عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

ندارد

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

ندارد

کارمزد مدیر

سالانه 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و سالانه هفت در هزار (0.007) از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق به علاوه 0.3 درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­گذاری در آن‌ها به‌علاوۀ 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

کارمزد مبتنی بر عملکرد بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان

کارمزد متولی

سالانه پنج در هزار (005/0) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 2.100 میلیون ریال و حداکثر 2.550 میلیون ریال خواهد بود؛

کارمزد حسابرس

مبلغ ثابت 1.350 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق تا سقف 1.000 میلیون ریال می‌باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه سپرده ­گذاری واحدهای سرمایه ­گذاری ممتاز صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف 8.000.000.000  میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

-   به ازای هر درخواست صدور و ابطال: مبلغ 24.000 ریال (2.400 تومان)

-   به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال: 144.000 ریال (14 هزار و 400 تومان)

-   سالانه 0.0004 از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف 30 هزار میلیارد ریال؛

-  سالانه 0.00024 از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از 30 هزار تا 50 هزار میلیارد ریال؛

-  سالانه 0.00003 از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از 50 هزار میلیارد ریال به بالا.

کارمزد درجه­ بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه­ بندی، با تایید مجمع.