لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	15,662	15,560	15,560	۱۲,۳۰۲	۱۲,۰۸۵	12,085	۱۸,۶۲۷	۳۸,۸۷۹,۵۸۰,۳۶۳,۴۰۸	۱۴,۱۵۴,۰۲۴,۱۴۱,۷۷۶	۲۴,۷۲۵,۵۵۶,۲۲۱,۶۳۲	۰	۰	۳,۷۶۷,۶۰۵	۲۳۴,۹۴۲,۲۹۲	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۳۲۷,۴۱۹,۰۶۸	۲,۴۹۸,۶۳۲,۷۲۱	۱.۷۵	5,098
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	16,020	15,926	15,926	۱۲,۵۷۱	۱۲,۳۵۱	12,351	۱۸,۶۱۱	۴۳,۴۷۳,۹۷۰,۴۲۴,۴۱۷	۱۴,۴۶۶,۲۱۸,۳۳۹,۱۷۲	۲۹,۰۰۷,۷۵۲,۰۸۵,۲۴۵	۰	۰	۲,۶۳۶,۰۶۰	۱,۲۲۳,۲۳۶	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۵۸,۵۹۳,۷۵۵	۲,۷۲۹,۸۰۷,۴۰۸	۲.۰۱	5,085
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	16,094	15,999	15,999	۱۲,۷۶۹	۱۲,۵۴۷	12,547	۱۸,۵۹۶	۴۳,۶۵۲,۳۲۵,۶۰۵,۸۰۵	۱۴,۶۹۵,۴۵۶,۱۶۷,۲۰۸	۲۸,۹۵۶,۸۶۹,۴۳۸,۵۹۷	۰	۰	۱,۰۶۲,۰۶۷	۳,۴۴۷,۶۴۳	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۵۷,۱۸۰,۹۳۱	۲,۷۲۸,۳۹۴,۵۸۴	۱.۹۷	5,073
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	15,898	15,803	15,803	۱۲,۳۲۷	۱۲,۱۰۵	12,105	۱۸,۵۸۰	۴۳,۱۵۴,۹۱۲,۶۵۴,۱۴۵	۱۴,۱۷۷,۴۹۶,۳۴۰,۴۸۷	۲۸,۹۷۷,۴۱۶,۳۱۳,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۵۹,۵۶۶,۵۰۷	۲,۷۳۰,۷۸۰,۱۶۰	۲.۰۴	5,077
۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	15,934	15,838	15,838	۱۲,۴۳۰	۱۲,۲۰۷	12,207	۱۸,۵۶۵	۴۳,۲۵۰,۹۴۵,۷۵۴,۴۹۱	۱۴,۲۹۷,۳۲۸,۴۲۵,۷۳۰	۲۸,۹۵۳,۶۱۷,۳۲۸,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۵۹,۵۶۶,۵۰۷	۲,۷۳۰,۷۸۰,۱۶۰	۲.۰۳	5,077
۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	15,934	15,838	15,838	۱۲,۴۵۰	۱۲,۲۲۷	12,227	۱۸,۵۵۰	۴۳,۲۵۰,۶۴۹,۱۰۵,۴۹۷	۱۴,۳۲۰,۸۱۵,۱۶۵,۹۶۸	۲۸,۹۲۹,۸۳۳,۹۳۹,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۵۹,۵۶۶,۵۰۷	۲,۷۳۰,۷۸۰,۱۶۰	۲.۰۲	5,077
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	15,934	15,838	15,838	۱۲,۴۷۰	۱۲,۲۴۷	12,247	۱۸,۵۳۵	۴۳,۲۵۰,۳۵۵,۸۰۴,۴۸۱	۱۴,۳۴۴,۲۷۴,۰۶۲,۸۵۳	۲۸,۹۰۶,۰۸۱,۷۴۱,۶۲۸	۰	۰	۱,۷۶۳,۲۴۶	۲,۴۴۶,۰۷۱	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۵۹,۵۶۶,۵۰۷	۲,۷۳۰,۷۸۰,۱۶۰	۲.۰۲	5,077
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	15,934	15,838	15,838	۱۲,۴۸۹	۱۲,۲۶۶	12,266	۱۸,۵۱۹	۴۳,۲۶۱,۵۶۳,۵۳۰,۸۸۶	۱۴,۳۶۶,۵۷۲,۸۳۴,۳۹۲	۲۸,۸۹۴,۹۹۰,۶۹۶,۴۹۴	۰	۰	۲,۴۱۱,۱۵۲	۴,۶۸۹,۶۲۵	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۶۰,۲۴۹,۳۳۲	۲,۷۳۱,۴۶۲,۹۸۵	۲.۰۱	5,066
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	15,999	15,904	15,904	۱۲,۶۵۹	۱۲,۴۳۵	12,435	۱۸,۵۰۴	۴۳,۴۷۶,۳۲۱,۰۹۱,۸۶۵	۱۴,۵۶۳,۶۹۷,۲۲۰,۰۹۶	۲۸,۹۱۲,۶۲۳,۸۷۱,۷۶۹	۰	۰	۱۴,۷۶۸,۵۵۷	۲,۶۰۸,۳۱۲	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۶۲,۵۲۷,۸۰۵	۲,۷۳۳,۷۴۱,۴۵۸	۱.۹۹	5,067
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	15,715	15,621	15,621	۱۲,۰۴۵	۱۱,۸۲۵	11,825	۱۸,۴۸۸	۴۲,۵۱۲,۶۴۴,۱۱۷,۳۲۷	۱۳,۸۴۹,۳۷۱,۱۴۹,۶۶۹	۲۸,۶۶۳,۲۷۲,۹۶۷,۶۵۸	۰	۰	۶,۶۰۱,۰۵۶	۳,۷۹۸,۵۴۳	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۵۰,۳۶۷,۵۶۰	۲,۷۲۱,۵۸۱,۲۱۳	۲.۰۷	5,077
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	15,432	15,338	15,338	۱۱,۴۱۳	۱۱,۱۹۷	11,197	۱۸,۴۷۳	۴۱,۷۰۱,۷۸۸,۷۷۷,۸۹۷	۱۳,۱۱۳,۸۲۰,۸۴۸,۱۲۲	۲۸,۵۸۷,۹۶۷,۹۲۹,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۴۷,۵۶۵,۰۴۷	۲,۷۱۸,۷۷۸,۷۰۰	۲.۱۸	5,088
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	15,465	15,371	15,371	۱۱,۵۱۰	۱۱,۲۹۳	11,293	۱۸,۴۵۸	۴۱,۷۹۱,۵۱۲,۰۲۰,۹۹۶	۱۳,۲۲۷,۰۲۰,۶۵۲,۹۸۴	۲۸,۵۶۴,۴۹۱,۳۶۸,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۴۷,۵۶۵,۰۴۷	۲,۷۱۸,۷۷۸,۷۰۰	۲.۱۶	5,088
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	15,465	15,371	15,371	۱۱,۵۳۰	۱۱,۳۱۳	11,313	۱۸,۴۴۳	۴۱,۷۹۱,۲۴۱,۶۸۸,۲۳۰	۱۳,۲۵۰,۲۱۱,۴۰۶,۳۳۱	۲۸,۵۴۱,۰۳۰,۲۸۱,۸۹۹	۰	۰	۲,۶۲۷,۱۶۱	۲,۳۲۷,۰۵۸	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۴۷,۵۶۵,۰۴۷	۲,۷۱۸,۷۷۸,۷۰۰	۲.۱۵	5,088
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	15,464	15,371	15,371	۱۱,۵۵۰	۱۱,۳۳۴	11,334	۱۸,۴۲۷	۴۱,۷۸۵,۴۴۶,۸۴۲,۳۴۶	۱۳,۲۷۴,۱۶۵,۹۱۸,۴۰۲	۲۸,۵۱۱,۲۸۰,۹۲۳,۹۴۴	۰	۰	۷,۶۵۹,۷۷۵	۲,۹۱۵,۳۹۹	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۴۷,۲۶۴,۹۴۴	۲,۷۱۸,۴۷۸,۵۹۷	۲.۱۵	5,066
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	15,237	15,145	15,145	۱۱,۰۵۷	۱۰,۸۴۳	10,843	۱۸,۴۱۱	۴۱,۰۹۸,۸۸۶,۹۵۳,۶۹۳	۱۲,۶۹۹,۱۵۵,۱۴۶,۱۰۳	۲۸,۳۹۹,۷۳۱,۸۰۷,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۴۲,۵۲۰,۵۶۸	۲,۷۱۳,۷۳۴,۲۲۱	۲.۲۴	5,059
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	15,028	14,938	14,938	۱۰,۵۹۳	۱۰,۳۸۴	10,384	۱۸,۳۹۶	۴۰,۵۳۷,۸۴۰,۹۴۴,۲۲۴	۱۲,۱۶۲,۲۰۳,۳۰۷,۹۰۶	۲۸,۳۷۵,۶۳۷,۶۳۶,۳۱۸	۰	۰	۱۸,۱۱۸,۸۸۶	۲,۸۴۴,۷۹۹	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۴۲,۵۲۰,۵۶۸	۲,۷۱۳,۷۳۴,۲۲۱	۲.۳۳	5,059
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	15,009	14,918	14,918	۱۰,۶۱۳	۱۰,۴۰۵	10,405	۱۸,۳۸۰	۴۰,۲۵۶,۸۳۸,۰۵۶,۶۵۴	۱۲,۱۸۶,۰۱۷,۱۹۰,۹۴۴	۲۸,۰۷۰,۸۲۰,۸۶۵,۷۱۰	۰	۰	۲,۳۴۹,۵۶۵	۵,۲۷۸,۸۱۸	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۲۷,۲۴۶,۴۸۱	۲,۶۹۸,۴۶۰,۱۳۴	۲.۳	5,059
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	14,763	14,674	14,674	۱۰,۰۵۸	۹,۸۵۲	9,852	۱۸,۳۶۵	۳۹,۶۴۰,۸۹۸,۵۷۲,۹۴۶	۱۱,۵۳۹,۳۲۸,۳۳۰,۳۳۷	۲۸,۱۰۱,۵۷۰,۲۴۲,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۳۰,۱۷۵,۷۳۴	۲,۷۰۱,۳۸۹,۳۸۷	۲.۴۴	5,079
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	14,815	14,725	14,725	۱۰,۱۹۷	۹,۹۹۰	9,990	۱۸,۳۵۰	۳۹,۷۷۹,۲۷۶,۱۲۴,۹۹۱	۱۱,۷۰۰,۷۸۰,۹۳۲,۴۵۱	۲۸,۰۷۸,۴۹۵,۱۹۲,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۳۰,۱۷۵,۷۳۴	۲,۷۰۱,۳۸۹,۳۸۷	۲.۴	5,079
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	14,815	14,725	14,725	۱۰,۲۱۷	۱۰,۰۱۰	10,010	۱۸,۳۳۵	۳۹,۷۷۹,۰۰۲,۶۳۱,۷۵۷	۱۱,۷۲۳,۵۶۷,۱۸۷,۵۲۹	۲۸,۰۵۵,۴۳۵,۴۴۴,۲۲۹	۰	۰	۲,۴۸۸,۸۷۸	۴,۴۳۵,۲۷۱	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۳۰,۱۷۵,۷۳۴	۲,۷۰۱,۳۸۹,۳۸۷	۲.۳۹	5,079
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...42 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰