57058588

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	40,237	39,837	39,837	۶۴,۵۰۷	۶۳,۴۵۵	63,455	۲۵,۳۳۰	۱۱۶,۷۰۳,۹۶۲,۹۴۰,۲۴۸	۷۰,۷۳۴,۰۶۱,۸۲۰,۲۲۳	۴۵,۹۶۹,۹۰۱,۱۲۰,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۴,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۱۴,۸۵۰,۹۰۲	۲,۹۲۹,۵۶۴,۵۵۵	۰.۶۵	5,238
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	39,235	38,845	38,845	۶۱,۹۱۰	۶۰,۸۸۶	60,886	۲۵,۳۰۸	۱۱۳,۷۹۹,۷۶۶,۴۸۴,۹۵۰	۶۷,۸۷۰,۱۳۶,۹۰۶,۴۴۱	۴۵,۹۲۹,۶۲۹,۵۷۸,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۴,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۱۴,۸۵۰,۹۰۲	۲,۹۲۹,۵۶۴,۵۵۵	۰.۶۸	5,238
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	39,234	38,844	38,844	۶۱,۹۴۳	۶۰,۹۱۹	60,919	۲۵,۲۸۵	۱۱۳,۷۹۶,۵۹۱,۴۱۸,۰۶۶	۶۷,۹۰۷,۱۹۷,۰۸۴,۰۵۴	۴۵,۸۸۹,۳۹۴,۳۳۴,۰۱۲	۰	۰	۷۴۳,۸۶۵	۲,۲۷۱,۸۸۱	۱,۱۱۴,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۱۴,۸۵۰,۹۰۲	۲,۹۲۹,۵۶۴,۵۵۵	۰.۶۸	5,238
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	39,235	38,845	38,845	۶۲,۰۰۳	۶۰,۹۷۸	60,978	۲۵,۲۶۳	۱۱۳,۸۵۹,۶۶۰,۷۰۹,۸۹۷	۶۷,۹۷۳,۱۱۵,۸۳۷,۰۸۴	۴۵,۸۸۶,۵۴۴,۸۷۲,۸۱۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۸۳۴	۲۰,۳۳۵,۳۳۲	۱,۱۱۴,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۱۶,۳۷۸,۹۱۸	۲,۹۳۱,۰۹۲,۵۷۱	۰.۶۸	5,224
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	38,976	38,592	38,635	۶۱,۵۴۴	۶۰,۵۳۱	60,644	۲۵,۲۴۰	۱۱۳,۹۰۶,۲۶۲,۴۷۵,۵۰۷	۶۷,۵۹۵,۴۷۹,۹۳۶,۶۶۸	۴۶,۳۱۰,۷۸۲,۵۳۸,۸۳۹	۰	۰	۵۲۶,۹۸۸	۴۰,۷۱۱,۹۳۳	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۳۴,۸۲۹,۴۱۶	۲,۹۵۱,۵۴۳,۰۶۹	۰.۶۹	5,223
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	38,010	37,640	37,686	۵۹,۴۹۱	۵۸,۴۹۹	58,621	۲۵,۲۱۷	۱۱۲,۶۰۹,۴۰۱,۸۳۳,۱۲۳	۶۵,۳۲۷,۱۰۸,۴۴۱,۳۵۵	۴۷,۲۸۲,۲۹۳,۳۹۱,۷۶۸	۰	۰	۱,۱۲۴,۹۱۴	۴۷۶,۱۳۳	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۷۵,۰۱۴,۳۶۱	۲,۹۹۱,۷۲۸,۰۱۴	۰.۷۲	5,211
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	37,242	36,880	36,926	۵۷,۴۶۴	۵۶,۴۹۵	56,617	۲۵,۱۹۴	۱۱۰,۳۱۲,۰۰۰,۷۵۳,۲۰۸	۶۳,۰۸۸,۷۶۵,۷۳۹,۲۹۳	۴۷,۲۲۳,۲۳۵,۰۱۳,۹۱۵	۰	۰	۱,۳۱۴,۶۲۵	۲,۳۷۸,۲۶۵	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۷۴,۳۶۵,۵۸۰	۲,۹۹۱,۰۷۹,۲۳۳	۰.۷۵	5,197
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	36,593	36,238	36,284	۵۵,۷۷۴	۵۴,۸۲۵	54,947	۲۵,۱۷۱	۱۰۸,۴۳۰,۶۹۲,۱۶۱,۹۴۶	۶۱,۲۲۳,۳۴۴,۳۰۵,۰۰۸	۴۷,۲۰۷,۳۴۷,۸۵۶,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۷۵,۴۲۹,۲۲۰	۲,۹۹۲,۱۴۲,۸۷۳	۰.۷۷	5,200
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	36,035	35,685	35,731	۵۴,۳۱۷	۵۳,۳۷۹	53,501	۲۵,۱۴۹	۱۰۶,۷۷۵,۳۹۵,۶۹۹,۲۸۸	۵۹,۶۰۹,۴۰۱,۰۵۶,۶۵۱	۴۷,۱۶۵,۹۹۴,۶۴۲,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۷۵,۴۲۹,۲۲۰	۲,۹۹۲,۱۴۲,۸۷۳	۰.۷۹	5,200
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	36,030	35,680	35,725	۵۴,۳۳۹	۵۳,۴۰۱	53,523	۲۵,۱۲۷	۱۰۶,۷۵۸,۷۳۱,۰۷۸,۲۱۶	۵۹,۶۳۴,۰۵۲,۱۴۱,۲۹۶	۴۷,۱۲۴,۶۷۸,۹۳۶,۹۲۰	۰	۰	۸۲۴,۶۱۷	۸۲۹,۰۵۶	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۷۵,۴۲۹,۲۲۰	۲,۹۹۲,۱۴۲,۸۷۳	۰.۷۹	5,200
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	36,081	35,731	35,776	۵۴,۵۱۴	۵۳,۵۷۷	53,699	۲۵,۱۰۵	۱۰۶,۹۱۱,۸۵۰,۳۸۹,۹۴۳	۵۹,۸۲۹,۶۳۲,۲۵۶,۵۰۹	۴۷,۰۸۲,۲۱۸,۱۳۳,۴۳۴	۰	۰	۸۲۴,۰۲۴	۱,۱۱۴,۰۱۳	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۷۵,۴۳۳,۶۵۹	۲,۹۹۲,۱۴۷,۳۱۲	۰.۷۹	5,190
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	35,715	35,368	35,414	۵۳,۵۷۵	۵۲,۶۴۴	52,766	۲۵,۰۸۳	۱۰۵,۸۳۶,۴۴۴,۰۳۸,۷۶۰	۵۸,۷۸۸,۱۹۲,۹۷۸,۵۹۷	۴۷,۰۴۸,۲۵۱,۰۶۰,۱۶۳	۰	۰	۱,۹۱۹,۱۱۶	۶۸۷,۸۲۲	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۷۵,۷۲۳,۶۴۸	۲,۹۹۲,۴۳۷,۳۰۱	۰.۸	5,185
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	36,428	36,075	36,121	۵۵,۵۱۱	۵۴,۵۶۶	54,688	۲۵,۰۶۰	۱۰۷,۹۰۹,۱۰۸,۶۳۵,۱۴۲	۶۰,۹۳۴,۲۱۷,۷۷۴,۳۶۱	۴۶,۹۷۴,۸۹۰,۸۶۰,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۷۴,۴۹۲,۳۵۴	۲,۹۹۱,۲۰۶,۰۰۷	۰.۷۷	5,176
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	36,371	36,020	36,066	۵۵,۳۹۳	۵۴,۴۵۴	54,576	۲۵,۰۳۸	۱۰۷,۷۴۳,۵۵۸,۰۲۳,۸۵۴	۶۰,۸۰۹,۸۱۲,۲۷۰,۲۴۳	۴۶,۹۳۳,۷۴۵,۷۵۳,۶۱۱	۰	۰	۱,۳۲۶,۲۷۸	۷,۰۱۱,۰۶۵	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۷۴,۴۹۲,۳۵۴	۲,۹۹۱,۲۰۶,۰۰۷	۰.۷۷	5,176
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	36,371	36,021	36,067	۵۵,۴۹۱	۵۴,۵۵۱	54,674	۲۵,۰۱۵	۱۰۷,۹۵۱,۸۸۹,۳۹۷,۱۱۸	۶۰,۹۱۸,۳۳۶,۹۲۸,۲۰۴	۴۷,۰۳۳,۵۵۲,۴۶۸,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۰,۱۷۷,۱۴۱	۲,۹۹۶,۸۹۰,۷۹۴	۰.۷۷	5,174
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	35,891	35,546	35,591	۵۴,۲۳۸	۵۳,۳۱۲	53,434	۲۴,۹۹۴	۱۰۶,۵۲۶,۰۹۰,۲۶۱,۸۵۵	۵۹,۵۳۳,۷۳۲,۴۷۴,۱۰۰	۴۶,۹۹۲,۳۵۷,۷۸۷,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۰,۱۷۷,۱۴۱	۲,۹۹۶,۸۹۰,۷۹۴	۰.۷۹	5,174
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	35,887	35,542	35,587	۵۴,۲۶۴	۵۳,۳۳۸	53,460	۲۴,۹۷۲	۱۰۶,۵۱۴,۲۶۷,۲۰۷,۲۶۴	۵۹,۵۶۳,۰۶۶,۴۹۷,۱۲۶	۴۶,۹۵۱,۲۰۰,۷۱۰,۱۳۸	۰	۰	۵,۰۷۴,۱۳۶	۴۴۷,۸۰۹	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۰,۱۷۷,۱۴۱	۲,۹۹۶,۸۹۰,۷۹۴	۰.۷۹	5,174
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	35,938	35,593	35,638	۵۴,۳۹۵	۵۳,۴۶۹	53,591	۲۴,۹۴۹	۱۰۶,۵۰۲,۵۷۷,۲۰۴,۱۳۰	۵۹,۷۰۹,۲۱۶,۱۲۴,۰۳۸	۴۶,۷۹۳,۳۶۱,۰۸۰,۰۹۲	۰	۰	۱,۳۸۴,۲۶۸	۷۷۷,۴۰۱	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۷۵,۵۵۰,۸۱۴	۲,۹۹۲,۲۶۴,۴۶۷	۰.۷۸	5,175
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	35,266	34,928	34,974	۵۲,۶۲۶	۵۱,۷۲۱	51,843	۲۴,۹۲۷	۱۰۴,۴۹۳,۰۲۰,۰۴۸,۲۶۹	۵۷,۷۵۷,۰۶۱,۰۰۸,۴۱۸	۴۶,۷۳۵,۹۵۹,۰۳۹,۸۵۱	۰	۰	۹۷۴,۹۲۴	۲,۳۵۹,۰۱۶	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۷۴,۹۴۳,۹۴۷	۲,۹۹۱,۶۵۷,۶۰۰	۰.۸۱	5,161
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	34,570	34,241	34,286	۵۰,۸۱۱	۴۹,۹۲۹	50,051	۲۴,۹۰۴	۱۰۲,۴۸۴,۲۴۴,۵۱۰,۴۳۲	۵۵,۷۵۶,۰۳۹,۶۸۴,۲۱۳	۴۶,۷۲۸,۲۰۴,۸۲۶,۲۱۹	۰	۰	۸۵۵,۰۴۵	۱,۲۰۴,۰۱۴	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۷۶,۳۲۸,۰۳۹	۲,۹۹۳,۰۴۱,۶۹۲	۰.۸۴	5,144
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...60 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰