اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۷
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۰۱,۳۸۹,۳۸۷
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۴,۷۹۸,۶۱۰,۶۱۳
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۰,۱۹۷
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۹,۹۹۰
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۹,۹۹۰
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۸,۳۴۹.۸۵
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۸۱۵
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۷۲۵
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۷۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۹,۷۷۹,۲۷۶,۱۲۴,۹۹۱
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۲۸,۰۷۸,۴۹۵,۱۹۲,۵۳۹.۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ۱۶:۱۸:۰۴
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۵۳۰,۱۷۵,۷۳۴
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳
NAV واحدهاي عادي
۱۸,۳۶۴.۹۳
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۰,۰۵۸
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۹,۸۵۳
NAV آماری واحد های ممتاز
۹,۸۵۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۹,۶۴۱,۰۱۸,۶۴۰,۹۱۴
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۲۸,۱۰۱,۵۷۰,۲۴۲,۶۰۸.۶
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۱۱,۵۳۹,۴۴۸,۳۹۸,۳۰۵.۲
نسبت اهرمی
۲.۴۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
تاییدیه صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰ (تغییر کارمزد مدیر)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ]
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰ (تغییر کارمزد مدیر)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 14,815 | 14,725 | 14,725 | ۱۰,۱۹۷ | ۹,۹۹۰ | 9,990 | 18,349.85 | ۳۹,۷۷۹,۲۷۶,۱۲۴,۹۹۱ | ۱۱,۷۰۰,۷۸۰,۹۳۲,۴۵۱ | 28,078,495,192,539.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۰,۱۷۵,۷۳۴ | ۲,۷۰۱,۳۸۹,۳۸۷ | ۲.۴ | ۵,۰۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 14,815 | 14,725 | 14,725 | ۱۰,۲۱۷ | ۱۰,۰۱۰ | 10,010 | 18,334.78 | ۳۹,۷۷۹,۰۰۲,۶۳۱,۷۵۷ | ۱۱,۷۲۳,۵۶۷,۱۸۷,۵۲۹ | 28,055,435,444,228.5 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۸۷۸ | ۴,۴۳۵,۲۷۱ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۰,۱۷۵,۷۳۴ | ۲,۷۰۱,۳۸۹,۳۸۷ | ۲.۳۹ | ۵,۰۷۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 14,817 | 14,728 | 14,728 | ۱۰,۲۳۷ | ۱۰,۰۳۰ | 10,030 | 18,319.22 | ۳۹,۸۱۴,۳۹۱,۱۵۸,۳۸۱ | ۱۱,۷۴۷,۱۰۸,۸۴۷,۰۰۰ | 28,067,282,311,380.9 | ۰ | ۰ | ۳,۴۰۸,۲۹۰ | ۱,۶۸۵,۴۷۹ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۲,۱۲۲,۱۲۷ | ۲,۷۰۳,۳۳۵,۷۸۰ | ۲.۳۹ | ۵,۰۷۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 14,769 | 14,680 | 14,680 | ۱۰,۱۵۱ | ۹,۹۴۴ | 9,944 | 18,304.18 | ۳۹,۶۵۹,۷۲۵,۰۲۳,۲۰۵ | ۱۱,۶۴۷,۰۲۰,۴۷۱,۲۶۴ | 28,012,704,551,940.9 | ۰ | ۰ | ۱,۶۷۳,۶۴۱ | ۵,۴۴۳,۹۲۱ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۰,۳۹۹,۳۱۶ | ۲,۷۰۱,۶۱۲,۹۶۹ | ۲.۴۱ | ۵,۰۶۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 14,772 | 14,682 | 14,682 | ۱۰,۱۶۴ | ۹,۹۵۸ | 9,958 | 18,289.15 | ۳۹,۷۲۱,۳۰۵,۰۰۲,۶۴۱ | ۱۱,۶۶۲,۶۴۷,۱۳۵,۹۵۸ | 28,058,657,866,683.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۴,۱۶۹,۵۹۶ | ۲,۷۰۵,۳۸۳,۲۴۹ | ۲.۴۱ | ۵,۰۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 14,994 | 14,903 | 14,904 | ۱۰,۶۹۷ | ۱۰,۴۸۷ | 10,489 | 18,274.13 | ۴۰,۳۱۸,۰۶۷,۹۱۴,۶۴۹ | ۱۲,۲۸۲,۴۵۳,۲۷۵,۲۹۸ | 28,035,614,639,351.5 | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۸,۰۸۳ | ۱,۹۴۳,۹۴۲ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۴,۱۶۹,۵۹۶ | ۲,۷۰۵,۳۸۳,۲۴۹ | ۲.۲۸ | ۵,۰۶۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 14,992 | 14,901 | 14,901 | ۱۰,۷۱۷ | ۱۰,۵۰۷ | 10,509 | 18,258.62 | ۴۰,۲۸۸,۱۰۴,۶۸۷,۲۵۱ | ۱۲,۳۰۵,۹۳۹,۵۹۱,۶۷۹ | 27,982,165,095,572.1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۲,۵۴۵,۴۵۵ | ۲,۷۰۳,۷۵۹,۱۰۸ | ۲.۲۷ | ۵,۰۶۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 14,878 | 14,788 | 14,789 | ۱۰,۴۷۵ | ۱۰,۲۶۶ | 10,268 | 18,243.63 | ۳۹,۹۸۲,۹۰۶,۲۶۱,۵۷۵ | ۱۲,۰۲۳,۷۱۴,۰۲۲,۳۷۳ | 27,959,192,239,201.7 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۲,۵۴۵,۴۵۵ | ۲,۷۰۳,۷۵۹,۱۰۸ | ۲.۳۳ | ۵,۰۶۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 14,878 | 14,788 | 14,788 | ۱۰,۴۹۴ | ۱۰,۲۸۵ | 10,287 | 18,228.65 | ۳۹,۹۸۲,۵۸۰,۵۴۹,۹۵۳ | ۱۲,۰۴۶,۳۴۵,۸۴۱,۶۶۷ | 27,936,234,708,285.8 | ۰ | ۰ | ۱,۸۷۷,۶۳۷ | ۶۴۷,۳۸۸ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۲,۵۴۵,۴۵۵ | ۲,۷۰۳,۷۵۹,۱۰۸ | ۲.۳۲ | ۵,۰۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 14,877 | 14,786 | 14,787 | ۱۰,۵۱۴ | ۱۰,۳۰۵ | 10,307 | 18,213.18 | ۳۹,۹۵۹,۸۵۲,۸۷۱,۵۴۱ | ۱۲,۰۶۹,۷۳۳,۳۸۷,۹۲۶ | 27,890,119,483,615.1 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۲۳۵ | ۱,۵۹۱,۰۶۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۱,۳۱۵,۲۰۶ | ۲,۷۰۲,۵۲۸,۸۵۹ | ۲.۳۱ | ۵,۰۴۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 14,854 | 14,763 | 14,764 | ۱۰,۴۸۲ | ۱۰,۲۷۲ | 10,274 | 18,198.22 | ۳۹,۹۰۰,۱۰۹,۴۳۱,۶۹۹ | ۱۲,۰۳۱,۲۴۵,۵۷۰,۲۳۴ | 27,868,863,861,464.8 | ۰ | ۰ | ۳,۰۲۵,۴۲۳ | ۲۰,۷۷۹,۹۶۶ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۱,۴۰۶,۰۳۱ | ۲,۷۰۲,۶۱۹,۶۸۴ | ۲.۳۲ | ۵,۰۳۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 14,860 | 14,769 | 14,770 | ۱۰,۴۶۳ | ۱۰,۲۵۴ | 10,255 | 18,183.27 | ۴۰,۱۷۸,۱۷۷,۳۷۷,۶۷۶ | ۱۲,۰۰۹,۳۷۲,۳۸۷,۲۷۹ | 28,168,804,990,397 | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۷,۳۹۵ | ۲۹,۰۷۸,۰۱۷ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۴۹,۱۶۰,۵۷۴ | ۲,۷۲۰,۳۷۴,۲۲۷ | ۲.۳۵ | ۵,۰۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 14,858 | 14,769 | 14,769 | ۱۰,۴۰۷ | ۱۰,۱۹۷ | 10,199 | 18,167.84 | ۴۰,۵۶۱,۶۴۳,۵۱۷,۱۱۰ | ۱۱,۹۴۳,۰۹۵,۱۸۵,۱۷۳ | 28,618,548,331,936.6 | ۰ | ۰ | ۱۸,۹۵۶,۲۷۷ | ۲۷,۶۱۹,۱۲۳ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۷۵,۲۳۱,۱۹۶ | ۲,۷۴۶,۴۴۴,۸۴۹ | ۲.۴ | ۵,۰۳۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 14,726 | 14,637 | 14,638 | ۱۰,۰۹۱ | ۹,۸۸۳ | 9,885 | 18,152.42 | ۴۰,۳۲۷,۰۴۳,۲۰۳,۵۹۱ | ۱۱,۵۷۵,۵۳۳,۳۱۷,۷۰۹ | 28,751,509,885,881.6 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۸۳,۸۹۴,۰۴۲ | ۲,۷۵۵,۱۰۷,۶۹۵ | ۲.۴۸ | ۵,۰۳۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 14,513 | 14,426 | 14,426 | ۹,۶۱۰ | ۹,۴۰۶ | 9,407 | 18,137.51 | ۳۹,۷۴۳,۸۶۸,۹۹۱,۱۷۸ | ۱۱,۰۱۵,۹۷۴,۹۶۵,۴۶۳ | 28,727,894,025,715.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۸۳,۸۹۴,۰۴۲ | ۲,۷۵۵,۱۰۷,۶۹۵ | ۲.۶۱ | ۵,۰۳۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 14,512 | 14,425 | 14,426 | ۹,۶۳۰ | ۹,۴۲۵ | 9,427 | 18,122.61 | ۳۹,۷۴۳,۴۶۶,۳۹۷,۵۴۵ | ۱۱,۰۳۹,۱۷۲,۳۹۳,۰۵۵ | 28,704,294,004,489.6 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۲,۶۷۲ | ۶۱۷,۷۲۸ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۸۳,۸۹۴,۰۴۲ | ۲,۷۵۵,۱۰۷,۶۹۵ | ۲.۶ | ۵,۰۳۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 14,510 | 14,423 | 14,423 | ۹,۶۵۰ | ۹,۴۴۵ | 9,447 | 18,107.73 | ۳۹,۷۰۷,۱۲۴,۹۶۷,۲۷۱ | ۱۱,۰۶۲,۳۴۲,۱۳۶,۱۴۴ | 28,644,782,831,127.5 | ۰ | ۰ | ۳,۱۳۱,۱۹۸ | ۱۸,۰۸۸,۱۸۹ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۸۱,۹۰۹,۰۹۸ | ۲,۷۵۳,۱۲۲,۷۵۱ | ۲.۵۹ | ۵,۰۳۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 14,731 | 14,642 | 14,643 | ۱۰,۱۴۶ | ۹,۹۳۸ | 9,940 | 18,092.86 | ۴۰,۵۳۱,۵۶۶,۲۴۲,۸۴۳ | ۱۱,۶۳۹,۶۹۱,۶۵۵,۸۱۹ | 28,891,874,587,024.5 | ۰ | ۰ | ۲,۲۸۲,۹۵۵ | ۴,۱۵۷,۲۵۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۹۶,۸۶۶,۰۸۹ | ۲,۷۶۸,۰۷۹,۷۴۲ | ۲.۴۸ | ۵,۰۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 14,884 | 14,795 | 14,796 | ۱۰,۵۲۵ | ۱۰,۳۱۴ | 10,315 | 18,078 | ۴۰,۹۸۱,۶۴۸,۹۶۲,۱۵۵ | ۱۲,۰۷۹,۶۲۰,۳۰۰,۲۰۳ | 28,902,028,661,952 | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۳,۱۲۴ | ۱,۴۴۵,۲۸۲ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۹۸,۷۴۰,۳۸۴ | ۲,۷۶۹,۹۵۴,۰۳۷ | ۲.۳۹ | ۵,۰۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 15,007 | 14,917 | 14,920 | ۱۰,۸۵۱ | ۱۰,۶۳۸ | 10,645 | 18,063.15 | ۴۱,۳۶۶,۹۶۴,۴۶۳,۷۱۰ | ۱۲,۵۰۱,۸۲۴,۲۱۵,۶۸۳ | 28,865,140,248,027.3 | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۸۱,۲۲۳ | ۱۲۰,۸۹۵,۴۴۸ | ۱,۱۷۵,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۹۸,۰۱۲,۵۴۲ | ۲,۷۷۳,۲۲۶,۱۹۵ | ۲.۳۱ | ۵,۰۳۲ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||