اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۲,۲۱۰,۶۴۱
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۳,۴۹۷,۷۸۹,۳۵۹
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۷,۷۳۳
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۷,۴۹۲
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۶,۵۲۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۶,۹۲۸,۷۵۷,۲۴۸,۵۰۰
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۳۷,۷۸۷,۵۰۶,۹۲۷,۲۱۶
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۲۹,۱۴۱,۲۵۰,۳۲۱,۲۸۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰۹:۲۴:۱۳
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۲,۲۸۶,۲۶۵,۲۸۴
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۷۱۵,۹۴۵,۳۵۷
NAV واحدهاي عادي
۱۶,۵۴۲
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۷,۹۲۴
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۷,۶۸۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۸,۱۶۸,۵۶۵,۶۷۷,۹۱۳
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۳۷,۸۱۸,۵۵۴,۴۰۹,۷۷۳
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۳۰,۳۵۰,۰۱۱,۲۶۸,۱۴۰
نسبت اهرمی
۱.۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۷,۷۳۳ | ۱۷,۴۹۲ | ۱۶,۵۲۸ | ۶۶,۹۲۸,۷۵۷,۲۴۸,۵۰۰ | ۲۹,۱۴۱,۲۵۰,۳۲۱,۲۸۴ | ۳۷,۷۸۷,۵۰۶,۹۲۷,۲۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۵,۹۴۵,۳۵۷ | ۲,۲۸۶,۲۶۵,۲۸۴ | ۳,۹۵۲,۲۱۰,۶۴۱ | ۱.۳ | ۴,۴۶۶ | ||||
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۷,۷۵۲ | ۱۷,۵۱۱ | ۱۶,۵۱۴ | ۶۶,۹۲۸,۸۶۴,۴۶۸,۴۷۵ | ۲۹,۱۷۲,۳۸۲,۱۶۱,۱۶۳ | ۳۷,۷۵۶,۴۸۲,۳۰۷,۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۵,۰۳۴,۴۷۸ | ۱,۴۳۴,۶۰۱ | ۱,۶۶۵,۹۴۵,۳۵۷ | ۲,۲۸۶,۲۶۵,۲۸۴ | ۳,۹۵۲,۲۱۰,۶۴۱ | ۱.۲۹ | ۴,۴۶۶ | ||||
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۷,۷۷۷ | ۱۷,۵۳۶ | ۱۶,۵۰۰ | ۶۶,۸۷۸,۹۱۲,۶۴۷,۵۱۴ | ۲۹,۲۱۳,۸۶۰,۵۷۹,۲۷۳ | ۳۷,۶۶۵,۰۵۲,۰۶۸,۲۴۱ | ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۷۱۳,۹۰۵ | ۵۰۳,۰۶۸ | ۱,۶۶۵,۹۴۵,۳۵۷ | ۲,۲۸۲,۶۶۵,۴۰۷ | ۳,۹۴۸,۶۱۰,۷۶۴ | ۱.۲۹ | ۴,۴۱۶ | ||||
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۷,۶۳۸ | ۱۷,۳۹۳ | ۱۶,۴۸۶ | ۶۰,۷۵۸,۲۷۰,۷۲۶,۱۵۷ | ۲۸,۱۴۰,۵۳۸,۸۱۱,۴۸۹ | ۳۲,۶۱۷,۷۳۱,۹۱۴,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۳,۴۹۷ | ۱۱۵,۱۷۴,۷۰۴ | ۱,۶۱۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۱,۹۷۸,۴۵۴,۵۷۰ | ۳,۵۹۶,۳۹۹,۹۲۷ | ۱.۱۶ | ۴,۳۷۶ | ||||
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۷,۳۱۷ | ۱۷,۰۷۴ | ۱۶,۴۷۲ | ۶۲,۰۸۶,۵۱۱,۵۰۴,۱۹۶ | ۲۷,۶۲۴,۹۹۹,۸۳۳,۸۷۹ | ۳۴,۴۶۱,۵۱۱,۶۷۰,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۷,۲۸۴ | ۲۴,۶۶۱,۵۳۱ | ۱,۶۱۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۲,۰۹۲,۰۶۵,۷۷۷ | ۳,۷۱۰,۰۱۱,۱۳۴ | ۱.۲۵ | ۴,۳۵۵ | ||||
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۶,۹۵۷ | ۱۶,۷۱۹ | ۱۶,۴۵۹ | ۶۱,۸۵۴,۶۹۵,۴۰۷,۷۶۳ | ۲۷,۰۴۹,۷۴۰,۴۷۷,۷۵۹ | ۳۴,۸۰۴,۹۵۴,۹۳۰,۰۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۱۴۹,۸۹۰ | ۲,۷۸۴,۵۴۷ | ۱,۶۱۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۲,۱۱۴,۷۱۰,۰۲۴ | ۳,۷۳۲,۶۵۵,۳۸۱ | ۱.۲۹ | ۴,۳۴۲ | ||||
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۶,۲۴۸ | ۱۶,۰۱۷ | ۱۶,۴۴۵ | ۵۸,۳۹۸,۹۸۲,۹۲۲,۴۴۹ | ۲۵,۹۱۵,۳۶۸,۰۵۵,۴۰۴ | ۳۲,۴۸۳,۶۱۴,۸۶۷,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۱,۹۷۵,۳۴۴,۶۸۱ | ۳,۵۹۳,۲۹۰,۰۳۸ | ۱.۲۵ | ۴,۳۴۴ | ||||
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۵,۷۰۹ | ۱۵,۴۸۴ | ۱۶,۴۳۱ | ۵۷,۵۰۹,۳۵۴,۹۸۵,۸۲۲ | ۲۵,۰۵۲,۴۰۷,۲۷۱,۹۷۱ | ۳۲,۴۵۶,۹۴۷,۷۱۳,۸۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۱,۹۷۵,۳۴۴,۶۸۱ | ۳,۵۹۳,۲۹۰,۰۳۸ | ۱.۳ | ۴,۳۴۴ | ||||
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۵,۷۲۳ | ۱۵,۴۹۹ | ۱۶,۴۱۸ | ۵۷,۵۰۶,۵۵۳,۷۶۰,۵۷۶ | ۲۵,۰۷۶,۲۵۳,۴۴۶,۴۷۱ | ۳۲,۴۳۰,۳۰۰,۳۱۴,۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۳,۳۵۹ | ۱۶,۸۳۹,۰۲۶ | ۱,۶۱۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۱,۹۷۵,۳۴۴,۶۸۱ | ۳,۵۹۳,۲۹۰,۰۳۸ | ۱.۲۹ | ۴,۳۴۴ | ||||
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۵,۷۵۶ | ۱۵,۵۳۱ | ۱۶,۴۰۴ | ۵۷,۷۷۹,۱۶۶,۵۷۷,۰۶۲ | ۲۵,۱۲۸,۴۳۱,۳۰۸,۰۰۶ | ۳۲,۶۵۰,۷۳۵,۲۶۹,۰۵۶ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۴,۷۱۳ | ۹۴,۳۹۷,۶۶۳ | ۱,۶۱۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۱,۹۹۰,۴۶۰,۳۴۸ | ۳,۶۰۸,۴۰۵,۷۰۵ | ۱.۳ | ۴,۳۳۹ | ||||
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۵,۳۳۵ | ۱۵,۱۱۵ | ۱۶,۳۹۰ | ۵۸,۵۷۰,۶۶۵,۷۲۴,۳۷۷ | ۲۴,۴۵۵,۰۲۶,۹۶۳,۸۹۵ | ۳۴,۱۱۵,۶۳۸,۷۶۰,۴۸۲ | ۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۳۵۰,۶۰۵ | ۲,۱۷۳,۰۲۸ | ۱,۶۱۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۲,۰۸۱,۴۷۳,۲۹۸ | ۳,۶۹۹,۴۱۸,۶۵۵ | ۱.۴ | ۴,۳۲۸ | ||||
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۵,۵۴۲ | ۱۵,۳۲۴ | ۱۶,۳۷۶ | ۵۷,۰۷۷,۶۰۵,۷۸۸,۶۷۷ | ۲۵,۲۵۳,۷۴۸,۱۰۳,۵۶۵ | ۳۱,۸۲۳,۸۵۷,۶۸۵,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۹۴,۴۲۵,۸۳۶ | ۴,۹۵۴,۳۸۲ | ۱,۶۴۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۱,۹۴۳,۲۹۵,۷۲۱ | ۳,۵۹۱,۲۴۱,۰۷۸ | ۱.۲۶ | ۴,۳۲۸ | ||||
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۵,۱۱۴ | ۱۴,۸۹۹ | ۱۶,۳۶۲ | ۵۴,۸۸۶,۰۰۷,۷۴۹,۵۳۸ | ۲۴,۵۵۳,۱۲۳,۳۳۰,۸۷۶ | ۳۰,۳۳۲,۸۸۴,۴۱۸,۶۶۲ | ۰ | ۰ | ۳۸,۲۶۵,۵۳۸ | ۳,۳۶۹,۳۸۶ | ۱,۶۴۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۱,۸۵۳,۸۲۴,۲۶۷ | ۳,۵۰۱,۷۶۹,۶۲۴ | ۱.۲۴ | ۴,۳۲۶ | ||||
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۴,۴۴۳ | ۱۴,۲۳۴ | ۱۶,۳۴۸ | ۵۳,۱۹۲,۸۷۱,۶۷۲,۴۰۶ | ۲۳,۴۵۶,۲۱۶,۳۳۰,۷۳۴ | ۲۹,۷۳۶,۶۵۵,۳۴۱,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۱,۸۱۸,۹۲۸,۱۱۵ | ۳,۴۶۶,۸۷۳,۴۷۲ | ۱.۲۷ | ۴,۳۲۲ | ||||
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۴,۳۰۷ | ۱۴,۰۹۸ | ۱۶,۳۳۵ | ۵۲,۹۴۵,۴۳۱,۸۴۲,۹۷۷ | ۲۳,۲۳۳,۲۰۴,۷۰۵,۸۹۰ | ۲۹,۷۱۲,۲۲۷,۱۳۷,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۱,۸۱۸,۹۲۸,۱۱۵ | ۳,۴۶۶,۸۷۳,۴۷۲ | ۱.۲۸ | ۴,۳۲۲ | ||||
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۴,۳۲۸ | ۱۴,۱۱۹ | ۱۶,۳۲۱ | ۵۲,۹۵۴,۶۵۶,۹۲۹,۶۶۵ | ۲۳,۲۶۷,۶۴۰,۱۳۶,۲۵۲ | ۲۹,۶۸۷,۰۱۶,۷۹۳,۴۱۳ | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۳,۸۰۶ | ۲,۹۷۴,۲۲۸ | ۱,۶۴۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۱,۸۱۸,۹۲۸,۱۱۵ | ۳,۴۶۶,۸۷۳,۴۷۲ | ۱.۲۸ | ۴,۳۲۲ | ||||
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۴,۲۵۹ | ۱۴,۰۵۱ | ۱۶,۳۰۸ | ۵۲,۲۳۷,۶۷۵,۵۰۶,۱۸۹ | ۲۳,۱۵۵,۳۶۵,۳۹۹,۳۲۲ | ۲۹,۰۸۲,۳۱۰,۱۰۶,۸۶۷ | ۰ | ۴۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۶۹,۳۲۲ | ۷۰,۹۶۰,۸۶۲ | ۱,۶۴۷,۹۴۵,۳۵۷ | ۱,۷۸۳,۲۶۸,۵۳۷ | ۳,۴۳۱,۲۱۳,۸۹۴ | ۱.۲۶ | ۴,۳۲۵ | ||||
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۴,۳۰۹ | ۱۴,۱۱۰ | ۱۶,۲۹۵ | ۵۴,۱۰۵,۰۱۹,۴۶۷,۶۳۰ | ۲۳,۹۰۶,۹۰۶,۳۴۹,۵۴۷ | ۳۰,۱۹۸,۱۱۳,۱۱۸,۰۸۳ | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۵,۳۰۶ | ۳,۸۸۶,۹۴۰ | ۱,۶۹۴,۳۴۵,۳۵۷ | ۱,۸۵۳,۲۶۰,۰۷۷ | ۳,۵۴۷,۶۰۵,۴۳۴ | ۱.۲۶ | ۴,۳۱۸ | ||||
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۳,۷۳۷ | ۱۳,۵۴۳ | ۱۶,۲۸۲ | ۵۳,۱۵۵,۶۲۸,۲۰۱,۲۷۵ | ۲۲,۹۴۶,۳۶۳,۰۰۹,۷۷۸ | ۳۰,۲۰۹,۲۶۵,۱۹۱,۴۹۷ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۶۹۴ | ۵,۸۶۱,۴۸۸ | ۱,۶۹۴,۳۴۵,۳۵۷ | ۱,۸۵۵,۳۹۱,۷۱۱ | ۳,۵۴۹,۷۳۷,۰۶۸ | ۱.۳۲ | ۴,۳۱۰ | ||||
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۳,۹۱۳ | ۱۳,۷۲۰ | ۱۶,۲۶۹ | ۵۳,۶۳۶,۴۸۵,۸۸۴,۳۵۰ | ۲۳,۳۸۲,۷۹۸,۶۱۵,۸۱۴ | ۳۰,۲۵۳,۶۸۷,۲۶۸,۵۳۶ | ۰ | ۰ | ۳۲,۴۱۰,۷۱۱ | ۴,۵۷۳,۲۱۵ | ۱,۷۰۴,۳۴۵,۳۵۷ | ۱,۸۵۹,۵۷۰,۵۰۵ | ۳,۵۶۳,۹۱۵,۸۶۲ | ۱.۲۹ | ۴,۳۰۰ | ||||
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||