لیست NAV

ردیف	تاریخ	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	11,789	11,633	14,747.5	48,433,341,770,643	20,876,639,098,731	27,556,702,671,912	0	0	2,424,942	2,085,996	1,794,647,671	1,868,567,735	3,663,215,406	۱.۳۲	3,580
۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	11,720	11,565	14,735.39	48,284,586,303,435	20,755,506,488,292	27,529,079,815,143	0	0	2,563,474	5,731,970	1,794,647,671	1,868,228,789	3,662,876,460	۱.۳۳	3,577
۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	11,113	10,963	14,723.29	47,227,242,439,895	19,674,117,507,627	27,553,124,932,268	0	0	4,913,342	21,975,524	1,794,647,671	1,871,397,285	3,666,044,956	۱.۴	3,573
۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	11,075	10,925	14,712.4	47,390,379,479,975	19,606,608,417,684	27,783,771,062,291	0	0	0	0	1,794,647,671	1,888,459,467	3,683,107,138	۱.۴۲	3,553
۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	11,386	11,232	14,701.52	47,921,477,073,625	20,158,252,450,335	27,763,224,623,290	0	0	0	0	1,794,647,671	1,888,459,467	3,683,107,138	۱.۳۸	3,553
۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	11,393	11,239	14,690.65	47,912,699,374,108	20,170,002,305,224	27,742,697,068,884	0	0	5,559,648	1,317,141	1,794,647,671	1,888,459,467	3,683,107,138	۱.۳۸	3,553
۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	11,449	11,295	14,678.59	47,928,690,996,903	20,271,042,770,017	27,657,648,226,886	0	23,852,329	3,457,403	3,493,122	1,794,647,671	1,884,216,960	3,678,864,631	۱.۳۶	3,532
۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	10,995	10,846	14,667.74	47,361,417,452,114	19,723,689,062,239	27,637,728,389,875	0	0	4,282,767	5,169,005	1,818,500,000	1,884,252,679	3,702,752,679	۱.۴	3,513
۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	11,246	11,095	14,655.69	47,804,443,949,672	20,176,432,375,184	27,628,011,574,488	0	0	4,054,140	4,201,431	1,818,500,000	1,885,138,917	3,703,638,917	۱.۳۷	3,505
۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	10,756	10,610	14,643.65	46,901,565,058,016	19,294,093,678,237	27,607,471,379,779	0	0	5,166,598	198,746,663	1,818,500,000	1,885,286,208	3,703,786,208	۱.۴۳	3,492
۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	10,385	10,242	14,631.62	49,041,693,371,279	18,624,512,033,927	30,417,181,337,352	0	0	0	0	1,818,500,000	2,078,866,273	3,897,366,273	۱.۶۳	3,505
۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	10,198	10,056	14,620.8	48,680,817,026,389	18,286,129,022,111	30,394,688,004,278	0	0	0	0	1,818,500,000	2,078,866,273	3,897,366,273	۱.۶۶	3,505
۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	10,209	10,068	14,609.99	48,680,022,537,853	18,307,807,077,986	30,372,215,459,867	0	0	1,660,741	3,828,663	1,818,500,000	2,078,866,273	3,897,366,273	۱.۶۶	3,505
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	10,211	10,069	14,599.19	48,692,062,219,618	18,310,648,610,316	30,381,413,609,302	0	0	4,531,894	163,556,453	1,818,500,000	2,081,034,195	3,899,534,195	۱.۶۶	3,493
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	10,083	9,942	14,588.39	50,758,531,225,555	18,079,680,499,289	32,678,850,726,266	0	0	2,586,209	3,484,250	1,818,500,000	2,240,058,754	4,058,558,754	۱.۸۱	3,486
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	10,394	10,251	14,576.41	51,306,143,922,192	18,641,038,885,986	32,665,105,036,206	0	0	5,357,572	26,810,816	1,818,500,000	2,240,956,795	4,059,456,795	۱.۷۵	3,472
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	9,858	9,718	14,565.63	50,625,282,696,902	17,671,855,160,542	32,953,427,536,360	0	0	6,469,328	13,272,385	1,818,500,000	2,262,410,039	4,080,910,039	۱.۸۶	3,454
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	10,023	9,882	14,553.67	50,996,218,977,932	17,970,840,419,070	33,025,378,558,862	0	0	0	0	1,818,500,000	2,269,213,096	4,087,713,096	۱.۸۴	3,465
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	9,564	9,427	14,542.91	50,144,217,955,250	17,143,256,129,301	33,000,961,825,949	0	0	0	0	1,818,500,000	2,269,213,096	4,087,713,096	۱.۹۳	3,465
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	9,569	9,433	14,532.16	50,129,653,512,526	17,153,085,727,359	32,976,567,785,167	0	0	4,685,923	18,071,098	1,818,500,000	2,269,213,096	4,087,713,096	۱.۹۲	3,465
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...28 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰