57058588

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	23,263	23,047	23,047	۲۵,۷۶۳	۲۵,۳۰۸	25,308	۲۱,۰۲۴	۵۵,۷۴۰,۲۵۴,۷۶۹,۴۴۴	۲۸,۹۰۷,۲۴۳,۴۸۸,۱۱۱	۲۶,۸۳۳,۰۱۱,۲۸۱,۳۳۴	۰	۰	۱۵۳,۶۲۳,۳۳۱	۲,۷۰۴,۳۳۹	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۷۶,۲۸۳,۱۶۹	۲,۴۱۸,۴۹۶,۸۲۲	۰.۹۳	5,148
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	23,635	23,403	23,403	۲۶,۲۲۶	۲۵,۷۶۵	25,765	۲۱,۰۰۶	۵۳,۰۶۸,۴۸۱,۲۲۷,۱۰۹	۲۹,۴۲۹,۱۷۱,۳۵۴,۱۸۱	۲۳,۶۳۹,۳۰۹,۸۷۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۲۵,۳۶۴,۱۷۷	۲,۲۶۷,۵۷۷,۸۳۰	۰.۸	5,163
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	23,144	22,918	22,918	۲۵,۲۶۸	۲۴,۸۱۸	24,818	۲۰,۹۸۹	۵۱,۹۶۷,۳۷۹,۳۶۳,۲۵۴	۲۸,۳۴۷,۴۸۲,۰۲۲,۳۷۹	۲۳,۶۱۹,۸۹۷,۳۴۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۲۵,۳۶۴,۱۷۷	۲,۲۶۷,۵۷۷,۸۳۰	۰.۸۳	5,163
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	23,145	22,918	22,918	۲۵,۲۸۶	۲۴,۸۳۵	24,835	۲۰,۹۷۱	۵۱,۹۶۷,۷۱۶,۶۷۱,۰۸۳	۲۸,۳۶۷,۲۲۰,۶۰۸,۶۲۰	۲۳,۶۰۰,۴۹۶,۰۶۲,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۲۵,۳۶۴,۱۷۷	۲,۲۶۷,۵۷۷,۸۳۰	۰.۸۳	5,163
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	23,142	22,915	22,915	۲۵,۲۹۸	۲۴,۸۴۷	24,847	۲۰,۹۵۴	۵۱,۹۶۲,۲۵۰,۲۵۱,۹۴۷	۲۸,۳۸۱,۱۳۲,۹۶۰,۶۱۲	۲۳,۵۸۱,۱۱۷,۲۹۱,۳۳۵	۰	۰	۲,۱۹۸,۸۸۹	۱,۶۰۰,۳۸۳	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۲۵,۳۶۴,۱۷۷	۲,۲۶۷,۵۷۷,۸۳۰	۰.۸۳	5,163
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	23,165	22,938	22,938	۲۵,۳۶۱	۲۴,۹۱۰	24,910	۲۰,۹۳۶	۵۲,۰۰۰,۷۳۰,۲۸۱,۸۴۷	۲۸,۴۵۲,۷۹۳,۶۶۰,۹۸۵	۲۳,۵۴۷,۹۳۶,۶۲۰,۸۶۲	۰	۰	۱,۷۰۰,۲۸۵	۶۵,۰۲۱,۷۶۵	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۲۴,۷۶۵,۶۷۱	۲,۲۶۶,۹۷۹,۳۲۴	۰.۸۳	5,169
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	22,869	22,650	22,650	۲۴,۸۹۸	۲۴,۴۵۱	24,451	۲۰,۹۱۸	۵۲,۷۸۰,۱۵۰,۸۳۵,۴۰۹	۲۷,۹۲۸,۳۱۴,۰۹۲,۶۲۴	۲۴,۸۵۱,۸۳۶,۷۴۲,۷۸۶	۰	۰	۳,۷۳۰,۸۵۴	۷,۱۱۷,۵۱۶	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۸۸,۰۸۷,۱۵۱	۲,۳۳۰,۳۰۰,۸۰۴	۰.۸۹	5,175
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	22,826	22,608	22,608	۲۴,۸۳۶	۲۴,۳۹۱	24,391	۲۰,۸۹۹	۵۲,۷۶۰,۸۴۵,۵۳۷,۲۶۹	۲۷,۸۵۹,۹۹۶,۰۲۴,۶۱۹	۲۴,۹۰۰,۸۴۹,۵۱۲,۶۵۰	۰	۰	۱,۲۶۶,۱۷۴	۶,۲۵۱,۵۹۷	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۹۱,۴۷۳,۸۱۳	۲,۳۳۳,۶۸۷,۴۶۶	۰.۸۹	5,184
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	22,270	22,058	22,058	۲۳,۷۲۴	۲۳,۲۹۰	23,290	۲۰,۸۸۲	۵۱,۵۸۷,۱۱۱,۴۶۳,۶۴۲	۲۶,۶۰۲,۶۰۱,۸۳۹,۱۲۱	۲۴,۹۸۴,۵۰۹,۶۲۴,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۹۶,۴۵۹,۲۳۶	۲,۳۳۸,۶۷۲,۸۸۹	۰.۹۴	5,207
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	23,017	22,799	22,799	۲۵,۲۷۲	۲۴,۸۲۴	24,824	۲۰,۸۶۵	۵۳,۳۱۸,۶۷۰,۸۶۹,۹۳۲	۲۸,۳۵۴,۶۸۰,۵۲۱,۳۰۸	۲۴,۹۶۳,۹۹۰,۳۴۸,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۹۶,۴۵۹,۲۳۶	۲,۳۳۸,۶۷۲,۸۸۹	۰.۸۸	5,207
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	23,016	22,797	22,797	۲۵,۲۸۶	۲۴,۸۳۹	24,839	۲۰,۸۴۸	۵۳,۳۱۴,۴۵۳,۳۱۴,۳۲۰	۲۸,۳۷۰,۹۷۰,۲۷۷,۰۰۱	۲۴,۹۴۳,۴۸۳,۰۳۷,۳۱۹	۰	۰	۷۸۵,۸۵۰	۲,۶۱۳,۳۸۲	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۹۶,۴۵۹,۲۳۶	۲,۳۳۸,۶۷۲,۸۸۹	۰.۸۸	5,207
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	23,030	22,811	22,811	۲۵,۳۳۸	۲۴,۸۹۰	24,890	۲۰,۸۲۹	۵۳,۳۸۹,۵۱۰,۰۲۰,۷۰۸	۲۸,۴۲۹,۸۰۷,۷۶۹,۵۲۰	۲۴,۹۵۹,۷۰۲,۲۵۱,۱۸۸	۰	۰	۱,۳۵۰,۶۱۹	۴۹,۷۳۶,۷۹۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۹۸,۲۸۶,۷۶۸	۲,۳۴۰,۵۰۰,۴۲۱	۰.۸۸	5,227
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	22,895	22,680	22,680	۲۵,۱۶۸	۲۴,۷۱۸	24,718	۲۰,۸۱۲	۵۴,۱۷۹,۸۱۱,۲۷۳,۳۹۶	۲۸,۲۳۳,۵۸۰,۳۳۱,۲۱۱	۲۵,۹۴۶,۲۳۰,۹۴۲,۱۸۵	۰	۰	۲,۹۰۰,۲۸۰	۲۷,۸۵۰,۶۸۸	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۴۶,۶۷۲,۹۳۹	۲,۳۸۸,۸۸۶,۵۹۲	۰.۹۲	5,239
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	23,092	22,875	22,875	۲۵,۶۴۸	۲۵,۱۹۱	25,191	۲۰,۷۹۵	۵۵,۲۱۷,۴۱۰,۵۹۸,۰۸۴	۲۸,۷۷۳,۶۳۴,۳۲۶,۴۴۸	۲۶,۴۴۳,۷۷۶,۲۷۱,۶۳۶	۰	۰	۲۹,۰۶۵,۱۴۱	۲,۳۳۱,۵۲۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۷۱,۶۲۳,۳۴۷	۲,۴۱۳,۸۳۷,۰۰۰	۰.۹۲	5,247
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	23,586	23,361	23,361	۲۶,۶۴۶	۲۶,۱۷۶	26,176	۲۰,۷۷۸	۵۵,۷۶۵,۴۲۹,۱۹۴,۹۱۲	۲۹,۸۹۸,۸۴۹,۰۴۱,۲۴۲	۲۵,۸۶۶,۵۸۰,۱۵۳,۶۷۱	۰	۰	۱۵,۶۵۴,۹۴۹	۳۷,۷۷۶,۷۸۵	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۴۴,۸۸۹,۷۲۶	۲,۳۸۷,۱۰۳,۳۷۹	۰.۸۷	5,244
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	24,017	23,790	23,790	۲۷,۶۲۸	۲۷,۱۴۹	27,149	۲۰,۷۶۱	۵۷,۳۱۴,۲۶۳,۸۸۷,۹۶۴	۳۱,۰۰۹,۶۴۶,۷۹۷,۵۴۸	۲۶,۳۰۴,۶۱۷,۰۹۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۶۷,۰۱۱,۵۶۲	۲,۴۰۹,۲۲۵,۲۱۵	۰.۸۵	5,262
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	24,576	24,343	24,343	۲۸,۸۲۷	۲۸,۳۳۴	28,334	۲۰,۷۴۴	۵۸,۶۴۶,۹۹۹,۳۱۰,۲۵۴	۳۲,۳۶۳,۹۸۴,۷۶۶,۹۷۰	۲۶,۲۸۳,۰۱۴,۵۴۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۶۷,۰۱۱,۵۶۲	۲,۴۰۹,۲۲۵,۲۱۵	۰.۸۱	5,262
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	24,573	24,339	24,339	۲۸,۸۳۸	۲۸,۳۴۶	28,346	۲۰,۷۲۷	۵۸,۶۳۸,۵۳۶,۳۲۲,۰۷۸	۳۲,۳۷۷,۱۱۱,۶۵۵,۸۱۰	۲۶,۲۶۱,۴۲۴,۶۶۶,۲۶۸	۰	۰	۱,۹۷۲,۹۷۱	۷۷۷,۷۸۰	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۶۷,۰۱۱,۵۶۲	۲,۴۰۹,۲۲۵,۲۱۵	۰.۸۱	5,262
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	24,608	24,374	24,374	۲۸,۹۲۸	۲۸,۴۳۶	28,436	۲۰,۷۰۹	۵۸,۶۹۴,۱۳۴,۵۵۶,۳۷۵	۳۲,۴۷۹,۷۴۸,۳۹۵,۶۴۲	۲۶,۲۱۴,۳۸۶,۱۶۰,۷۳۳	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۵۳۶	۱,۳۹۷,۶۵۲	۱,۱۴۲,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۶۵,۸۱۶,۳۷۱	۲,۴۰۸,۰۳۰,۰۲۴	۰.۸۱	5,252
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	24,337	24,108	24,108	۲۸,۳۶۰	۲۷,۸۷۶	27,876	۲۰,۶۹۲	۵۸,۱۷۱,۹۶۳,۸۷۱,۴۳۳	۳۱,۹۷۹,۹۸۱,۲۳۹,۲۷۸	۲۶,۱۹۱,۹۸۲,۶۳۲,۱۵۵	۰	۰	۵۰,۳۰۵,۲۶۲	۸۳۵,۱۷۷	۱,۱۴۷,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۶۵,۸۰۸,۴۸۷	۲,۴۱۳,۰۲۲,۱۴۰	۰.۸۲	5,238
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...49 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰