57058588

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	33,282	32,966	33,012	۴۷,۶۶۶	۴۶,۸۲۰	46,942	۲۴,۷۲۷	۹۸,۷۱۵,۶۷۱,۷۷۹,۱۴۴	۵۲,۲۸۴,۶۹۲,۵۱۲,۲۲۳	۴۶,۴۳۰,۹۷۹,۲۶۶,۹۲۱	۰	۰	۸۶۱,۸۵۴	۹,۰۱۵,۷۵۵	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۷۷,۷۱۶,۷۹۹	۲,۹۹۴,۴۳۰,۴۵۲	۰.۸۹	5,162
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	32,751	32,443	32,489	۴۶,۳۳۸	۴۵,۵۱۰	45,632	۲۴,۷۰۶	۹۷,۴۱۳,۶۴۴,۵۷۰,۶۱۸	۵۰,۸۲۱,۸۸۸,۸۱۷,۶۲۸	۴۶,۵۹۱,۷۵۵,۷۵۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۵,۸۷۰,۷۰۰	۳,۰۰۲,۵۸۴,۳۵۳	۰.۹۲	5,163
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	32,884	32,575	32,621	۴۶,۷۳۱	۴۵,۹۰۲	46,024	۲۴,۶۸۴	۹۷,۸۱۰,۴۲۹,۴۸۷,۶۴۵	۵۱,۲۵۹,۴۸۳,۹۷۶,۶۰۳	۴۶,۵۵۰,۹۴۵,۵۱۱,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۵,۸۷۰,۷۰۰	۳,۰۰۲,۵۸۴,۳۵۳	۰.۹۱	5,163
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	32,883	32,575	32,620	۴۶,۷۶۵	۴۵,۹۳۶	46,059	۲۴,۶۶۲	۹۷,۸۰۸,۰۶۱,۳۱۲,۱۶۴	۵۱,۲۹۷,۸۸۸,۳۲۵,۶۵۶	۴۶,۵۱۰,۱۷۲,۹۸۶,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۵,۸۷۰,۷۰۰	۳,۰۰۲,۵۸۴,۳۵۳	۰.۹۱	5,163
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	32,884	32,576	32,622	۴۶,۸۰۶	۴۵,۹۷۷	46,099	۲۴,۶۴۱	۹۷,۸۱۲,۵۵۵,۷۲۱,۶۳۳	۵۱,۳۴۳,۱۱۷,۵۴۲,۲۴۵	۴۶,۴۶۹,۴۳۸,۱۷۹,۳۸۸	۰	۰	۶۷۰,۵۶۱	۳۰۵,۹۶۱	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۵,۸۷۰,۷۰۰	۳,۰۰۲,۵۸۴,۳۵۳	۰.۹۱	5,163
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	32,864	32,555	32,601	۴۶,۷۸۵	۴۵,۹۵۶	46,078	۲۴,۶۱۹	۹۷,۷۳۸,۶۵۲,۲۲۷,۴۲۴	۵۱,۳۲۰,۱۶۹,۴۶۴,۰۸۶	۴۶,۴۱۸,۴۸۲,۷۶۳,۳۳۸	۰	۰	۱,۰۶۷,۰۷۹	۴۸۲,۶۸۱	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۵,۵۰۶,۱۰۰	۳,۰۰۲,۲۱۹,۷۵۳	۰.۹	5,160
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	32,763	32,456	32,501	۴۶,۵۴۸	۴۵,۷۲۲	45,844	۲۴,۵۹۶	۹۷,۴۲۰,۰۴۷,۹۰۲,۵۵۱	۵۱,۰۵۷,۸۷۲,۸۴۶,۷۸۰	۴۶,۳۶۲,۱۷۵,۰۵۵,۷۷۱	۰	۰	۱,۱۱۸,۶۰۷	۳۰۹,۸۲۹	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۴,۹۲۱,۷۰۲	۳,۰۰۱,۶۳۵,۳۵۵	۰.۹۱	5,143
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	32,082	31,782	31,827	۴۴,۷۴۸	۴۳,۹۴۱	44,063	۲۴,۵۷۵	۹۵,۳۷۱,۲۷۸,۷۷۵,۷۶۱	۴۹,۰۶۹,۵۹۹,۳۳۲,۱۷۵	۴۶,۳۰۱,۶۷۹,۴۴۳,۵۸۶	۰	۰	۸۸۶,۹۵۸	۳,۰۸۹,۲۳۰	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۴,۱۱۲,۹۲۴	۳,۰۰۰,۸۲۶,۵۷۷	۰.۹۴	5,140
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	32,160	31,861	31,907	۴۵,۰۰۹	۴۴,۲۰۷	44,329	۲۴,۵۵۳	۹۵,۶۸۰,۴۰۰,۳۴۸,۹۹۰	۴۹,۳۶۶,۴۷۶,۷۳۰,۸۳۲	۴۶,۳۱۳,۹۲۳,۶۱۸,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۶,۳۱۵,۱۹۶	۳,۰۰۳,۰۲۸,۸۴۹	۰.۹۴	5,143
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	31,401	31,113	31,178	۴۳,۰۰۵	۴۲,۲۳۰	42,406	۲۴,۵۳۱	۹۳,۴۳۱,۸۴۴,۵۲۵,۹۷۱	۴۷,۱۵۸,۴۹۵,۵۴۷,۶۷۹	۴۶,۲۷۳,۳۴۸,۹۷۸,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۶,۳۱۵,۱۹۶	۳,۰۰۳,۰۲۸,۸۴۹	۰.۹۸	5,143
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	31,396	31,107	31,173	۴۳,۰۲۸	۴۲,۲۵۲	42,428	۲۴,۵۱۰	۹۳,۴۱۶,۵۸۲,۶۸۰,۶۱۸	۴۷,۱۸۳,۷۷۰,۶۱۵,۸۸۸	۴۶,۲۳۲,۸۱۲,۰۶۴,۷۳۰	۰	۰	۱,۴۱۳,۴۱۶	۶۲۰,۰۹۳	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۶,۳۱۵,۱۹۶	۳,۰۰۳,۰۲۸,۸۴۹	۰.۹۸	5,143
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	31,441	31,153	31,218	۴۳,۱۸۳	۴۲,۴۰۷	42,583	۲۴,۴۸۷	۹۳,۵۲۸,۲۴۵,۵۷۸,۷۸۵	۴۷,۳۵۶,۶۲۲,۹۸۹,۷۹۱	۴۶,۱۷۱,۶۲۲,۵۸۸,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۵,۵۲۱,۸۷۳	۳,۰۰۲,۲۳۵,۵۲۶	۰.۹۷	5,139
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	30,737	30,458	30,520	۴۱,۳۲۶	۴۰,۵۷۶	40,741	۲۴,۴۶۶	۹۱,۴۴۳,۵۰۴,۴۷۱,۲۴۴	۴۵,۳۱۲,۳۲۶,۳۲۶,۴۲۶	۴۶,۱۳۱,۱۷۸,۱۴۴,۸۱۸	۰	۰	۶۰۷,۶۸۸	۴۷۶,۰۵۵	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۵,۵۲۱,۸۷۳	۳,۰۰۲,۲۳۵,۵۲۶	۱.۰۲	5,139
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	30,773	30,495	30,556	۴۱,۴۵۹	۴۰,۷۱۰	40,875	۲۴,۴۴۴	۹۱,۵۴۷,۹۰۲,۲۵۰,۹۷۷	۴۵,۴۶۱,۶۱۱,۷۶۳,۴۴۱	۴۶,۰۸۶,۲۹۰,۴۸۷,۵۳۶	۰	۰	۶۵۷,۹۱۲	۱,۰۷۳,۴۴۰	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۵,۳۹۰,۲۴۰	۳,۰۰۲,۱۰۳,۸۹۳	۱.۰۱	5,132
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	30,160	29,891	29,957	۳۹,۸۵۰	۳۹,۱۲۶	39,303	۲۴,۴۲۲	۸۹,۷۴۷,۰۶۷,۳۰۳,۰۲۶	۴۳,۶۹۲,۲۵۸,۲۸۱,۹۶۸	۴۶,۰۵۴,۸۰۹,۰۲۱,۰۵۸	۰	۰	۷۲۵,۷۳۰	۴۵۱,۴۵۴	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۵,۸۰۵,۷۶۸	۳,۰۰۲,۵۱۹,۴۲۱	۱.۰۵	5,115
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	29,530	29,268	29,334	۳۸,۱۹۲	۳۷,۴۸۸	37,665	۲۴,۴۰۰	۸۷,۸۷۰,۹۱۹,۱۸۱,۸۶۱	۴۱,۸۶۳,۱۳۹,۹۹۸,۵۱۹	۴۶,۰۰۷,۷۷۹,۱۸۳,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۵,۵۳۱,۴۹۲	۳,۰۰۲,۲۴۵,۱۴۵	۱.۱	5,109
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	29,831	29,568	29,634	۳۹,۰۳۸	۳۸,۳۲۹	38,507	۲۴,۳۷۹	۸۸,۷۷۰,۵۱۰,۲۲۱,۸۴۲	۴۲,۸۰۳,۰۲۴,۸۴۶,۴۸۵	۴۵,۹۶۷,۴۸۵,۳۷۵,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۵,۵۳۱,۴۹۲	۳,۰۰۲,۲۴۵,۱۴۵	۱.۰۷	5,109
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	29,831	29,567	29,633	۳۹,۰۷۲	۳۸,۳۶۴	38,541	۲۴,۳۵۸	۸۸,۷۶۸,۵۹۵,۹۶۱,۸۶۱	۴۲,۸۴۱,۳۶۶,۶۸۳,۸۵۸	۴۵,۹۲۷,۲۲۹,۲۷۸,۰۰۳	۰	۰	۹۱۷,۵۷۰	۱,۴۱۵,۰۲۴	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۵,۵۳۱,۴۹۲	۳,۰۰۲,۲۴۵,۱۴۵	۱.۰۷	5,109
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	29,828	29,565	29,630	۳۹,۱۰۳	۳۸,۳۹۵	38,572	۲۴,۳۳۶	۸۸,۷۷۴,۷۶۵,۵۱۸,۵۸۲	۴۲,۸۷۵,۶۶۷,۲۵۸,۰۱۶	۴۵,۸۹۹,۰۹۸,۲۶۰,۵۶۶	۰	۰	۵۲۷,۳۸۴	۳۶۷,۲۳۴	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۶,۰۲۸,۹۴۶	۳,۰۰۲,۷۴۲,۵۹۹	۱.۰۷	5,090
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	29,903	29,641	29,707	۳۹,۳۴۲	۳۸,۶۳۷	38,815	۲۴,۳۱۴	۸۹,۰۰۰,۵۴۷,۱۷۷,۰۰۴	۴۳,۱۴۶,۷۹۷,۷۸۲,۲۳۰	۴۵,۸۵۳,۷۴۹,۳۹۴,۷۷۴	۰	۰	۱,۴۷۳,۹۹۳	۲۳۰,۰۳۲	۱,۱۱۶,۷۱۳,۶۵۳	۱,۸۸۵,۸۶۸,۷۹۶	۳,۰۰۲,۵۸۲,۴۴۹	۱.۰۶	5,084
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...59 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰