اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۹۹,۵۳۴,۱۹۵
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۳,۶۰۰,۴۶۵,۸۰۵
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۰,۰۸۳
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۹,۹۴۲
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۴,۵۸۸.۳۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۰,۷۵۸,۵۳۱,۲۲۵,۵۵۵
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۳۲,۶۷۸,۸۵۰,۷۲۶,۲۶۶
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۱۸,۰۷۹,۶۸۰,۴۹۹,۲۸۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۵
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۲,۰۸۱,۰۳۴,۱۹۵
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۸۱۸,۵۰۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۱۴,۵۹۹.۱۹
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۰,۱۸۴
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۰,۰۴۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۸,۶۴۳,۳۰۸,۰۹۹,۶۹۳
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۳۰,۳۸۱,۴۱۳,۶۰۹,۳۰۲
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۱۸,۲۶۱,۸۹۴,۴۹۰,۳۹۱.۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 10,083 | 9,942 | 14,588.39 | 50,758,531,225,555 | 18,079,680,499,289 | 32,678,850,726,266 | 0 | 0 | 2,586,209 | 3,484,250 | 1,818,500,000 | 2,240,058,754 | 4,058,558,754 | ۱.۸۱ | ۳,۴۸۶ | ||||
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 10,394 | 10,251 | 14,576.41 | 51,306,143,922,192 | 18,641,038,885,986 | 32,665,105,036,206 | 0 | 0 | 5,357,572 | 26,810,816 | 1,818,500,000 | 2,240,956,795 | 4,059,456,795 | ۱.۷۵ | ۳,۴۷۲ | ||||
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 9,858 | 9,718 | 14,565.63 | 50,625,282,696,902 | 17,671,855,160,542 | 32,953,427,536,360 | 0 | 0 | 6,469,328 | 13,272,385 | 1,818,500,000 | 2,262,410,039 | 4,080,910,039 | ۱.۸۶ | ۳,۴۵۴ | ||||
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 10,023 | 9,882 | 14,553.67 | 50,996,218,977,932 | 17,970,840,419,070 | 33,025,378,558,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818,500,000 | 2,269,213,096 | 4,087,713,096 | ۱.۸۴ | ۳,۴۶۵ | ||||
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 9,564 | 9,427 | 14,542.91 | 50,144,217,955,250 | 17,143,256,129,301 | 33,000,961,825,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818,500,000 | 2,269,213,096 | 4,087,713,096 | ۱.۹۳ | ۳,۴۶۵ | ||||
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 9,569 | 9,433 | 14,532.16 | 50,129,653,512,526 | 17,153,085,727,359 | 32,976,567,785,167 | 0 | 0 | 4,685,923 | 18,071,098 | 1,818,500,000 | 2,269,213,096 | 4,087,713,096 | ۱.۹۲ | ۳,۴۶۵ | ||||
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 9,650 | 9,513 | 14,520.23 | 50,443,380,299,903 | 17,299,528,407,381 | 33,143,851,892,522 | 0 | 0 | 6,541,073 | 2,108,972 | 1,818,500,000 | 2,282,598,271 | 4,101,098,271 | ۱.۹۲ | ۳,۴۵۴ | ||||
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 9,431 | 9,296 | 14,508.31 | 49,957,063,795,143 | 16,904,722,769,270 | 33,052,341,025,873 | 0 | 0 | 46,567,699 | 1,533,849 | 1,818,500,000 | 2,278,166,170 | 4,096,666,170 | ۱.۹۶ | ۳,۴۴۲ | ||||
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 9,427 | 9,292 | 14,496.4 | 49,269,558,849,781 | 16,897,179,486,133 | 32,372,379,363,648 | 0 | 0 | 131,452,977 | 8,511,220 | 1,818,500,000 | 2,233,132,320 | 4,051,632,320 | ۱.۹۲ | ۳,۴۳۹ | ||||
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 9,392 | 9,258 | 14,484.49 | 47,400,401,023,691 | 16,835,366,915,823 | 30,565,034,107,868 | 0 | 0 | 69,490,194 | 3,733,423 | 1,818,500,000 | 2,110,190,563 | 3,928,690,563 | ۱.۸۲ | ۳,۴۳۴ | ||||
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 9,140 | 9,008 | 14,472.59 | 45,968,861,861,039 | 16,380,609,807,278 | 29,588,252,053,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818,500,000 | 2,044,433,792 | 3,862,933,792 | ۱.۸۱ | ۳,۴۴۱ | ||||
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 8,873 | 8,743 | 14,461.89 | 45,465,120,155,652 | 15,898,743,543,465 | 29,566,376,612,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818,500,000 | 2,044,433,792 | 3,862,933,792 | ۱.۸۶ | ۳,۴۴۱ | ||||
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 8,883 | 8,753 | 14,450.01 | 45,459,207,694,249 | 15,917,118,955,511 | 29,542,088,738,738 | 0 | 0 | 206,255,355 | 49,970,659 | 1,818,500,000 | 2,044,433,792 | 3,862,933,792 | ۱.۸۶ | ۳,۴۴۱ | ||||
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 8,923 | 8,792 | 14,438.14 | 43,249,852,977,198 | 15,988,491,988,277 | 27,261,360,988,921 | 0 | 0 | 96,687,210 | 1,100,577 | 1,818,500,000 | 1,888,149,096 | 3,706,649,096 | ۱.۷۱ | ۳,۴۲۹ | ||||
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 8,892 | 8,762 | 14,427.46 | 41,795,256,037,291 | 15,933,132,804,857 | 25,862,123,232,434 | 0 | 0 | 28,317,922 | 5,486,407 | 1,818,500,000 | 1,792,562,463 | 3,611,062,463 | ۱.۶۲ | ۳,۴۱۱ | ||||
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 8,951 | 8,820 | 14,415.61 | 41,551,293,451,928 | 16,039,542,300,630 | 25,511,751,151,298 | 0 | 0 | 34,363,155 | 3,654,631 | 1,818,500,000 | 1,769,730,948 | 3,588,230,948 | ۱.۵۹ | ۳,۴۰۰ | ||||
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 8,759 | 8,630 | 14,403.77 | 40,742,634,992,473 | 15,694,155,972,335 | 25,048,479,020,138 | 0 | 0 | 359,727,451 | 9,073,670 | 1,818,500,000 | 1,739,022,424 | 3,557,522,424 | ۱.۶ | ۳,۳۸۸ | ||||
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 9,114 | 8,983 | 14,393.12 | 36,318,515,810,613 | 16,335,559,327,677 | 19,982,956,482,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818,500,000 | 1,388,368,643 | 3,206,868,643 | ۱.۲۲ | ۳,۳۹۸ | ||||
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 9,254 | 9,124 | 14,382.48 | 36,559,621,169,730 | 16,591,436,929,155 | 19,968,184,240,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818,500,000 | 1,388,368,643 | 3,206,868,643 | ۱.۲ | ۳,۳۹۸ | ||||
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 9,257 | 9,126 | 14,371.84 | 36,549,897,971,012 | 16,596,485,972,799 | 19,953,411,998,213 | 0 | 0 | 11,550,682 | 690,301 | 1,818,500,000 | 1,388,368,643 | 3,206,868,643 | ۱.۲ | ۳,۳۹۸ | ||||
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||