۴۱۶	۰.۸۹	۱,۴۷۶
۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۹,۴۲۱	۹,۳۲۰	۱۳,۲۳۳	۳۷,۴۵۵,۵۶۰,۳۱۲,۴۳۲	۲۰,۵۵۱,۳۳۲,۴۱۷,۴۴۹	۱۶,۹۰۴,۲۲۷,۸۹۴,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۴۲۹,۷۵۱	۳,۴۸۲,۵۸۹,۷۵۱	۰.۸۲	۱,۴۴۲
۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۹,۴۱۵	۹,۳۱۵	۱۳,۲۲۳	۳۷,۴۳۱,۸۵۳,۶۱۵,۷۶۰	۲۰,۵۴۰,۴۰۰,۰۱۸,۲۸۷	۱۶,۸۹۱,۴۵۳,۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۴۲۹,۷۵۱	۳,۴۸۲,۵۸۹,۷۵۱	۰.۸۲	۱,۴۴۲
۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۹,۴۲۱	۹,۳۲۱	۱۳,۲۱۲	۳۷,۴۳۲,۴۵۶,۸۵۵,۸۳۰	۲۰,۵۵۵,۰۵۴,۹۸۵,۶۱۸	۱۶,۸۷۷,۴۰۱,۸۷۰,۲۱۲	۰	۰	۲۷,۴۰۵,۰۹۸	۵۳,۳۴۳	۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۴۲۹,۷۵۱	۳,۴۸۲,۵۸۹,۷۵۱	۰.۸۲	۱,۴۴۲
۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹,۴۲۸	۹,۳۲۸	۱۳,۲۰۱	۳۷,۰۷۲,۱۱۹,۵۹۳,۵۶۵	۲۰,۵۶۹,۸۳۹,۹۶۸,۳۶۹	۱۶,۵۰۲,۲۷۹,۶۲۵,۱۹۶	۰	۰	۱۲,۱۲۶,۰۸۶	۲,۶۰۸,۲۶۴	۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۷۷,۹۹۶	۳,۴۵۵,۲۳۷,۹۹۶	۰.۸	۱,۴۱۹
۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۹,۳۲۶	۹,۲۲۸	۱۳,۱۹۱	۳۶,۷۱۳,۲۹۱,۹۶۳,۲۴۳	۲۰,۳۴۹,۰۶۲,۷۰۸,۰۰۹	۱۶,۳۶۴,۲۲۹,۲۵۵,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۵۶۰,۱۷۴	۳,۴۴۵,۷۲۰,۱۷۴	۰.۸	۱,۴۰۳
۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۹,۳۸۳	۹,۲۸۵	۱۳,۱۸۱	۳۶,۸۲۶,۵۲۳,۸۳۷,۴۸۴	۲۰,۴۷۴,۷۰۰,۱۸۳,۹۹۰	۱۶,۳۵۱,۸۲۳,۶۵۳,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۵۶۰,۱۷۴	۳,۴۴۵,۷۲۰,۱۷۴	۰.۸	۱,۴۰۳
۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۹,۳۸۹	۹,۲۹۱	۱۳,۱۷۱	۳۶,۸۲۷,۱۹۰,۵۶۴,۹۳۷	۲۰,۴۸۷,۷۷۲,۵۱۳,۱۸۳	۱۶,۳۳۹,۴۱۸,۰۵۱,۷۵۴	۰	۰	۸,۷۴۵,۶۷۱	۶۵۱,۳۰۳	۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۵۶۰,۱۷۴	۳,۴۴۵,۷۲۰,۱۷۴	۰.۸	۱,۴۰۳
۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۹,۳۹۹	۹,۳۰۱	۱۳,۱۶۱	۳۶,۷۳۱,۲۳۹,۲۹۶,۱۷۸	۲۰,۵۱۰,۷۵۶,۸۲۳,۴۱۲	۱۶,۲۲۰,۴۸۲,۴۷۲,۷۶۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۴,۱۹۸	۴۲,۸۴۹,۴۸۵	۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۴۶۵,۸۰۶	۳,۴۳۷,۶۲۵,۸۰۶	۰.۷۹	۱,۳۹۴
۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۹,۳۹۶	۹,۳۰۰	۱۳,۱۵۱	۳۷,۰۹۳,۷۲۳,۳۶۶,۲۱۱	۲۰,۵۰۸,۳۲۵,۳۴۲,۱۶۸	۱۶,۵۸۵,۳۹۸,۰۲۴,۰۴۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۱,۵۵۰	۱,۱۰۷,۸۳۳	۲,۲۰۵,۲۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۱,۱۵۱,۰۹۳	۳,۴۶۶,۳۶۱,۰۹۳	۰.۸۱	۱,۳۸۵
۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۹,۴۳۳	۹,۳۳۹	۱۳,۱۴۱	۳۶,۹۹۹,۴۳۱,۸۳۹,۳۷۹	۲۰,۵۹۴,۶۳۶,۱۵۱,۳۶۳	۱۶,۴۰۴,۷۹۵,۶۸۸,۰۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۰,۷۳۴	۴,۲۶۶,۸۸۷	۲,۲۰۵,۲۱۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۳۶۷,۳۷۶	۳,۴۵۳,۵۷۷,۳۷۶	۰.۸	۱,۳۵۴
۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۹,۴۶۵	۹,۳۷۳	۱۳,۱۳۰	۳۶,۸۲۸,۰۹۳,۴۹۷,۹۲۱	۲۰,۶۲۱,۸۱۹,۴۶۲,۱۵۱	۱۶,۲۰۶,۲۷۴,۰۳۵,۷۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۵,۲۴۲	۹۰,۸۹۵,۹۲۶	۲,۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۲۹۳,۵۲۹	۳,۴۳۴,۴۹۳,۵۲۹	۰.۷۹	۱,۳۳۲
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...21 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰