57058588

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۰۹

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

۲,۳۱۸,۷۵۳,۳۰۶

تعداد کل واحدهای باقی مانده

۵,۱۸۱,۲۴۶,۶۹۴

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۴,۸۹۹

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۴,۴۶۳

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۲۴,۴۶۳

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۲۰,۳۳۳.۵۲

NAVصدور(پایانی)

۲۲,۵۹۸

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۳۸۲

NAVآماری(پایانی)

۲۲,۳۸۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۱,۹۳۷,۹۴۶,۴۸۱,۸۷۵

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۳,۷۷۵,۳۹۵,۰۱۹,۹۱۷.۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۱۰ ۱۲:۴۲:۰۰

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۱,۱۷۱,۵۳۹,۶۵۳

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۱,۱۴۷,۲۱۳,۶۵۳

NAV واحدهاي عادي

۲۰,۳۵۰.۲۳

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۲۵,۵۵۱

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۲۵,۱۰۷

NAV آماری واحد های ممتاز

۲۵,۱۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۲,۶۴۳,۹۴۷,۵۹۱,۰۰۱

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۳,۸۴۱,۱۰۱,۳۹۲,۶۷۰.۲

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۲۸,۸۰۲,۸۴۶,۱۹۸,۳۳۰.۳

نسبت اهرمی

۰.۸۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

مدیران سرمایه‌گذاری

حمیدرضا ملکوتی خواه، مونا حامی احمدی، علی سماعی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری آگاه

بازارگردان

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷درخصوص تغيير حق الزحمه حسابرس [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ـ درخصوص تغيير حق الزحمه حسابرس [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ] تغيير نرخ بازدهي موثر واحدهاي عادي صندوق سرمايه گذاري اهرمي شتاب آگاه از تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	22,598	22,382	22,382	۲۴,۸۹۹	۲۴,۴۶۳	24,463	20,333.52	۵۱,۹۳۷,۹۴۶,۴۸۱,۸۷۵	۲۸,۱۶۲,۵۵۱,۴۶۱,۹۵۷	23,775,395,019,917.8	۰	۰	۵۰,۵۵۹,۱۲۶	۲۹,۱۳۶,۲۶۳	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۶۹,۲۷۰,۹۸۸	۲,۳۲۰,۴۸۴,۶۴۱	۰.۸۴	۵,۲۰۸
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	23,006	22,783	22,783	۲۵,۶۸۸	۲۵,۲۴۳	25,243	20,316.82	۵۲,۳۸۰,۶۴۵,۵۹۲,۸۴۴	۲۹,۰۶۰,۰۲۱,۸۴۹,۸۸۲	23,320,623,742,962.5	۰	۰	۲,۹۷۴,۵۵۳	۴,۱۴۴,۸۹۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۴۷,۸۴۸,۱۲۵	۲,۲۹۹,۰۶۱,۷۷۸	۰.۸	۵,۱۸۰
۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	23,404	23,179	23,179	۲۶,۵۰۲	۲۶,۰۵۳	26,053	20,299.58	۵۳,۳۱۶,۵۹۹,۹۲۲,۱۰۹	۲۹,۹۹۲,۰۰۷,۷۳۱,۲۶۳	23,324,592,190,846	۰	۰	۴,۵۸۵,۷۱۶	۳۵,۵۲۴,۹۲۱	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۴۹,۰۱۸,۴۶۲	۲,۳۰۰,۲۳۲,۱۱۵	۰.۷۸	۵,۱۷۱
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	23,070	22,852	22,852	۲۵,۹۲۸	۲۵,۴۸۶	25,486	20,282.35	۵۳,۲۷۲,۶۱۴,۵۶۱,۱۱۴	۲۹,۳۴۰,۳۰۰,۱۷۳,۸۳۷	23,932,314,387,277.4	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۷۹,۹۵۷,۶۶۷	۲,۳۳۱,۱۷۱,۳۲۰	۰.۸۲	۵,۱۸۰
۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	22,503	22,290	22,290	۲۴,۷۹۶	۲۴,۳۶۵	24,365	20,265.69	۵۱,۹۶۱,۶۹۷,۰۸۰,۷۳۸	۲۸,۰۴۹,۰۴۰,۷۸۸,۱۹۳	23,912,656,292,545.2	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۷۹,۹۵۷,۶۶۷	۲,۳۳۱,۱۷۱,۳۲۰	۰.۸۵	۵,۱۸۰
۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	22,501	22,288	22,288	۲۴,۸۱۰	۲۴,۳۷۸	24,378	20,249.05	۵۱,۹۵۷,۳۰۶,۸۱۰,۲۳۹	۲۸,۰۶۴,۲۸۵,۰۱۳,۲۷۳	23,893,021,796,966.3	۰	۰	۱۷,۶۴۰,۷۱۸	۱,۸۱۵,۷۳۳	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۷۹,۹۵۷,۶۶۷	۲,۳۳۱,۱۷۱,۳۲۰	۰.۸۵	۵,۱۸۰
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	22,532	22,317	22,317	۲۴,۸۵۸	۲۴,۴۲۶	24,426	20,231.87	۵۱,۶۷۲,۶۹۴,۱۳۷,۸۱۷	۲۸,۱۲۰,۱۱۳,۰۵۲,۸۴۲	23,552,581,084,975.3	۰	۰	۱,۷۱۶,۷۹۵	۲۷,۰۸۹,۳۸۱	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۶۴,۱۳۲,۶۸۲	۲,۳۱۵,۳۴۶,۳۳۵	۰.۸۴	۵,۱۶۵
۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	22,145	21,936	21,936	۲۴,۱۳۹	۲۳,۷۱۵	23,715	20,214.7	۵۱,۳۴۶,۶۶۰,۰۲۲,۶۵۲	۲۷,۳۰۱,۱۶۷,۸۸۱,۶۱۲	24,045,492,141,039.6	۰	۰	۸۶,۴۰۴,۱۸۶	۱,۴۰۳,۴۰۵	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۸۹,۵۰۵,۲۶۸	۲,۳۴۰,۷۱۸,۹۲۱	۰.۸۸	۵,۱۵۳
۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	21,821	21,607	21,607	۲۳,۳۷۸	۲۲,۹۶۰	22,960	20,197.55	۴۸,۷۳۹,۸۶۷,۳۲۹,۴۹۱	۲۶,۴۳۱,۵۸۲,۷۲۸,۰۸۴	22,308,284,601,406.8	۰	۰	۲,۰۷۱,۲۸۴	۱۵۲,۱۰۳,۹۵۲	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۱۰۴,۵۰۴,۴۸۷	۲,۲۵۵,۷۱۸,۱۴۰	۰.۸۴	۵,۱۴۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	21,638	21,438	21,438	۲۳,۲۲۷	۲۲,۸۰۹	22,809	20,180.41	۵۱,۵۷۴,۵۵۳,۱۲۸,۱۵۰	۲۶,۲۵۷,۴۷۸,۹۸۰,۰۱۶	25,317,074,148,133.6	۰	۰	۲۶,۶۱۴,۰۷۲	۱۰,۵۱۷,۹۵۸	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۵۴,۵۳۷,۱۵۵	۲,۴۰۵,۷۵۰,۸۰۸	۰.۹۶	۵,۱۵۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	21,488	21,287	21,287	۲۲,۹۱۴	۲۲,۴۹۵	22,495	20,163.29	۵۰,۸۶۸,۰۸۸,۴۳۶,۸۴۴	۲۵,۸۹۷,۰۴۲,۵۷۹,۲۵۹	24,971,045,857,584.9	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۳۸,۴۴۱,۰۴۱	۲,۳۸۹,۶۵۴,۶۹۴	۰.۹۶	۵,۱۶۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	21,101	20,903	20,903	۲۲,۱۲۸	۲۱,۷۱۷	21,717	20,146.73	۴۹,۹۵۱,۶۵۳,۵۳۲,۸۱۳	۲۵,۰۰۱,۱۱۶,۲۵۸,۸۶۷	24,950,537,273,945.9	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۳۸,۴۴۱,۰۴۱	۲,۳۸۹,۶۵۴,۶۹۴	۱	۵,۱۶۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	21,096	20,898	20,898	۲۲,۱۳۵	۲۱,۷۲۴	21,724	20,130.18	۴۹,۹۳۹,۱۷۶,۷۱۳,۹۸۸	۲۵,۰۰۹,۱۳۵,۶۳۹,۲۷۱	24,930,041,074,717.4	۰	۰	۴۱,۰۹۵,۶۵۳	۱۸,۰۷۷,۴۹۲	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۳۸,۴۴۱,۰۴۱	۲,۳۸۹,۶۵۴,۶۹۴	۱	۵,۱۶۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	21,151	20,951	20,951	۲۲,۲۴۷	۲۱,۸۳۶	21,836	20,113.1	۴۹,۵۸۴,۳۰۲,۱۹۶,۲۱۶	۲۵,۱۳۸,۳۸۰,۲۶۸,۴۸۸	24,445,921,927,728	۰	۰	۵۹۲,۲۶۴	۱,۷۳۴,۵۲۵	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۱۵,۴۲۲,۸۸۰	۲,۳۶۶,۶۳۶,۵۳۳	۰.۹۷	۵,۱۵۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	20,668	20,473	20,473	۲۱,۲۷۲	۲۰,۸۷۰	20,870	20,096.58	۴۸,۴۷۴,۶۳۳,۲۲۰,۹۷۴	۲۴,۰۲۵,۸۳۴,۵۳۹,۶۵۶	24,448,798,681,317.8	۰	۰	۱,۸۸۹,۱۳۲	۳,۱۶۴,۹۶۳	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۱۶,۵۶۵,۱۴۱	۲,۳۶۷,۷۷۸,۷۹۴	۱.۰۲	۵,۱۶۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	20,984	20,785	20,785	۲۱,۹۴۰	۲۱,۵۳۱	21,531	20,079.53	۴۹,۲۴۰,۳۱۶,۸۳۱,۲۹۸	۲۴,۷۸۶,۶۴۲,۴۹۸,۷۹۵	24,453,674,332,503.2	۰	۰	۱,۵۸۶,۴۶۸	۳,۰۵۷,۷۴۷	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۱۷,۸۴۰,۹۷۲	۲,۳۶۹,۰۵۴,۶۲۵	۰.۹۹	۵,۱۶۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	20,696	20,501	20,501	۲۱,۳۶۸	۲۰,۹۶۵	20,965	20,062.49	۴۸,۵۹۷,۰۹۵,۸۱۶,۰۹۹	۲۴,۱۳۴,۶۵۵,۹۷۳,۵۳۴	24,462,439,842,565	۰	۰	۱,۸۰۰,۴۵۹	۳,۹۳۷,۹۹۹	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۱۹,۳۱۲,۲۵۱	۲,۳۷۰,۵۲۵,۹۰۴	۱.۰۱	۵,۱۵۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	20,612	20,418	20,418	۲۱,۲۱۳	۲۰,۸۱۳	20,813	20,045.47	۴۸,۴۴۴,۳۹۰,۳۲۶,۶۳۲	۲۳,۹۵۹,۸۵۵,۱۸۴,۶۳۵	24,484,535,141,996.8	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۲۱,۴۴۹,۷۹۱	۲,۳۷۲,۶۶۳,۴۴۴	۱.۰۲	۵,۱۶۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	20,355	20,163	20,163	۲۰,۷۰۲	۲۰,۳۰۵	20,305	20,029.01	۴۷,۸۳۹,۶۹۷,۴۰۰,۴۳۴	۲۳,۳۷۵,۲۶۷,۳۲۱,۹۹۷	24,464,430,078,436.9	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۲۱,۴۴۹,۷۹۱	۲,۳۷۲,۶۶۳,۴۴۴	۱.۰۵	۵,۱۶۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	20,353	20,160	20,160	۲۰,۷۱۳	۲۰,۳۱۶	20,316	20,012.56	۴۷,۸۳۲,۸۶۳,۵۵۲,۰۸۹	۲۳,۳۸۸,۵۲۶,۳۲۲,۷۱۴	24,444,337,229,375	۰	۰	۸,۶۳۰,۹۵۸	۱,۹۶۸,۷۸۲	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۲۲۱,۴۴۹,۷۹۱	۲,۳۷۲,۶۶۳,۴۴۴	۱.۰۵	۵,۱۶۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰