صندوق اهرمی شتاب آگاه

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۰۶

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

۲,۶۰۶,۰۸۱,۹۸۶

تعداد کل واحدهای باقی مانده

۴,۸۹۳,۹۱۸,۰۱۴

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۱۶,۹۶۶

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۱۶,۷۲۳

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۱۶,۷۲۳

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۱۹,۲۹۱.۴۸

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۲۶۳

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۱۵۵

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۱۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۷,۲۳۹,۸۱۱,۲۶۰,۳۸۸

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۷,۹۸۷,۹۴۹,۵۶۴,۵۴۵.۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۱,۴۵۴,۸۶۸,۳۳۳

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳

NAV واحدهاي عادي

۱۹,۳۰۷.۳۴

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۱۷,۴۰۸

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۱۷,۱۶۱

NAV آماری واحد های ممتاز

۱۷,۱۶۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۷,۸۴۶,۰۳۵,۴۲۸,۱۲۰

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۸,۰۸۹,۶۳۷,۵۶۰,۴۶۴.۲

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۱۹,۷۵۶,۳۹۷,۸۶۷,۶۵۵.۶

نسبت اهرمی

۱.۴۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

مدیران سرمایه‌گذاری

حمیدرضا ملکوتی خواه، مونا حامی احمدی، علی سماعی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری آگاه

بازارگردان

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ] تاییدیه صورتجلسه مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ـ (تغییرات امیدنامه ـ هزینه نرم‌افزار) [ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ـ (تغییرات امیدنامه ـ هزینه نرم‌افزار) [ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۴/06/30 ـ تغییرات امیدنامه (هزینه نرم‌افزار)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	18,263	18,155	18,155	۱۶,۹۶۶	۱۶,۷۲۳	16,723	19,291.48	۴۷,۲۳۹,۸۱۱,۲۶۰,۳۸۸	۱۹,۲۵۱,۸۶۱,۶۹۵,۸۴۲	27,987,949,564,545.9	۰	۰	۳,۵۱۳,۳۹۳	۲,۳۳۶,۳۵۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۵۰,۷۹۳,۲۸۱	۲,۶۰۲,۰۰۶,۹۳۴	۱.۴۵	۵,۱۳۱
۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	18,261	18,154	18,154	۱۶,۹۸۴	۱۶,۷۴۲	16,742	19,275.11	۴۷,۲۱۵,۵۴۹,۴۴۶,۴۶۰	۱۹,۲۷۴,۰۳۷,۰۰۱,۲۲۴	27,941,512,445,236.2	۰	۰	۶۳,۱۷۲,۹۳۸	۳,۱۵۱,۸۰۱	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۴۹,۶۱۶,۲۳۸	۲,۶۰۰,۸۲۹,۸۹۱	۱.۴۵	۵,۱۱۶
۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	18,076	17,968	17,968	۱۶,۶۴۹	۱۶,۴۱۰	16,410	19,258.75	۴۵,۶۵۳,۳۹۳,۸۵۶,۶۴۲	۱۸,۸۹۱,۵۲۹,۲۰۵,۲۵۸	26,761,864,651,383.8	۰	۰	۴,۲۴۷,۳۲۴	۱۸,۹۴۲,۵۶۸	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۳۸۹,۵۹۵,۱۰۱	۲,۵۴۰,۸۰۸,۷۵۴	۱.۴۲	۵,۱۱۵
۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	17,963	17,855	17,855	۱۶,۴۰۱	۱۶,۱۶۳	16,163	19,242.93	۴۵,۶۲۹,۳۴۱,۹۳۳,۱۱۰	۱۸,۶۰۶,۶۸۱,۱۲۴,۵۹۹	27,022,660,808,510.8	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۰۴,۲۹۰,۳۴۵	۲,۵۵۵,۵۰۳,۹۹۸	۱.۴۵	۵,۱۲۱
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	17,995	17,887	17,887	۱۶,۴۹۳	۱۶,۲۵۳	16,253	19,227.13	۴۵,۷۱۱,۱۸۸,۵۹۶,۳۴۸	۱۸,۷۱۰,۷۱۵,۵۷۵,۲۸۸	27,000,473,021,059.8	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۰۴,۲۹۰,۳۴۵	۲,۵۵۵,۵۰۳,۹۹۸	۱.۴۴	۵,۱۲۱
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	17,993	17,885	17,885	۱۶,۵۰۶	۱۶,۲۶۶	16,266	19,211.34	۴۵,۷۰۴,۳۵۶,۴۶۹,۳۶۲	۱۸,۷۲۶,۰۵۷,۱۹۲,۸۵۰	26,978,299,276,512.3	۰	۰	۱,۴۸۰,۴۱۳	۴۳۷,۵۵۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۰۴,۲۹۰,۳۴۵	۲,۵۵۵,۵۰۳,۹۹۸	۱.۴۴	۵,۱۲۱
۷	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	18,002	17,894	17,894	۱۶,۵۴۹	۱۶,۳۰۹	16,309	19,195.04	۴۵,۷۱۰,۵۰۳,۸۲۱,۹۸۲	۱۸,۷۷۵,۱۱۲,۲۷۵,۰۹۳	26,935,391,546,889.3	۰	۰	۱,۷۸۹,۶۶۱	۵,۶۶۶,۶۲۷	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۰۳,۲۴۷,۴۸۲	۲,۵۵۴,۴۶۱,۱۳۵	۱.۴۳	۵,۱۱۹
۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	17,837	17,730	17,730	۱۶,۱۹۸	۱۵,۹۶۰	15,960	19,178.75	۴۵,۳۶۰,۱۱۹,۰۹۲,۳۶۹	۱۸,۳۷۳,۲۳۱,۰۸۵,۲۸۹	26,986,888,007,080	۰	۰	۱,۸۹۳,۸۴۱	۳,۱۳۳,۷۷۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۰۷,۱۲۴,۴۴۸	۲,۵۵۸,۳۳۸,۱۰۱	۱.۴۷	۵,۱۱۸
۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	17,751	17,644	17,644	۱۶,۰۲۴	۱۵,۷۸۵	15,785	19,163	۴۵,۱۶۰,۷۴۴,۶۲۴,۵۵۵	۱۸,۱۷۲,۲۵۸,۰۶۸,۱۰۴	26,988,486,556,451	۰	۰	۲,۰۲۶,۹۵۳	۹۱۳,۶۷۶	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۰۸,۳۶۴,۳۷۷	۲,۵۵۹,۵۷۸,۰۳۰	۱.۴۹	۵,۱۱۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	17,854	17,745	17,745	۱۶,۲۷۴	۱۶,۰۳۲	16,032	19,147.11	۴۵,۴۰۰,۶۰۸,۷۸۹,۱۰۱	۱۸,۴۵۵,۸۱۷,۱۷۹,۷۸۰	26,944,791,609,321	۰	۰	۸,۳۳۹,۴۵۱	۳۰,۲۳۱,۱۰۱	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۰۷,۲۵۱,۱۰۰	۲,۵۵۸,۴۶۴,۷۵۳	۱.۴۶	۵,۱۰۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	17,838	17,730	17,730	۱۶,۲۳۳	۱۵,۹۹۰	15,990	19,130.86	۴۵,۷۴۸,۵۰۵,۳۰۴,۴۰۶	۱۸,۴۰۷,۷۷۵,۴۳۴,۱۴۱	27,340,729,870,265	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۲۹,۱۴۲,۷۵۰	۲,۵۸۰,۳۵۶,۴۰۳	۱.۴۹	۵,۱۱۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	17,618	17,510	17,510	۱۵,۷۵۹	۱۵,۵۱۶	15,516	19,115.15	۴۵,۱۸۰,۸۰۰,۶۶۶,۳۸۱	۱۷,۸۶۲,۵۲۲,۶۲۸,۷۱۹	27,318,278,037,662.5	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۲۹,۱۴۲,۷۵۰	۲,۵۸۰,۳۵۶,۴۰۳	۱.۵۳	۵,۱۱۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	17,614	17,506	17,506	۱۵,۷۷۰	۱۵,۵۲۸	15,528	19,099.45	۴۵,۱۷۱,۶۵۱,۵۲۳,۴۹۷	۱۷,۸۷۵,۸۱۱,۰۲۷,۰۱۰	27,295,840,496,487.5	۰	۰	۳,۵۹۸,۵۱۸	۷۵,۵۶۹,۵۰۹	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۲۹,۱۴۲,۷۵۰	۲,۵۸۰,۳۵۶,۴۰۳	۱.۵۳	۵,۱۱۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	17,681	17,576	17,576	۱۵,۸۵۲	۱۵,۶۱۰	15,610	19,083.24	۴۶,۶۱۶,۵۱۷,۳۵۵,۳۶۸	۱۷,۹۷۰,۴۰۳,۵۶۸,۵۶۷	28,646,113,786,800.8	۰	۰	۲۵,۳۳۶,۹۲۳	۲,۳۸۴,۷۵۲	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۰۱,۱۱۳,۷۴۱	۲,۶۵۲,۳۲۷,۳۹۴	۱.۵۹	۵,۱۰۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	17,467	17,361	17,361	۱۵,۴۱۱	۱۵,۱۷۰	15,170	19,067.57	۴۵,۶۴۹,۲۰۱,۵۰۶,۵۰۸	۱۷,۴۶۴,۲۵۲,۲۹۹,۲۲۳	28,184,949,207,284.9	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۹,۸۹۷	۱,۶۸۷,۷۵۳	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۷۸,۱۶۱,۵۷۰	۲,۶۲۹,۳۷۵,۲۲۳	۱.۶۱	۵,۱۰۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	17,609	17,501	17,501	۱۵,۸۳۶	۱۵,۵۹۴	15,594	19,051.39	۴۵,۳۰۹,۹۶۸,۱۲۱,۳۶۷	۱۸,۱۰۷,۶۴۲,۳۵۹,۲۶۵	27,202,325,762,102.1	۰	۰	۹,۲۸۸,۳۲۵	۲,۲۸۱,۵۴۳	۱,۱۶۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۲۷,۸۳۹,۴۲۶	۲,۵۸۹,۰۵۳,۰۷۹	۱.۵	۵,۰۹۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	17,583	17,476	17,476	۱۵,۸۰۷	۱۵,۵۶۹	15,569	19,035.22	۴۵,۱۲۵,۰۹۰,۳۷۰,۳۶۷	۱۸,۰۷۹,۲۲۸,۴۰۸,۶۴۵	27,045,861,961,721.7	۰	۰	۲۵,۶۷۵,۴۷۱	۳,۹۹۲,۸۲۸	۱,۱۶۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۲۰,۸۳۲,۶۴۴	۲,۵۸۲,۰۴۶,۲۹۷	۱.۵	۵,۰۸۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	17,272	17,165	17,165	۱۵,۱۶۶	۱۴,۹۳۲	14,932	19,019.07	۴۳,۹۴۹,۶۶۷,۶۸۰,۲۵۵	۱۷,۳۳۹,۱۳۵,۸۷۰,۷۳۶	26,610,531,809,519.1	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۳۹۹,۱۵۰,۰۰۱	۲,۵۶۰,۳۶۳,۶۵۴	۱.۵۳	۵,۰۹۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	17,116	17,011	17,011	۱۴,۸۴۲	۱۴,۶۱۰	14,610	19,003.45	۴۳,۵۵۳,۵۶۱,۸۵۵,۷۶۲	۱۶,۹۶۴,۸۸۴,۷۶۹,۲۵۹	26,588,677,086,503.4	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۳۹۹,۱۵۰,۰۰۱	۲,۵۶۰,۳۶۳,۶۵۴	۱.۵۷	۵,۰۹۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	17,116	17,011	17,011	۱۴,۸۶۱	۱۴,۶۲۹	14,629	18,987.84	۴۳,۵۵۴,۱۹۱,۳۷۶,۹۵۱	۱۶,۹۸۷,۳۵۵,۰۲۱,۹۶۳	26,566,836,354,987.8	۰	۰	۲۹,۰۳۶,۴۰۴	۳۱,۹۷۴,۱۲۹	۱,۱۶۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۳۹۹,۱۵۰,۰۰۱	۲,۵۶۰,۳۶۳,۶۵۴	۱.۵۶	۵,۰۹۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰