لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	17,963	17,855	17,855	۱۶,۴۰۱	۱۶,۱۶۳	16,163	۱۹,۲۴۳	۴۵,۶۲۹,۳۴۱,۹۳۳,۱۱۰	۱۸,۶۰۶,۶۸۱,۱۲۴,۵۹۹	۲۷,۰۲۲,۶۶۰,۸۰۸,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۰۴,۲۹۰,۳۴۵	۲,۵۵۵,۵۰۳,۹۹۸	۱.۴۵	5,121
۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	17,995	17,887	17,887	۱۶,۴۹۳	۱۶,۲۵۳	16,253	۱۹,۲۲۷	۴۵,۷۱۱,۱۸۸,۵۹۶,۳۴۸	۱۸,۷۱۰,۷۱۵,۵۷۵,۲۸۸	۲۷,۰۰۰,۴۷۳,۰۲۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۰۴,۲۹۰,۳۴۵	۲,۵۵۵,۵۰۳,۹۹۸	۱.۴۴	5,121
۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	17,993	17,885	17,885	۱۶,۵۰۶	۱۶,۲۶۶	16,266	۱۹,۲۱۱	۴۵,۷۰۴,۳۵۶,۴۶۹,۳۶۲	۱۸,۷۲۶,۰۵۷,۱۹۲,۸۵۰	۲۶,۹۷۸,۲۹۹,۲۷۶,۵۱۲	۰	۰	۱,۴۸۰,۴۱۳	۴۳۷,۵۵۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۰۴,۲۹۰,۳۴۵	۲,۵۵۵,۵۰۳,۹۹۸	۱.۴۴	5,121
۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	18,002	17,894	17,894	۱۶,۵۴۹	۱۶,۳۰۹	16,309	۱۹,۱۹۵	۴۵,۷۱۰,۵۰۳,۸۲۱,۹۸۲	۱۸,۷۷۵,۱۱۲,۲۷۵,۰۹۳	۲۶,۹۳۵,۳۹۱,۵۴۶,۸۸۹	۰	۰	۱,۷۸۹,۶۶۱	۵,۶۶۶,۶۲۷	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۰۳,۲۴۷,۴۸۲	۲,۵۵۴,۴۶۱,۱۳۵	۱.۴۳	5,119
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	17,837	17,730	17,730	۱۶,۱۹۸	۱۵,۹۶۰	15,960	۱۹,۱۷۹	۴۵,۳۶۰,۱۱۹,۰۹۲,۳۶۹	۱۸,۳۷۳,۲۳۱,۰۸۵,۲۸۹	۲۶,۹۸۶,۸۸۸,۰۰۷,۰۸۰	۰	۰	۱,۸۹۳,۸۴۱	۳,۱۳۳,۷۷۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۰۷,۱۲۴,۴۴۸	۲,۵۵۸,۳۳۸,۱۰۱	۱.۴۷	5,118
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	17,751	17,644	17,644	۱۶,۰۲۴	۱۵,۷۸۵	15,785	۱۹,۱۶۳	۴۵,۱۶۰,۷۴۴,۶۲۴,۵۵۵	۱۸,۱۷۲,۲۵۸,۰۶۸,۱۰۴	۲۶,۹۸۸,۴۸۶,۵۵۶,۴۵۱	۰	۰	۲,۰۲۶,۹۵۳	۹۱۳,۶۷۶	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۰۸,۳۶۴,۳۷۷	۲,۵۵۹,۵۷۸,۰۳۰	۱.۴۹	5,115
۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	17,854	17,745	17,745	۱۶,۲۷۴	۱۶,۰۳۲	16,032	۱۹,۱۴۷	۴۵,۴۰۰,۶۰۸,۷۸۹,۱۰۱	۱۸,۴۵۵,۸۱۷,۱۷۹,۷۸۰	۲۶,۹۴۴,۷۹۱,۶۰۹,۳۲۱	۰	۰	۸,۳۳۹,۴۵۱	۳۰,۲۳۱,۱۰۱	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۰۷,۲۵۱,۱۰۰	۲,۵۵۸,۴۶۴,۷۵۳	۱.۴۶	5,105
۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	17,838	17,730	17,730	۱۶,۲۳۳	۱۵,۹۹۰	15,990	۱۹,۱۳۱	۴۵,۷۴۸,۵۰۵,۳۰۴,۴۰۶	۱۸,۴۰۷,۷۷۵,۴۳۴,۱۴۱	۲۷,۳۴۰,۷۲۹,۸۷۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۲۹,۱۴۲,۷۵۰	۲,۵۸۰,۳۵۶,۴۰۳	۱.۴۹	5,111
۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	17,618	17,510	17,510	۱۵,۷۵۹	۱۵,۵۱۶	15,516	۱۹,۱۱۵	۴۵,۱۸۰,۸۰۰,۶۶۶,۳۸۱	۱۷,۸۶۲,۵۲۲,۶۲۸,۷۱۹	۲۷,۳۱۸,۲۷۸,۰۳۷,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۲۹,۱۴۲,۷۵۰	۲,۵۸۰,۳۵۶,۴۰۳	۱.۵۳	5,111
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	17,614	17,506	17,506	۱۵,۷۷۰	۱۵,۵۲۸	15,528	۱۹,۰۹۹	۴۵,۱۷۱,۶۵۱,۵۲۳,۴۹۷	۱۷,۸۷۵,۸۱۱,۰۲۷,۰۱۰	۲۷,۲۹۵,۸۴۰,۴۹۶,۴۸۸	۰	۰	۳,۵۹۸,۵۱۸	۷۵,۵۶۹,۵۰۹	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۲۹,۱۴۲,۷۵۰	۲,۵۸۰,۳۵۶,۴۰۳	۱.۵۳	5,111
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	17,681	17,576	17,576	۱۵,۸۵۲	۱۵,۶۱۰	15,610	۱۹,۰۸۳	۴۶,۶۱۶,۵۱۷,۳۵۵,۳۶۸	۱۷,۹۷۰,۴۰۳,۵۶۸,۵۶۷	۲۸,۶۴۶,۱۱۳,۷۸۶,۸۰۱	۰	۰	۲۵,۳۳۶,۹۲۳	۲,۳۸۴,۷۵۲	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۰۱,۱۱۳,۷۴۱	۲,۶۵۲,۳۲۷,۳۹۴	۱.۵۹	5,107
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	17,467	17,361	17,361	۱۵,۴۱۱	۱۵,۱۷۰	15,170	۱۹,۰۶۸	۴۵,۶۴۹,۲۰۱,۵۰۶,۵۰۸	۱۷,۴۶۴,۲۵۲,۲۹۹,۲۲۳	۲۸,۱۸۴,۹۴۹,۲۰۷,۲۸۵	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۹,۸۹۷	۱,۶۸۷,۷۵۳	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۷۸,۱۶۱,۵۷۰	۲,۶۲۹,۳۷۵,۲۲۳	۱.۶۱	5,103
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	17,609	17,501	17,501	۱۵,۸۳۶	۱۵,۵۹۴	15,594	۱۹,۰۵۱	۴۵,۳۰۹,۹۶۸,۱۲۱,۳۶۷	۱۸,۱۰۷,۶۴۲,۳۵۹,۲۶۵	۲۷,۲۰۲,۳۲۵,۷۶۲,۱۰۲	۰	۰	۹,۲۸۸,۳۲۵	۲,۲۸۱,۵۴۳	۱,۱۶۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۲۷,۸۳۹,۴۲۶	۲,۵۸۹,۰۵۳,۰۷۹	۱.۵	5,099
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	17,583	17,476	17,476	۱۵,۸۰۷	۱۵,۵۶۹	15,569	۱۹,۰۳۵	۴۵,۱۲۵,۰۹۰,۳۷۰,۳۶۷	۱۸,۰۷۹,۲۲۸,۴۰۸,۶۴۵	۲۷,۰۴۵,۸۶۱,۹۶۱,۷۲۲	۰	۰	۲۵,۶۷۵,۴۷۱	۳,۹۹۲,۸۲۸	۱,۱۶۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۲۰,۸۳۲,۶۴۴	۲,۵۸۲,۰۴۶,۲۹۷	۱.۵	5,089
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	17,272	17,165	17,165	۱۵,۱۶۶	۱۴,۹۳۲	14,932	۱۹,۰۱۹	۴۳,۹۴۹,۶۶۷,۶۸۰,۲۵۵	۱۷,۳۳۹,۱۳۵,۸۷۰,۷۳۶	۲۶,۶۱۰,۵۳۱,۸۰۹,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۳۹۹,۱۵۰,۰۰۱	۲,۵۶۰,۳۶۳,۶۵۴	۱.۵۳	5,093
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	17,116	17,011	17,011	۱۴,۸۴۲	۱۴,۶۱۰	14,610	۱۹,۰۰۳	۴۳,۵۵۳,۵۶۱,۸۵۵,۷۶۲	۱۶,۹۶۴,۸۸۴,۷۶۹,۲۵۹	۲۶,۵۸۸,۶۷۷,۰۸۶,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۳۹۹,۱۵۰,۰۰۱	۲,۵۶۰,۳۶۳,۶۵۴	۱.۵۷	5,093
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	17,116	17,011	17,011	۱۴,۸۶۱	۱۴,۶۲۹	14,629	۱۸,۹۸۸	۴۳,۵۵۴,۱۹۱,۳۷۶,۹۵۱	۱۶,۹۸۷,۳۵۵,۰۲۱,۹۶۳	۲۶,۵۶۶,۸۳۶,۳۵۴,۹۸۸	۰	۰	۲۹,۰۳۶,۴۰۴	۳۱,۹۷۴,۱۲۹	۱,۱۶۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۳۹۹,۱۵۰,۰۰۱	۲,۵۶۰,۳۶۳,۶۵۴	۱.۵۶	5,093
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	17,108	17,003	17,003	۱۴,۸۵۷	۱۴,۶۲۵	14,625	۱۸,۹۷۲	۴۳,۵۸۳,۵۵۱,۲۳۶,۶۳۸	۱۶,۹۸۲,۷۹۲,۳۷۷,۰۳۵	۲۶,۶۰۰,۷۵۸,۸۵۹,۶۰۴	۰	۰	۲,۳۶۱,۱۷۷	۲,۴۵۸,۸۹۶	۱,۱۶۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۰۲,۰۸۷,۷۲۶	۲,۵۶۳,۳۰۱,۳۷۹	۱.۵۷	5,087
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	17,219	17,112	17,112	۱۵,۱۲۱	۱۴,۸۸۵	14,885	۱۸,۹۵۶	۴۳,۸۶۴,۹۱۴,۸۰۳,۸۷۸	۱۷,۲۸۴,۸۷۷,۱۸۰,۶۴۱	۲۶,۵۸۰,۰۳۷,۶۲۳,۲۳۷	۰	۰	۱,۷۴۱,۰۰۷	۹۶۸,۳۰۲	۱,۱۶۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۰۲,۱۸۵,۴۴۵	۲,۵۶۳,۳۹۹,۰۹۸	۱.۵۴	5,086
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	16,956	16,850	16,850	۱۴,۵۶۰	۱۴,۳۲۶	14,326	۱۸,۹۴۱	۴۳,۱۷۹,۶۸۴,۹۱۲,۴۳۴	۱۶,۶۳۶,۱۱۴,۷۹۷,۴۴۵	۲۶,۵۴۳,۵۷۰,۱۱۴,۹۸۹	۰	۰	۵,۸۱۴,۶۰۳	۲,۲۶۵,۳۹۳	۱,۱۶۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۰۱,۴۱۲,۷۴۰	۲,۵۶۲,۶۲۶,۳۹۳	۱.۶	5,077
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...44 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰