صندوق اهرمی شتاب آگاه

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۲۵

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

۲,۹۰۹,۳۴۸,۳۳۷

تعداد کل واحدهای باقی مانده

۴,۵۹۰,۶۵۱,۶۶۳

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۱۲,۳۰۲

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۱۲,۰۸۵

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۱۲,۰۸۵

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۱۸,۶۲۶.۷۹

NAVصدور(پایانی)

۱۵,۶۶۲

NAVابطال(پایانی)

۱۵,۵۶۰

NAVآماری(پایانی)

۱۵,۵۶۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۸,۸۷۹,۵۸۰,۳۶۳,۴۰۸

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۴,۷۲۵,۵۵۶,۲۲۱,۶۳۱.۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۰۴

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۱,۷۴۸,۱۳۴,۶۸۴

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۱,۱۶۱,۲۱۳,۶۵۳

NAV واحدهاي عادي

۱۸,۶۴۲.۱

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۱۱,۸۸۹

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۱۱,۶۷۳

NAV آماری واحد های ممتاز

۱۱,۶۷۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۶,۱۴۴,۲۷۰,۴۶۷,۰۳۸

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۳۲,۵۸۸,۹۰۱,۵۹۲,۵۹۶.۴

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۱۳,۵۵۵,۳۶۸,۸۷۴,۴۴۱.۷

نسبت اهرمی

۲.۴۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

مدیران سرمایه‌گذاری

حمیدرضا ملکوتی خواه، مونا حامی احمدی، علی سماعی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری آگاه

بازارگردان

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاريخ 1404/06/30 [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ] تاییدیه صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰ (تغییر کارمزد مدیر) [ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ] صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰ (تغییر کارمزد مدیر)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	15,662	15,560	15,560	۱۲,۳۰۲	۱۲,۰۸۵	12,085	18,626.79	۳۸,۸۷۹,۵۸۰,۳۶۳,۴۰۸	۱۴,۱۵۴,۰۲۴,۱۴۱,۷۷۶	24,725,556,221,631.7	۰	۰	۳,۷۶۷,۶۰۵	۲۳۴,۹۴۲,۲۹۲	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۳۲۷,۴۱۹,۰۶۸	۲,۴۹۸,۶۳۲,۷۲۱	۱.۷۵	۵,۰۹۸
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	16,020	15,926	15,926	۱۲,۵۷۱	۱۲,۳۵۱	12,351	18,611.49	۴۳,۴۷۳,۹۷۰,۴۲۴,۴۱۷	۱۴,۴۶۶,۲۱۸,۳۳۹,۱۷۲	29,007,752,085,245	۰	۰	۲,۶۳۶,۰۶۰	۱,۲۲۳,۲۳۶	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۵۸,۵۹۳,۷۵۵	۲,۷۲۹,۸۰۷,۴۰۸	۲.۰۱	۵,۰۸۵
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	16,094	15,999	15,999	۱۲,۷۶۹	۱۲,۵۴۷	12,547	18,595.7	۴۳,۶۵۲,۳۲۵,۶۰۵,۸۰۵	۱۴,۶۹۵,۴۵۶,۱۶۷,۲۰۸	28,956,869,438,596.7	۰	۰	۱,۰۶۲,۰۶۷	۳,۴۴۷,۶۴۳	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۵۷,۱۸۰,۹۳۱	۲,۷۲۸,۳۹۴,۵۸۴	۱.۹۷	۵,۰۷۳
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	15,898	15,803	15,803	۱۲,۳۲۷	۱۲,۱۰۵	12,105	18,580.43	۴۳,۱۵۴,۹۱۲,۶۵۴,۱۴۵	۱۴,۱۷۷,۴۹۶,۳۴۰,۴۸۷	28,977,416,313,658	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۵۹,۵۶۶,۵۰۷	۲,۷۳۰,۷۸۰,۱۶۰	۲.۰۴	۵,۰۷۷
۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	15,934	15,838	15,838	۱۲,۴۳۰	۱۲,۲۰۷	12,207	18,565.17	۴۳,۲۵۰,۹۴۵,۷۵۴,۴۹۱	۱۴,۲۹۷,۳۲۸,۴۲۵,۷۳۰	28,953,617,328,761.2	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۵۹,۵۶۶,۵۰۷	۲,۷۳۰,۷۸۰,۱۶۰	۲.۰۳	۵,۰۷۷
۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	15,934	15,838	15,838	۱۲,۴۵۰	۱۲,۲۲۷	12,227	18,549.92	۴۳,۲۵۰,۶۴۹,۱۰۵,۴۹۷	۱۴,۳۲۰,۸۱۵,۱۶۵,۹۶۸	28,929,833,939,529.4	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۵۹,۵۶۶,۵۰۷	۲,۷۳۰,۷۸۰,۱۶۰	۲.۰۲	۵,۰۷۷
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	15,934	15,838	15,838	۱۲,۴۷۰	۱۲,۲۴۷	12,247	18,534.69	۴۳,۲۵۰,۳۵۵,۸۰۴,۴۸۱	۱۴,۳۴۴,۲۷۴,۰۶۲,۸۵۳	28,906,081,741,627.8	۰	۰	۱,۷۶۳,۲۴۶	۲,۴۴۶,۰۷۱	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۵۹,۵۶۶,۵۰۷	۲,۷۳۰,۷۸۰,۱۶۰	۲.۰۲	۵,۰۷۷
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	15,934	15,838	15,838	۱۲,۴۸۹	۱۲,۲۶۶	12,266	18,519.47	۴۳,۲۶۱,۵۶۳,۵۳۰,۸۸۶	۱۴,۳۶۶,۵۷۲,۸۳۴,۳۹۲	28,894,990,696,494	۰	۰	۲,۴۱۱,۱۵۲	۴,۶۸۹,۶۲۵	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۶۰,۲۴۹,۳۳۲	۲,۷۳۱,۴۶۲,۹۸۵	۲.۰۱	۵,۰۶۶
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	15,999	15,904	15,904	۱۲,۶۵۹	۱۲,۴۳۵	12,435	18,503.75	۴۳,۴۷۶,۳۲۱,۰۹۱,۸۶۵	۱۴,۵۶۳,۶۹۷,۲۲۰,۰۹۶	28,912,623,871,768.8	۰	۰	۱۴,۷۶۸,۵۵۷	۲,۶۰۸,۳۱۲	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۶۲,۵۲۷,۸۰۵	۲,۷۳۳,۷۴۱,۴۵۸	۱.۹۹	۵,۰۶۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	15,715	15,621	15,621	۱۲,۰۴۵	۱۱,۸۲۵	11,825	18,488.05	۴۲,۵۱۲,۶۴۴,۱۱۷,۳۲۷	۱۳,۸۴۹,۳۷۱,۱۴۹,۶۶۹	28,663,272,967,658	۰	۰	۶,۶۰۱,۰۵۶	۳,۷۹۸,۵۴۳	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۵۰,۳۶۷,۵۶۰	۲,۷۲۱,۵۸۱,۲۱۳	۲.۰۷	۵,۰۷۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	15,432	15,338	15,338	۱۱,۴۱۳	۱۱,۱۹۷	11,197	18,472.87	۴۱,۷۰۱,۷۸۸,۷۷۷,۸۹۷	۱۳,۱۱۳,۸۲۰,۸۴۸,۱۲۲	28,587,967,929,774.9	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۴۷,۵۶۵,۰۴۷	۲,۷۱۸,۷۷۸,۷۰۰	۲.۱۸	۵,۰۸۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	15,465	15,371	15,371	۱۱,۵۱۰	۱۱,۲۹۳	11,293	18,457.7	۴۱,۷۹۱,۵۱۲,۰۲۰,۹۹۶	۱۳,۲۲۷,۰۲۰,۶۵۲,۹۸۴	28,564,491,368,011.9	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۴۷,۵۶۵,۰۴۷	۲,۷۱۸,۷۷۸,۷۰۰	۲.۱۶	۵,۰۸۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	15,465	15,371	15,371	۱۱,۵۳۰	۱۱,۳۱۳	11,313	18,442.54	۴۱,۷۹۱,۲۴۱,۶۸۸,۲۳۰	۱۳,۲۵۰,۲۱۱,۴۰۶,۳۳۱	28,541,030,281,899.4	۰	۰	۲,۶۲۷,۱۶۱	۲,۳۲۷,۰۵۸	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۴۷,۵۶۵,۰۴۷	۲,۷۱۸,۷۷۸,۷۰۰	۲.۱۵	۵,۰۸۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	15,464	15,371	15,371	۱۱,۵۵۰	۱۱,۳۳۴	11,334	18,426.89	۴۱,۷۸۵,۴۴۶,۸۴۲,۳۴۶	۱۳,۲۷۴,۱۶۵,۹۱۸,۴۰۲	28,511,280,923,944.2	۰	۰	۷,۶۵۹,۷۷۵	۲,۹۱۵,۳۹۹	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۴۷,۲۶۴,۹۴۴	۲,۷۱۸,۴۷۸,۵۹۷	۲.۱۵	۵,۰۶۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	15,237	15,145	15,145	۱۱,۰۵۷	۱۰,۸۴۳	10,843	18,411.25	۴۱,۰۹۸,۸۸۶,۹۵۳,۶۹۳	۱۲,۶۹۹,۱۵۵,۱۴۶,۱۰۳	28,399,731,807,590	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۴۲,۵۲۰,۵۶۸	۲,۷۱۳,۷۳۴,۲۲۱	۲.۲۴	۵,۰۵۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	15,028	14,938	14,938	۱۰,۵۹۳	۱۰,۳۸۴	10,384	18,395.63	۴۰,۵۳۷,۸۴۰,۹۴۴,۲۲۴	۱۲,۱۶۲,۲۰۳,۳۰۷,۹۰۶	28,375,637,636,317.8	۰	۰	۱۸,۱۱۸,۸۸۶	۲,۸۴۴,۷۹۹	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۴۲,۵۲۰,۵۶۸	۲,۷۱۳,۷۳۴,۲۲۱	۲.۳۳	۵,۰۵۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	15,009	14,918	14,918	۱۰,۶۱۳	۱۰,۴۰۵	10,405	18,380.02	۴۰,۲۵۶,۸۳۸,۰۵۶,۶۵۴	۱۲,۱۸۶,۰۱۷,۱۹۰,۹۴۴	28,070,820,865,709.6	۰	۰	۲,۳۴۹,۵۶۵	۵,۲۷۸,۸۱۸	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۲۷,۲۴۶,۴۸۱	۲,۶۹۸,۴۶۰,۱۳۴	۲.۳	۵,۰۵۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	14,763	14,674	14,674	۱۰,۰۵۸	۹,۸۵۲	9,852	18,364.93	۳۹,۶۴۰,۸۹۸,۵۷۲,۹۴۶	۱۱,۵۳۹,۳۲۸,۳۳۰,۳۳۷	28,101,570,242,608.6	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۳۰,۱۷۵,۷۳۴	۲,۷۰۱,۳۸۹,۳۸۷	۲.۴۴	۵,۰۷۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	14,815	14,725	14,725	۱۰,۱۹۷	۹,۹۹۰	9,990	18,349.85	۳۹,۷۷۹,۲۷۶,۱۲۴,۹۹۱	۱۱,۷۰۰,۷۸۰,۹۳۲,۴۵۱	28,078,495,192,539.9	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۳۰,۱۷۵,۷۳۴	۲,۷۰۱,۳۸۹,۳۸۷	۲.۴	۵,۰۷۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	14,815	14,725	14,725	۱۰,۲۱۷	۱۰,۰۱۰	10,010	18,334.78	۳۹,۷۷۹,۰۰۲,۶۳۱,۷۵۷	۱۱,۷۲۳,۵۶۷,۱۸۷,۵۲۹	28,055,435,444,228.5	۰	۰	۲,۴۸۸,۸۷۸	۴,۴۳۵,۲۷۱	۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳	۱,۵۳۰,۱۷۵,۷۳۴	۲,۷۰۱,۳۸۹,۳۸۷	۲.۳۹	۵,۰۷۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۱۰