لیست NAV

ردیف	تاریخ	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	10,083	9,942	14,588.39	50,758,531,225,555	18,079,680,499,289	32,678,850,726,266	0	0	2,586,209	3,484,250	1,818,500,000	2,240,058,754	4,058,558,754	۱.۸۱	3,486
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	10,394	10,251	14,576.41	51,306,143,922,192	18,641,038,885,986	32,665,105,036,206	0	0	5,357,572	26,810,816	1,818,500,000	2,240,956,795	4,059,456,795	۱.۷۵	3,472
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	9,858	9,718	14,565.63	50,625,282,696,902	17,671,855,160,542	32,953,427,536,360	0	0	6,469,328	13,272,385	1,818,500,000	2,262,410,039	4,080,910,039	۱.۸۶	3,454
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	10,023	9,882	14,553.67	50,996,218,977,932	17,970,840,419,070	33,025,378,558,862	0	0	0	0	1,818,500,000	2,269,213,096	4,087,713,096	۱.۸۴	3,465
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	9,564	9,427	14,542.91	50,144,217,955,250	17,143,256,129,301	33,000,961,825,949	0	0	0	0	1,818,500,000	2,269,213,096	4,087,713,096	۱.۹۳	3,465
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	9,569	9,433	14,532.16	50,129,653,512,526	17,153,085,727,359	32,976,567,785,167	0	0	4,685,923	18,071,098	1,818,500,000	2,269,213,096	4,087,713,096	۱.۹۲	3,465
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	9,650	9,513	14,520.23	50,443,380,299,903	17,299,528,407,381	33,143,851,892,522	0	0	6,541,073	2,108,972	1,818,500,000	2,282,598,271	4,101,098,271	۱.۹۲	3,454
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	9,431	9,296	14,508.31	49,957,063,795,143	16,904,722,769,270	33,052,341,025,873	0	0	46,567,699	1,533,849	1,818,500,000	2,278,166,170	4,096,666,170	۱.۹۶	3,442
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	9,427	9,292	14,496.4	49,269,558,849,781	16,897,179,486,133	32,372,379,363,648	0	0	131,452,977	8,511,220	1,818,500,000	2,233,132,320	4,051,632,320	۱.۹۲	3,439
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	9,392	9,258	14,484.49	47,400,401,023,691	16,835,366,915,823	30,565,034,107,868	0	0	69,490,194	3,733,423	1,818,500,000	2,110,190,563	3,928,690,563	۱.۸۲	3,434
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	9,140	9,008	14,472.59	45,968,861,861,039	16,380,609,807,278	29,588,252,053,761	0	0	0	0	1,818,500,000	2,044,433,792	3,862,933,792	۱.۸۱	3,441
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	8,873	8,743	14,461.89	45,465,120,155,652	15,898,743,543,465	29,566,376,612,187	0	0	0	0	1,818,500,000	2,044,433,792	3,862,933,792	۱.۸۶	3,441
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	8,883	8,753	14,450.01	45,459,207,694,249	15,917,118,955,511	29,542,088,738,738	0	0	206,255,355	49,970,659	1,818,500,000	2,044,433,792	3,862,933,792	۱.۸۶	3,441
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	8,923	8,792	14,438.14	43,249,852,977,198	15,988,491,988,277	27,261,360,988,921	0	0	96,687,210	1,100,577	1,818,500,000	1,888,149,096	3,706,649,096	۱.۷۱	3,429
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	8,892	8,762	14,427.46	41,795,256,037,291	15,933,132,804,857	25,862,123,232,434	0	0	28,317,922	5,486,407	1,818,500,000	1,792,562,463	3,611,062,463	۱.۶۲	3,411
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	8,951	8,820	14,415.61	41,551,293,451,928	16,039,542,300,630	25,511,751,151,298	0	0	34,363,155	3,654,631	1,818,500,000	1,769,730,948	3,588,230,948	۱.۵۹	3,400
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	8,759	8,630	14,403.77	40,742,634,992,473	15,694,155,972,335	25,048,479,020,138	0	0	359,727,451	9,073,670	1,818,500,000	1,739,022,424	3,557,522,424	۱.۶	3,388
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	9,114	8,983	14,393.12	36,318,515,810,613	16,335,559,327,677	19,982,956,482,936	0	0	0	0	1,818,500,000	1,388,368,643	3,206,868,643	۱.۲۲	3,398
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	9,254	9,124	14,382.48	36,559,621,169,730	16,591,436,929,155	19,968,184,240,575	0	0	0	0	1,818,500,000	1,388,368,643	3,206,868,643	۱.۲	3,398
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	9,257	9,126	14,371.84	36,549,897,971,012	16,596,485,972,799	19,953,411,998,213	0	0	11,550,682	690,301	1,818,500,000	1,388,368,643	3,206,868,643	۱.۲	3,398
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...27 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰